关于杭州解百集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：杭州解百集团股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2关于杭州解百集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实

际控制人及其附/属企业

小计/////

前控股股东、实

际控制人及其附/属企业

小计/////其他关联方及其

/附属企业

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）杭州市商贸其他反映经营性往

旅游集团有控股股东占用实质4865.164962.474865.164962.47租赁来限公司科目杭州市商贸长期应收经营性往

旅游集团有控股股东500.00500.00保证金款来限公司

杭州联华华控股股东、实经营性往

商集团有限际控制人的附应收账款159.411065.601039.58185.43销售货物来公司属企业杭州武林广

控股股东、实其他反映场地下商城经营性往

际控制人的附占用实质8900.007600.007358.339141.67租赁建设有限公来属企业科目司

控股股东、实际杭州武林广

控制人及其附属控股股东、实场地下商城长期应收经营性往

企业际控制人的附600.00600.00保证金建设有限公款来属企业司

控股股东、实杭州天元大经营性往

际控制人的附应收账款200.00200.00租赁厦有限公司来属企业

杭州商旅房控股股东、实其他反映经营性往

产管理有限际控制人的附占用实质16.46465.25412.3869.33租赁来公司属企业科目

杭州商旅房控股股东、实其他应收经营性往

产管理有限际控制人的附106.60106.60保证金款来公司属企业

杭州水陆交控股股东、实其他反映经营性往

96.9212.1284.80租赁

旅发展集团际控制人的附占用实质来有限公司属企业科目

杭州饮食服控股股东、实经营性往

务集团有限际控制人的附应收账款2.742.74销售货物来公司属企业杭州解百兰上市公司的子公上市公司的附其他应收非经营性

溪购物中心1485.651485.65往来款司及其附属企业属企业款往来有限公司

关联自然人/其他关联方及其

/附属企业

总计///16833.2814192.9813690.3117335.95//

[注1]执行新租赁准则列报于使用权资产、租赁负债会计科目，期末余额为按租赁合同预付的租赁款，作为租赁负债减项列报；租赁保证金作为长期应收款列报。

[注2]杭州解百兰溪购物中心有限公司破产程序已终结，尚未完成注销，未纳入合并报表范围。