华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600812证券简称：华北制药

华北制药股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2209790846.44-5.127484828636.64-1.00

利润总额73179311.170.29287215555.6228.81归属于上市公司股东的

35006615.8614.85158504018.7554.69

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净23377819.31-17.12143324253.0073.61利润

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经营活动产生的现金流

169947821.43-3.00661445878.34-37.50

量净额

基本每股收益（元/股）0.02011.110.09253.33

稀释每股收益（元/股）0.02011.110.09253.33

加权平均净资产收益率增加0.079增加0.987个

0.6502.898

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产21537284924.5621471458316.430.31归属于上市公司股东的

5505224974.655389402984.112.15

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

769564.07759717.40

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公11943130.6314696725.13司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值

474000.001098000.00

准备转回

债务重组损益211092.00除上述各项之外的其他营业外收入

48787.99311343.26

和支出

减：所得税影响额1435578.911477751.79

少数股东权益影响额（税后）171107.24419360.25

合计11628796.5415179765.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_

54.69年初至报告期末公司通过进一步深化全面预算管控，推行精益管理，全归属于上市公司股东的扣除非经面提质增效等措施，降低采购成本及各项费用，盈利能常性损益的净利润_年初至报告73.61力提高。

期末

经营活动产生的现金流量净额_

-37.50公司上年同期收到土地补偿金。

年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报

53.33

告期末主要是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润

稀释每股收益（元/股）_年初至报较同期增加影响。

53.33

告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数880110（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

冀中能源股份有限公司国有法人41308047324.080无0

华北制药集团有限责任公司国有法人34147164519.900质押80000000

冀中能源集团有限责任公司国有法人18914669811.020无0中央汇金资产管理有限责任

国有法人549166013.200无0公司

香港中央结算有限公司境外法人200530681.170无0

财达证券股份有限公司国有法人132000000.770无0

毛念安未知91927190.540无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他78447000.460无0数证券投资基金

庄孝敏未知48000000.280无0

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他46625000.270无0数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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冀中能源股份有限公司413080473人民币普通股413080473华北制药集团有限责任公司341471645人民币普通股341471645冀中能源集团有限责任公司189146698人民币普通股189146698中央汇金资产管理有限责任

54916601人民币普通股54916601

公司香港中央结算有限公司20053068人民币普通股20053068财达证券股份有限公司13200000人民币普通股13200000毛念安9192719人民币普通股9192719

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指7844700人民币普通股7844700数证券投资基金庄孝敏4800000人民币普通股4800000

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指4662500人民币普通股4662500数证券投资基金华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全

资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公上述股东关联关系或一致行司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售动的说明

股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

华北制药集团有限责任公司通过普通账户持有195471645股，通过信用账户股东参与融资融券及转融通持有146000000股。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1605062335.691660278671.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2422540197.372049376568.87

应收款项融资350394389.11242448937.63

预付款项207259110.33213219933.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1407547938.601436372128.81

其中：应收利息3264682.40

应收股利60000000.00买入返售金融资产

存货2253265923.692510534823.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产90550497.32147048806.61

流动资产合计8336620392.118259279869.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1228642491.571187039254.62

其他权益工具投资17700000.0017700000.00

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6256511256.906298709576.20

在建工程378116789.56381136756.29生产性生物资产油气资产

使用权资产331771339.51581378283.93

无形资产2846843592.122755997485.79

其中：数据资源

开发支出2009743438.681851668702.51

其中：数据资源商誉

长期待摊费用58901559.4966114322.63

递延所得税资产72434064.6272434064.62其他非流动资产

非流动资产合计13200664532.4513212178446.59

资产总计21537284924.5621471458316.43

流动负债：

短期借款6619707942.877094995438.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据391107979.20451196780.05

应付账款1807759590.551843880445.11预收款项

合同负债167621266.19281751156.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬194880533.46183943890.68

应交税费55729751.7440657143.51

其他应付款468003915.97395473727.32

其中：应付利息11151367.37675564.00

应付股利385687.50385687.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2185396153.03632496733.34

其他流动负债519466289.3737134683.26

流动负债合计12409673422.3810961529998.42

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2181118000.003458920560.64应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债149772417.70263531519.71

长期应付款8317000.009735000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益85271762.1574024417.65

递延所得税负债29103732.4329103732.43其他非流动负债

非流动负债合计2453582912.283835315230.43

负债合计14863256334.6614796845228.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1715730370.001715730370.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3869803463.593862187679.30

减：库存股

其他综合收益7725829.767935661.63

专项储备1703679.80319749.33

盈余公积333357636.58333357636.58一般风险准备

未分配利润-423096005.08-530128112.73归属于母公司所有者权益（或股东权

5505224974.655389402984.11

益）合计

少数股东权益1168803615.251285210103.47

所有者权益（或股东权益）合计6674028589.906674613087.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计21537284924.5621471458316.43

董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海合并利润表

2025年1—9月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7484828636.647560235670.39

7/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入7484828636.647560235670.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7258017573.937395586299.65

其中：营业成本5295459714.075272198266.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加81610453.9877366304.85

销售费用969584616.211052291747.95

管理费用395365377.85415243846.33

研发费用253811956.49251674097.83

财务费用262185455.33326812035.91

其中：利息费用276486185.63345915986.61

利息收入16631110.4718449560.56

加：其他收益23503062.5122655374.24

投资收益（损失以“-”号填列）42102545.1433415822.41

其中：对联营企业和合营企业的投

41598420.3432484755.71

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-34909777.16-6417154.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）28637601.768350790.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）759717.40440884.14

三、营业利润（亏损以“-”号填列）286904212.36223095087.57

加：营业外收入1067182.693339164.23

减：营业外支出755839.433458318.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）287215555.62222975932.83

减：所得税费用75676686.4576535187.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）211538869.17146440745.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号211538869.17146440745.71

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

158504018.75102463641.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

53034850.4243977104.50

列）

六、其他综合收益的税后净额-209831.87-150201.56

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-209831.87-150201.56益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-209831.87-150201.56

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-209831.87-150201.56

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额211329037.30146290544.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益

158294186.88102313439.65

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额53034850.4243977104.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.09200.0600

（二）稀释每股收益(元/股)0.09200.0600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海

9/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5427084311.735594132346.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还124236162.8092584407.65

收到其他与经营活动有关的现金89955535.29504202062.14

经营活动现金流入小计5641276009.826190918816.69

购买商品、接受劳务支付的现金2616723420.802604852414.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金960271911.27977258465.26

支付的各项税费359758331.02333320080.79

支付其他与经营活动有关的现金1043076468.391217092220.57

经营活动现金流出小计4979830131.485132523181.28

经营活动产生的现金流量净额661445878.341058395635.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金60293032.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资

303200.001256500.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60596232.801256500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

380002187.69481875355.35

产支付的现金

投资支付的现金300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计680002187.69481875355.35

投资活动产生的现金流量净额-619405954.89-480618855.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金205000000.00903000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

--现金

取得借款收到的现金5835360000.007635095000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1020000000.00707360000.00

筹资活动现金流入小计7060360000.009245455000.00

偿还债务支付的现金5713875623.106971652723.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

391711985.74391688722.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、

66830370.9639743666.67

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1087423793.361602772467.48

筹资活动现金流出小计7193011402.208966113912.66

筹资活动产生的现金流量净额-132651402.20279341087.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

3040427.588067852.11

五、现金及现金等价物净增加额-87571051.17865185719.51

加：期初现金及现金等价物余额1262403953.02505004576.56

六、期末现金及现金等价物余额1174832901.851370190296.07

董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

11/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

货币资金1026415228.491160690227.72交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1879462199.831627377722.55

应收款项融资342745667.04171828991.19

预付款项64951619.4549937860.73

其他应收款5003859424.274732333700.83

其中：应收利息8425255.463264682.40

应收股利28166333.7776325142.88

存货935887888.371097619342.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1010817154.961011191211.51

流动资产合计10264139182.419850979057.22

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5154005518.775107407180.39

其他权益工具投资17700000.0017700000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2055891788.111995498023.29

在建工程63904123.50134159717.73生产性生物资产油气资产

使用权资产147163436.47169888234.89

无形资产1687546934.171702703651.89

其中：数据资源

开发支出1347286964.541360357450.97

其中：数据资源商誉

长期待摊费用36052822.7137794985.05

递延所得税资产22787669.9822787669.98其他非流动资产

非流动资产合计10532339258.2510548296914.19

资产总计20796478440.6620399275971.41

流动负债：

短期借款5227500000.005595103188.87

12/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据264280000.00256000000.00

应付账款1242418903.071109560112.89预收款项

合同负债55108774.22127799352.34

应付职工薪酬76617623.6271813445.78

应交税费17095966.5211531625.83

其他应付款2452748722.242807507534.20

其中：应付利息8641563.99应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1812534319.52480852648.43

其他流动负债510292364.8219186116.56

流动负债合计11658596674.0110479354024.90

非流动负债：

长期借款1636170000.002670530000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债708184.9877772523.95

长期应付款200000.00200000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33334096.0230025777.81递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1670412281.002778528301.76

负债合计13329008955.0113257882326.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1715730370.001715730370.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4056523492.194053523492.19

减：库存股其他综合收益

专项储备222159.50222159.50

盈余公积304148707.51304148707.51

未分配利润1390844756.451067768915.55

所有者权益（或股东权益）合计7467469485.657141393644.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计20796478440.6620399275971.41

13/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3807316337.324482517441.64

减：营业成本3071673731.933706444780.50

税金及附加37381486.0537766648.19

销售费用358366019.76402179650.16

管理费用111786616.67109531992.91

研发费用92959460.5048995831.25

财务费用182234019.56233231171.64

其中：利息费用216954461.36282426241.69

利息收入36197378.7453099020.03

加：其他收益2206503.00849527.77

投资收益（损失以“-”号填列）417753298.62194929394.56

其中：对联营企业和合营企业的投

41598338.3832442258.73

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）218345.39-6694842.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）1099258.485807763.69资产处置收益（损失以“-”号填

52967.00276614.02

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）374245375.34139535825.00

加：营业外收入357651.43725137.68

减：营业外支出55274.771452419.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）374547752.00138808543.58

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）374547752.00138808543.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

374547752.00138808543.58号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

14/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额374547752.00138808543.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2532493124.482521612702.67

收到的税费返还16591190.2038189.45

收到其他与经营活动有关的现金4066773929.953240639251.64

经营活动现金流入小计6615858244.635762290143.76

购买商品、接受劳务支付的现金1323085576.681494905515.53

支付给职工及为职工支付的现金415461756.90424137382.52

支付的各项税费151318576.10136178647.68

支付其他与经营活动有关的现金4645116363.462621472585.80

经营活动现金流出小计6534982273.144676694131.53

经营活动产生的现金流量净额80875971.491085596012.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金424176469.3519365734.42

15/16华北制药股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

308300.00424400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金254780612.30663480612.30

投资活动现金流入小计679265381.65683270746.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资

81819802.84103296724.47

产支付的现金

投资支付的现金5000000.003023546.10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金319070612.30663480612.30

投资活动现金流出小计405890415.14769800882.87

投资活动产生的现金流量净额273374966.51-86530136.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000.003000000.00

取得借款收到的现金3726220000.005409000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金600000000.00414790000.00

筹资活动现金流入小计4329220000.005826790000.00

偿还债务支付的现金4050020000.004685850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金266954235.04291893367.82

支付其他与筹资活动有关的现金1034901700.441333993598.58

筹资活动现金流出小计5351875935.486311736966.40

筹资活动产生的现金流量净额-1022655935.48-484946966.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3341.89749965.74

五、现金及现金等价物净增加额-668401655.59514868875.42

加：期初现金及现金等价物余额870536884.08188014728.72

六、期末现金及现金等价物余额202135228.49702883604.14

董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华北制药股份有限公司

2025年10月24日