2023年第三季度报告
证券代码：600818证券简称：中路股份
900915 中路 B股
中路股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动幅度
期增减变动幅度(%)
(%)
营业收入272720591.45-12.98731552211.303.83
归属于上市公司股东的净利润1644387.76-89.039440796.62-63.90归属于上市公司股东的扣除非经
2166643.70-63.6011728227.163.42
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-25219097.060不适用-8861883.80不适用
基本每股收益（元/股）0.005-89.360.029-64.20
稀释每股收益（元/股）0.005-89.360.029-64.20
加权平均净资产收益率（%）0.28减少2.02个百分点1.60减少2.33个百分点
1/112023年第三季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产973920515.63920115297.975.85
归属于上市公司股东的所有者权益567642300.35585024660.32-2.97
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定586707.431855041.65收到政府补贴或返还量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处-544198.86-1389130.86置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-699802.97-3406410.80计提仲裁案或有负债
减：所得税影响额164323.59735124.99
少数股东权益影响额（税后）-29285.13-82055.52
合计-522255.94-2287430.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-89.03报告期较上年同期减少路德环
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-63.90境股票出售报告期较上年同期减少路德
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-63.60环境股票出售
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用报告期较上年同期增加支付
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用企业间往来
基本每股收益_本报告期-89.36报告期较上年同期利润减少
基本每股收益_年初至报告期末-64.20
稀释每股收益_本报告期-89.36报告期较上年同期利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末-64.20
加权平均净资产收益率（%）_本报告期-2.02报告期较上年同期利润减少
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末-2.33
2/112023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数32682-（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量累计冻结685516095
上海中路（集团）有限公司境内非国有法人4291903413.35%质押40220134
张源境内自然人46377001.44%未知
香港中央结算有限公司境外法人46184811.44%未知
李燕境内自然人35700001.11%未知
卢倩境内自然人28265000.88%未知
胡海存境内自然人26616000.83%未知
戴煜中境内自然人25858000.80%未知
许红霞境内自然人23800000.74%未知
牛佳伟境内自然人22569000.70%未知深圳红荔湾投资管理有限公司
－红荔湾昌雄五号私募证券投境内非国有法人22300000.69%未知资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海中路（集团）有限公司42919034人民币普通股42919034张源4637700人民币普通股4637700香港中央结算有限公司4618481人民币普通股4618481李燕3570000人民币普通股3570000卢倩2826500人民币普通股2826500胡海存2661600人民币普通股2661600戴煜中2585800人民币普通股2585800许红霞2380000人民币普通股2380000牛佳伟2256900人民币普通股2256900深圳红荔湾投资管理有限公司
－红荔湾昌雄五号私募证券投2230000人民币普通股2230000资基金上述股东关联关系或一致行动本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露的说明管理办法》规定的一致行动人
3/112023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售其中张源通过信用账户持有910000股、卢倩通过信用账户持有2786800股、戴煜
股东参与融资融券及转融通业中通过信用账户持有2368200股、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄五号
务情况说明（如有）私募证券投资基金通过信用账户持有2230000股
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2023年7月19日、7月26日，公司披露《中路股份有限公司关于上海证券交易所<2022年年度报告的信息披露监管工作函>的回复公告》（编号：临2023-025）、《中路股份有限公司关于上海证券交易所<2022年年度报告有关事项的二次监管工作函>的回复公告》（编号：临2023-029），较为详细地披露了关于公司全资子公司上海永久自行车有限公司的仲裁案件具体情况，截止到报告期末该等案件标的金额总计人民币6372.3万元，其中2个案件尚未首次开庭，该等仲裁至今仍未作出裁决。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金196548397.15211648087.41
交易性金融资产30924271.8760617711.39
应收票据200000.00-
应收账款68838166.0234159983.26
预付款项19126180.092825152.52
其他应收款68759722.0115111227.93买入返售金融资产
存货45711167.6939494237.88
合同资产-
其他流动资产1742464.631069288.74
流动资产合计431850369.46364925689.13
非流动资产：
长期股权投资59348426.3059480659.91
其他非流动金融资产225768615.00233746942.05
投资性房地产957310.58986710.61
4/112023年第三季度报告
固定资产62992649.7865382429.88
在建工程4037119.14603000.00
使用权资产5485453.432606425.04
无形资产69710127.5175961634.35
长期待摊费用52623455.3555943426.92
递延所得税资产57111590.8856442981.88
其他非流动资产4035398.204035398.20
非流动资产合计542070146.17555189608.84
资产总计973920515.63920115297.97
流动负债：
短期借款17039902.57
应付账款82420000.7458171138.60
预收款项3079074.502167543.89
合同负债61471698.8355863030.36
应付职工薪酬636009.37896639.77
应交税费6192555.699166721.56
其他应付款62917036.1739010922.25
一年内到期的非流动负债9326888.496520025.63
其他流动负债6054507.533450684.34
流动负债合计232097771.32192286608.97
非流动负债：
长期借款35052869.9737061205.52
租赁负债1750223.151789676.16
长期应付职工薪酬25960000.0027380000.00
预计负债44250000.0041110000.00
递延所得税负债39792539.5439630958.74
非流动负债合计146805632.66146971840.42
负债合计378903403.98339258449.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）321447910.00321447910.00
资本公积18071167.8644894324.45
盈余公积39202174.7339202174.73
未分配利润188921047.76179480251.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计567642300.35585024660.32
少数股东权益27374811.30-4167811.74
所有者权益（或股东权益）合计595017111.65580856848.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计973920515.63920115297.97
公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇合并利润表
5/112023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入731552211.30704537405.90
其中：营业收入731552211.30704537405.90
二、营业总成本714988766.50690183836.93
其中：营业成本614473924.58596848928.02
税金及附加2704411.832275015.35
销售费用36738846.6229360476.01
管理费用50002909.7842711096.61
研发费用11481997.0420548588.71
财务费用-413323.35-1560267.77
其中：利息费用2409627.412755765.69
利息收入899451.54636954.61
加：其他收益1855041.65-1046151.44
投资收益（损失以“－”号填列）6981334.5040965489.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-132233.61-1831255.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-7978327.05-23448750.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）-2546737.48-2575362.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）-5977813.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14874756.4234226607.47
加：营业外收入75005.87589074.48
减：营业外支出3481416.673694861.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11468345.6231120820.17
减：所得税费用2208082.5510775535.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9260263.0720345285.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9260263.0720345285.15
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9440796.6226150925.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-180533.55-5805640.22
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9260263.0720345285.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9440796.6226150925.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额-180533.55-5805640.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0290.081
（二）稀释每股收益(元/股)0.0290.081
公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
6/112023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金780057011.83777393524.89
收到的税费返还675533.642144574.38
收到其他与经营活动有关的现金27918858.9259105087.15
经营活动现金流入小计808651404.39838643186.42
购买商品、接受劳务支付的现金686828355.11627009709.87
支付给职工及为职工支付的现金53741716.1453092977.89
支付的各项税费20008905.7917251302.39
支付其他与经营活动有关的现金56934311.1550400310.85
经营活动现金流出小计817513288.19747754301.00
经营活动产生的现金流量净额-8861883.8090888885.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金42412192.4469616270.60
取得投资收益收到的现金31221.24627320.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额430900.00
投资活动现金流入小计42874313.6870243590.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12717029.363990168.60
投资支付的现金-48275740.00
投资活动现金流出小计12717029.3652265908.60
投资活动产生的现金流量净额30157284.3217977682.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4900000.002450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4900000.002450000.00
取得借款收到的现金-17000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7200000.00
筹资活动现金流入小计12100000.0019450000.00
偿还债务支付的现金19000000.0019000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1454779.1725453434.14
支付其他与筹资活动有关的现金42151690.612150822.46
筹资活动现金流出小计62606469.7846604256.60
筹资活动产生的现金流量净额-50506469.78-27154256.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1058373.002943927.19
五、现金及现金等价物净增加额-28152696.2684656238.29
加：期初现金及现金等价物余额198309188.6589656269.92
六、期末现金及现金等价物余额170156492.39174312508.21
7/112023年第三季度报告
公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金18606176.4553884960.08
交易性金融资产269952.55267712.45
应收票据-
应收账款43104303.31376620.38
预付款项370289.00-
其他应收款123292291.25122155990.70
存货463252.25582286.26
其他流动资产-622370.22
流动资产合计186106264.81177889940.09
非流动资产：
长期股权投资414106907.39414239141.00
其他非流动金融资产89495540.0089495540.00
投资性房地产957310.58986710.61
固定资产32448544.7433968481.04
在建工程1668049.86-
使用权资产8991002.3910015432.99
无形资产44420918.2645484083.58
长期待摊费用6024891.226690012.10
递延所得税资产13599729.2314069729.23
其他非流动资产4035398.204035398.20
非流动资产合计615748291.87618984528.75
资产总计801854556.68796874468.84
流动负债：
应付账款60945121.6413816646.17
预收款项1623017.07161870.94
合同负债408097.6025321306.43
应付职工薪酬--
应交税费634464.16443078.55
其他应付款73893919.82101870295.01
一年内到期的非流动负债5449502.785896844.94
其他流动负债53052.693291769.84
流动负债合计143007175.76150801811.88
8/112023年第三季度报告
非流动负债：
租赁负债8135878.769542371.66
长期应付职工薪酬25960000.0027380000.00
递延所得税负债--
非流动负债合计34095878.7636922371.66
负债合计177103054.52187724183.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）321447910.00321447910.00
资本公积4620634.044620634.04
盈余公积39202174.7339202174.73
未分配利润259480783.39243879566.53
所有者权益（或股东权益）合计624751502.16609150285.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计801854556.68796874468.84
公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入545065042.97531541797.76
减：营业成本501459797.12487463654.51
税金及附加1279664.86964162.46
销售费用--
管理费用25101932.2920376556.11
研发费用1992810.871405621.07
财务费用-856961.53-2808176.15
其中：利息费用382062.3061657.71
利息收入317151.84366332.78
加：其他收益70011.56-1823785.86
投资收益（损失以“－”号填列）-101012.37-1829238.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-132233.61-1831255.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）246772.81109486.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）-3320256.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）16303571.3623916698.30
加：营业外收入-260386.73
减：营业外支出191777.511730556.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16111793.8522446529.03
减：所得税费用510576.991487060.65
9/112023年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）15601216.8620959468.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15601216.8620959468.38
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额15601216.8620959468.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0490.065
（二）稀释每股收益(元/股)0.0490.065
公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金552768118.66580437341.35收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6343567.7318250118.70
经营活动现金流入小计559111686.39598687460.05
购买商品、接受劳务支付的现金514437556.48525691570.46
支付给职工及为职工支付的现金13959268.9312857036.23
支付的各项税费5357798.387719710.12
支付其他与经营活动有关的现金70359666.0220090201.98
经营活动现金流出小计604114289.81566358518.79
经营活动产生的现金流量净额-45002603.4232328941.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5229315.008370610.20
取得投资收益收到的现金31221.241758.17
投资活动现金流入小计5260536.248372368.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2143725.771209253.00
投资活动现金流出小计2143725.771209253.00
投资活动产生的现金流量净额3116810.477163115.37
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金7200000.00
筹资活动现金流入小计7200000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23229129.98
支付其他与筹资活动有关的现金1533077.251527812.46
筹资活动现金流出小计1533077.2524756942.44
筹资活动产生的现金流量净额5666922.75-24756942.44
10/112023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响940086.572525394.44
五、现金及现金等价物净增加额-35278783.6317260508.63
加：期初现金及现金等价物余额53884960.0853794960.85
六、期末现金及现金等价物余额18606176.4571055469.48
公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中路股份有限公司董事会
2023年10月28日
