关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0358-7329803附表2关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实无占用际控制人及其附非经营性属企业无占用

小计/////非经营性

前控股股东、实无占用际控制人及其附非经营性属企业无占用

小计/////非经营性无其他关联方及其占用附属企业非经营性无占用

小计/////

总计/////关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（续）

2024年度往2024年度

上市公司2024年期初2024年度偿2024年期末其他关联资金往资金往来方往来方与上市来累计发生往来资金往来形成核算的会往来资金余还累计发生往来资金余往来性质来名称公司的关系金额（不含的利息原因计科目额金额额

利息）（如有）山西杏花村汾

控股股东、实酒集团竹叶青经营性往

际控制人的附应收账款896465.22896465.22货款结算

控股股东、实际宾馆有限责任来属企业控制人及其附属公司

企业山西杏花村义控股股东、实经营性往

泉涌酒业股份际控制人的附预付款项68241.3768241.37货款结算来有限公司属企业山西杏花村汾子公司及其控其他应收非经营性

酒销售有限责38531556.7227872935.0156633258.599771233.14代垫职工制的法人款薪酬往来任公司山西杏花村竹子公司及其控其他应收代垫职工

叶青产业有限3825398.252221132.531541135.154505395.63制的法人款薪酬责任公司山西杏花村汾

子公司及其控其他应收43793.93582050.45622221.863622.52代垫职工上市公司的子公酒商贸有限责制的法人款薪酬司及其附属企业任公司山西杏花村汾子公司及其控其他应收

酒科技开发有6332.59233858.70141252.4898938.81代垫职工制的法人款薪酬限责任公司山西杏花村汾子公司及其控其他应收代垫职工

酒厂系列酒有920652.561025741.901946304.5389.93制的法人款薪酬限公司

山西杏花村宝子公司及其控其他应收-216362.66215492.20870.46代垫职工泉涌有限责任制的法人款薪酬公司山西杏花村酒

子公司及其控其他应收1122108.362152445.572160486.051114067.88代垫职工销售有限责任制的法人款薪酬公司山西杏花村汾子公司及其控其他应收代垫职工

酒厂汾青有限3706.083110843.051924872.701189676.43制的法人款薪酬公司山西杏花村汾

酒集团酒业发子公司及其控其他应收非经营性1685461.992332338.262718095.241299705.01代垫职工展区股份有限制的法人款薪酬往来公司非经营性无往来关联自然人非经营性无往来非经营性无其他关联方及其往来附属企业非经营性无往来

总计///47103717.0739747708.1367903118.8018948306.40//