华北制药股份有限公司

财务预决算报告

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023

年度财务决算情况及2024年度经营管理目标，编制了公司财务预决算报告。

一、2024年度预算情况

2024年度经营预算预计实现营业收入105亿元预计实

现利润总额1.65亿元。按照公司年度融资计划安排，2024年度带息负债总额不超过120亿元。针对年度融资计划，在公司未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经营需要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2024年公司整体投资25.68亿元，其中固定资产项目投资5.27亿元，科研项目投资9.76亿元，股权项目投资10.08亿元，大修项目投资0.57亿元。

二、2023年度决算情况

（一）收入利润情况。2023年全年实现营业收入101.20亿元，同比降低3.62%。其中，医药化工收入92.98亿元，同比降低3.35%；医药及其他物流贸易收入7.72亿元，同比降低6.81%。医药化工收入中，化学原料药收入24.98亿元，同比增加9.20%；医药中间体收入7.19亿元，同比增加

19.65%；化学制剂药收入43.01亿元，同比降低6.51%；生

物制剂收入15.93亿元，同比降低6.07%。2023年全年实现利润总额1.59亿元，同比增加7.24亿元。净利润0.49亿1元，同比增加7.28亿元。归属于母公司的净利润0.05亿元，

同比增加6.94亿元。

（二）资产负债及股东权益状况。截止2023年末合并

口径资产总额209.57亿元，比年初减少2.64亿元。其中：

流动资产80.18亿元，占资产总额的38.26%；非流动资产129.39亿元，占资产总额的61.74%。负债总额146.86亿元，

比年初减少3.06亿元。其中流动负债102.69亿元，占负债总额的69.92%；非流动负债44.18亿元，占负债总额的

30.08%。所有者权益总额62.70亿元，比年初增加0.42亿元。其中，归属于母公司的所有者权益53.15亿元，比年初增加0.15亿元。合并口径资产负债率70.08%，比年初70.65%降低0.57个百分点。

（三）资金、资产运营状况。截止2023年末，公司合

并范围内货币资金总量9.88亿元，比年初减少6.94亿元。

经营活动产生的现金流量净额10.24亿元，比去年同期增加

0.20亿元。每股经营活动产生的现金净流量0.60元，比去

年同期增加0.01元。投资活动产生的现金流量净额-8.82亿元，比去年同期减少3.53亿元。筹资活动产生的现金流量净额-7.04亿元，比去年同期增加37.74亿元。总资产周转率0.48次，比上年同期增加0.02次，流动资产周转率1.19次，比上年同期增加0.22次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况。2023年度

公司控股股东及其他关联方经营性占用资金0.94亿元。

（五）担保情况。2023年公司担保总额22.90亿元，其

2中为下属子公司提供担保22.00亿元，对外部公司提供担保0.90亿元，以上均已按《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》要求履行了法定的审批程序。

华北制药股份有限公司

2024年3月28日

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