2022年半年度报告

公司代码：600814公司简称：杭州解百杭州解百集团股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

1、业务规模和盈利下降的风险

公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。

2、投资项目尚处于培育期的风险

公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................7

第四节公司治理..............................................12

第五节环境与社会责任...........................................14

第六节重要事项..............................................15

第七节股份变动及股东情况.........................................25

第八节优先股相关情况...........................................28

第九节债券相关情况............................................28

第十节财务报告..............................................29载有公司法定代表人签名的公司半年度报告。

载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

备查文件目录

报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

杭州解百、本公司、公司、上市公司、集团指杭州解百集团股份有限公司

杭州商旅、杭州商旅集团、商旅集团指杭州市商贸旅游集团有限公司

杭州大厦、杭州大厦公司指杭州大厦有限公司义乌购物中心指义乌解百购物中心有限公司

解百兰溪公司、解百兰溪店指杭州解百兰溪购物中心有限公司解百商盛公司指杭州解百商盛贸易有限公司

悦胜体育、悦胜体育公司指杭州悦胜体育经纪有限公司全程医疗指杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司全程门诊部指杭州全程健康医疗门诊部有限公司指解放军32069部队后勤部（原61195部队转

32069部队后勤部

隶）坤和管理公司指杭州坤和中心经营管理有限公司信富祥公司指杭州信富祥资产管理有限公司全福欣公司指杭州全福欣资产管理有限公司华浙开发公司指浙江省华浙实业开发有限责任公司武商公司指杭州武林广场地下商城建设有限公司兰溪山田公司指兰溪市山田房地产开发有限公司百大置业指杭州百大置业有限公司

天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙金信托指浙商金汇信托股份有限公司国通信托指陆家嘴国际信托有限公司兴业银行指兴业银行股份有限公司浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司稠州银行指浙江稠州商业银行股份有限公司工商银行指中国工商银行股份有限公司建设银行指中国建设银行股份有限公司招商银行指招商银行股份有限公司浙商银行指浙商银行股份有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称杭州解百集团股份有限公司公司的中文简称杭州解百

公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.LIMITED

公司的外文名称缩写 HJBG公司的法定代表人毕铃

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金明杨芷兮联系地址杭州市环城北路208号坤和中心杭州市环城北路208号坤和中心

37楼北3703室37楼北3708室

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电话0571-870802670571-87085127

传真0571-870806570571-87080657

电子信箱 ming.jin@hzjbgroup.com zhixi.yang@hzjbgroup.com

三、基本情况变更简介公司注册地址杭州市上城区解放路251号公司注册地址的历史变更情况无

公司办公地址杭州市环城北路208号坤和中心36-37楼公司办公地址的邮政编码310006

公司网址 http://www.jiebai.com

电子信箱 zqb@hzjbgroup.com报告期内变更情况查询索引无

四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点董事会办公室报告期内变更情况查询索引无

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期

（1－6月）年同期增减(%)

营业收入960110185.581119016388.72-14.20

归属于上市公司股东的净利润145128387.58230899715.41-37.15归属于上市公司股东的扣除非经常性

135211392.82195742876.38-30.92

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额368828476.80308211109.4319.67本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

(%)

归属于上市公司股东的净资产3151455617.583138865432.530.40

总资产8716634520.058737831119.71-0.24

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期

（1－6月）期增减(%)

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基本每股收益（元／股）0.200.32-37.50

稀释每股收益（元／股）0.200.32-37.50扣除非经常性损益后的基本每股收益

0.190.27-29.63（元／股）

加权平均净资产收益率（%）4.838.05减少3.22个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资

4.506.83减少2.33个百分点

产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益-4646.51

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，详见本报告第十符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2857683.14节、七、84政府府补助除外补助之说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益2373925.63

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、6009120.00衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出210991.38

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其他符合非经常性损益定义的损益项目-90597.01

减：所得税影响额650396.78

少数股东权益影响额（税后）789085.09

合计9916994.76

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司主营业务情况说明

公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。

公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。

报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：

单位：元币种：人民币

2022年1-6月

项目

金额占比%

营业收入960110185.58100.00%

其中：零售业务808272686.1984.19%

--联营收入586592958.6761.10%

--自营收入221679727.5223.09%

1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销

售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。

2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品

所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：

部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。

3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除

物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。

（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利营业收入同营业成本毛利率同比增分行业营业收入营业成本率（%）比增减（%）同比增减减（%）

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（%）

商贸服务减少2.01个百

818663673.10195584520.5976.11-15.33-7.56

行业分点主营业务分产品情况营业成本毛利营业收入同毛利率同比增分产品营业收入营业成本同比增减率（%）比增减（%）减（%）

（%）

减少1.83个百

商场销售808272686.19192522134.0476.18-14.80-7.70分点

增加0.08个百

客房6874330.89593463.0791.37-52.76-53.15分点

减少26.31个

餐饮68439.8546353.4432.27-45.99-11.68百分点

减少22.51个

其他服务157078.0667716.8556.89-71.92-41.24百分点

减少19.53个

其他3291138.112354853.1928.459.1550.13百分点主营业务分地区情况营业成本毛利营业收入同毛利率同比增分地区营业收入营业成本同比增减率（%）比增减（%）减（%）

（%）

减少2.01个百

国内地区818663673.10195584520.5976.11-15.33-7.56分点

（三）行业发展情况

1、上半年零售行业总体情况

根据中华全国商业信息中心的信息显示，2022年上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%，降幅较1-5月份收窄0.8个百分点。其中，6月份，我国社会消费品零售总额38742亿元，同比增长3.1%，增速环比加快9.8个百分点，消费品市场恢复正增长。

按经营单位所在地分，上半年城镇消费品零售额182706亿元，同比下降0.8%，降幅较1-5月份收窄0.8个百分点。乡村消费品零售额27726亿元，同比下降0.3%，降幅较1-5月份收窄

0.7个百分点。按消费类型分，上半年商品零售实现190392亿元，同比增长0.1%，增幅较1-5月份提高0.8个百分点。餐饮收入实现20040亿元，同比下降7.7%，降幅较1-5月份收窄0.8个百分点。按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长4.2%，增速较一季度提高1个百分点。便利店零售额同比增长4.7%，增速较一季度放缓5.4个百分点。专业店零售额同比增长2.8%，增速较一季度放缓3.8个百分点。百货店零售额同比下降8.4%，降幅较一季度扩大5.1个百分点。专卖店零售额同比下降4.1%，增速较一季度回落5.1个百分点。

上半年，全国实物商品网上零售额实现54493亿元，同比增长5.6%，增速与1-5月份持平，占社会消费品零售总额的比重为25.9%，占比较1-5月份提高1个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长15.7%、2.4%、5.1%。实体店消费品零售额实现155939亿元，同比下降2.7%，降幅较1-5月份收窄0.9个百分点。

2、重点大型实体百货销售同比情况

根据中华全国商业信息中心统计数据，上半年，全国百家重点大型零售企业（以百货为主）商品零售额同比下降14.1%，降幅较1-5月份收窄1.9个百分点。其中，6月份零售额同比下降

3.2%，降幅较上月收窄20.5个百分点。6月份，家用电器类商品零售额同比增长10.4%，金银珠

宝类商品零售额同比增长4%，市场表现相对较好。服装类、化妆品类商品零售额降幅均大幅收窄至个位数。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

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报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面：

1、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商

务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。

2、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，

确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。

3、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，

对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。

4、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有 91.15万名 VIP会员客户资源，旗下各门店

依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。

三、经营情况的讨论与分析

2022年，疫情形势仍旧复杂多变，经济复苏充满不确定性。2022年上半年业绩同比略有下降

主要系以下两方面原因：一是受疫情影响，特别是江浙沪地区的疫情在上半年有所反复，导致区域间人员流动及物流受阻，从而影响公司上半年销售同比略有下降；二是为贯彻落实《杭州市人民政府关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见》精神，根据《杭州市国资委关于做好国有企业减免服务业小微企业和个体商户房屋租金工作有关事项的通知》的工作要求，切实体现国有控股企业的社会责任和担当，公司上半年总计减免租金约1867万元。

2022年上半年，杭州解百坚持党建引领，保持战略定力，全面做好“三个统筹”，即统筹防

疫和经营、统筹增收和节支、统筹当下和长远。

1、战疫情，显担当。一是持续落实疫情防控各项举措，助力杭州常态化核酸检测，各分、子

企业核酸采样点日均服务最高达4000人次；二是充分发挥党员模范带动作用，出动100余人次参与滨江区、拱墅区疫情防控；三是除按政策减免租金外，与供应商积极沟通，帮助消化库存，抱团取暖、共克时艰。

2、稳经营，谋发展。面对疫情和市场的不确定性，无论是零售主业还是“零售+”板块，今

年的重点都是稳住当下经营和谋求长远发展两条腿走路。杭州大厦一是在重要节点上，嘉年华因疫情无法进行大范围媒体广告投放，但通过全员营销形成宣发矩阵，3天仅自然流量销售达2.2亿元；520活动经过充分准备，紧抓住疫情有所好转的时机，有效承接消费反弹，4天销售1.78亿元，腮红口罩、爱心打卡等创新宣传点被央视报道，成为疫情好转、经营复苏的一个重要转折点；6月销售明显好转，特别是年中庆4天销售破3亿，其中首日销售破亿，极大地提振了信心。

二是应对突发情况，面对4月23日拱墅区启动二级响应闭店3天，重点运营线上杭大平台，3天销售近15万元，新增会员228人，新开店15家，新上架商品1762件，线上平台营销作用进一步提升，且经历闭店后品牌上线需求明显增加。三是会员运营精细化，1月1日完成会员体系转轨后全面推行“会员欣计划”，持续进行新会员招募和提升会员触达率，每月16日会员日、“会员品鉴团”均已推动运行，下沉市场开拓的准备工作有序推进。今年也是杭州大厦新一轮三年期调整规划的起步之年，一方面积极推进目标品牌招商，特别是珠宝板块品牌阵容天花板的打造，目前 Harry Winston等品牌的招商洽谈已有实质性推进；另一方面打造新 B座 4楼四大重奢品牌

VIC ROOM，目前四家品牌正陆续进场施工，下半年将全面打开。解百商业分公司一是集合集团内一切资源和力量，做好补位招商，确保平稳过渡，同时积极接洽目标品牌，做好招商摸底，丰富拓新储备；二是加快明确调整定位和方向，推进初步设计概念性方案相关工作，争取尽快启动施工。全程医疗上半年营收同比去年略有增长，未来五年规划设计同步推进。悦胜体育虽遭遇一个半月停课，但仍推进新开自营场馆2个，与新东方合作的体适能场馆3个。

3、抓投资，寻增量。上半年一是加快物色并购标的，已完成女装、高珠等多个品牌业务尽调；

二是积极推进解百投资管理公司和时尚产业基金设立，即将启动相关审批申报工作，同时不断充实基金相关项目储备。

4、练内功，增效能。一是成立财务中心、法务中心；二是持续推进创新创效项目；三是结合

“引力青年”IP，打造“引力·悦讲堂”内训项目，已成功开展 20+次课程。

5、强党建，聚合力。围绕企业党委“把方向、管大局、保落实”核心作用的发挥，一是通过

修订完善《党委会前置研究讨论事项清单》等，站稳政治立场，坚持科学决策；二是通过系统化

9/1312022年半年度报告

修订《干部管理制度》等，规范干部管理，激发团队活力；三是完成杭州大厦团委换届，参与杭州市微型党课大赛暨“共同富裕·青年说”宣讲大赛荣获二等奖，加强群团联动，推动团结聚力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入960110185.581119016388.72-14.20

营业成本196611891.80213276671.27-7.81

销售费用178475430.06190406613.93-6.27

管理费用173405443.49156894881.0710.52

财务费用-14674992.7922004892.49-166.69

经营活动产生的现金流量净额368828476.80308211109.4319.67

投资活动产生的现金流量净额43251786.49185491315.98-76.68

筹资活动产生的现金流量净额-230252695.40-237314248.702.98

营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响，销售下降以及租金减免所致营业成本变动原因说明：主要系受疫情影响，销售下降所致销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬结构调整所致

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬结构调整、能耗费增加及确认限制性股票费用所致

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系利息收入增加，货款支付减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系利润分配时间调整所致

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期上年期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上年期末数总资产年期末变情况说明的比例的比例动比例

（%）（%）（%）主要系预付供

预付款项31621872.020.362818092761.380.207174.78应商货款所致

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主要系待抵扣其他流动资

14163375.070.1625189228.850.00227384.79增值税进项税

产增加所致主要系支付工

在建工程6660032.720.07641877785.630.0215254.67程款所致主要系限制性股票费用及确递延所得税

26734737.210.306718270415.770.209146.33认在以后期间

资产抵扣的租赁费用所致主要系去年预其他非流动

0.000.00167766.990.0019-100.00付设备款转列

资产所致主要系预收租

预收款项15265686.030.17512022476.610.0231654.80金增加所致应付职工薪系发放年终奖

19812528.720.227388076570.201.0080-77.51

酬所致系缴纳年初税

应交税费72145290.760.8277230663760.492.6398-68.72费所致其他说明无

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用

本报告期末，公司对外股权投资账面价值为687661263.76元，较期初下降0.29%。被投资公司情况详见本报告第十节、七、17、长期股权投资之说明。

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产330954360.00元，详见本报告第十节、七、2、交易性金融资产之说明。

11/1312022年半年度报告

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币主要产品或服名称行业注册资本总资产净资产净利润务

义乌解百购物商品流百货批发、零

10000.1259-203.03-2.12

中心有限公司通业售等

杭州解百商盛商品流百货批发、零

50175.23126.711.40

贸易有限公司通业售等体育活动策杭州悦胜体育体育服

划、体育经纪1000575.4910.98-175.87经纪有限公司务业等

杭州大厦有限商品流百货批发、零

US$2998 710004.83 308018.77 30245.57公司通业售等

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

□适用√不适用

(二)其他披露事项

□适用√不适用

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指定网决议刊登的披露会议届次召开日期会议决议站的查询索引日期

2021 年年度股东 2022 年 5 月 25 www.sse.com.cn 2022 年 5 月 26 详 见 公 司

大会日日2022-021号公告表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形陈燕霆董事长离任徐轶名董事离任毕铃董事长选举

12/1312022年半年度报告

徐青华董事选举毕铃总经理离任俞勇总经理聘任俞勇常务副总经理离任陈晓红副总经理离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用2022年4月11日，董事长陈燕霆和董事徐轶名向公司递交了辞职报告，详见《杭州解百关于董事长辞职的公告》（公告编号：2022-015）和《杭州解百关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-014）。

2022年4月29日，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，免去毕铃的总经理职务、俞勇的常务副总经理职务和陈晓红的副总经理职务，并选举毕铃为董事长、聘任俞勇为总经理。

2022年5月25日，经公司2021年年度股东大会审议通过，选举徐青华为公司董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）0

每10股派息数(元)（含税）0

每10股转增数（股）0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用事项概述查询索引

关于回购注销2021年限制性股票计划部分激励对象限制性股票及调整2022-029回购价格的公告

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

13/1312022年半年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

3.未披露其他环境信息的原因

√适用□不适用

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的相关法律法规，无违反环保法律法规的行为或污染事故，亦未发生因环境违法受到环保管理部门行政处罚的情形。

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

本报告期，公司向杭州市送温暖工程基金会春风行动捐款20万元，子公司杭州大厦向杭州关爱孤儿基金会捐款3万元。

2022年上半年，子公司杭州大厦前往建德市徐家镇莲花村开展春节走访慰问活动，向该村困

难家庭发放慰问金共计6000元，发放慰问品共计价值1500元，并通过工会福利的形式采购该村共计价值17万元的农产品，为助力乡村振兴贡献解百力量。

14/1312022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及如未能承承承诺是否是否时履行应及时履诺诺承诺承诺时间有履及时说明未完行应说背类方内容及期行期严格成履行的明下一景型限限履行具体原因步计划

解杭州1、本次重组完成后，杭州商旅将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解长期是是不适用不适用决市商百《公司章程》等的相关规定，在杭州解百股东大会、董事会对涉及杭州商旅的关联交易关贸旅事项进行表决时，履行回避表决的义务。

联游集2、本次重组完成后，杭州商旅及下属企业将尽可能减少与杭州解百的关联交易。在与

交团有进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按重

易限公照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，履行交易程序大

司及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。如违反上述资

承诺与杭州解百进行交易而给杭州解百造成损失，杭州商旅将承担赔偿责任。

产解杭州1、本次重组完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司（以下简称“相长期是是不适用不适用重决市商关企业”）除酒店住宿业务与重组后上市公司存在一定的同业竞争外，未从事其它任何对组同贸旅杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任相业游集何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

关

竞团有2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及的

争限公相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公承

司司承诺将采取以下措施解决：

诺

（1）杭州解百认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；

（2）杭州解百在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；

15/1312022年半年度报告

（3）如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭州解百及其子公司的利益；

（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州解百因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在杭州解百合法有效存续且本公司作为杭州解百的控股股东期间持续有效。

其杭州在本次重组完成后，杭州商旅将保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构等方长期是是不适用不适用他市商面的独立性，保证杭州解百保持健全有效的法人治理结构，保证杭州解百的股东大会、董贸旅事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公游集司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受杭州商旅的干预。

团有限公司

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

16/1312022年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

本报告期，公司、控股股东及实际控制人诚信良好。

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用（1）公司于2016年9月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股孙公司租赁经营场所物业的关联交易议案》，控股子公司杭州大厦向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租位于杭州市武林广场11号总建筑面积为86979平方米商业房产，租期自2017年10月1日至2028年3月16日。按照新租赁准则确认2022年上半年与租赁相关的费用：

单位：万元币种：人民币关联交易类别关联人2022年上半年与租赁相关的费用

向关联人承租场地杭州武林广场地下商城建设有限公司3682.95（2）公司于2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》，控股子公司杭州大厦向杭州市商贸旅游集团有限公司承租位于杭州市武林广场20号和21号的总土地面积为15879平方米的土地使用权，租期自2021年1月1日至2040年12月31日。按照新租赁准则确认2022年上半年与租赁相关的费用：

单位：万元币种：人民币关联交易类别关联人2022年上半年与租赁相关的费用

向关联人承租场地杭州市商贸旅游集团有限公司3528.94

（3）经2021年年度股东大会审议批准，2022年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如

下：

单位：元币种：人民币

2022年度预计2022年1-6月实际发

关联交易类别关联人金额生金额

向关联人销售杭州联华华商集团有限公司25000000.0010376882.79

17/1312022年半年度报告

商品、货物

向关联人采购杭州联华华商集团有限公司110000.0020017.23商品

杭州商务策划中心有限公司30000.000.00向关联人提供杭州全程国际健康医疗管理中心有

1470000.00410835.16

劳务限公司

杭州全程健康医疗门诊部有限公司1768000.00572840.36接受关联人提

杭州市安保服务集团有限公司5500000.000.00供的劳务

杭州商旅数字经济发展有限公司780000.000.00

杭州商务策划中心有限公司100000.0045714.29向关联人出租

杭州饮食服务集团有限公司938100.00376836.57场地

杭州天元大厦有限公司2000000.000.00

合计37696100.0011803126.40

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

18/1312022年半年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

√适用□不适用

(1)托管情况

□适用√不适用

(2)承包情况

□适用√不适用

19/1312022年半年度报告

(3)租赁情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币租赁租赁收是否租赁资产涉租赁租赁收益对公司关联出租方名称方名租赁资产情况租赁起始日租赁终止日益确定关联及金额收益影响关系称依据交易32069部队（原杭州杭州市环城北路205号，建筑面合同约本报告期确认费

61195后勤部27307.942018-10-282028-10-27否

大厦积约14657㎡定用1620.12万元

转隶）杭州杭州市环城北路220号“坤和中合同约坤和管理公司8560.632017-09-252027-09-24否大厦心”主楼6层及以上及地下空间定杭州杭州市环城北路220号“坤和中合同约本报告期确认费信富祥公司10272.752017-09-252027-09-24否大厦心”主楼1-5层定用3431.2万元杭州杭州市环城北路220号“坤和中合同约全福欣49651.652017-09-252027-09-24否大厦心”裙楼定位于杭州市华浙广场3号楼的第

杭州一层至第四层、华浙广场2号楼合同约本报告期确认费

华浙开发公司793002013-01-012028-12-31否

大厦第五层，建筑面积约33723.65定用3049.53万元

㎡股东

杭州位于杭州市武林广场11号，建合同约本报告期确认费武商公司690002017-10-012028-03-16是的子

大厦筑面积86979㎡定用3682.95万元公司杭州杭州市武林广场20号和21号之合同约本报告期确认费控股

杭州商旅109208.412021-01-012040-12-31是

大厦下的二宗土地定用3528.94万元股东租赁情况说明

本报告期，公司将部分房产和场地出租给功能商户，取得租赁收入8899.16万元。同时，因经营需要租赁营业场地，产生租赁相关费用17900.63万元。本报告期按新租赁准则确认租赁费用，主要租赁项目见上表，租赁的具体情况见本报告第十节、十四、或有事项相关内容。

20/1312022年半年度报告

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保是担保发生日是否为与上市被担保担保金担保担保主债务担保物否已经担保是担保逾反担保关联

担保方期(协议签担保类型关联方

公司的方额起始日到期日情况（如有）履行完否逾期期金额情况关系

署日)担保关系毕杭州百杭州大详见担控股子大置业连带责任存在反联营公

厦有限42018-05-252018-05-252030-05-24保情况无否否0是公司有限公担保担保司公司说明司杭州全杭州解程健康详见担百集团公司本连带责任存在反联营公

医疗门0.0452021-03-03//保情况无是否0是股份有部担保担保司诊部有说明限公司限公司杭州全杭州解程健康详见担百集团公司本连带责任存在反联营公

医疗门0.0452022-03-022023-03-022026-03-01保情况无否否0是股份有部担保担保司诊部有说明限公司限公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0.045

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2.445公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0

报告期末对子公司担保余额合计（B） 0

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 2.445

21/1312022年半年度报告

担保总额占公司净资产的比例(%)7.76%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.045

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.045未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用

1、杭州百大置业有限公司

经2018年5月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，杭州大厦以持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额10亿元的经营性物业抵押贷款与该公司的其他两方股东按股权比例同步提供连带责任担保，杭州大厦提供担保的金额不超过人民币4亿元，担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过十二年。2018年5月23日，杭州百大置业有限公司与中国银行浙江省分行签订《固定资产借款合同》。2018年5月25日，杭州大厦与中国银行浙江省分行签订保证合同，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。2018年5月25日，杭州大厦与杭州百大置业同时就上述担保事项签订《反担保合同》。

截至2022年6月30日，杭州百大置业有限公司上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为5.7亿元。

担保情况说明2、杭州全程健康医疗门诊部有限公司

经2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司以持股比例为限为杭州全程健康医疗门诊部有限公司总额人民币2000万元的银行贷款

授信与全程医疗的其他两方股东按股权比例共同提供担保，杭州解百担保的金额为不超过人民币900万元，期限自担保合同签订之日起不超过三年。2020年3月26日，全程门诊部与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行签订《流动资金借款合同》，本次向农行杭州西湖支行借款金额为人民币1000万元，借款期限为2020年3月26日至2021年3月25日。公司与农行杭州西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。2020年3月26日，公司就上述事项与全程医疗签订《反担保合同》。以上借款已于2021年3月3日提前还清，故相应的担保合同未生效。2021年2月4日，全程

22/1312022年半年度报告

门诊部与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《流动资金借款合同》，本次向农行杭州西湖支行借款金额为人民币1000万元，借款期限为2021年3月3日至2022年3月2日。2021年3月3日，公司与农行杭州西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。同日，公司就上述事项与全程医疗签订《反担保合同》。以上借款已于

2022年3月2日提前还清，故相应的担保合同未生效。

2022年3月2日，全程门诊部与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行签订

了《流动资金借款合同》，本次向农行杭州西湖支行借款金额为人民币1000万元，借款期限为2022年3月2日至2023年3月1日。2022年3月2日，公司与农行杭州西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。同日，公司就上述事项与全程医疗签订《反担保合同》。

截至2022年6月30日，杭州全程健康医疗门诊部有限公司上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为1000万元。

23/1312022年半年度报告

3其他重大合同

√适用□不适用

（一）2022年上半年委托理财总体情况

单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

银行理财及存款类产品自有资金62070.00157000.00

信托理财产品自有资金5000.00

（二）单项委托理财情况

单位：万元币种：人民币受托委托理财委托理财金委托理财起委托理财终年化收实际收益实际收回情人类型额始日期止日期益率或损失况浙金

信托计划5000.002021.6.282022.2.116.90%212.81已收回信托国通

信托计划5000.002021.7.132022.7.125.44%241.60已收回信托国通

信托计划5000.002021.9.22022.9.17.20%182.00信托兴业非保本浮

20000.002021.12.152022.10.114.40%

银行动收益型浦发非保本浮

90.002021.11.232022.2.213.50%0.78已收回

银行动收益型浦发非保本浮

70.002022.2.252022.5.253.50%0.60已收回

银行动收益型稠州保本固定

5000.002022.1.122023.1.121.95%

银行收益型稠州保本固定

5000.002022.2.182023.2.181.95%

银行收益型稠州保本固定

5000.002022.3.72023.3.71.95%

银行收益型稠州保本固定

5000.002022.5.232022.11.231.70%

银行收益型稠州保本固定

5000.002022.5.232022.11.231.70%

银行收益型稠州保本固定

5000.002022.5.232022.11.231.70%

银行收益型建设保本固定

25000.002022.5.232022.8.231.35%

银行收益型招商保本固定

2000.002022.2.162022.3.183.55%6.32已收回

银行收益型招商保本固定

1000.002021.11.232023.4.303.55%17.95

银行收益型浙商保本固定

31000.002020.3.172023.3.174.18%2958.77

银行收益型浙商保本固定

10000.002021.7.232024.7.233.55%

银行收益型招商保本固定

30000.002021.12.102024.12.103.55%

银行收益型

兴业保本固定5000.002021.12.292024.12.283.55%

24/1312022年半年度报告

银行收益型兴业保本固定

5000.002022.1.42025.1.33.55%

银行收益型

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)28124

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股前十名股东持股情况

质押、标记持有有限或冻结情股东名称报告期内期末持股数比例售条件股况股东性质（全称）增减量(%)份数量股份数状态量杭州市商贸旅游集

048808641666.270无0国有法人

团有限公司境内非国有

杭州股权管理中心-44328830818850.420无0法人

25/1312022年半年度报告

杭州高鸿私募基金

管理有限公司－高

272000027200000.370无0其他

鸿锦辰一号私募证券投资基金

夏伟文4005218303450.250无0境内自然人

俞勇015000000.201500000无0境内自然人

毕铃015000000.201500000无0境内自然人

郁金兰148000114800010.200无0境内自然人西湖电子集团有限

011396380.150无0国有法人

公司

UBS AG 482170 1098909 0.15 0 无 0 境外法人

郁韶良2000010704320.150无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量人民币普杭州市商贸旅游集团有限公司488086416488086416通股人民币普杭州股权管理中心30818853081885通股杭州高鸿私募基金管理有限公人民币普

司－高鸿锦辰一号私募证券投27200002720000通股资基金人民币普夏伟文18303451830345通股人民币普郁金兰14800011480001通股人民币普西湖电子集团有限公司11396381139638通股人民币普

UBS AG 1098909 1098909通股人民币普郁韶良10704321070432通股人民币普吴洪然10399891039989通股人民币普万柳军10209591020959通股前十名股东中回购专户情况说不适用明

上述股东委托表决权、受托表决不适用

权、放弃表决权的说明

1、杭州市商贸旅游集团有限公司是本公司的控股股东；毕铃担

上述股东关联关系或一致行动任本公司董事长；俞勇担任本公司副董事长、总经理。

的说明2、公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持不适用股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

26/1312022年半年度报告

单位：股有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股东持有的有限售新增可上序号限售条件名称条件股份数量可上市交易时间市交易股份数量

2023年12月11日至限制性股票

1俞勇15000000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

2毕铃15000000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

3朱雷7800000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

4陈晓红7800000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

5包琦琦6717000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

6郑津6000000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

7陆铌娜6000000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

8金明6000000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

9倪伟忠5550000

2026年12月9日限售

2023年12月11日至限制性股票

10封莹莹5550000

2026年12月9日限售

上述股东关联关系或一致上表中的公司有限售条件股东为公司2021年限制性股票激励计划

行动的说明激励对象，除此之外，上述股东不存在关联关系。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

27/1312022年半年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

28/1312022年半年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金14361738801.994179911234.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产2330954360.00376565240.00衍生金融资产应收票据

应收账款546652399.3565282035.32应收款项融资

预付款项731621872.0218092761.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款83820003.364010391.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货949805591.0460587896.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1314163375.07189228.85

流动资产合计4838756402.834704638787.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1661121959.7862387838.77

长期股权投资17687661263.76689629629.40

其他权益工具投资18202512101.56202512101.56其他非流动金融资产

投资性房地产2037221816.5938066795.29

固定资产21676381877.55697253479.81

在建工程226660032.721877785.63生产性生物资产油气资产

29/1312022年半年度报告

使用权资产252052297575.732180008711.53

无形资产2616668007.2117399193.56开发支出

商誉28469236.49469236.49

长期待摊费用29110149508.62125149377.85

递延所得税资产3026734737.2118270415.77

其他非流动资产31167766.99

非流动资产合计3877878117.224033192332.65

资产总计8716634520.058737831119.71

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款36900657011.53771969708.87

预收款项3715265686.032022476.61

合同负债3863844503.8177356689.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3919812528.7288076570.20

应交税费4072145290.76230663760.49

其他应付款411242382107.911263139885.11

其中：应付利息

应付股利41549127.74549127.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债448028987.399804761.77

流动负债合计2322136116.152443033852.47

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债471959336907.411999901401.20

长期应付款484103160.534045477.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51301133.36365661.92

递延所得税负债3047202115.6042506310.00其他非流动负债

非流动负债合计2010943316.902046818850.64

30/1312022年半年度报告

负债合计4333079433.054489852703.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）53736476758.00736476758.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5570531373.9862599832.71

减：库存股5667782000.0067782000.00

其他综合收益57101625000.00101625000.00专项储备

盈余公积59197759024.33197745377.97一般风险准备

未分配利润602112845461.272108200463.85

归属于母公司所有者权益3151455617.583138865432.53（或股东权益）合计

少数股东权益1232099469.421109112984.07所有者权益（或股东权4383555087.004247978416.60益）合计负债和所有者权益（或8716634520.058737831119.71股东权益）总计

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金593731342.66718880900.08

交易性金融资产130954360.00175665240.00衍生金融资产应收票据

应收账款14731379.273657453.10应收款项融资

预付款项2400619.001404391.26

其他应收款21398151.712206752.76

其中：应收利息应收股利

存货1860392.981373376.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计735076245.62903188113.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

31/1312022年半年度报告

长期股权投资3745884910.46743534752.99

其他权益工具投资202512101.56202512101.56其他非流动金融资产

投资性房地产37221816.5938066795.29

固定资产515291106.88530694723.12在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产54694823.0073998878.18

无形资产16254785.4117191287.31开发支出商誉

长期待摊费用39513743.1544137514.90递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计1611373287.051650136053.35

资产总计2346449532.672553324166.98

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38576679.0437894770.35

预收款项10314245.89774519.97

合同负债3349231.115440316.53

应付职工薪酬1062828.0220754316.12

应交税费5033099.617542251.72

其他应付款150359997.29158591893.90

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债435400.04707241.05

流动负债合计209131481.00231705309.64

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49524033.0468626866.95

长期应付款4103160.534045477.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益301133.36365661.92

递延所得税负债44974737.2642506310.00其他非流动负债

非流动负债合计98903064.19115544316.39

负债合计308034545.19347249626.03

32/1312022年半年度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）736476758.00736476758.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积487366936.20479435394.93

减：库存股67782000.0067782000.00

其他综合收益101625000.00101625000.00专项储备

盈余公积197759024.33197745377.97

未分配利润582969268.95758574010.05所有者权益（或股东权2038414987.482206074540.95益）合计负债和所有者权益（或2346449532.672553324166.98股东权益）总计

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷合并利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入61960110185.581119016388.72

其中：营业收入61960110185.581119016388.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本600323641.75652076837.45

其中：营业成本61196611891.80213276671.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6266505869.1969493778.69

销售费用63178475430.06190406613.93

管理费用64173405443.49156894881.07研发费用

财务费用66-14674992.7922004892.49

其中：利息费用6610628.00

利息收入6675476074.3846504505.34

加：其他收益672857683.145830282.25投资收益（损失以“－”号填68314962.9825012406.48列）

其中：对联营企业和合营企业-1968365.64275819.88的投资收益

33/1312022年半年度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以706009120.00-472940.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”71-156634.26311721.71号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”736529797.38号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）368811675.69504150819.09

加：营业外收入74535104.629743978.39

减：营业外支出75328759.751343952.39四、利润总额（亏损总额以“－”号369018020.56512550845.09填列）

减：所得税费用76103450140.99127533128.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）265567879.57385017716.40

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以265567879.57385017716.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润145128387.58230899715.41（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”120439491.99154118000.99号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

34/1312022年半年度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额265567879.57385017716.40

（一）归属于母公司所有者的综合145128387.58230899715.41收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益120439491.99154118000.99总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.200.32

（二）稀释每股收益(元/股)0.200.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷母公司利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入462660487.1671945549.42

减：营业成本416858701.279387361.12

税金及附加6861129.389011496.79

销售费用27608967.4926776482.80

管理费用62230003.0255972628.71研发费用

财务费用-11070800.15-1126632.69

其中：利息费用10628.00

利息收入13141969.654290112.18

加：其他收益125864.693734375.02投资收益（损失以“－”号填5878963.74244335739.51列）

其中：对联营企业和合营企业-1481153.67126769.60的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以6009120.00-472940.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-48383.82-13851.98号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

35/1312022年半年度报告资产处置收益（损失以“－”6529797.38号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-32861949.24226037332.62

加：营业外收入409360.442343486.95

减：营业外支出200334.88634950.32三、利润总额（亏损总额以“－”号-32652923.68227745869.25填列）

减：所得税费用2468427.26-114382.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-35121350.94227860251.35

（一）持续经营净利润（净亏损以-35121350.94227860251.35“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-35121350.94227860251.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现5048244449.255886537742.24金客户存款和同业存放款项净

36/1312022年半年度报告

增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3769.46630967.72

收到其他与经营活动有关的7894087275.5098100732.59现金

经营活动现金流入小计5142335494.215985269442.55

购买商品、接受劳务支付的现4081201724.735075057089.59金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的169481557.83143440357.54现金

支付的各项税费442126074.48292478382.45

支付其他与经营活动有关的7880697660.37166082503.54现金

经营活动现金流出小计4773507017.415677058333.12

经营活动产生的现金流368828476.80308211109.43量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50856463.60157035000.00

取得投资收益收到的现金2373925.6324736586.60

处置固定资产、无形资产和其26195.6013927000.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的781600000.00170700000.00现金

投资活动现金流入小计54856584.83366398586.60

购建固定资产、无形资产和其10904798.3423872270.62他长期资产支付的现金

37/1312022年半年度报告

投资支付的现金107035000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的78700000.0050000000.00现金

投资活动现金流出小计11604798.34180907270.62

投资活动产生的现金流43251786.49185491315.98量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的781750601.00现金

筹资活动现金流入小计1750601.00

偿还债务支付的现金83361762.61

分配股利、利润或偿付利息支140616835.40153952486.09付的现金

其中：子公司支付给少数股东151057270.66

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的7891386461.00现金

筹资活动现金流出小计232003296.40237314248.70

筹资活动产生的现金流-230252695.40-237314248.70量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额181827567.89256388176.71

加：期初现金及现金等价物余3869911234.102859113315.01额

六、期末现金及现金等价物余额4051738801.993115501491.72

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现186272480.90254819744.81金

收到的税费返还630967.72

收到其他与经营活动有关的27198950.7717046834.89现金

经营活动现金流入小计213471431.67272497547.42

购买商品、接受劳务支付的现136352021.36209813913.58金

支付给职工及为职工支付的46424900.9140963396.80

38/1312022年半年度报告

现金

支付的各项税费13052882.5821094183.56

支付其他与经营活动有关的30614709.7425999077.06现金

经营活动现金流出小计226444514.59297870571.00

经营活动产生的现金流量净-12973082.92-25373023.58额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50856463.60157035000.00

取得投资收益收到的现金2360117.41244208969.91

处置固定资产、无形资产和其12300.0013927000.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的50000000.00现金

投资活动现金流入小计53228881.01465170969.91

购建固定资产、无形资产和其4358771.761800299.02他长期资产支付的现金

投资支付的现金107035000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的50000000.00现金

投资活动现金流出小计4358771.76158835299.02

投资活动产生的现金流48870109.25306335670.89量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的59154.41现金

筹资活动现金流入小计59154.41

偿还债务支付的现金18359574.68

分配股利、利润或偿付利息支140616835.402133266.06付的现金

支付其他与筹资活动有关的20488902.76现金

筹资活动现金流出小计161105738.1620492840.74

筹资活动产生的现金流-161046583.75-20492840.74量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-125149557.42260469806.57

加：期初现金及现金等价物余718880900.08292637630.69额

六、期末现金及现金等价物余额593731342.66553107437.26

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷

39/1312022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东权所有者权益实收资本其他综合收项风其益合计

优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计

(或股本)其益储险他先续他备准股债备

一、上年期

736476758.0062599832.7167782000.00101625000.00197745377.972108200463.853138865432.531109112984.074247978416.60

末余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期

736476758.0062599832.7167782000.00101625000.00197745377.972108200463.853138865432.531109112984.074247978416.60

初余额

三、本期增减变动金额

（减少以7931541.2713646.364644997.4212590185.05122986485.35135576670.40“－”号填

列）

（一）综合

145128387.58145128387.58120439491.99265567879.57

收益总额

（二）所有

者投入和减7931541.277931541.272546993.3610478534.63少资本

1．所有者投

40/1312022年半年度报告

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者7931541.277931541.272546993.3610478534.63权益的金额

4．其他

（三）利润

-140606207.40-140606207.40-140606207.40分配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）-140606207.40-140606207.40-140606207.40的分配

4．其他

（四）所有

者权益内部13646.36122817.24136463.60136463.60结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留13646.36122817.24136463.60136463.60存收益

41/1312022年半年度报告

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

736476758.0070531373.9867782000.00101625000.00197759024.332112845461.273151455617.581232099469.424383555087.00

末余额

2021年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目他专般少数股东权所有者权益

减：

实收资本优永综项风益合计

其资本公积库存盈余公积未分配利润其他小计(或股本)先续合储险他股股债收备准益备

一、上年期末余额715026758.0014284947.40178264523.881858256413.062765832642.341008435464.223774268106.56

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额715026758.0014284947.40178264523.881858256413.062765832642.341008435464.223774268106.56

三、本期增减变动

金额（减少以150101691.76150101691.763060730.33153162422.09“－”号填列）

（一）综合收益总

230899715.41230899715.41154118000.99385017716.40

额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的

42/1312022年半年度报告

普通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-80798023.65-80798023.65-151057270.66-231855294.31

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备3．对所有者（或-80798023.65-80798023.65-151057270.66-231855294.31

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额715026758.0014284947.40178264523.882008358104.822915934334.101011496194.553927430528.65

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷

43/1312022年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

项目实收资本其他权益工具其他综合收专项所有者权益

资本公积减：库存股盈余公积未分配利润

(或股本)优先股永续债其他益储备合计

一、上年期末余额736476758.00479435394.9367782000.00101625000.00197745377.97758574010.052206074540.95

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额736476758.00479435394.9367782000.00101625000.00197745377.97758574010.052206074540.95三、本期增减变动金额（减

7931541.2713646.36-175604741.10-167659553.47少以“－”号填列）

（一）综合收益总额-35121350.94-35121350.94

（二）所有者投入和减少资

7931541.277931541.27

本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

7931541.277931541.27

的金额

4．其他

（三）利润分配-140606207.40-140606207.40

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

-140606207.40-140606207.40配

3．其他

（四）所有者权益内部结转13646.36122817.24136463.601．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

44/1312022年半年度报告

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

13646.36122817.24136463.60

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额736476758.00487366936.2067782000.00101625000.00197759024.33582969268.952038414987.48

2021年半年度

项目实收资本其他权益工具其他综合收专项所有者权益

资本公积减：库存股盈余公积未分配利润

(或股本)优先股永续债其他益储备合计

一、上年期末余额715026758.00431120509.62178264523.88664044344.101988456135.60

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额715026758.00431120509.62178264523.88664044344.101988456135.60三、本期增减变动金额（减

147062227.70147062227.70少以“－”号填列）

（一）综合收益总额227860251.35227860251.35

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配-80798023.65-80798023.65

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

-80798023.65-80798023.65配

45/1312022年半年度报告

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额715026758.00431120509.62178264523.88811106571.802135518363.30

公司负责人：毕铃主管会计工作负责人：朱雷会计机构负责人：朱雷

46/1312022年半年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

杭州解百集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组

1992年8月1日浙股[92]30号文件批准成立的股份有限公司，于1992年10月30日在浙江省工

商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000143045249Q 的营业执照，注册资本 736476758.00 元，股份总数 736476758 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份(A 股)21450000 股，无限售条件的流通股份(A股)715026758股。公司股票于1994年1月14日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属商品零售行业，主要从事百货商场的经营。

本财务报表业经公司2022年8月29日第十届董事会第二十五次会议批准对外报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本期末将杭州大厦有限公司等4家子公司纳入合并财务报表范围，具体如下：

序号公司名称简称

1杭州大厦有限公司杭州大厦公司

2义乌解百购物中心有限公司义乌购物中心

3杭州解百商盛贸易有限公司解百商盛公司

4杭州悦胜体育经纪有限公司悦胜体育公司

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.持续经营

√适用□不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

重要提示：本公司根据实际经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、

无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

47/1312022年半年度报告

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8.现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10.金融工具

√适用□不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值

48/1312022年半年度报告

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)

不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承

诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

49/1312022年半年度报告

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月

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内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

其他应收款——应收暂付款项组合款项性质

其他应收款——应收押金保

参考历史信用损失经验，结合证金组合当前状况以及对未来经济状

其他应收款——合并范围内

交易对象关系况的预测，通过违约风险敞口关联方款项组合和未来12个月内或整个存续

其他应收款——其他组合款项性质期预期信用损失率，计算预期债权投资——理财组合信用损失投资组合

债权投资——其他组合

长期应收款——保证金组合款项性质

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状

应收账款——信用风险特征

账龄组合况的预测，编制应收账款账龄组合与整个存续期预期信用损失

率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合应收账款——合并范围内关交易对象关系当前状况以及对未来经济状联方款项组合

况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失

应收账款——信用卡等组合款项性质率，计算预期信用损失

2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

应收账款账龄

预期信用损失率(%)

1年以内（含，下同）5.00

1-2年10.00

2-3年15.00

3-5年50.00

5年以上100.00

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

13.应收款项融资

□适用√不适用

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

15.存货

√适用□不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品按照分次转销法进行摊销。

(2)包装物按照一次转销法进行摊销。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

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(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17.持有待售资产

□适用√不适用

18.债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法8-453-512.13-2.11

通用设备年限平均法5-153-519.40-6.33

专用设备年限平均法5-103-519.40-9.50

运输工具年限平均法5-103-519.00-9.50

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其他设备年限平均法5-103-519.00-9.50

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24.在建工程

√适用□不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25.借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已

经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目摊销年限(年)

土地使用权40-50软件5

(2).内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

30.长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、

使用寿命有限的无形资产等长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32.合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示。

33.职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

√适用□不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35.预计负债

√适用□不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承

担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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36.股份支付

√适用□不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公

司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

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履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商

品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支

付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商

品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用□不适用收入确认的具体方法

公司以商业零售为主，销售收入主要系商场经营收入。

商场经营收入：将商品交付给客户，并收讫货款或取得收款权利时确认收入。若本公司向顾客转让商品之前控制该商品，则本公司为主要责任人，按照已收应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按预期有权收取的佣金或手续费（即净额法）确认收入。

39.合同成本

□适用√不适用

40.政府补助

√适用□不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)

公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

59/1312022年半年度报告

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；

将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

60/1312022年半年度报告

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3.售后租回

(1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

61/1312022年半年度报告

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

45.其他

√适用□不适用分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入

为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项13%、9%、6%、5%、3%、0%税额后，差额部分为应交增值税消费税应纳税销售额5%

房产税从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的

1.2%、12%

1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴

城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%

教育费附加实际缴纳的流转税税额3%

地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%

企业所得税应纳税所得额20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）

解百商盛公司20%

除上述以外的其他纳税主体25%

[注]：根据国家税务总局公告2021年第8号规定：自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税。

2.税收优惠

□适用√不适用

3.其他

□适用√不适用

62/1312022年半年度报告

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金4021.993460.67

银行存款4361734276.454179907270.77

其他货币资金503.55502.66

合计4361738801.994179911234.10

其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

[注]期末包含310000000.00元为单用途商业预付卡预收资金监管存入定期存款。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损330954360.00376565240.00益的金融资产

其中：

银行理财产品200000000.00200900000.00

信托投资89280000.00140000000.00

权益工具投资41674360.0035665240.00指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

合计330954360.00376565240.00

其他说明：

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

□适用√不适用

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

63/1312022年半年度报告

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计47689069.32

1至2年3499882.78

2至3年109527.98

3年以上121548.84

3至4年

4至5年

5年以上991072.42

合计52411101.34

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比计提账面比计提账面金额例金额比例价值金额例金额比例价值

(%)(%)(%)(%)按单项计提

4701915.448.974701915.44100.004701915.446.654701915.44100.00

坏账准备

其中：

单项金额重大并单独计

4701915.448.974701915.44100.004701915.446.654701915.44100.00

提坏账准备的应收款项按组合计提

47709185.9091.031056786.552.2246652399.3566034936.9693.35752901.641.1465282035.32

坏账准备

其中：

按信用风险特征组合计

47709185.9091.031056786.552.2246652399.3566034936.9693.35752901.641.1465282035.32

提坏账准备应收款项

合计52411101.34/5758701.99/46652399.3570736852.40/5454817.08/65282035.32

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

其他单位汇总4701915.444701915.44100.00回收风险较大

合计4701915.444701915.44100.00/

64/1312022年半年度报告

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

信用风险特征组合20799050.161056786.555.08

信用卡等组合26910135.74

合计47709185.901056786.552.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用采用账龄组合计提坏账准备的应收账款期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内20778933.581038946.685.00

1-2年636.5463.6510.00

2-3年0.020.000.00

3-5年3407.601703.8050.00

5年以上16072.4216072.42100.00

小计20799050.161056786.555.08

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动

单项计提坏账准备4701915.444701915.44

按组合计提坏账准备752901.64303884.911056786.55

合计5454817.08303884.915758701.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

65/1312022年半年度报告

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备

的比例（%）

爱马仕（上海）商贸有限公司3990723.377.62199536.17

杭州联华华商集团有限公司3384380.926.46169219.05

杭州三缘文化创意有限公司2632285.895.02131614.29

杭州三炖堂餐饮管理有限公司1611232.663.071611232.66

杭州星厨餐饮管理有限公司1435399.722.741435399.72

小计13054022.5624.913547001.89

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内26923486.7985.1415923703.6488.01

1至2年4479696.8414.17583802.893.23

2至3年12287.210.04169332.430.94

3年以上206401.180.651415922.427.82

合计31621872.02100.0018092761.38100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称账面余额占预付款项余额的比例（%）

上海日致贸易有限公司14110000.0044.62

66/1312022年半年度报告

单位名称账面余额占预付款项余额的比例（%）

浙江天皇药业有限公司4590839.5214.52杭州武林广场地下商城建设有限公司

2428571.257.68

[注]日致（海南）贸易有限公司2060000.006.51

亚历山大麦昆（上海）贸易有限公司1610000.005.09

小计24799410.7778.42

[注]：系预付租金待结转进项税。

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款3820003.364010391.11

合计3820003.364010391.11

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

67/1312022年半年度报告

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计3228941.38

1至2年424262.66

2至3年135493.00

3年以上7864316.12

3至4年

4至5年

5年以上29053807.66

合计40706820.82

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金保证金1652825.361131069.00

应收暂付款39053995.4639913390.22

合计40706820.8241044459.22

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余137797.7126038.8536870231.5537034068.11

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段-6089.946089.94

--转入第三阶段-9030.009030.00

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-29241.02-10918.90-107090.73-147250.65本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余102466.7512179.8936772170.8236886817.46

额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

68/1312022年半年度报告

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)

担保款应收暂付款21788635.665年以上53.5221788635.66杭州解百兰溪购物

应收暂付款14856506.43注36.5014856506.43中心有限公司杭州全程国际健康

医疗管理中心有限应收暂付款654766.681年以内1.6132738.33公司杭州运河集团资产应收押金保

500000.001年以内1.23

管理有限公司证金杭州市上城区人民应收押金保

147030.005年以上0.36

防空办公室证金

合计/37946938.77/93.2236677880.42

注：其中账龄1-2年的56713.77元、账龄2-3年的17093.00元、3-5年的10246152.57

元、5年以上的4536547.09元。

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用明细情况

*类别明细情况期末数种类账面余额坏账准备计提账面价值

金额比例（%）金额比例（%）

单项计提坏账准备36645142.0990.0236645142.09100.000.00

69/1312022年半年度报告

期末数种类账面余额坏账准备计提账面价值

金额比例（%）金额比例（%）

按组合计提坏账准备4061678.739.98241675.375.953820003.36

合计40706820.82100.0036886817.4690.623820003.36（续上表）期初数种类账面余额坏账准备计提账面价值

金额比例（%）金额比例（%）

单项计提坏账准备36645142.0989.2836645142.09100.00

按组合计提坏账准备4399317.1310.72388926.028.844010391.11

合计41044459.22100.0037034068.1190.234010391.11

*期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

担保款[注1]21788635.6621788635.66100.00回收风险较大

杭州解百兰溪购已进入破产清算，未物中心有限公司14856506.4314856506.43100.00纳入合并报表范围，[注2]预计无法收回

小计36645142.0936645142.09100.00

[注1]系因杭州大厦公司对外提供担保而承担连带责任的款项账龄已达5年以上，详见本报

告第十节、十六、8、（一）之说明。

[注2]以下简称解百兰溪公司。

*采用组合计提坏账准备的其他应收款期末数组合名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

应收押金保证金组合1652825.36

应收暂付款项组合2408853.37241675.3710.03

其中：1年以内2049335.02102466.755.00

1-2年121798.8912179.8910.00

2-3年90300.0013545.0015.00

3-5年67871.4633935.7350.00

5年以上79548.0079548.00100.00

小计4061678.73241675.375.95

70/1312022年半年度报告

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准

项目备/合同履备/合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备

原材料1290087.001290087.001009997.301009997.30

库存商品48781334.81265830.7748515504.0459843729.77265830.7759577899.00

合计50071421.81265830.7749805591.0460853727.07265830.7760587896.30

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

库存商品265830.77265830.77

合计265830.77265830.77确定可变现净值的具体依据项目确定可变现净值的具体依据相关商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后库存商品的金额确定可变现净值

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

71/1312022年半年度报告

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待抵扣增值税进项税14163375.07189228.85

合计14163375.07189228.85

其他说明：

无

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现项目坏账坏账率账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备区间

融资租赁款18566511.7818566511.7819832390.7719832390.77

其中：未实现

-2421142.22-2421142.22-2884975.20-2884975.20融资收益

租赁保证金42555448.0042555448.0042555448.0042555448.00

合计61121959.7861121959.7862387838.7762387838.77/

72/1312022年半年度报告

(2)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值追减其他宣告发期初其他计提期末准备被投资单位加少权益法下确认综合放现金其余额权益减值余额期末投投的投资损益收益股利或他变动准备余额资资调整利润

一、合营企业小计

二、联营企业

杭州百大置679126411.29-487211.97678639199.32业有限公司

杭州全程国10503218.11-1481153.679022064.44际健康医疗管理中心有限公司

小计689629629.40-1968365.64687661263.76

合计689629629.40-1968365.64687661263.76其他说明无

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司195500000.00195500000.00

杭州商旅聚信股权投资基金合伙企业（有限合伙）5242101.565242101.56

杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司1000000.001000000.00

杭州商旅在线技术有限公司700000.00700000.00

太原五一百货大楼70000.0070000.00

江苏高能时代在线股份有限公司[注1]

上海日健环保包装材料有限公司[注2]

上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司[注3]

合计202512101.56202512101.56

[注1]：江苏高能时代在线股份有限公司本期已处置；

[注2]：上海日健环保包装材料有限公司已被吊销营业执照；

[注3]：上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司截至2022年6月30日的净资产为红字。

(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有该等权益工具的目的为非交易性，故划分并指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

73/1312022年半年度报告

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额65441472.1465441472.14

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额65441472.1465441472.14

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额27374676.8527374676.85

2.本期增加金额844978.70844978.70

（1）计提或摊销844978.70844978.70

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额28219655.5528219655.55

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值37221816.5937221816.59

2.期初账面价值38066795.2938066795.29

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用其他说明

74/1312022年半年度报告

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产676381877.55697253479.81固定资产清理

合计676381877.55697253479.81

其他说明：

无固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合计

一、账面原值：

1.期初余额1243575051.8554611707.82146761289.704338670.8612769612.251462056332.48

2.本期增加金额1062286.17-2991.45611616.161670910.88

（1）购置1062286.17-2991.45611616.161670910.88

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额93005.37353694.09138400.00585099.46

（1）处置或报废93005.37353694.09138400.00585099.46

4.期末余额1243575051.8555580988.62146404604.164338670.8613242828.411463142143.90

二、累计折旧

1.期初余额586857420.8639826086.33129244610.553586044.755288690.18764802852.67

2.本期增加金额18568918.91730565.801214739.1360775.021938259.3022513258.16

（1）计提18568918.91730565.801214739.1360775.021938259.3022513258.16

3.本期减少金额88355.04336009.44131480.00555844.48

（1）处置或报废88355.04336009.44131480.00555844.48

4.期末余额605426339.7740468297.09130123340.243646819.777095469.48786760266.35

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值638148712.0815112691.5316281263.92691851.096147358.93676381877.55

2.期初账面价值656717630.9914785621.4917516679.15752626.117480922.07697253479.81

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

75/1312022年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程6660032.721877785.63工程物资

合计6660032.721877785.63

其他说明：

无在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

零星工程6660032.726660032.721877785.631877785.63

合计6660032.726660032.721877785.631877785.63

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期工程累

本期其中：本期利转入计投入利息资期初本期增加金其他期末工程进本期利息资本资金来项目名称预算数固定占预算本化累余额额减少余额度息资本化率源资产比例计金额

金额化金额(%)

金额(%)自有资

零星工程1877785.634782247.096660032.72金

合计1877785.634782247.096660032.72/

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

76/1312022年半年度报告

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物土地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额1496700931.35937820694.402434521625.75

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额1496700931.35937820694.402434521625.75

二、累计折旧

1.期初余额228033271.0626479643.16254512914.22

2.本期增加金额114471314.2213239821.58127711135.80

(1)计提114471314.2213239821.58127711135.80

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额342504585.2839719464.74382224050.02

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值1154196346.07898101229.662052297575.73

2.期初账面价值1268667660.29911341051.242180008711.53

其他说明：

无

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权软件合计

一、账面原值

1.期初余额30548741.2010160781.4240709522.62

2.本期增加金额245343.51245343.51

(1)购置245343.51245343.51

77/1312022年半年度报告

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额30548741.2010406124.9340954866.13

二、累计摊销

1.期初余额16627045.696683283.3723310329.06

2.本期增加金额348118.20628411.66976529.86

（1）计提348118.20628411.66976529.86

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额16975163.897311695.0324286858.92

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值13573577.313094429.9016668007.21

2.期初账面价值13921695.513477498.0517399193.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额期末余额形成商誉的事项企业合并形成的处置

悦胜体育公司469236.49469236.49

合计469236.49469236.49

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

78/1312022年半年度报告

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金其他减少金项目期初余额本期摊销金额期末余额额额

装修支出99249144.8512552803.68544365.5386151975.64三立大厦补

25900233.001902700.0223997532.98

偿金

合计125149377.8514455503.70544365.53110149508.62

其他说明：

[注]：其他减少系本期工程决算调整原暂估数。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性递延所得税异资产差异资产

资产减值准备4506771.281126692.824421306.601105326.65内部交易未实现利润可抵扣亏损可在以后期间抵扣的租

94516250.0423629062.5167077170.9716769292.74

赁费用

股权激励费用7915927.521978981.881583185.50395796.38

合计106938948.8426734737.2173081663.0718270415.77

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值

79/1312022年半年度报告

变动其他权益工具投资公允

135500000.0033875000.00135500000.0033875000.00

价值变动交易性金融资产公允价

53308462.4013327115.6034525240.008631310.00

值变动

合计188808462.4047202115.60170025240.0042506310.00

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付设备款167766.99167766.99

合计167766.99167766.99

其他说明：

无

32、短期借款

(1).短期借款分类

□适用√不适用

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

80/1312022年半年度报告

35、应付票据

□适用√不适用

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

货款868832897.29740152094.63

工程、设备款31824114.2431817614.24

合计900657011.53771969708.87

(2).账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用无账龄1年以上重要的应付账款。

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收租金等款项15265686.032022476.61

合计15265686.032022476.61

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用无账龄1年以上重要的预收款项。

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

销售商品相关的合同负债59976249.6473762293.03

提供服务相关的合同负债3868254.173594396.39

合计63844503.8177356689.42

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

81/1312022年半年度报告

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬78662737.2597443879.33164731220.1711375396.41

二、离职后福利-设定

9413832.9513511490.1914488190.838437132.31

提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计88076570.20110955369.52179219411.0019812528.72

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴

63939753.8266468809.09129786848.90621714.01

和补贴

二、职工福利费5997121.085977286.6019834.48

三、社会保险费9168681.158372394.459307263.848233811.76

其中：医疗保险费8891501.128110119.339044933.587956686.87

工伤保险费277180.03262275.12262330.26277124.89生育保险费

四、住房公积金9949798.009949798.00

五、工会经费和职工教

4110373.441148882.822829502.222429754.04

育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、其他1443928.845506873.896880520.6170282.12

合计78662737.2597443879.33164731220.1711375396.41

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险8673098.1511894369.5712911574.157655893.57

2、失业保险费740734.80478918.37438414.43781238.74

3、企业年金缴费1138202.251138202.25

合计9413832.9513511490.1914488190.838437132.31

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

82/1312022年半年度报告

增值税1081896.0885980996.99

消费税9247592.3212153092.05

企业所得税53950142.78105606769.09

代扣代缴个人所得税1023316.302254974.57

城市维护建设税772031.377254936.81

房产税5224013.9311104996.42

教育费附加441574.863119260.93

地方教育附加294383.342079507.38

印花税92085.68709130.02

土地使用税18254.10400096.23

合计72145290.76230663760.49

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利549127.74549127.74

其他应付款1241832980.171262590757.37

合计1242382107.911263139885.11

其他说明：

无应付利息

□适用√不适用应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利549127.74549127.74

合计549127.74549127.74

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过1年未支付的应付股利情况项目未支付金额未支付原因

其他社会公众股549127.74尚未领取

小计549127.74其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

限制性股票回购义务66663360.0067782000.00

83/1312022年半年度报告

预售卡999964161.991063883143.61

押金保证金79945657.1395568323.41

应付暂收款79659514.6130427846.21

租赁款6214659.00

其他9385627.444929444.14

合计1241832980.171262590757.37

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用√不适用

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额8028987.399804761.77

合计8028987.399804761.77

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

84/1312022年半年度报告

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

房屋租赁1959336907.411999901401.20

合计1959336907.411999901401.20

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款4103160.534045477.52专项应付款

合计4103160.534045477.52

其他说明：

无长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

住房维修基金等2644477.902586794.89

转制前住房出售资金等1458682.631458682.63

合计4103160.534045477.52

其他说明：

无专项应付款

□适用√不适用

85/1312022年半年度报告

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助365661.9264528.56301133.36

合计365661.9264528.56301133.36/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计入本期计入与资产相负债项本期新增其他变

期初余额营业外收其他收益期末余额关/与收益目补助金额动入金额金额相关数字化与资产相

会员中365661.9264528.56301133.36关心项目

合计365661.9264528.56301133.36

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节、七、84之说明。

其他说明：

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数736476758736476758

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

86/1312022年半年度报告

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本46332000.0046332000.00溢价）

其他资本公积16267832.717931541.2724199373.98

合计62599832.717931541.2770531373.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加7931541.27元系确认的以权益结算的股份支付费用，详见本报告第十节、十三、股份支付之说明。

56、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

限制性股票67782000.0067782000.00

合计67782000.0067782000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

本期减：前期减：前期计税后

减：税后期初所得计入其他入其他综归属期末项目所得归属余额税前综合收益合收益当于少余额税费于母发生当期转入期转入留数股用公司额损益存收益东

一、不能重分类进损益的其他综合101625000.00101625000.00收益

其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益

其他权益工具投资公允价值变动101625000.00101625000.00企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益的其他综合收益

其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额

其他综合收益合计101625000.00101625000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

87/1312022年半年度报告

无

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积187012234.6513646.36187025881.01

任意盈余公积10733143.3210733143.32储备基金企业发展基金其他

合计197745377.9713646.36197759024.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系处置江苏高能时代在线股份有限公司其他权益工具投资提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润2108200463.851858256413.06调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润2108200463.851858256413.06

加：本期归属于母公司所有者的净利

145128387.58230899715.41

润

其他[注]122817.24

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利140606207.4080798023.65转作股本的普通股股利

期末未分配利润2112845461.272008358104.82

[注]：系处置江苏高能时代在线股份有限公司其他权益工具投资产生。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

88/1312022年半年度报告

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务818663673.10195584520.59966928791.92211584865.99

其他业务141446512.481027371.21152087596.801691805.28

合计960110185.58196611891.801119016388.72213276671.27

其中：与客户

之间的合同840548310.60194832479.14993468446.63212407279.13产生的收入

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

收入按类别分解的信息项目本期数上年同期数商品（在某一时点确认收入）808272686.19948676617.63服务（在某一时段内确认收入）32275624.4144791829.00

小计840548310.60993468446.63

租赁收入88991607.3198684753.70

合计929539917.911092153200.33

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

消费税37629784.6146611138.87

城市维护建设税9769199.827496762.99

教育费附加4186799.913212850.43

地方教育附加2791199.932141900.31

房产税11698277.729255095.85

土地使用税-175676.1076545.52

印花税598573.86692255.28

其他7709.447229.44

合计66505869.1969493778.69

其他说明：

无

89/1312022年半年度报告

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬31698893.8146692233.98

使用权资产折旧127264432.62119034855.86

租赁费-41139.2511533319.27

广告、促销费6303285.671836494.16

保洁费6539569.398229466.38

其他6710387.823080244.28

合计178475430.06190406613.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬72273399.1162404802.89

资产折旧及摊销38026988.5647589162.06

水电费27320349.4421072235.37

修理费6446663.527392075.49

股权激励费用10478534.63

其他18859508.2318436605.26

合计173405443.49156894881.07

其他说明：

无

65、研发费用

□适用√不适用

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出10628.00

减：利息收入75476074.3846504505.34

手续费13204166.9516098342.24

未确认融资费用摊销47586286.6452411055.59

合计-14674992.7922004892.49

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

90/1312022年半年度报告

与资产相关的政府补助[注]64528.5621509.52

与收益相关的政府补助[注]2345490.195808772.73

代扣个人所得税手续费返还447664.39

合计2857683.145830282.25

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节、七、84之说明。

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-1968365.64275819.88处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收973700.00益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益843412.80处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

信托及理财产品收益2373925.6322919473.80

其他[注]-90597.01

合计314962.9825012406.48

其他说明：

[注]：执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会[2022]13号）。

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产6009120.00-472940.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

合计6009120.00-472940.00

其他说明：

91/1312022年半年度报告

无

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失应收账款坏账损失其他应收款坏账损失债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

坏账损失-156634.26311721.71

合计-156634.26311721.71

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用√不适用

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置收益6529797.38

合计6529797.38

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置利得12300.0012300.00合计

其中：固定资产处置

12300.0012300.00

利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

无需支付款项1611750.39

其他522804.628132228.00522804.62

92/1312022年半年度报告

合计535104.629743978.39535104.62计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置损16946.51970527.2816946.51失合计

其中：固定资产处置

16946.51970527.2816946.51

损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失

对外捐赠231200.00200000.00231200.00

滞纳金、罚款75979.001600.0075979.00

其他4634.24171825.114634.24

合计328759.751343952.39328759.75

其他说明：

无

76、所得税费用

(1)所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用100981713.73127647510.79

递延所得税费用2468427.26-114382.10

合计103450140.99127533128.69

(2)会计利润与所得税费用调整过程

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用详见附注

93/1312022年半年度报告

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

经营性利息收入75476074.3846504505.34

收回保证金1922076.671028280.47

收回暂付款6184726.1436750789.36

政府补助2793154.585470462.33

其他7711243.738346695.09

合计94087275.5098100732.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

经营性期间费用69873314.3994533904.01

支付暂付款6809484.931928097.57

支付保证金3731814.451951170.81

捐赠支出231200.00200000.00

其他51846.6067469331.15

合计80697660.37166082503.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

理财产品赎回1600000.00170700000.00

合计1600000.00170700000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

购买理财产品等700000.0050000000.00

合计700000.0050000000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

94/1312022年半年度报告

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

符合融资性租赁条件的转租赁收到的租金1750601.00

合计1750601.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

确认使用权资产的租赁项目本期支付的租金90267821.00

限制性股票回购1118640.00

合计91386461.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润265567879.57385017716.40

加：资产减值准备156634.26-311721.71信用减值损失

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

23358236.8624829254.20

性生物资产折旧

使用权资产摊销127711135.80119034855.86

无形资产摊销976529.86927586.85

长期待摊费用摊销14455503.7032251207.03

处置固定资产、无形资产和其他长期

-6529797.38

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号

4646.51970527.28

填列）公允价值变动损失（收益以“－”号-6009120.00472940.00

填列）

财务费用（收益以“－”号填列）47596914.64

投资损失（收益以“－”号填列）-314962.98-25012406.48递延所得税资产减少（增加以“－”-8464321.443852.90号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”

4695805.60-118235.00号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）10782305.267195271.06经营性应收项目的减少（增加以-15668284.30-17742219.31

95/1312022年半年度报告“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-96020426.54-212777722.27“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额368828476.80308211109.43

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额4051738801.993115501491.72

减：现金的期初余额3869911234.102859113315.01

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额181827567.89256388176.71

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金4051738801.993869911234.10

其中：库存现金4021.993460.67

可随时用于支付的银行存款4051734276.453869907270.77

可随时用于支付的其他货币资503.55502.66金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额4051738801.993869911234.10

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用□不适用不属于现金及现金等价物的货币资金情况项目期末数期初数

不属于现金及现金等价物的定期存款310000000.00310000000.00

小计310000000.00310000000.00

96/1312022年半年度报告

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金310000000.00单用途商业预付卡预收资金监管

合计310000000.00/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

1.政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

数字化会员中心项目64528.56其他收益64528.56

加计抵减进项税7161.75其他收益7161.75

岗位稳定补贴86928.44其他收益86928.44

企业用工补贴1000.00其他收益1000.00

2020首店引进补助80000.00其他收益80000.00潮武林，不夜城夜间经济补助1546700.00其他收益1546700.00国际风情港夜间经济补助423700.00其他收益423700.00

零售餐饮补助200000.00其他收益200000.00

2.政府补助退回情况

□适用√不适用其他说明

本期计入当期损益的政府补助金额为2410018.75元。

85、其他

□适用√不适用

97/1312022年半年度报告

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司主要经持股比例(%)取得注册地业务性质名称营地直接间接方式

杭州大厦公司杭州市杭州市商品流通业60.00同一控制下企业合并

义乌购物中心义乌市义乌市商品流通业70.00投资设立

解百商盛公司杭州市杭州市商品流通业100.00投资设立

悦胜体育公司杭州市杭州市体育服务业69.50非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

98/1312022年半年度报告

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权益子公司名称比例（%）东的损益告分派的股利余额

杭州大厦公司40%120982264.661228908689.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

99/1312022年半年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币子公司名期末余额期初余额称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计杭州大厦公

4098773860.013001274440.477100048300.482108602454.631911258194.064019860648.693793930080.423113506627.466907436707.882205899343.921930138115.834136037459.75

司本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金经营活动现金营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额流量流量

杭州大厦公司894219983.56302455661.66302455661.66384602950.561044266663.94382802890.68382802890.68337045274.35

其他说明：

无

100/1312022年半年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对合营企业或联

主要经注册持股比例(%)合营企业或联营企业名称业务性质营企业投资的会营地地直接间接计处理方法联营企业

杭州百大置业有限公司杭州杭州房地产开发40.00权益法杭州全程国际健康医疗管理

杭州杭州医疗咨询45.00权益法中心有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额杭州全程国际健杭州全程国际健杭州百大置业有限杭州百大置业有限康医疗管理中心康医疗管理中心公司公司有限公司有限公司

流动资产233837024.0331169296.83237315817.6929967826.04

非流动资产2093513800.63131621779.892129503977.17146575693.24

资产合计2327350824.66162791076.722366819794.86176543519.28

流动负债146044152.8832151570.25143399605.6833518304.23

非流动负债570000000.00110590474.35610894666.67119684730.34

负债合计716044152.88142742044.60754294272.35153203034.57

101/1312022年半年度报告

少数股东权益归属于母公司股

1611306671.7820049032.121612525522.5123340484.71

东权益按持股比例计算

644522668.719022064.45645010209.0210503218.11

的净资产份额

调整事项34116202.2734116202.27

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他34116202.2734116202.27对联营企业权益

678638870.989022064.45679126411.2910503218.11

投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入99528299.1040119478.6985042540.3141055316.78

净利润-1218029.92-3291452.59372625.69281710.22终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-1218029.92-3291452.59372625.69281710.22本年度收到的来自联营企业的股利其他说明

[注]其他系股权投资差额。

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

102/1312022年半年度报告

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）5之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

103/1312022年半年度报告

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年6月30日，本公司应收账款的24.91%(2021年12月31日：13.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类期末数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

应付账款900657011.53900657011.53900657011.53

其他应付款1242382107.911242382107.911242382107.91

长期应付款4103160.534103160.534103160.53

租赁负债1959336907.413188700572.55194288470.76522227546.262472184555.53

小计4106479187.385335842852.522341430750.73522227546.262472184555.53

(续上表)期初数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

应付账款771969708.87771969708.87771969708.87

其他应付款1263139885.111263139885.111263139885.11

长期应付款4045477.524045477.524045477.52

租赁负债1999901401.203276851352.98282439251.19522227546.262472184555.53

小计4039056472.705316006424.482321594322.69522227546.262472184555.53

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2022年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2021年12月31日：人民币0.00元)。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产41674360.00289280000.00330954360.00

1.以公允价值计量且变动41674360.00289280000.00330954360.00

104/1312022年半年度报告

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资289280000.00289280000.00

（2）权益工具投资41674360.0041674360.00

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资201742101.56770000.00202512101.56

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的41674360.00201742101.56290050000.00533466461.56资产总额

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量

且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

对于持有的权益工具投资，系上市公司股票，具有公开市场报价，采用第一层次公允价值计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

105/1312022年半年度报告

对于本期所持有的其他权益工具投资，系参考近期入股价或近期股权交易价的价值确认，采

用第二层次公允价值计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

1.对于持有的信托及银行理财投资，采用投资成本确定其公允价值；

2.因被投资企业上海日健环保包装材料有限公司、上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司

的经营环境和经营情况、财务状况恶化，且上海日健环保包装材料有限公司被吊销营业执照，故公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；

3.因被投资企业太原五一百货大楼、杭州商旅在线技术有限公司的经营环境和经营情况、财

务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本母公司对本母公司名称注册地业务性质注册资本企业的持股企业的表决

比例(%)权比例(%)

杭州市商贸旅游集杭州市市政府授权国有资产90000万元66.2766.27

团有限公司[注]经营、管理，实业投资[注]以下简称商旅集团公司本企业的母公司情况的说明无

本企业最终控制方是杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用√不适用

106/1312022年半年度报告

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系杭州联华华商集团有限公司其他浙江世纪联华超市有限公司其他杭州商旅乐之餐饮管理有限公司股东的子公司杭州武林广场地下商城建设有限公司股东的子公司杭州天元大厦有限公司股东的子公司杭州商务策划中心有限公司股东的子公司杭州黄龙饭店有限公司股东的子公司杭州饮食服务集团有限公司股东的子公司杭州市安保服务集团有限公司股东的子公司杭州世界休闲博览会有限公司股东的子公司杭州商旅数字经济发展有限公司股东的子公司杭州百大置业有限公司其他杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司其他杭州全程健康医疗门诊部有限公司其他杭州全程商业零售有限公司其他其他说明无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

杭州联华华商集团有限公司[注]货物20017.231623502.90

杭州商务策划中心有限公司货物11650.00

杭州全程健康医疗门诊部有限公司劳务572840.361317580.14

浙江世纪联华超市有限公司货物15492.06

小计592857.592968225.10

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

杭州联华华商集团有限公司[注]货物10376882.7913284918.52

杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司劳务410835.16594677.77

杭州全程商业零售有限公司劳务1395449.831874801.66

107/1312022年半年度报告

小计12183167.7815754397.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

[注]本期按照双方结算金额披露。

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

杭州商务策划中心有限公司场地45714.2945714.30

杭州饮食服务集团有限公司场地376836.57338749.29

小计422550.86384463.59

108/1312022年半年度报告

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币简化处理未纳入租的短期租赁负债计赁和低价量的可变值资产租支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产租赁付款赁的租金

额（如适出租方名租赁资费用（如适用）称产种类用）本上本上期期期期发发发发本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额生生生生额额额额商旅集团土地使

22049566.2622728552.66

公司用权杭州武林广场地下租赁场

2857142.867476908.348691662.70

商城建设地有限公司关联租赁情况说明

√适用□不适用

[注]：租赁情况详见本报告第十节、十四、2、（1）、（一）和（五）之说明。

109/1312022年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币担保是否已经被担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕

杭州百大置业有限公司22800.002018-05-252030-05-24否

杭州全程健康医疗门诊部有限公司450.002023-03-022026-03-01否本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

√适用□不适用

1)杭州百大置业有限公司根据公司2017年年度股东大会审议通过《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案》，同意杭州大厦公司不超过持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额10亿元的银行贷款授信与杭州百大置业有限公司的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，担保的总金额为不超过人民币4亿元。

2018年5月25日，杭州大厦公司与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中国银行浙江省分行）签订《保证合同》。根据中国银行浙江省分行与杭州百大置业有限公司签订的《固定资产借款合同》，杭州大厦公司为杭州百大置业有限公司10亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，《保证合同》自签署之日起生效，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2018年5月25日，杭州百大置业有限公司同意为杭州大厦公司的上述担保行为以连带保证

提供反担保，杭州大厦公司与杭州百大置业有限公司签订了《反担保合同》。

截至2022年6月30日杭州百大置业有限公司的上述由各方股东按持股比例提供担保的借款

余额5.70亿元。

2)杭州全程健康医疗门诊部有限公司根据公司2020年第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称全程医疗）的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司（以下简称全程门诊部）总额人民币2000万元的银行贷款授信与全程医疗的其他两方股东按股东比例共同提供担保。

2022年3月2日，公司与农行杭州西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与

全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，农行杭州西湖支行与全程门诊部就主合同债务履行期限达成展期协议的，则保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

2022年3月2日，公司与全程医疗签订《反担保合同》，全程医疗以其全部资产为公司的担

保债权及实现担保债权的全部费用提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为公司代全程门诊部向农行杭州西湖支行清偿借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起三年。《反担保合同》有效性不受主合同有效与否的影响，即使主合同被法院或仲裁机构认定无效的情况下，反担保保证行为仍然有效。

截至2022年6月30日全程门诊部的上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额1000万元。

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

110/1312022年半年度报告

(7).关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备杭州联华华商集团有

应收账款3384380.92169219.05320906.6016045.33限公司杭州天元大厦有限公

应收账款1000000.0050000.002000000.00150000.00司

小计4384380.92219219.052320906.60166045.33

预付款项商旅集团公司3785410.90杭州武林广场地下商

预付款项2428571.253760623.41城建设有限公司

小计2428571.257546034.31杭州全程国际健康医

其他应收款654766.6832378.33836992.0941849.60疗管理中心有限公司

小计654766.6832378.33836992.0941849.60杭州武林广场地下商

长期应收款6000000.006000000.00城建设有限公司杭州市商贸旅游集团

长期应收款5000000.005000000.00有限公司

小计11000000.0011000000.00

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款浙江世纪联华超市有限公司10272.99

应付账款杭州联华华商集团有限公司191253.65201227.70

应付账款杭州黄龙饭店有限公司2653.892606.83

应付账款杭州商务策划中心有限公司990.00

应付账款杭州市安保服务集团有限公司20750.00

小计194897.54234857.52

预收款项杭州饮食服务集团有限公司188482.16182236.25

小计188482.16182236.25

其他应付款杭州饮食服务集团有限公司400000.00400000.00

其他应付款杭州百大置业有限公司1700.001700.00

其他应付款杭州联华华商集团有限公司10000.00

其他应付款杭州全程商业零售有限公司30000.00

小计441700.00401700.00

租赁负债杭州市商贸旅游集团有限公司922031832.08899982265.82

租赁负债杭州武林广场地下商城建设有316395295.35311308153.03

111/1312022年半年度报告

限公司

小计1238427127.431211290418.85

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币公司本期授予的各项权益工具总额0公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限其他说明根据公司2021年11月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及2021年11月16日公司第十届十九次董事会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2021年11月16日为授予日，向92名激励对象授予限制性股票21450000股。本次限制性股票授予价格为3.16元/股，授予完成后，公司股本增加

21450000.00元，溢价部分46332000.00元计入资本公积。上述注册资本实收情况业经天健

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕675号）。

公司已于2022年1月6日办妥工商变更登记手续。

根据公司股权激励计划，首次授予的限制性股票在授予登记完成之日起满24个月后分3期解锁，在满足激励计划规定的解锁条件时，分期的解锁比例分别为40%、30%和30%。具体情况如下：

解锁时间解锁业绩条件解锁比例

以2018-2020年三年均值为基数，2021年归母扣非自限制性股票完成登记之日净利润增长率不低于50%且不低于对标企业75分位起24个月后的首个交易日起值或同行业平均值水平；2021年加权平均净资产收

至授予的限制性股票完成登益率不低于7.40%且不低于对标企业75分位值或同40%记之日起36个月内的最后一行业平均值水平；2021年净利润现金含量不低于

个交易日当日止100%；2021年现金分红比例不低于2021年合并报表

中归属于上市公司普通股股东净利润的40%。

以2018-2020年三年均值为基数，2021年度和2022年度归母扣非净利润平均值的增长率不低于55%且自限制性股票完成登记之日不低于对标企业75分位值或同行业平均值水平；

起36个月后的首个交易日起

2021年度和2022年度加权平均净资产收益率平均值

至授予的限制性股票完成登30%

不低于7.50%且不低于对标企业75分位值或同行业记之日起48个月内的最后一

平均值水平；2022年净利润现金含量不低于100%；

个交易日当日止

2022年现金分红比例不低于2022年合并报表中归属

于上市公司普通股股东净利润的40%。

自限制性股票完成登记之日以2018-2020年三年均值为基数，2021-2023年三年起48个月后的首个交易日起归母扣非净利润平均值的增长率不低于61%且不低30%至授予的限制性股票完成登于对标企业75分位值或同行业平均值水平；

112/1312022年半年度报告

记之日起60个月内的最后一2021-2023年三年加权平均净资产收益率平均值不

个交易日当日止低于7.60%且不低于对标企业75分位值或同行业平

均值水平；2023年净利润现金含量不低于100%；2023年现金分红比例不低于2023年合并报表中归属于上

市公司普通股股东净利润的40%。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币授予日权益工具公允价值的确定方法采用授予日收盘价确定公允价值可行权权益工具数量的确定依据根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计本期估计与上期估计有重大差异的原因不适用

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额9914426.58

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额10478534.63其他说明

[注]以权益结算的股份支付费用总额13098168.29元，其中计入资本公积9914426.58元，计入少数股东权益3183741.71元。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

√适用□不适用以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额55291815.00

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

(一)有关杭州大厦公司 A、B座土地租赁事项

杭州大厦公司 A、B座之下（杭州市武林广场 20号和 21号）的二宗土地原系划拨性质商服用地，使用权已于2016年6月10日到期，土地面积合计为15879.00平方米，建筑面积合计为

95617.64平方米。公司控股股东商旅集团公司于2021年5月与杭州市规划和自然资源局签订了

《杭州市国有建设用地使用权出让合同》取得杭州市武林广场20号和21号的两宗国有建设用地使用权，出让年期为40年（2016年6月11日至2056年6月10日）。

为保证杭州大厦公司的持续经营，杭州大厦公司向公司控股股东商旅集团公司租赁其所有的杭州市武林广场20号和21号的两宗国有建设用地使用权。商旅集团公司本着支持杭州大厦公司以及本公司持续健康发展的原则，在尊重历史结合实际的前提下，经友好协商，遵循公允性原则制定土地租赁方案。

113/1312022年半年度报告

相关租赁主要内容如下：

期数租赁年限租赁期间基期年租金年租金增长率

2021年1月1日至

第一期20年4494.66万元2%

2040年12月31日

2041年1月1日至

第二期15.5年6678.83万元2%

2056年6月10日

1.租赁期

共分为2期租赁，租赁总期限不超过租赁土地的使用年限。根据国家有关法律规定，单期租赁最长期限不超过20年，故每期的《武林广场20号、21号国有建设用地使用权租赁合同用地使用权租赁合同》以租赁协议为基础，由商旅集团公司和杭州大厦公司双方另行分别签订。第一期租赁期满前三个月内，商旅集团公司和杭州大厦公司双方应完成下一期租赁合同的续签。

2.定价原则2021年年租金根据银信资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日出具的《杭州市商贸旅游集团有限公司拟土地使用权出租涉及的土地租金价值评估项目资产评估报告》（银信评报字(2021)沪第1545号）确定的年租金4494.66万元收取。从2022年起至租赁期末的租金年增长率为2%。在未发生较大土地政策等变化的前提下，第二期租金年增长率与第一期保持一致。

第二期租赁要素与届时有关法律法规及租赁政策有冲突的，从其规定。

3.其他需说明事项因杭州大厦公司与杭州市国土资源局在2016年6月11日租赁期限届满前未签订《杭州市外商投资企业土地使用合同书》明确租金标准，且杭州市国土资源局对杭州大厦公司继续租赁土地使用权不持异议，杭州大厦公司延用原协议约定的土地使用费标准计提应付租金194.4474万元/年。为尊重历史现状，商旅集团公司同意杭州大厦公司支付2016年6月11日至2020年12月31日期间的土地使用权租金合计8864670.51元。杭州大厦公司已于2021年10月向商旅集团公司支付该笔款项。

截至2022年6月30日，杭州大厦公司已向出租方支付租赁保证金500万元。杭州大厦公司按照新租赁准则确认2022年上半年与租赁相关的费用3528.94万元。

(二)有关杭州大厦公司租赁环城北路205号房产事项

1.原租赁协议情况根据 2012年 12月杭州大厦公司与解放军 61195 部队后勤部（以下简称甲 A方）签订的《杭州综合楼项目房屋预租赁协议》，甲 A方拟在杭州市环城北路 205号院落翻扩建综合楼，综合楼建成后，甲 A方保留部分房屋自用，其余房屋可出租给杭州大厦公司从事商业经营、写字楼租赁及附属配套等。综合楼所建房屋包括甲 A方自用房屋部分约 5000平方米和拟出租给杭州大厦公司使用的部分约为26600平方米（含地下约8000平方米）。综合楼（含室外工程）所有权归甲A方所有。杭州大厦公司向甲 A方开立的专用账户支付预租赁保证金 22000万元作为综合楼的建设资金，用于土建、设备安装、外墙装饰装修、甲 A方自用房屋室内装修及家俱用具配置、室外工程和市政配套及其它相关建设费用等（杭州大厦公司租赁房屋内部装修费用由杭州大厦公司自行管理）。为弥补甲 A 方停业损失，杭州大厦公司向甲 A方支付建设期补偿金每年 1335万元，不满一年的按月计算。甲 A方因提前终止原客户合同而向原客户偿付的补偿金，由杭州大厦公司承担 111.25万元。杭州大厦公司应按该协议约定向甲 A方支付预租赁保证金 22000万元。其中杭州大厦公司向甲 A方支付首期预租赁保证金 3000 万元，作为综合楼建设周转金；拆除甲 A方原建筑前支付第一笔工程进度款2000万元，此后根据综合楼项目的工程建设进度分期支付，同时杭州大厦公司保证甲 A方在建设期内工程建设账户中预租赁保证金余额不低于 3000万元。

根据双方约定，租赁期内杭州大厦公司承租租赁房屋的租金由固定租金和浮动租金两部分组成，其中，固定租金为2.20亿元，每年分摊1222万元；浮动租金为2.97亿元，第一年为1400万元，每满三年增加100万元。

2.2018年重新签订租赁合同情况

根据军队全面停止有偿服务政策和国家有关法律规定，为确保房地产租赁停偿委托管理项目顺利实施，2018年 10 月，解放军 32069部队后勤部（以下简称甲 B方）与杭州大厦公司双方本着平等、协商、自愿的原则，就三立大厦租赁相关事宜达成《房地产租赁停偿委托管理项目整治

114/1312022年半年度报告协议》，新协议租赁期限为10年（2018年10月28日至2028年10月27日），租金总额为27307.94万元，其中，固定租金人民币18991.50万元，浮动现金租金人民币8316.44万元。当年固定租金1899.15万元、浮动租金652.724万元。第二年至第十年的固定租金均为人民币1899.15万元，浮动租金每年递增。第二年浮动现金租金为人民币692.49万元第三年浮动现金租金为人民币732.24万元第四年浮动现金租金为人民币772.01万元第五年浮动现金租金为人民币811.76

万元第六年浮动现金租金为人民币851.53万元第七年浮动现金租金为人民币891.28万元第八

年浮动现金租金为人民币931.05万元第九年浮动现金租金为人民币970.80万元第十年浮动现

金租金为人民币1010.56万元。另杭州大厦公司支付2016年1月1日至2018年10月27日租金

4298.25万元。

3.2019年11月变更租赁合同签订主体情况

根据军队全面停止有偿服务政策和国家有关法律规定，为确保房地产租赁停偿委托管理项目顺利实施，2019年11月，解放军32069部队后勤部将环城北路205号房产托管给融通地产（上海）有限责任公司（以下简称融通地产），由融通地产与杭州大厦公司重新签订《房地产租赁合同》，融通地产自2019年9月1日起享受合同权利及承担义务，租赁条款与2018年度租赁协议内容一致。

截至2022年6月30日，杭州大厦公司已支付与上述租赁相关款项及计入相关费用情况如下：

单位：万元明细累计已支付金额本期计入费用累计计入费用

租赁保证金130.54

建设期补偿金4172.00189.271774.46

固定租金23289.70949.5711261.78

浮动租金[注]2595.43481.282929.22

小计30187.671620.1215965.46

[注]指合同约定年度租金，因年租金递增故称为“浮动租金”，而非新租赁准则中的可变租金。

(三)杭州大厦公司 C座租赁事项2008年12月，杭州大厦公司与杭州坤和旅游客运中心有限公司（后名称变更为杭州坤和中心经营管理有限公司）签订《租赁与合作合同书》，杭州坤和旅游客运中心有限公司同意杭州大厦公司自试营业免租期开始日起10年内租赁其位于杭州市环城北路220号“坤和中心”裙楼地上

第1层至第9层、地下第1层，主楼第1层商业门厅、主楼第2层部分及第3层至第5层，裙楼

之间第3层至第5层连廊，裙楼地下第2层、第3层仓库部分和屋面及底层周边地面场地从事商业经营。由于杭州坤和中心经营管理有限公司因派生分立为三家公司，即杭州坤和中心经营管理有限公司（以下简称坤和管理公司）继续存在，另分立新设杭州信富祥资产管理有限公司（以下简称信富祥公司）和杭州全福欣资产管理有限公司（以下简称全福欣公司）。分立后，坤和中心项目主楼6层及以上及地下空间仍归属坤和管理公司，主楼1至5层归属于信富祥公司，裙楼归属全福欣公司。基于杭州大厦公司经营考虑，2017年6月，杭州大厦公司与坤和管理公司、信富祥公司和全福欣公司（以下简称乙方）签订续租合同。续租合同约定续租期限为10年（自2017年9月25日开始计算），同意将原租赁合同项下租赁保证金1025万元自2017年9月25日起全额自动转为续租合同项下的租赁保证金。甲乙双方协定续租合同项下的租金、设备设施运行管理费采用保底和销售额提成方式计算，续租期限内年保底租金4500万元、设备设施运行管理费2348.50万元，两项合计6848.50万元，销售额提成根据杭州大厦公司每个会计年度（不是一个会计年度的按实际天数计算）实现的租赁面积上全部含税销售额按比例4%（仅对年销售额9.2亿元以上部分）确认。

截至2022年6月30日，杭州大厦公司已向出租方支付租赁保证金1025万元。杭州大厦公司2022年上半年支付租金3261.19万元（不含税），本年按照新租赁准则确认2022年上半年租金及设备设施运行管理费3431.20万元。

115/1312022年半年度报告

(四)杭州大厦公司 D座租赁事项

根据杭州大厦公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司签订的《华浙广场商业用房租赁合同》

以及《华浙广场商业用房租赁补充合同》，杭州大厦公司租赁其位于杭州市华浙广场3号楼的第一层至第四层、华浙广场2号楼第五层商业物业，建筑面积约33723.65平方米，租赁期限终止日为2028年12月31日。杭州大厦公司向浙江省华浙实业开发有限责任公司支付的租赁保证金为人民币2000万元。杭州大厦公司自2013年1月1日开始租赁。2015年的保底租金为3000万元，设施设备运行管理费为人民币900万元，两项合计为人民币3900万元；自2016年起，每年保底租金在前一年的基础上逐年递增200万元，每年的设施设备运行管理费均为人民币900万元。

截至2022年6月30日，杭州大厦公司已向其支付租赁保证金2000万元。杭州大厦公司2022年上半年支付租金2523.81万元（不含税），并按照新租赁准则确认2022年上半年租金及设备设施运行管理费3049.53万元。

(五)武林广场地下商城租赁事项根据2017年3月9日和10日杭州大厦公司与杭州武林广场地下商城建设有限公司（以下简称杭州武商公司）签订的《关于杭州武林广场地下商城项目之整体租赁经营合作协议》及其《补充协议》，杭州武商公司同意杭州大厦公司自2017年10月1日至2028年3月16日租赁其位于杭州市下城区武林广场11号的商业房产，具体包括地上一层开闭所、风亭等设备构筑物，地下第一层至第二层商业，地下第三层机械停车位，合计建筑面积约为86979平方米（上述面积以项目《不动产证》为准）。双方协定该合同项下的租金采用保底和抽成租金（若有）构成，保底租金总额为人民币6.9亿元，每年度具体保底租金以租赁期限内保底租金及支付时间表为准，其中：

2021年3月17日至2022年3月16日的保底租金合计为人民币6600万元。

截至2022年6月30日，杭州大厦公司已向其支付租赁保证金600万元。杭州大厦公司2022年上半年支付租金285.71万元（不含税），并按照新租赁准则确认2022年上半年租金3682.95万元。

(六)解百兰溪公司有关事项

1.租赁兰溪市山田房地产开发有限公司房产合同基本情况根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）签订的《房屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路133号（捷盛.中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为30601.76平方米的房产及设备（以下简称兰溪租赁物业），约定租赁期限：2012年3月1日—2027年8月31日，合计租金及设备设施使用费为13091万元。根据合同约定，装修期（2012年3月1日—2012年8月31日）以及第1-3个租赁年度（2012年9月1日-2015年8月31日）免收租金和设备使用费。解百兰溪公司在办妥营业执照之日起10日内预付第4-5个租赁年度及相关设备使用费计2086.04万元，兰溪山田公司按10%的年利率向解百兰溪公司支付预付租金及相关设备使用费的利息。

2.解百兰溪公司向兰溪山田公司破产管理人申报债权情况

浙江省兰溪市人民法院于2016年5月11日作出（2016）浙0781民破第1号至第5号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。根据2016年6月3日兰溪山田公司破产管理人向解百兰溪公司发出的关于《继续履行合同通知书》（2016）兰山田破1-5号），兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，通知解百兰溪公司继续履行兰溪山田公司与解百兰溪公司原签订的《房屋租赁合同》。

解百兰溪公司于2016年7月向管理人申报债权，债权包括：1)解百兰溪公司已预付租金及相关设备使用费本金2086.04万元和预付租金及相关设备使用费的利息286.83万元、逾期支付违约金27.82万元；2）破产管理人拖欠的2015年7月-9月空调费、2016年2月-5月电费合计

5.97万元；3）山田中央广场空调供水总管损坏维修代垫费用2.55万元。

对于解百兰溪公司申报的债权，破产管理人出具编号为492-1号的《山田系五家破产企业债权核查表》，确认解百兰溪公司申报的预付资金及其利息债权2344.92万元不属于破产债权。2016年8月4日，解百兰溪公司就破产管理人上述未确认的债权提出书面异议。破产管理人未给予书面答复。2018年1月11日，破产管理人出具编号为492-1号的《山田系五家破产企业债权复查确认书》，再次不予确认解百兰溪公司申报的上述债权。

116/1312022年半年度报告

解百兰溪公司已于2018年1月18日向兰溪山田公司破产管理人就上述事项确认无异议。解百兰溪公司仍按2016年6月3日兰溪山田公司破产管理人发出的《继续履行合同通知书》继续履

行与兰溪山田公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》。

3.解百兰溪公司租赁物业腾退事项

2019年6月5日，解百兰溪公司向兰溪山田公司及其管理人移交其曾向兰溪山田公司承租的兰溪租赁物业。解百兰溪公司向兰溪山田公司及其管理人移交的同时，兰溪山田公司管理人将该场地移交给兰溪山田公司的战略投资人兰溪中锦商贸有限责任公司（以下简称兰溪中锦公司）。三方签署了《关于杭州解百兰溪购物中心有限公司所租赁场地的交接备忘录》。2019年6月5日，双方已确认腾退交付事项。

4.解百兰溪公司诉讼兰溪山田公司情况

解百兰溪公司于2018年8月10日向兰溪山田公司破产管理人发送《解除合同通知书》，因兰溪山田公司违约，自2018年8月11日起，《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》解除。解百兰溪公司为维护自身的合法权益，2018年11月23日，解百兰溪公司就其与兰溪市山田公司（以下简称被告一）、浙江山田控股集团有限公司（以下简称被告二）关于房屋租赁纠纷事项向浙江

省兰溪市人民法院递交《民事起诉状》，兰溪法院已受理并出具《兰溪市人民法院受理案件通知书》（（2018）浙0781民初7533号）。《民事起诉状》中要求判令确认原告与被告一之间在2012年6月28日签订的《房屋租赁合同》、《补充协议一》及《补充协议二》已经于2018年8月11日解除；判令确认被告一尚欠原告预付租金及设备使用费956.73万元以及自2015年1月1日至实际履行之日止依照年化10%的年利率计算的利息和按利息日万分之五计算的违约金（暂计算至

2018年11月22日，利息为477.17万元，违约金为199.36万元；判令确认被告一尚欠原告垫付

的公共区域和数码城空调电费24.31万元、空调管道维修费2.55万元，两项小计26.85万元并承担自2016年7月25日起至实际履行之日止按照人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息（暂计算至2018年11月22日，利息为26.85万元*850天*4.75%/360天=3.01万元）；判令确认被告一对原告的上述二项债务属于《企业破产法》第四十二条规定的共益债务；判令被告二对被告

一的第一项和第二项债务承担连带赔偿责任；判令被告二承担本案所有诉讼费用。

2018年11月26日，浙江省兰溪市人民法院立案受理该案件（案号为（2018）浙0781民初

7533号）。2019年2月18日，解百兰溪公司收到法院传票，案件分别于2019年10月29日和

11月29日两次开庭，并于2020年5月30日收到浙江省兰溪市人民法院判决书（（2018）浙0781民初7533号），判决：(1)确认原告与被告一于2012年6月28日签订的《房屋租赁合同》、《补充协议一》及《补充协议二》于2016年4月15日解除；(2)确认被告一尚欠原告空调管道维修费

25464.6元，及自2018年11月23日至2019年8月19日按同期中国人民银行公布的贷款基准

利率计算的逾期付款利息，自2019年8月20日至2019年10月28日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的逾期付款利息；(3)确认被告一在上述第二项判决之所负债务

属于共益债务；(4)确认被告一尚欠原告预付第4、5个租赁年度的房屋租金及设备设施使用费按年利率10%计算的利息（其中2015年1月至8月，按20860424.15元计付；2015年9月至2016年2月，按15645318.11元计付；2016年3月至8月，按10430212.07元计付；2016年9月至2017年2月，按5215106.03元计付）；(5)被告二对上述判决第四项债务承担连带清偿责

任；(6)原告向被告一支付自2017年9月1日至2019年6月5日按双方签订的《房屋租赁合同》、《补充协议一》中约定的该租赁年度的租金及设施设备使用费标准计付占用期间未支付的租金和使用费，及自逾期之日起按每日万分之五计算的滞纳金；(7)上述判决原告与被告一互负债务部分进行折抵后，原告仍欠被告一部分于本判决生效后十日内支付；(8)驳回原告的其他诉讼请求；(9)驳回被告二的其他诉讼请求。

5.解百兰溪公司移交破产管理人事项

解百兰溪公司自2012年开业以来，业务发展缓慢，经营业绩不佳，尤其自2016年5月以来，承租的经营物业受出租方兰溪山田公司破产重整带来的负面影响，导致经营专柜撤离、招商困难、销售严重下滑，本公司于2018年8月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销解百兰溪公司。解百兰溪公司于2018年8月10日发布闭店通知，并于2018年8月20日成立清算组。

117/1312022年半年度报告

2020年8月31日，解百兰溪公司清算组以解百兰溪公司无法清偿到期债务且已经资不抵债，

向浙江省兰溪市人民法院申请破产清算。浙江省兰溪市人民法院于2020年10月23日出具民事裁定书（（2020）浙0781破申51号），受理了解百兰溪公司的破产清算申请。

解百兰溪公司于2020年11月20日将其相关资产与负债等移交给解百兰溪公司破产管理人，公司自2020年11月20日起不再将其纳入合并财务报表范围。

截至本财务报表报出日，解百兰溪公司尚未完成破产清算。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

√适用□不适用根据公司五届董事会十一次会议决议，公司自2007年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》《企业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246号)。

1.参加企业年金职工范围

(1)依法参加基本养老保险、并为企业工作满1年后的与公司签订劳动合同的职工；

118/1312022年半年度报告

(2)经企业研究同意引进的特殊人才。

2.资金的筹集方法和缴费办法

(1)资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。

(2)缴费方法

1)企业缴费原则上企业每年按上年度职工工资总额的一定比例缴费，该部分缴费按有关规定列入成本。

2)个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。

如遇特殊情况，企业年金管理委员会可根据企业经营效益和承受能力及国家规定决定本企业缴费的比例。

2022年半年度公司实际缴纳企业年金108.82万元。

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。因各分部共同使用的资产、负债无法在不同的分部之间区分，故分部资产、负债未按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目自营业务联营业务其他业务分部间抵合计销

营业收入232070714.43586592958.67141446512.48960110185.58

营业成本195584520.591027371.21196611891.80

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

√适用□不适用

（一）因对外担保而承担连带责任的事项

截至2022年6月30日，杭州大厦公司由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计

21788635.66元，具体事项如下：

(1)杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级人

民法院《民事判决书》〔(1995)杭经初字第365号〕，共需支付浙江省财务开发公司15053877.26元。

119/1312022年半年度报告

(2)杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级人

民法院《民事判决书》〔(1995)杭经初字第440号〕和原被告双方达成的和解协议，公司共需分

3期支付原杭州凯地丝绸股份有限公司4149800.00元。

(3)杭州大厦公司1992年为中国明华有限公司通过杭州健力机械集团公司向余杭财务开发公

司借款提供担保承担连带责任，涉及诉讼金额8520265.00元。

根据杭州大厦集团公司杭厦集团〔2000〕35号和杭厦集团〔2000〕37号文以及杭州大厦集团

公司与上述债权人达成的协议，1999-2001年期间，杭州大厦公司已直接或通过杭州大厦集团公司向浙江省财务开发公司、杭州凯地丝绸股份有限公司、余杭财务开发公司支付了上述因对外担

保承担责任的款项21788635.66元。

因杭州大厦公司对上述对外担保承担责任的款项长时间催讨未果，收回风险较大，经2010年4月杭州大厦公司六届十四次董事会决议同意，对上述款项21788635.66元全额计提坏账准备。

(二)租赁

1.公司作为承租人

(1)使用权资产相关信息详见本报告第十节、七、25之之说明；

(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节、五、42之说明。计入

当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目本期数

短期租赁费用3708868.43

合计3708868.43

(3)与租赁相关的当期损益及现金流项目本期数

租赁负债的利息费用47586286.64

与租赁相关的总现金流出93849709.20

(4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第十节、十、（二）之说明。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计4977151.51

1至2年612.54

2至3年0.02

3年以上2868.39

3至4年

4至5年

5年以上14572.42

合计4995204.88

120/1312022年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别提账面提账面比例比例金额金额比价值金额金额比价值

(%)(%)例例

(%)(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计提坏

4995204.88100.00263825.615.284731379.273710998.43100.0053545.331.443657453.10

账准备

其中：

采用组合计提

坏账准备的应4995204.88100.00263825.615.284731379.273710998.43100.0053545.331.443657453.10收账款

合计4995204.8/263825.61/4731379.273710998.43/53545.33/3657453.10

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

信用风险特征组合4973208.14263825.615.30

信用卡等组合21996.74

合计4995204.88263825.615.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例(%)

1年以内4955154.77247757.745.00

1-2年612.5461.2510.00

2-3年0.02

3-5年2868.391434.2050.00

5年以上14572.4214572.42100.00

合计4973208.14263825.615.30

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

121/1312022年半年度报告

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销按组合计提

53545.33210280.28263825.61

坏账准备

合计53545.33210280.28263825.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备

的比例(%)

杭州联华华商集团有限公司3384380.9267.75169219.05

浙江至臻康妍健康管理有限公司201061.564.0210053.08

杭州玥颜医疗美容诊所有限公司149642.713.007482.14

杭州上城区瑞蚕服饰商店52249.961.052612.50

杭州大厦公司21996.740.44

小计3809331.8976.26189366.77

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款1398151.712206752.76

合计1398151.712206752.76

122/1312022年半年度报告

其他说明：

√适用□不适用

(1)明细情况

1)类别明细情况

期末数种类账面余额坏账准备账面价值

金额比例(%)金额计提比例(%)

单项计提坏账准备14856506.4390.9914856506.43100.00

按组合计提坏账准备1471697.159.0173545.445.001398151.71

合计16328203.58100.0014930051.8791.441398151.71

(续上表)期初数种类账面余额坏账准备账面价值

金额比例(%)金额计提比例(%)

单项计提坏账准备14856506.4385.8814856506.43100.00

按组合计提坏账准备2442194.6614.12235441.909.642206752.76

合计17298701.09100.0015091948.3387.242206752.76

2)期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

已进入破产清算，未纳解百兰溪公司14856506.4314856506.43100.00入合并报表范围，预计无法收回

小计14856506.4314856506.43100.00

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款

期末数组合名称

账面余额坏账准备计提比例(%)

应收押金保证金组合245131.27

应收暂付款项组合1226565.8873545.446.00

其中：1年以内1115306.5355765.325.00

1-2年20798.892079.8910.00

2-3年87800.0013170.0015.00

3-5年260.46130.2350.00

5年以上2400.002400.00100.00

小计1471697.1573545.445.00应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

123/1312022年半年度报告

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计1139048.80

1至2年97512.66

2至3年106993.00

3年以上7796625.12

3至4年

4至5年

5年以上7188024.00

合计16328203.58

(2).按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金保证金245131.27199389.00

解百兰溪公司往来款14856506.4314856506.43

应收暂付款1226565.882242805.66

合计16328203.5817298701.09

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备合计整个存续期预期信整个存续期预期信未来12个月预

用损失(未发生信用损失(已发生信

124/1312022年半年度报告

期信用损失用减值)用减值)

2022年1月1日余

99459.9612846.0014979642.3715091948.33

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段-1039.941039.94

--转入第三阶段-8780.008780.00

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-42654.70-3026.05-116215.71-161896.46本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余

55765.322079.8914872206.6614930051.87

额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)

解百兰溪公司往来款14856506.43注90.9914856506.43杭州全程国际健康医

应收暂付款654766.681年以内4.0132738.33疗管理中心有限公司杭州市上城区人民防

押金保证金147030.005年以上0.90空办公室中国人民财产保险股

份有限公司杭州市分应收暂付款67730.981年以内0.413386.55公司中国电信股份有限公

应收暂付款33014.381内以内0.201650.72司杭州分公司

合计/15759048.47/96.5114894282.03

125/1312022年半年度报告

注：其中账龄1-2年以内的56713.77元、账龄2-3年的17093.00元、3-5年的10246152.57

元、5年以上的4536547.09元。

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资793862846.0257000000.00736862846.02790031534.8857000000.00733031534.88

对联营、合营

9022064.449022064.4410503218.1110503218.11

企业投资

合计802884910.4657000000.00745884910.46800534752.9957000000.00743534752.99

(1)对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期本期计提减值准备期末被投资单位期初余额本期增加期末余额减少减值余额准备义乌购物中

7000000.007000000.007000000.00

心[注1]解百商盛公

500000.00500000.00

司解百兰溪公

50000000.0050000000.0050000000.00

司[注2]悦胜体育公

9300034.4831665.949331700.42

司[注3]杭州大厦公

723231500.403799645.20727031145.60

司[注3]

合计790031534.883831311.14793862846.0257000000.00

[注1]：义乌购物中心已停止营业，目前资不抵债，预计难以收回。

[注2]：解百兰溪公司已进入破产清算，预计无法收回。

[注3]：本期变动系公司按持股比例对下属子公司承担的股权激励费用确认长期股权投资。

(2)对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币投资期初本期增减变动期末减值准

126/1312022年半年度报告

单位余额追减宣告发余额备期末其他综加少权益法下确认其他权放现金计提减其余额合收益投投的投资损益益变动股利或值准备他调整资资利润

一、合营企业小计

二、联营企业杭州全程国际健康

医疗管理10503218.11-1481153.679022064.44中心有限公司

小计10503218.11-1481153.679022064.44

合计10503218.11-1481153.679022064.44

其他说明：

√适用□不适用无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务27304786.2815056848.3929009702.328353600.51

其他业务35355700.881801852.8842935847.101033760.61

合计62660487.1616858701.2771945549.429387361.12

(2).合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益-1481153.67226585906.00

权益法核算的长期股权投资收益126769.60处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收973700.00益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息

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收入

处置交易性金融资产取得的投资收益843412.80处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

信托及理财产品收益2360117.4115805951.11

合计878963.74244335739.51

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益-4646.51

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照详见本报告第十节、

2857683.14国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）七、84政府补助之说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益2373925.63

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易6009120.00性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出210991.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目-90597.01

减：所得税影响额650396.78

少数股东权益影响额（税后）789085.09

合计9916994.76

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

4.830.200.20

利润扣除非经常性损益后归属于

4.500.190.19

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

√适用□不适用

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 145128387.58

非经常性损益 B 9916994.76

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 135211392.82

归属于公司普通股股东的期初净资产 D 3138865432.53

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 140606207.40

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1.00

摊销股权激励成本影响净资产 I1

7931541.27

其他

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1

3.00

129/1312022年半年度报告

其他权益工具投资终止确认影响净资产 I2

136463.60

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2

0.00

其他权益工具投资公允价值变动影响净资产 I3

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J3

报告期月份数 K 6.00

L=D+A/2+E×F/K-G×

加权平均净资产3002224995.77

H/K±I×J/K

加权平均净资产收益率 M=A/L 4.83%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 4.50%

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 145128387.58

非经常性损益 B 9916994.76

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 135211392.82

期初股份总数 D 715026758

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E

发行新股或债转股等增加股份数 F

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G

因回购等减少股份数 H

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I

报告期缩股数 J

报告期月份数 K 6

发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 715026758

基本每股收益 M=A/L 0.20

扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.19

(2)稀释每股收益的计算过程项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 145128387.58

稀释性潜在普通股对净利润的影响数 B

稀释后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 145128387.58

130/1312022年半年度报告

非经常性损益 D 9916994.76稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利

E=C-D 135211392.82润

发行在外的普通股加权平均数 F 715026758

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均

G 4427773数

稀释后发行在外的普通股加权平均数 H=F+G 719454531

稀释每股收益 M=C/H 0.20

扣除非经常损益稀释每股收益 N=E/H 0.19

董事长：毕铃

董事会批准报送日期：2022年8月29日修订信息

□适用√不适用