神马股份:神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2024-027

转债代码：110093转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2024年3月31日，“神马转债”累

计已转股金额为25000元，累计转股数为3026股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。

2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”

金额为2999975000元，占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。

3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“神马转债”转

股金额为2000元，转股数为242股。

4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以

1下简称“可转债”）3000.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年

1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的

300000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

（三）可转债转股期限

公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于2023年5月19日公告实施2022年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利0.13元（含税），根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“神马转债”的转股价格由8.38元/股（初始转股价格）调整为8.25元/股（最新转股价格），详细内容见本公司于2023年5月19日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

二、可转债转股情况

（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2024年3月31日，“神马转债”

累计已转股金额为25000元，累计转股数为3026股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。

（二）未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”

金额为2999975000元，占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。

（三）本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“神马转债”

转股金额为2000元，转股数为242股。

三、股本变动情况

2单位：股

变动前本次可转债变动后股份类别

（2023年12月31日）转股（2024年3月31日）有限售条件流通股000无限售条件流通股10441786582421044178900总股本10441786582421044178900

四、其他