2024年第一季度报告

证券代码：600818证券简称：中路股份

证券代码：900915 证券简称：中路 B股

中路股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入200484260.206.22

归属于上市公司股东的净利润-5668882.23不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-5617578.29不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-31178825.03不适用

基本每股收益（元/股）-0.018不适用

稀释每股收益（元/股）-0.018不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.94减少1.25个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末

减变动幅度(%)

总资产884913447.04885918850.79-0.11

1/112024年第一季度报告

归属于上市公司股东的

603448472.61609117354.84-0.93

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

782150.85

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

293225.34

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1135262.59

减：所得税影响额-14971.59

少数股东权益影响额（税后）6389.13

合计-51303.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性不适用损益的净利润主要系公司车业类产品结构经营活动产生的现金流量净额不适用变化导致毛利减少以及公司

基本每股收益（元/股）不适用营业费用增加所致。

稀释每股收益（元/股）不适用

加权平均净资产收益率（%）减少1.25个百分点

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

2/112024年第一季度报告

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股

41458

股东总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数量数量态质押24309400标记13253600

上海中路（集团）境内非国有累计被

251583007.83

有限公司法人冻结/

707650149

轮候冻结数量

张源境内自然人40000001.24未知

李文武境内自然人33439001.04未知

戴煜中境内自然人27820010.87未知

胡海存境内自然人26736000.83未知

许红霞境内自然人25868000.8未知

牛佳伟境内自然人22569000.7未知

柏利利境内自然人20800000.65未知

马淑环境内自然人19512000.61未知

李薇境内自然人17500000.54未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

上海中路（集团）

25158300人民币普通股25158300

有限公司张源4000000人民币普通股4000000李文武3343900人民币普通股3343900戴煜中2782001人民币普通股2782001胡海存2673600人民币普通股2673600许红霞2586800人民币普通股2586800牛佳伟2256900人民币普通股2256900柏利利2080000人民币普通股2080000马淑环1951200人民币普通股1951200李薇1750000人民币普通股1750000上述股东关联关本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变系或一致行动的动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

说明

3/112024年第一季度报告

前10名股东及前

10名无限售股东其中张源通过信用账户持有公司股份910000股、戴煜中通过信用账户持

参与融资融券及有公司股份1809100股、柏利利通过信用账户持有公司股份1890000转融通业务情况股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司董事会、监事会换届公司第十届董事会、监事会任期届满，于2024年1月25日公司召开第四十九次（2024年第一次临时）股东大会选举产生第十一届董事会、监事会，召开十一届一次董事会聘任公司高级管理人员和证券事务代表。本次股东大会由董事会召集，国浩律师(上海)事务所律师进行现场见证并发表法律意见，会议的召集、召开以及表决程序和表决结果均合法有效。

2、高空风能新能源业务

公司的高空风能发电是一项前沿技术，高空风能发电商业化运营目前尚无先例，因空域使用等客观条件的不可控性，项目连续并网以及所产生持续发电收入存在重大不确定性。项目的成功依赖于技术创新、政策支持、市场接受度以及资金的持续投入。目前，该项目尚未实现商业化运营，且未来收益存在较大不确定性。项目进展可能受到宏观经济、政策法规变动、技术挑战和资金筹措等多重因素的影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

4/112024年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金162810420.17188667829.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产35445723.2135444685.62衍生金融资产

应收票据-1377500.00

应收账款78125632.1547628179.40应收款项融资

预付款项9599010.306941840.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11606990.098279019.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货48959177.8048558125.65

其中：数据资源

合同资产--持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4034896.714032825.00

流动资产合计350581850.43340930004.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资58250518.3458464442.31其他权益工具投资

其他非流动金融资产222754796.23222754796.23

投资性房地产937710.56947510.57

固定资产55867782.8156595302.19

在建工程5927951.245136082.49

5/112024年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产21624856.2326128815.40

无形资产65515554.7567624152.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用47911847.4249429162.47

递延所得税资产50609645.5551123945.18

其他非流动资产4930933.486784636.89

非流动资产合计534331596.61544988846.60

资产总计884913447.04885918850.79

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款95803526.3654773545.99

预收款项5605889.527059972.62

合同负债43760803.3150813510.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1539740.582048529.88

应交税费3166678.413458343.25

其他应付款47405055.5264231886.20

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18624147.3819631639.41

其他流动负债2190620.695445083.67

流动负债合计218096461.77207462511.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款30000000.0032000000.00应付债券

6/112024年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债10018397.3610893149.87长期应付款

长期应付职工薪酬23410000.0024580000.00

预计负债3130000.001980000.00递延收益

递延所得税负债42976146.3843454201.75其他非流动负债

非流动负债合计109534543.74112907351.62

负债合计327631005.51320369862.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）321447910.00321447910.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积44894324.4544894324.45

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40789237.0640789237.06一般风险准备

未分配利润196317001.10201985883.33归属于母公司所有者权益（或股

603448472.61609117354.84东权益）合计

少数股东权益-46166031.08-43568367.02

所有者权益（或股东权益）合

557282441.53565548987.82

计负债和所有者权益（或股东

884913447.04885918850.79

权益）总计

公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：郭雯洁

7/112024年第一季度报告

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：中路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入200484260.20188745030.76

其中：营业收入200484260.20188745030.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本206125858.01186300805.24

其中：营业成本172789767.05155446384.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加531337.42559581.10

销售费用11130676.358945265.17

管理费用16232100.8915100076.50

研发费用4755114.685380995.34

财务费用686861.62868502.25

其中：利息费用692697.34867117.74

利息收入246109.56230208.36

加：其他收益293225.34862645.34

投资收益（损失以“-”号填列）-184150.775074408.55

其中：对联营企业和合营企业的投

-213923.97-35472.95资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号--5505435.44

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1729786.34-517390.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）782150.85-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6480158.732358453.66

加：营业外收入39144.651223.85

8/112024年第一季度报告

减：营业外支出1174407.24253740.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7615421.322105937.51

减：所得税费用651124.971040524.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-8266546.291065413.38

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-8266546.291065413.38

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-5668882.231842255.66损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2597664.06-776842.28

列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8266546.291065413.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-5668882.231842255.66总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2597664.06-776842.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0180.006

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0180.006

公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：郭雯洁

9/112024年第一季度报告

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：中路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金183483268.86211749177.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还333707.34389055.14

收到其他与经营活动有关的现金14544843.373913278.39

经营活动现金流入小计198361819.57216051511.04

购买商品、接受劳务支付的现金176533409.77177195976.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金22556240.6819302708.15

支付的各项税费4002525.338405388.80

支付其他与经营活动有关的现金26448468.8219676199.87

经营活动现金流出小计229540644.60224580273.35

经营活动产生的现金流量净额-31178825.03-8528762.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.0037330132.66

取得投资收益收到的现金28735.6129534.20

处置固定资产、无形资产和其他长

1263334.9521500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2292070.5637381166.86

购建固定资产、无形资产和其他长5861699.761867285.73

10/112024年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金--质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5861699.761867285.73

投资活动产生的现金流量净额-3569629.2035513881.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金-

收到其他与筹资活动有关的现金11040000.007200000.00

筹资活动现金流入小计11040000.007200000.00

偿还债务支付的现金1000000.0018000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

389277.78630179.17

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金773986.41715120.18

筹资活动现金流出小计2163264.1919345299.35

筹资活动产生的现金流量净额8876735.81-12145299.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

14309.56-333067.33

影响

五、现金及现金等价物净增加额-25857408.8614506752.14

加：期初现金及现金等价物余额188667829.03211648087.41

六、期末现金及现金等价物余额162810420.17226154839.55

公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：郭雯洁

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年4月25日