厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 证券代码：600815证券简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入134557355.56142376135.88-5.49 归属于上市公司股东的净利润1069898.26892156.5019.92归属于上市公司股东的扣除非 -10433460.37-11356358.95不适用经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-43594785.08-9627587.40不适用 基本每股收益（元/股）0.00060.000520.00 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）0.070.06增加0.01个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末 末增减变动幅度(%) 1/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 总资产2311410720.192322240568.87-0.47归属于上市公司股东的所有者 1523387506.121521892496.570.10 权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分137908.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的228000.00政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产1680364.95和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益7493150.67对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1765721.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出262617.39其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额20729.17 少数股东权益影响额（税后）43674.66 合计11503358.63 2/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用经营活动产生的现金流量净额变动较大主要系本期业务备货付款增加及销售回款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数45243不适用（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量 例(%)件股份数量股份数量状态 厦门海翼集团有限公司国有法人76708827343.240无0 中国进出口银行厦门分行国有法人1203630886.780无0 厦门厦工重工有限公司国有法人727508344.100无0中国农业银行股份有限公司厦门 国有法人700123123.950无0市分行中国工商银行股份有限公司厦门 国有法人497190612.800无0市分行境内非国 厦门市育明工程机械有限公司157331790.890无0有法人境内自然 林杰臣98477000.560无0人 泉州银行股份有限公司厦门分行其他93924430.530无0境内自然 张刚83060000.470无0人 厦门创程资产管理有限公司国有法人70537680.400无0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量厦门海翼集团有限公司767088273人民币普通股767088273中国进出口银行厦门分行120363088人民币普通股120363088厦门厦工重工有限公司72750834人民币普通股72750834 3/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 中国农业银行股份有限公司厦门 70012312人民币普通股70012312 市分行中国工商银行股份有限公司厦门 49719061人民币普通股49719061 市分行厦门市育明工程机械有限公司15733179人民币普通股15733179林杰臣9847700人民币普通股9847700泉州银行股份有限公司厦门分行9392443人民币普通股9392443张刚8306000人民币普通股8306000厦门创程资产管理有限公司7053768人民币普通股7053768 上述股东关联关系或一致行动的厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司和厦门创程资产管说明理有限公司均为公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司控制的企业，属于有关规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于相关规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用 况说明（如有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）于2025年2月14日发布增持计划，拟在6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于3000万元且不超过5000万元，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划暨落实“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-003）。 截至2025年3月31日，海翼集团累计增持公司股份120万股，累计增持金额334.94万元； 截至2025年4月27日，海翼集团累计增持公司股份582.55万股，累计增持金额1499.67万元。 后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 4/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 (二)财务报表合并资产负债表 2025年3月31日 编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日 流动资产： 货币资金283528942.13342871656.67结算备付金拆出资金 交易性金融资产30130333.33衍生金融资产 应收票据18940174.4940362910.33 应收账款238245295.88226929809.82 应收款项融资37868556.7430620248.69 预付款项87822131.1742023821.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款11671646.0011419468.61 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货251041016.51240342977.98 其中：数据资源合同资产 持有待售资产585191.18585191.18 一年内到期的非流动资产74738736.6357089127.23 其他流动资产566885234.93565643467.75 流动资产合计1571326925.661588019012.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款19155146.211487393.14 长期股权投资942622.631056351.76其他权益工具投资 其他非流动金融资产143516069.44143292452.45 投资性房地产7055744.367155221.91 固定资产393443262.75402383364.26 在建工程2677709.923215375.38 5/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 生产性生物资产油气资产 使用权资产41788168.8142921695.58 无形资产91284892.2791698294.47 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉 长期待摊费用9780169.179803680.12 递延所得税资产27784547.4928693539.45 其他非流动资产2655461.482514187.51 非流动资产合计740083794.53734221556.03 资产总计2311410720.192322240568.87 流动负债： 短期借款10083500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据98347234.0751895604.17 应付账款152560952.28120809633.60 预收款项14699900.9815523058.48 合同负债48368622.0773464866.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬35374820.8639768482.57 应交税费3487161.122632133.35 其他应付款36034184.0036975690.13 其中：应付利息 应付股利4429613.284429613.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债7434758.9960099093.25 其他流动负债15602925.1014701356.98 流动负债合计411910559.47425953419.49 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 6/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 其中：优先股永续债 租赁负债35710165.4038901930.08 长期应付款4098394.904664102.90 长期应付职工薪酬21068868.3321068868.33 预计负债9944430.859591224.88 递延收益83682718.8284906559.01递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计154504578.30159132685.20 负债合计566415137.77585086104.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）1774094480.001774094480.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积4146720444.804146720444.80 减：库存股 其他综合收益5497248.505605565.24 专项储备4480793.163947365.13 盈余公积274265798.55274265798.55一般风险准备 未分配利润-4681671258.89-4682741157.15 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1523387506.121521892496.57 少数股东权益221608076.30215261967.61 所有者权益（或股东权益）合计1744995582.421737154464.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计2311410720.192322240568.87 公司负责人：金中权主管会计工作负责人：黄小芳会计机构负责人：黄志欣合并利润表 2025年1—3月 编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度 一、营业总收入134557355.56142376135.88 其中：营业收入134557355.56142376135.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本143088760.08145412395.99 其中：营业成本113850887.88112555840.39 7/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加1655435.721605792.77 销售费用9713100.799681141.41 管理费用15892734.5615276762.17 研发费用6003434.866288362.07 财务费用-4026833.734497.18 其中：利息费用472600.06768830.76 利息收入-419042.21-1105612.87 加：其他收益3027798.862454152.45 投资收益（损失以“-”号填列）9059786.499523060.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-113729.13-121571.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）222833.40 信用减值损失（损失以“-”号填列）5233820.163143252.28 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2103.05 资产处置收益（损失以“-”号填列）1202949.269114.16 三、营业利润（亏损以“-”号填列）9992950.2512314049.32 加：营业外收入265492.34952747.66 减：营业外支出2874.95116219.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10255567.6413150577.38 减：所得税费用2984750.323089840.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列）7270817.3210060737.17 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）7270817.3210060737.17 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 1069898.26892156.50 列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6200919.069168580.67 六、其他综合收益的税后净额-108316.74-50804.41 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-108316.74-50804.41 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 8/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-108316.74-50804.41 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-108316.74-50804.41 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额7162500.5810009932.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额961581.52841352.09 （二）归属于少数股东的综合收益总额6200919.069168580.67 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)0.00060.0005 （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：金中权主管会计工作负责人：黄小芳会计机构负责人：黄志欣合并现金流量表 2025年1—3月 编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金116463772.98136181274.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5469477.576911995.08 收到其他与经营活动有关的现金7200931.705181119.59 经营活动现金流入小计129134182.25148274389.30 购买商品、接受劳务支付的现金121498274.1897018733.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 9/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金30737790.3939250767.45 支付的各项税费4428578.949032538.27 支付其他与经营活动有关的现金16064323.8212599937.25 经营活动现金流出小计172728967.33157901976.70 经营活动产生的现金流量净额-43594785.08-9627587.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金120712917.81957000000.00 取得投资收益收到的现金7834597.448183847.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 168912.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计128716427.25965183847.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6796167.3810475856.25 的现金 投资支付的现金100647583.33967363260.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计107443750.71977839116.53 投资活动产生的现金流量净额21272676.54-12655269.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金61855518.2220000000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金79649.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计61935168.0320000000.00 筹资活动产生的现金流量净额-61935168.03-20000000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1614192.31-127509.38 五、现金及现金等价物净增加额-82643084.26-42410365.97 加：期初现金及现金等价物余额325750995.93459450247.69 六、期末现金及现金等价物余额243107911.67417039881.72 公司负责人：金中权主管会计工作负责人：黄小芳会计机构负责人：黄志欣 10/11厦门厦工机械股份有限公司2025年第一季度报告 (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用特此公告厦门厦工机械股份有限公司董事会 2025年4月27日