华北制药:控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明

华北制药股份有限公司华北制药股份有限公司

控股股东及其他关联资金占用情况的

专项说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

(LIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP)

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS天遇

关于华北制药股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2024]核字第90008号

华北制药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华北制药股份有限公

司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日公司及合并资产负债表及2023年度公

司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2024

年3月28日签发了中天运[2024]审字第90008号审计报告.

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》的规定,贵公司编制了后附的《华北制药股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总

表”.

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层

的责任.我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的

会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不

一致.除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中

所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的

审计程序.

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及

其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的.

附件:华北制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

20000360669

中国七京

四年三月二十八日中国注册会计师:国注册会

上晓

00204368

1□

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具监管平台(http:/)进行查验

报告编码:京24BFWTLENY

华北制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表华北制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

制市任公北制药股份有限公司单位:万元4非经营性资金占月资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科日2023年期初占用资金余额生金额(不含利息)2023年度占用累计发的利息(细有)2023年度占用资金发生金额2023年度偿还累计2023年期末占用资金余额占用形成源因占用性顷

广

现大股东及其研M企业

小计

总计

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往未性质

大股东及共附属企业冀中能源井经矿业集固元氏矿业有限公司母公司的全资子公司应收账款8.828.82销估货物经营性往来

德中能源集团财务有限责任公司母公司的控股于公司应收账款9.689.5819.210.05销售货物经营性往来

冀中能源峰峰集[团有限公司母公司的控股子公司应收账款4,656.15108.381,770.312,994.22衍售货物经营性往来

设中能源股份有限公司母公司的控股子公司应收账款187.31.71.87116.88销售货物经营性往米

冀中能源展台矿业集团有限责任公司母公司的全资子公司应收账款630.711,346.321,618.53328.50销售货物经营性往来

算中能源邢台矿业集团有限责任公司母公司的全资于公司预付账款0.280.28货付货款经营性往来

登中能源张家口矿业集团有限公司母公司的全资子公司应收账款160.500.280.01160.77销售货物经营性往来

算中能源张矿集团工程设计有限公司母公司的全资子公司应收账款0.070.030.10销售货物经营性往米

冀中能源张矿集团下来矿业有限公司份公司的全资于公司应收账款28.3128.31销售货物经营性往米

筑中能源张矿集团检测检验有限公司母公司的全资子公司应收账款0.710.71销售货物经营性往来

冀中能源张矿集团康保矿业有限公司母公司的全资子公司应收账款30.4830.18销售货物经营性往来

资中能源张矿集团府西矿业有限公司母公司的全资子公司应收账款1.671.67销售货物经营性往来

资中能源张矿集团添鹿矿业有限公司母公司的全资子公司应收账款2.622.62销售货物经营性往来

内限古准格尔旗特弘煤炭有限公司母公司的控股于公司应收账款15.5315.53销售货物经营性往米

行家庄煤矿机械有限责任公司母公司的控股子公司应收账款18.4418.11销售货物经营性往米

邯郸市牛儿庄采矿有限公司母公司的控股子公司应收账款0.190.580.190.58销售货物经营性往来

邢台金牛玻纤有限责任公司母公司的控股子公司应收账款16.2816.28销售货物经营性往来

张京口第一煤矿机械有限公司母公司的全资于公司应收账款36.5336.53销售货物经营性往米

f张家口宣东瓦斯热电有限公司母公司的全资子公司应收账款 4.87 4.87 销售货物经营性往米

可北册隆石育矿母公司的控股子公司应收账款13.5813.58销售货物经营性往米

河北中煤四处矿山工程有限公司母公司的全资子公司应收账款69.4769.47销售货物经营性往来

鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司母公司的控股于公司应收账款2.462.46销售货物经营性往米

部郸矿业集团通方机械制造有限公司母公司的控股子公司应收账款25.5525.55销告货物经营性往米

筑中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂母公司的全资子公司应收账款0.070.190.26销告货物经营性往米

筑中能源机械装备集团有限公司母公司的全资子公司应收账款0.700.70销售货物经营性往来

河北金牛能源邢北煤业有限公司份公司的控股于公司应收账款3.053.05销售货物经营性往来

冀中能源邯郸矿业集团有限公司母公司的控股子公司应收账款0.035.352.892.19销售货物经营性往米

华北医疗健康集团石家庄华药医院母公司的控股子公司应收账款49.1826.7231.6744.23销售货物经营性往来

None 他关联企住来往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科日 2023年期初往来资金余额生金额(不含利息)2023年度往来计发的利息(如)2023年度往来资金 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往米资金尔额往来形成职因往农性质

÷7下0800大股东及共附属企业限公河北煤炭料学研究院母公司的全资于公司应收账款0.050.05销售货物经营性往米

有限公司业华医健方厦母公司的控股子公司应收账款19.0410.4629.50销售货物经营性往来

华北健康产老产业有公司母公司的控股子公司应收账款56.8656.86销售货物经营性往来

华北医健物务(公司母公司的控股于公司应收账款96.542.0566.6431.95销售货物经营性往米

拜城峰煤焦行限公司母公司的控股子公司应收账款1.031.03销售货物经营性往米

中能源连国邯郸宝峰矿业有限公司九龙矿母公司的控股子公司应收账款0.222.051.380.69销售货物经营性往来

信德旺矿业有限公司份公司的全资子公司应收账款0.200.20销售货物经营性往米

河北资中部峰式业有限公司母公司的控股于公司应收账款0.480.48销售货物经营性往来

煤炭工业石家庄设计研究院有限公司份公司的全资于公司应收账款0.020.02销售货物经营性往来

冀中能源国际物流集团有限公司母公司的全资子公司应收账款0.050.05销售货物经营性往来

河北省化学工业研究院有限公司母公司的控股子公司应收账款110.00110.00销告货物经营性往米

华北医疗健康集[团峰峰总医院母公司的控股子公司应收账款21.856.1815.37销售货物经营性往来

华北医疗健康产业集团有限公司母公司的控股于公司应收账款118.08260.51923.57销告货物经营性往来

河北物流集团金属材料有限公司关联人(与公司同一董事长)应收账款0.290.29销售货物经营性往来

可北航投集团文化传媒有限公司股东的子公司应收账款7.457.45销售货物经营性往来

河北金牛化工股份有限公司母公司的控股子公司预付账款91付货款经营性往米

河北筑中粮油食品有限公司母公司的全资子公司预付账款4.394.39预付货款经营性往米

上市公司的子公司及共附属企业华北制药秦品有限公司于公司其他应收款3,512.47165.0976.503,601.06往米款非经营性往米

华北制药威可达有限公司于公司其他应收款12,254.81228.627.1812,476.25往米款非经营性往米

华北制药河北华诺有限公司于公司其他应收款18,224.665,217.78207.7823,234.66往米款非经营性往米

可北华北制药华恒药业有限公司子公司其他应收款28,248.9524,964.838,318.9344,894.85往米款非经营性往米

河北维尔康制药有限公司子公司其他应收款47,856.581,582.5056.4849,382.60往来款非经营性往来

华北制药河北华民药业有限责任公司于公司其他应收款16,642.1113,453.073,189.01往未款非经营性往来

可北华药环境保护研究所有限公司子公司其他应收款57,809.081,128.0058,937.08往来款非经营性往米

华北制药河北莱欣药业有限公司子公司其他应收款72,380.478,610.59578.0980,442.97往米款非经营性往米

华北制药河北华维健康产业有限公司子公司其他应收款138.6368.9063.60143.93往米款非经营性往米

深圳华药南方制药有限公司子公司其他应收款255.79255.79)往未款非经营性往来

华北制药集团新药研究开发有限责任公司于公司其他应收款26,969.8428,483.8232,121.0223,332.61往来款非经营性往米

内荣古华北制药华凯药业有限公司子公司其他应收款13,129.7512,810.301,681.7824,258.27往米款非经营性往米

华北制药集团先泰药业有限公司子公司其他应收款72.3472.31往来款非经营性往来

关联自然人

其他关联方及共附属企业华北制药集团综合实业有限责任公司股东的子公司应收账款585.3412.29597.63销售货物经营性往来

华北制药集团有限责任公司母公司的全资子公司应收账款12.631,107.091,099.9019.82销售货物经营性往米

华北制药集团维灵保健品有限公司股东的子公司应收账款97.714.301.3097.71销售货物经营性往米

华北制药集团华采有限公司股东的子公司应收账款128.5451.40166.9116.03销告货物经营性往米

None 共它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2023年期初往类资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金尔额往来形成原因往米性质

其他关联方及其附属企业大药房有限公司股东的子公司应收账款254.77254.77销售货物经营性往来

华北制药华有限公司股东的子公司应收账款1,434.8413.2230.221,417.84销售货物经营性往来

上实业公司股东的子公司应收账款1,152.301,152.30销售货物经营性往来

石家庄市康成实业公司石家庄市康成实业公司股东的子公司预付账款8.208.20预1付货款经营性往米

家济技术开发区瑞达化工有限公司家济技术开发区瑞达化工有限公司股东的子公司应收账款772.52772.52销售货物经营性往米

能华博工程建设监理有限公司能华博工程建设监理有限公司股东的子公司应收账款23.1920.408.1635.13信售货物经营性往来

华北制药集什宏信国际商务开发有限公司华北制药集什宏信国际商务开发有限公司股东的子公司应收账款19.8219.82销售货物经营性往米

华北制药集团大药房有限公司股东的子公司预付账款7.223.224.00预付货款经营性往来

总计328,042.1588,993.7062,951.26354,084.59

None

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1营业执照

统一社会信用代码

扫描市场主体身份码

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91110102089661664J5了解更多登记、备案、

许可、监管信息,体

(副本)(11-1)

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7验更多应用服务.

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名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元

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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日

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执行事务合伙人刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1

门701-704

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经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务:出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估:法律、法规规定

的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活

:动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开20.0:

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展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

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的经营活动.)登记机关JL

None

2024年.02月92二

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

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会计师事务所

:部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

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凭证.

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2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

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应当向财政部门申请换发.

名称中天运会计师集务所(特殊普通合凹3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

页回

:1.:.

租、出借、转让.

刘红卫0回

首席合伙人::4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

可①0

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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市西城区车公庄大街9号院1号委11701

营场所:

0经-7040

:市

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C::0回

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:1发证机关

北京市财玫局

0特殊普通合伙

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组织形式:

间十(:-

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执业证书编号；110

11000204

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:2000572

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批t准执业业文号:京财会许可(2013j:0079号

回页:回0

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::中华人民共和国财政部制

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批准执业日期:2013年2月02

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警号

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二

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年度检验登记ArrrlRcewalRegistaticm

120000360G69

姓名；费建彪

、

证书编号:120000360669本证书经检验合格:维续有效

Thiscertificatgsvafiaforancthefyelraffc

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2e年度

20.

贸资格检查

证书编号:120000360669

No,ofCertiricte

None

批准注册协会:天津市

AxuthorizedrstituteofCPAs

发证日期:2006122or02M12、

DiseofIssiarnco在职资格粒务

None

年度检险登记

ARxg

赔

本鑫华益信融管格

Tcttifictilfr

通路

FOBICR

BICPA

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关

2012

cPA2013

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2017

注册会计频汇作单位变更事项登记注意事项

cfwi一,资请执行业务.公要时照委长出

同计费示本证书.

t,不据书限争本人健业不善让.改

CERIFE0三,注赠会计业执行完业务计:业本议券缴运业管注册合计育协会:

R有限事务所C0.本证率加款.益蒸降商主管详境公计计信会

注后会计理岗报告,登报声作意培,办显补子绩.

转所合

NOTES

1.icpctisghCshallwlcliethis

同端入2Tictfichllbcxchtsflritay(heboltr,Moinsferorsllenicnslalheallowsd.crircafrwnrcssary

CP3.TheCPsluallremiccelificebrhetpctct

务所lsicrCPAswncCPAsocuirg

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注册会过4.nfcfeCPsll

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转所专出协入会章prfs

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3年度检验登记

1110002043683AxrxcalR.orcvwlRcgisfratiorr

姓名:王--

证书编号:110002043683本证书经检验合格A

Thisccrtificateisvalidf

thisrcnewal.

照资

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020

证书编号；110002043683

No.ofCertiicate

计高

批准注费协会:AuthorizcdLnstituteofCPAs北京注册会计师协会2015ICPA

发证资期;2014年05月1

DatepfIssuanceYm

二

None

2017

行情