华北制药:关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于华北制药股份有限公司关于华北制药股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

中天运会计师事务所(持殊普通合伙)

JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

(LIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP)

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明1

二、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表2

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS

关于华北制药股份有限公司2023年度涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中天运[2024]审字第90008号附1号

华北制药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了华北制药股份有限公司(以下简

称“华北制药”)的2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及公司资产负债表,

2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2024

年3月28日签发了中天运[2024]审字第90008号标准无保留意见的审计报告.

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关联交易》的要求

华北制药编制了本专项说明所附的《华北制药股份有限公司2023年度涉及财务公司存款

贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”).

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华北制药的责任.

我们对汇总表所载资料与我们审计华北制药2023年度财务报表时所复核的财务资料和经

审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处.除了对华

北制药2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们

审计华北制药2023年度财务报表时华北制药提供的财务资料和经审计的财务报表的相关

内容进行核对外,我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序.为了更好地理

解华北制药2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与

已审计的合并财务报表一并阅读.

本专项说明仅供华北制药为2023年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得

用于其他任何目的.

注册会

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

0036066

中国注册会计师:中国注册会计

王晓蕊

4110002043683

中国北京二〇二四年三月二十八日

华北制药股份有限公司2023年度涉及冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表华北制药股份有限公司2023年度涉及冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位:华北制药股份有限公司单位:人民币元项口名称行次关系关联方与上市公司的关联上市公司核算的会计科目年初余额本年增加(含利息收入)本年减少年末余额收取的利息支付的利息及于续费支出金融业务的类别

、存放于财务公司的存款母公司控制的子公司财务公司存款存款

、由财务公司提供的贷款2母公司控制的子公司贷款

其中:短期借款3贷款

长期借款4贷款

三、由财务公司承兑的票据5母公司控制的子公司应付票据票据

四、由财务公司取得的授信6母公司控制的子公司2,500,000,000.002,500,000,000.00综合授信

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此表已于2024年3月28日蔡以下人士批准:

法定代表人:总经理:主管会计工作负责人；会计机构负责人:

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统一社会信用代码营业执照n扫描市场主体身份码

了解更多登记、备案、

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91110102089661664J

许可、监管信息,体

副本)(11-1)5

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验更多应用服务.

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名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元

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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日

执行事务合伙人刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1

门701-704

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估:法律法规规定

的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项目)开展经营活

动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动.)登记机关

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2024年.02月02日

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告

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1755

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证书序号0017145

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说明

面.,:

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:1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

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会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称.中天运会计师事务所(特殊普通合3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

罚

首席合伙人:刘红卫面4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财租、出借、转让.

回门

7主任会计师:71政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼资1701

经营场所:-704

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北京市财政局

特殊普通合伙1发证机关:

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组织形式:

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执业证书编号:大5

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577

回批准执业文号:京财会许可(2013〕0079号凹0

1回0:0

批准执业日期:2013年12月02日中华人民共和国财政部制

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