建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600816证券简称：建元信托

建元信托股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业总收入38892123.44-77.02188626321.76-24.61

利润总额-9909852.56-272.2426134232.86-44.48归属于上市公司股东的净

11276823.1189.1951566508.8724.25

利润归属于上市公司股东的扣

75387548.84-5.03142907149.311.39

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-96127189.78-117.09净额

基本每股收益（元/股）0.001183.330.005223.81

稀释每股收益（元/股）0.001183.330.005223.81

加权平均净资产收益率增加0.03个增加0.05个百

0.080.37

（%）百分点分点

1/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产22681790992.9923878060939.52-5.01归属于上市公司股东的所

13880011078.0513695975567.481.34

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资-21085.83产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

210134.61

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准

4789041.1015494245.78

备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当

2/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-83148335.72-118548940.52支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-14248568.89-11525005.52

少数股东权益影响额（税后）

合计-64110725.73-91340640.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本报告期存量业务手续费及佣金收入较去年同

营业总收入_本报告期-77.02期减少本报告期存量业务手续费及佣金收入较去年同

利润总额_本报告期-272.24期减少

2025年前三季度存量业务手续费及佣金收入较

利润总额_年初至报告期末-44.48去年同期减少及金融资产估值下降

归属于上市公司股东的净利润_本

89.19本报告期所得税费用较上年同期减少

报告期主要系2025年前三季度现金收到的手续费及佣

经营活动产生的现金流量净额_年

-117.09金收入及收到其他与经营相关的现金较上年同初至报告期末期减少

基本每股收益（元/股）_本报告期83.33受净利润变动影响

稀释每股收益（元/股）_本报告期83.33受净利润变动影响

3/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数94744（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

24759

质押

20000

上海砥安投资管理有限公司国有法人495185343950.304375310335

41148

冻结

5483

中国信托业保障基金有限责任

国有法人145500000014.78无公司

中国银行股份有限公司国有法人2704568962.75无

四川信托有限公司－四川信

托·宝鼎优选集合资金信托计其他1580169271.61无划

四川信托有限公司－川信·安

信信托股票收益权投资6号单其他1441915481.46无一信托

日照银行股份有限公司国有法人1315649321.34无营口银行股份有限公司沈阳分境内非国

1000000001.02无

行有法人

中国农业银行股份有限公司－

中证500交易型开放式指数证其他574487060.58无券投资基金境内自然

梁建业558767170.57无人

香港中央结算有限公司境外法人432118770.44无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国信托业保障基金有限责任

1455000000人民币普通股1455000000

公司上海砥安投资管理有限公司576543104人民币普通股576543104中国银行股份有限公司270456896人民币普通股270456896

4/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

四川信托有限公司－四川信

托·宝鼎优选集合资金信托计158016927人民币普通股158016927划

四川信托有限公司－川信·安信信托股票收益权投资6号单144191548人民币普通股144191548一信托日照银行股份有限公司131564932人民币普通股131564932营口银行股份有限公司沈阳分

100000000人民币普通股100000000

行

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证57448706人民币普通股57448706券投资基金梁建业55876717人民币普通股55876717香港中央结算有限公司43211877人民币普通股43211877上述股东关联关系或一致行动本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。

的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明（如有）

注：梁建业通过普通证券账户持有2976000股，通过信用证券账户持有52900717股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年1-9月，公司围绕“打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商”的企业愿景，锚定

既定的战略目标，充分研判市场，积极发挥信托机制财产独立、风险隔离的功能优势，服务实体经济，做大资产管理和服务的规模，构建多元化资产配置，推进公司高质量发展。

信托业务方面，公司紧密围绕“受托服务为创新发力点，资管财富双轮驱动”的业务策略，充分发挥自身资源及团队优势，精准发力重点业务，积极探索信托新模式。在资产服务信托方面，公司继续以服务实体经济为导向，快速复制成熟业务模式，推进落地多笔企业破产服务信托，业内影响力明显提升；创新服务类型，成功落地首单资产证券化服务信托、家族信托业务，专业能力得到市场认可。

在资产管理信托方面，公司加速推进标品转型，发行多笔固定收益类、权益类资管产品，积极参与基建类 Reits、股权项目，为地方实体经济输血赋能，进一步完善了多元化主动管理资管产品线；同时，不断加大同业协同合作，新增落地多家金融机构准入，开发首单保险资管机构定制化业务，稳步推进多元金融生态建设。在公益慈善信托方面，今年以来公司重点聚焦教育、帮困等公益事业。2025年1-9月，公司新增设立信托项目175个，对应新增信托规模2508.46亿元；其中第三季度新增设立信托项目58个，对应新增信托规模1363.95亿元。截至2025年9月底，公司受托管理信托规模4759.25亿

5/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告元，较6月末增加1380.34亿元。

固有业务方面，公司不断丰富投资组合类别，积极构建更加多元、科学的资产配置体系，稳健提升固有投资收益。结合对市场的深度分析，综合匹配自身的风险承受能力，公司在今年适度加大了权益资产的配置力度，并且根据市场变化适时调整权益仓位和持仓风格，以控制资产净值的向下波动。

其中，沪农商行作为公司高股息策略标的之一，截至报告期末，公司已持有其1%以上股份。公司也广泛尝试量化中性等权益中低波动策略产品的投资，丰富了权益类资产的布局。在债券类资产方面，在二季度适当增持债券类资产的基础上，三季度初公司持续压降债券类资产的投资规模，以应对债券市场的调整，控制市场调整对固有资产净值的影响。2025年1-9月，公司实现利息收入5324.16万元，投资收益27355.85万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金134587318.08402120757.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产7791281941.4111184807702.61衍生金融资产应收票据

应收账款232789824.74226652141.37应收款项融资

预付款项248748.8230747.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款285844227.53280565376.43

其中：应收利息26660884.0026660884.00应收股利

买入返售金融资产500325588.25223990425.76存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

6/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产201036226.83186494078.37

流动资产合计9146113875.6612504661229.08

非流动资产：

发放贷款和垫款681021300.79722204489.59

债权投资1888760579.692021440332.78其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资3597024439.981388164113.01其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7176045.139024655.73

在建工程7520207.837720852.70生产性生物资产油气资产

使用权资产139940374.005956320.85

无形资产26946521.7913282706.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用332063.13401178.45

递延所得税资产2727718789.182745968264.96

其他非流动资产4459236795.814459236795.81

非流动资产合计13535677117.3311373399710.44

资产总计22681790992.9923878060939.52

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债791863122.09923256007.13衍生金融负债应付票据

应付账款101772096.96106882439.28

预收款项19722217.9319765675.00

合同负债4937104.106494203.75

卖出回购金融资产款365479739.24371171421.66吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬147994258.91193331543.62

7/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费5990965.774727206.45

其他应付款6364697151.887845317632.54

其中：应付利息

应付股利905251.45905251.45应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债296226.25389652.23

流动负债合计7802752883.139471335781.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债139322105.035919748.23长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债155954311.22递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计295276416.255919748.23

负债合计8098029299.389477255529.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）9844448254.009844448254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13480837555.4013480837555.40

减：库存股

其他综合收益273153844.39145388129.14专项储备

盈余公积984876518.04984876518.04

一般风险准备725326045.65725326045.65

未分配利润-11428631139.43-11484900934.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益）13880011078.0513695975567.48合计

少数股东权益703750615.56704829842.15

所有者权益（或股东权益）合计14583761693.6114400805409.63

负债和所有者权益（或股东权益）总22681790992.9923878060939.52

8/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

计

公司负责人：秦怿主管会计工作负责人：丛树峰会计机构负责人：黄鹏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入188626321.76250214803.96

其中：营业收入

利息收入53241566.4820917804.79已赚保费

手续费及佣金收入135384755.28229296999.17

二、营业总成本184484440.19173500626.85

其中：营业成本

利息支出9384117.861440141.01手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3355166.722473716.98销售费用

管理费用171745155.61169586768.86研发费用财务费用

其中：利息费用利息收入

加：其他收益210134.61681052.32

投资收益（损失以“-”号填列）273558461.9189369056.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-190603137.4235444453.73列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）57396918.54-16301014.15

9/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-21085.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）144683173.38185907725.73

加：营业外收入215559.30

减：营业外支出118548940.52139055195.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26134232.8647068089.62

减：所得税费用-24353049.426393945.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）50487282.2840674144.52

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填50487282.2840674144.52列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏51566508.8741502514.99损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1079226.59-828370.47

六、其他综合收益的税后净额127765715.2565054066.35

（一）归属母公司所有者的其他综合收益127765715.2565054066.35的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益127765715.2565054066.35

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动127765715.2565054066.35

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额178252997.53105728210.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总179332224.12106556581.34额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1079226.59-828370.47

10/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00520.0042

（二）稀释每股收益(元/股)0.00520.0042

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：秦怿主管会计工作负责人：丛树峰会计机构负责人：黄鹏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金154261823.00505798944.11拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金35614421.91449139586.31

经营活动现金流入小计189876244.91954938530.42

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额-10705204.68存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金6654529.501129810.67支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金151515313.30132476798.96

支付的各项税费8245317.4918365394.68

支付其他与经营活动有关的现金130293479.08240584880.85

经营活动现金流出小计286003434.69392556885.16

经营活动产生的现金流量净额-96127189.78562381645.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16657599541.235950916856.13

11/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金254391413.4056749393.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产2310.008000.00收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23274756.52210768377.37

投资活动现金流入小计16935268021.156218442627.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产18676614.9621246778.75支付的现金

投资支付的现金15771312850.569066818846.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15789989465.529088065625.05

投资活动产生的现金流量净额1145278555.63-2869622997.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2000000000.00

筹资活动现金流入小计2000000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3316299702.654631707.17

筹资活动现金流出小计3316299702.654631707.17

筹资活动产生的现金流量净额-1316299702.65-4631707.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-267148336.80-2311873059.51

加：期初现金及现金等价物余额382310658.182397977695.65

六、期末现金及现金等价物余额115162321.3886104636.14

公司负责人：秦怿主管会计工作负责人：丛树峰会计机构负责人：黄鹏母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

12/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

资产：

现金及存放中央银行款项19871.3019871.30货币资金结算备付金

存放同业款项86871934.36352439362.30贵金属拆出资金衍生金融资产应收款项应收款项融资合同资产

买入返售金融资产158797178.81222092449.54持有待售资产

发放贷款和垫款148231600.27143837740.58

金融投资：

交易性金融资产10865691898.1013778187823.47

债权投资2401492259.392578552778.90其他债权投资

其他权益工具投资3597024439.981388164113.01长期股权投资投资性房地产

固定资产6741212.508558449.71

在建工程7520207.837720852.70

使用权资产139940374.005956320.85

无形资产26875971.6413212156.41

其中：数据资源商誉

递延所得税资产2727718789.182745968264.96

其他资产677044500.41650501546.50

资产总计20843970237.7721895211730.23

负债：

短期借款向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款

应付职工薪酬147994258.91193331543.62

应交税费2287764.493537257.81应付款项

13/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债4937104.106494203.75持有待售负债

预计负债155954311.22长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债139322105.035919748.23递延所得税负债

其他负债6432226523.167911981124.19

负债合计6882722066.918121263877.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本(或股本)9844448254.009844448254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13480837555.4013480837555.40

减：库存股

其他综合收益273153844.39145388129.14

盈余公积984876518.04984876518.04

一般风险准备725326045.65725326045.65

未分配利润-11347394046.62-11406928649.60

所有者权益（或股东权益）合计13961248170.8613773947852.63

负债和所有者权益（或股东权益）总20843970237.7721895211730.23计

公司负责人：秦怿主管会计工作负责人：丛树峰会计机构负责人：黄鹏母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入264754250.46372508349.76

利息净收入49174430.5318551342.68

利息收入52429329.2518770856.33

利息支出3254898.72219513.65

手续费及佣金净收入135881511.65229616758.62

手续费及佣金收入135881511.65229616758.62手续费及佣金支出

14/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）228723697.1579304357.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认

产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益210134.61681052.32

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-149214437.6544354838.91

汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入

资产处置收益（损失以“-”号填列）-21085.83

二、营业总支出115727042.83184766691.87

税金及附加981177.571306784.54

业务及管理费166474287.43164971128.23

信用减值损失-51728422.1718488779.10其他资产减值损失其他业务成本

三、营业利润（亏损以“-”号填列）149027207.63187741657.89

加：营业外收入118959.30

减：营业外支出118548940.52139055195.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30478267.1148805421.78

减：所得税费用-24353049.426393945.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）54831316.5342411476.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）54831316.5342411476.68

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额127765715.2565054066.35

（一）不能重分类进损益的其他综合收益127765715.2565054066.35

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动127765715.2565054066.35

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额182597031.78107465543.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

15/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：秦怿主管会计工作负责人：丛树峰会计机构负责人：黄鹏母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金153325099.19494828900.53拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

收到其他与经营活动有关的现金35614421.91150315963.39

经营活动现金流入小计188939521.10645144863.92

客户贷款及垫款净增加额-7308255.4838530704.38存放中央银行和同业款项净增加额为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金1571111.11

支付给职工及为职工支付的现金151515313.30132476798.96

支付的各项税费8173435.2613968500.69

支付其他与经营活动有关的现金118640490.65199947826.83

经营活动现金流出小计272592094.84384923830.86

经营活动产生的现金流量净额-83652573.74260221033.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金13416239511.675911841764.65

取得投资收益收到的现金221364725.2156749393.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2310.008000.00的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13637606546.885968599158.60

投资支付的现金12484151251.428532358710.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付18676614.9621246778.75的现金支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12502827866.388553605489.30

16/17建元信托股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额1134778680.50-2585006330.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2000000000.00

筹资活动现金流入小计2000000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金3316299702.654631707.17

筹资活动现金流出小计3316299702.654631707.17

筹资活动产生的现金流量净额-1316299702.65-4631707.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-265173595.89-2329417004.81

加：期初现金及现金等价物余额332657797.342376956860.24

六、期末现金及现金等价物余额67484201.4547539855.43

公司负责人：秦怿主管会计工作负责人：丛树峰会计机构负责人：黄鹏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2025年10月28日