神马实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表的专

项审计报告

大信专审字[2026]第16-00079号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2026]第16-00079号

神马实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了神马实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及

母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月20日出具大信审字[2026]第16-00023号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

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邮编 100083 Beijing China 100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二六年四月二十日

-2-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

2025年度往2025

往来方与上上市公司2025年期2025年度偿来累计发生年度往来2025年期末往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资金还累计发生金往来性质

金额（不含利资金的利来资金余额原因系计科目余额额

息）息（如有）

中国平煤神马集控股股东、实其他反映

团财务有限责任际控制人的占用实质120670.61存款经营性往来

123865.686119345.502062.316124602.88

公司附属企业科目

博列麦神马气囊控股股东、实

丝贸易(上海)有际控制人的应收账款5676.8456903.5056904.375675.97销售商品经营性往来限公司附属企业

河南平煤神马尼控股股东、实

龙工程技术有限际控制人的应收账款1.201.20销售商品经营性往来

控股股东、实际控制公司附属企业

人的附属企业控股股东、实河南神马氯碱发

际控制人的应收账款1289.571278.002325.54242.03销售商品经营性往来展有限责任公司附属企业

控股股东、实河南神马氯碱化

际控制人的应收账款4.124.12销售商品经营性往来工股份有限公司附属企业

控股股东、实河南首恒新材料

际控制人的应收账款4.484.48销售商品经营性往来有限公司附属企业

-4-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实河南天工科技股

际控制人的应收账款134.51189.39165.02158.88销售商品经营性往来份有限公司附属企业

控股股东、实平顶山锐扬科技

际控制人的应收账款2.5817.997.7112.86销售商品经营性往来有限公司附属企业

平顶山市金宏普控股股东、实

恩电子材料有限际控制人的应收账款181.123309.053145.09345.08销售商品经营性往来责任公司附属企业

平顶山市科睿新控股股东、实

材料制造有限公际控制人的应收账款4.654.65销售商品经营性往来司附属企业

控股股东、实平顶山市普恩科

际控制人的应收账款485.751367.681494.12359.31销售商品经营性往来技有限公司附属企业

控股股东、实平煤神马建工集

际控制人的应收账款1734.16719.931739.76714.33销售商品经营性往来团有限公司附属企业

控股股东、实平煤神马美国有

际控制人的应收账款2133.898873.7410032.62975.01销售商品经营性往来限公司附属企业

-5-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实平煤神马欧洲公

际控制人的应收账款9706.6026563.3623422.0312847.93销售商品经营性往来司附属企业

控股股东、实上海跃茂贸易有

际控制人的应收账款5018.754960.6258.13销售商品经营性往来限公司附属企业

中国平煤神马集控股股东、实

团国际贸易有限际控制人的应收账款3556.7852140.5549593.326104.01销售商品经营性往来公司附属企业

中国平煤神马集控股股东、实

团尼龙科技有限际控制人的应收账款245.747011.357019.43237.66销售商品经营性往来公司附属企业中国平煤神马控

控股股东应收账款9272.7387165.4093012.073426.06销售商品经营性往来股集团有限公司

控股股东、实中平贸易株式会

际控制人的应收账款71.681147.44657.50561.62销售商品经营性往来社附属企业

中平能化集团天控股股东、实

工机械制造有限际控制人的应收账款216.080.48216.56销售商品经营性往来公司附属企业

中平神马(福建)控股股东、实

应收账款2084.2210642.7110611.862115.07销售商品经营性往来科技发展有限公际控制人的

-6-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)司附属企业

Pingmei Shenma 控股股东、实

America 际控制人的 应收账款 1632.42 3916.83 4365.70 1183.55 销售商品 经营性往来

（Canada） Inc. 附属企业

控股股东、实

Pingmei Shenma

际控制人的应收账款1124.477700.205701.993122.68销售商品经营性往来

Korea Limited附属企业

PINGMEI 控股股东、实

SHENMA USA 际控制人的 应收账款 73.54 431.78 248.02 257.30 销售商品 经营性往来（HK）LIMITED 附属企业

控股股东、实河南泉象实业有

际控制人的应收账款800.00868.78868.78800.00销售商品经营性往来限公司附属企业

控股股东、实河南省科博科新

际控制人的应收账款216.08189.6026.48销售商品经营性往来材料有限公司附属企业

河南开封平煤神控股股东、实

马兴化精细化工际控制人的应收账款40.0040.00销售商品经营性往来有限公司附属企业

-7-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实河南易成瀚博能

际控制人的应收账款1.171.17销售商品经营性往来源科技有限公司附属企业

控股股东、实河南易成阳光新

际控制人的应收账款100.00100.00销售商品经营性往来能源有限公司附属企业

控股股东、实河南神马芳纶技

际控制人的应收账款59.8749.4010.47销售商品经营性往来术开发有限公司附属企业

控股股东、实河南神马减碳技

际控制人的应收账款557.34557.34销售商品经营性往来术有限责任公司附属企业

控股股东、实河南神马泰极纸

际控制人的应收账款0.280.28销售商品经营性往来业有限责任公司附属企业

控股股东、实河南平煤神马东

际控制人的应收账款63.1963.19销售商品经营性往来大化学有限公司附属企业

中国平煤神马集控股股东、实

团蓝天化工股份际控制人的应收账款1.601.60销售商品经营性往来有限公司附属企业

-8-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实平煤国际矿业投

际控制人的应收账款0.830.83销售商品经营性往来资有限公司附属企业

控股股东、实

华神新材料(宁

际控制人的应收账款9853.259853.25销售商品经营性往来

波)有限公司附属企业

控股股东、实其他反映河南神马氯碱发

际控制人的占用实质3425.003294.586718.121.46销售商品经营性往来展有限责任公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南神马氯碱化

际控制人的占用实质4.124.12销售商品经营性往来工股份有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南天工科技股

际控制人的占用实质60.003.0663.06销售商品经营性往来份有限公司附属企业科目

平顶山市金宏普控股股东、实其他反映

恩电子材料有限际控制人的占用实质130.672563.982694.530.12销售商品经营性往来责任公司附属企业科目

控股股东、实其他反映上海跃茂贸易有

际控制人的占用实质69.183783.292017.831834.64销售商品经营性往来限公司附属企业科目

-9-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)其他反映中国平煤神马控

控股股东占用实质6005.3917757.2918576.945185.74销售商品经营性往来股集团有限公司科目

中平神马(福建)控股股东、实其他反映

科技发展有限公际控制人的占用实质516.875068.285564.7720.38销售商品经营性往来司附属企业科目

控股股东、实其他反映平顶山市普恩科

际控制人的占用实质200.0055.14144.86销售商品经营性往来技有限公司附属企业科目

河南平煤神马尼控股股东、实其他反映

龙工程技术有限际控制人的占用实质318.20208.20110.00销售商品经营性往来公司附属企业科目

博列麦神马气囊控股股东、实其他反映

丝贸易(上海)有际控制人的占用实质110.9421797.6721806.69101.92销售商品经营性往来限公司附属企业科目

控股股东、实《中国平煤神马际控制人的预付款项62.8262.82采购商品经营性往来报》社有限公司附属企业

控股股东、实河南平煤神马人

际控制人的预付款项1.061.06采购商品经营性往来力资源有限公司附属企业

-10-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实河南平煤神马医

际控制人的预付款项106.95106.95采购商品经营性往来药有限公司附属企业

控股股东、实河南神马氯碱发

际控制人的预付款项15.5522.7029.468.79采购商品经营性往来展有限责任公司附属企业

控股股东、实河南神马氯碱化

际控制人的预付款项0.150.15采购商品经营性往来工股份有限公司附属企业

控股股东、实河南天通电力有

际控制人的预付款项1490.1736534.1937086.85937.51采购商品经营性往来限公司附属企业

控股股东、实平顶山市普恩科

际控制人的预付款项4654.734654.73采购商品经营性往来技有限公司附属企业

控股股东、实平顶山天安煤业

际控制人的预付款项27.061.380.2028.24采购商品经营性往来股份有限公司附属企业

控股股东、实平煤神马建工集

际控制人的预付款项19.531165.39690.00494.92采购商品经营性往来团有限公司附属企业

-11-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实上海跃茂贸易有

际控制人的预付款项8530.408530.40采购商品经营性往来限公司附属企业中共中国平煤神

控股股东、实马能源化工集团

际控制人的预付款项4.612.051.535.13采购商品经营性往来有限责任公司委附属企业员会党校

中国平煤神马集控股股东、实

团财务有限责任际控制人的预付款项15.375.1320.50采购商品经营性往来公司附属企业

中国平煤神马集控股股东、实

团国际贸易有限际控制人的预付款项1046.724193.085187.4252.38采购商品经营性往来公司附属企业中国平煤神马集

团尼龙科技有限控股股东预付款项300.54187114.50187157.24257.80电费经营性往来公司中国平煤神马控

控股股东预付款项9517.0888221.0486517.0911221.03采购商品经营性往来股集团有限公司

中平能化集团天控股股东、实

工机械制造有限际控制人的预付款项7.177.17采购商品经营性往来公司附属企业

-12-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

中平神马(福建)控股股东、实

科技发展有限公际控制人的预付款项1.43581.24581.241.43采购商品经营性往来司附属企业

控股股东、实中平信息技术有

际控制人的预付款项13.4612.7720.315.92采购商品经营性往来限责任公司附属企业

控股股东、实平顶山尼龙城电

际控制人的预付款项180.164074.834035.91219.08电费经营性往来力有限公司附属企业

河南平煤神马聚控股股东、实

碳材料有限责任际控制人的预付款项1.28236.9599.43138.80采购商品经营性往来公司附属企业

平顶山尼龙建投控股股东、实

园区管理服务有际控制人的预付款项0.646.305.221.72采购其他经营性往来限公司附属企业

控股股东、实河南平煤神马人

际控制人的预付款项1.061.06采购其他经营性往来力资源有限公司附属企业

控股股东、实平顶山工业职业

际控制人的预付款项4.414.41采购其他经营性往来技术学院附属企业

-13-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实平顶山尼龙城燃

际控制人的预付款项1073.939259.478868.291465.11采购燃气经营性往来气有限公司附属企业

控股股东、实平顶山尼龙城水

际控制人的预付款项6.8677.7871.4013.24采购水经营性往来务有限公司附属企业

控股股东、实

华神新材料(宁

际控制人的预付款项1085.991085.99采购商品经营性往来

波)有限公司附属企业

平煤神马人力资控股股东、实源（叶县）有限际控制人的预付款项829.99829.99采购其他经营性往来公司附属企业

控股股东、实其他反映河南平煤隆基光

际控制人的占用实质20197.8715354.9220315.7115237.08融资租赁经营性往来伏材料有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南平煤神马东

际控制人的占用实质25187.145107.1225071.195223.07融资租赁经营性往来大化学有限公司附属企业科目

河南平煤神马聚控股股东、实其他反映

碳材料有限责任际控制人的占用实质60230.6032108.084481.7587856.93融资租赁经营性往来公司附属企业科目

-14-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实其他反映河南首成科技新

际控制人的占用实质2173.188.331735.41446.10融资租赁经营性往来材料有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南首恒新材料

际控制人的占用实质5167.743501.301745.926923.12融资租赁经营性往来有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南易成瀚博能

际控制人的占用实质2623.155907.0530.208500.00融资租赁经营性往来源科技有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南中原金太阳

际控制人的占用实质50494.6613595.1244883.6519206.13融资租赁经营性往来技术有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映平顶山平叶尼龙

际控制人的占用实质50690.5750690.57融资租赁经营性往来铁路有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映平顶山天安煤业

际控制人的占用实质17371.6867.6417439.32融资租赁经营性往来股份有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映青海天蓝新能源

际控制人的占用实质5209.7316984.033313.8918879.87融资租赁经营性往来材料有限公司附属企业科目

-15-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

中国平煤神马集控股股东、实其他反映

团天源新能源有际控制人的占用实质1268.616.511264.4610.66融资租赁经营性往来限公司附属企业科目其他反映中国平煤神马控

控股股东占用实质12219.1563768.1950181.2525806.09融资租赁经营性往来股集团有限公司科目

控股股东、实其他反映平煤神马建工集

际控制人的占用实质10247.3322.0810225.25融资租赁经营性往来团有限公司附属企业科目

河南开封平煤神控股股东、实其他反映

马兴化精细化工际控制人的占用实质7292.57153.897138.68融资租赁经营性往来有限公司附属企业科目

河南平煤神马京控股股东、实其他反映

宝化工科技股份际控制人的占用实质6807.592441.804365.79融资租赁经营性往来有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南中鸿集团煤

际控制人的占用实质20369.674899.6015470.07融资租赁经营性往来化有限公司附属企业科目

中国平煤神马集控股股东、实其他反映

团尼龙科技有限际控制人的占用实质13746.563448.7810297.78融资租赁经营性往来公司附属企业科目

-16-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实其他反映河南平煤神马节

际控制人的占用实质10107.0965.7910041.30融资租赁经营性往来能科技有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映平煤神马光山新

际控制人的占用实质1376.997.311369.68融资租赁经营性往来材料有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南易成阳光新

际控制人的占用实质10144.13101.5910042.54融资租赁经营性往来能源有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南福兴新材料

际控制人的占用实质4454.0127.034426.98融资租赁经营性往来科技有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南平煤隆基光

际控制人的占用实质20000.0020000.00融资租赁经营性往来伏材料有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南平煤神马东

际控制人的占用实质4903.5524170.184903.5524170.18融资租赁经营性往来大化学有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南平煤神马天

际控制人的占用实质4821.084821.08融资租赁经营性往来泰盐业有限公司附属企业科目

-17-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实其他反映河南首成科技新

际控制人的占用实质1647.591726.891647.591726.89融资租赁经营性往来材料有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南首恒新材料

际控制人的占用实质3257.416672.413257.416672.41融资租赁经营性往来有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南易成瀚博能

际控制人的占用实质1625.712168.921625.712168.92融资租赁经营性往来源科技有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南中原金太阳

际控制人的占用实质4673.104673.10融资租赁经营性往来技术有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映平顶山天安煤业

际控制人的占用实质16662.7517439.3216741.0417361.03融资租赁经营性往来股份有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映青海天蓝新能源

际控制人的占用实质3251.434453.733251.434453.73融资租赁经营性往来材料有限公司附属企业科目

中国平煤神马集控股股东、实其他反映

团天源新能源有际控制人的占用实质1231.3932.591263.98融资租赁经营性往来限公司附属企业科目

-18-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)其他反映中国平煤神马控

控股股东占用实质12000.0012000.00融资租赁经营性往来股集团有限公司科目

控股股东、实其他反映平煤神马建工集

际控制人的占用实质4807.254807.25融资租赁经营性往来团有限公司附属企业科目

河南开封平煤神控股股东、实其他反映

马兴化精细化工际控制人的占用实质926.27926.27融资租赁经营性往来有限公司附属企业科目

河南平煤神马聚控股股东、实其他反映

碳材料有限责任际控制人的占用实质19170.9519170.95融资租赁经营性往来公司附属企业科目

河南平煤神马京控股股东、实其他反映

宝化工科技股份际控制人的占用实质3294.053294.05融资租赁经营性往来有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南中鸿集团煤

际控制人的占用实质9797.799797.79融资租赁经营性往来化有限公司附属企业科目

中国平煤神马集控股股东、实其他反映

团尼龙科技有限际控制人的占用实质6538.666538.66融资租赁经营性往来公司附属企业科目

-19-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实其他反映平煤神马光山新

际控制人的占用实质641.62641.62融资租赁经营性往来材料有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南福兴新材料

际控制人的占用实质603.45603.45融资租赁经营性往来科技有限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映平煤神马建工集预付工程

际控制人的占用实质1000.0040.0040.001000.00经营性往来团有限公司款附属企业科目

中国平煤神马集控股股东、实其他反映预付设备

团国际贸易有限际控制人的占用实质297.93601.37789.30110.00经营性往来款公司附属企业科目其他反映预付工程中国平煤神马控

控股股东占用实质6273.772161.202814.175620.80款、预付经营性往来股集团有限公司科目设备款

控股股东、实其他反映中平信息技术有预付设备

际控制人的占用实质50.0050.00经营性往来限责任公司款附属企业科目

平煤神马建工集控股股东、实其他反映预付工程

团第一建筑工程际控制人的占用实质50.0050.00经营性往来款有限公司附属企业科目

-20-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实其他反映河南神马氯碱发预付工程经营性

际控制人的占用实质20.0020.00展有限责任公司款往来附属企业科目

控股股东、实其他反映河南省建设集团预付工程经营性

际控制人的占用实质5943.005943.00有限公司款往来附属企业科目

平顶山尼龙建投控股股东、实其他反映预付工程经营性

园区管理服务有际控制人的占用实质0.270.27款往来限公司附属企业科目

控股股东、实其他反映河南泉象实业有

际控制人的占用实质72.0072.00往来款经营性往来限公司附属企业科目

控股股东、实河南平煤神马东其他应收

际控制人的31.6031.60销售商品经营性往来大化学有限公司款附属企业

河南平煤神马尼控股股东、实其他应收

龙工程技术有限际控制人的1060.00620.00440.00押金经营性往来款公司附属企业

控股股东、实河南神马氯碱发其他应收

际控制人的0.290.29抵押金经营性往来展有限责任公司款附属企业

-21-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实河南神马印染有其他应收

际控制人的143.03143.03销售商品经营性往来限公司款附属企业

控股股东、实河南首恒新材料其他应收

际控制人的22.1122.11销售商品经营性往来有限公司款附属企业

控股股东、实河南天成环保科其他应收

际控制人的75.5775.57往来款经营性往来技股份有限公司款附属企业

控股股东、实河南中平招标有其他应收

际控制人的3.503.50押金经营性往来限公司款附属企业

控股股东、实江苏永通新材料其他应收

际控制人的9.889.800.08押金经营性往来科技有限公司款附属企业

控股股东、实平顶山市香安煤其他应收

际控制人的0.310.31销售商品经营性往来业有限公司款附属企业

控股股东、实平煤神马建工集其他应收

际控制人的0.210.21销售商品经营性往来团有限公司款附属企业

-22-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实上海国厚融资租其他应收安全抵押

际控制人的81.5881.58经营性往来赁有限公司款金附属企业

控股股东、实上海神马帘子布其他应收

际控制人的12.3212.32销售商品经营性往来有限责任公司款附属企业

中国平煤神马集控股股东、实其他应收

团财务有限责任际控制人的6500.006500.00应收股利经营性往来款公司附属企业

中国平煤神马集控股股东、实其他应收

团尼龙科技有限际控制人的345.0013801.4114086.4160.00资金往来经营性往来款公司附属企业

中国平煤神马集控股股东、实其他应收

团阳光物业有限际控制人的4.914.91销售商品经营性往来款公司附属企业中国平煤神马控其他应收股权对价经营性

控股股东13822.787053.9819862.501014.26股集团有限公司款款往来

控股股东、实中平信息技术有其他应收抵押金及

际控制人的37.5636.531.03经营性往来限责任公司款其他附属企业

平顶山天安煤业控股股东、实其他应收

1.461.46往来款经营性往来

股份有限公司际控制人的款

-23-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)附属企业

平顶山尼龙建投控股股东、实其他应收抵押金及

园区管理服务有际控制人的2.750.200.052.90经营性往来款其他限公司附属企业

河南平煤神马尼控股股东、实其他应收

龙材料(遂平)有际控制人的20.4114.995.42代收代付经营性往来款限公司附属企业

平顶山市金宏普控股股东、实其他应收

恩电子材料有限际控制人的66.0766.07往来款经营性往来款责任公司附属企业

控股股东、实河南神马芳纶技其他应收

际控制人的17.0110.0027.01保证金经营性往来术开发有限公司款附属企业

控股股东、实其他应收租赁收入

平顶山神马医院际控制人的240.94240.000.94经营性往来款等附属企业

中国平煤神马集控股股东、实其他应收

团天源新能源有际控制人的19.0019.00代收代付经营性往来款限公司附属企业

-24-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)

控股股东、实《中国平煤神马其他应收抵押金及际控制人的13.3813.38经营性往来报》社有限公司款其他附属企业

控股股东、实平顶山尼龙城建其他应收抵押金及

际控制人的15.8815.88经营性往来设投资有限公司款其他附属企业

控股股东、实河南平煤神马阳其他应收服务费收

际控制人的18.0018.00经营性往来光房产有限公司款入附属企业平顶山神马工程子公司及其其他应收

塑料有限责任公3133.723133.72资金往来非经营性往来控制的法人款司平顶山神马工程子公司及其其他应收

塑料有限责任公34465.0734465.07资金往来非经营性往来控制的法人款上市公司的子公司及司其附属企业河南神马艾迪安子公司及其其他应收

4300.5019766.88108.8023958.58资金往来非经营性往来

化工有限公司控制的法人款河南神马华威塑子公司及其其他应收

5.005.00资金往来非经营性往来

胶股份有限公司控制的法人款河南神马尼龙化子公司及其其他应收

1221.34330.271551.61资金往来非经营性往来

工有限责任公司控制的法人款

-25-2025年度占2025年占用方与上上市公司2025年期2025年度偿用累计发生度占用资2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资金还累计发生金占用性质

金额(不含利金的利息占用资金余额原因联关系计科目余额额

息)(如有)河南神马普利材子公司及其其他应收

13244.6324664.869017.3728892.12资金往来非经营性往来

料有限公司控制的法人款河南神马氢化学子公司及其其他应收

47499.2718838.4366337.70资金往来非经营性往来

有限责任公司控制的法人款平顶山神马工程子公司及其其他应收

塑料有限责任公210.00210.00资金往来非经营性往来控制的法人款司平顶山神马帘子子公司及其其他应收

99136.3728804.4990720.5837220.28资金往来非经营性往来

布发展有限公司控制的法人款平煤神马融资租子公司及其其他应收

151728.25120447.76266280.49资金往来非经营性往来

赁有限公司控制的法人款235000.00上海神马工程塑子公司及其其他应收

10000.00354.86344.1710010.69资金往来非经营性往来

料有限公司控制的法人款神马博列麦（平子公司及其其他应收

顶山）气囊丝制15141.17458.965801.209798.93资金往来非经营性往来控制的法人款造有限公司河南神马龙安化子公司及其其他应收

10648.5610542.851165.6520025.76资金往来非经营性往来

工有限责任公司控制的法人款河南神马锦纶科子公司及其其他应收

12000.0012000.00资金往来非经营性往来

技有限公司控制的法人款平顶山神马工程子公司及其其他应收

10.0010.00资金往来非经营性往来

塑料科技发展有控制的法人款