证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2026-025

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票41841004股，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为人民币299999998.68元，扣除不含税发行费用人民币4833052.78元，募集资金净额为人民币295166945.90元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具上会师报字(2025)第17159号《验资报告》，确认募集资金于2025年12月30日到账。截止2025年12月31日，上述募集资金尚未使用。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2025 年向特定对象发行 A 股股

发行名称票募集资金到账时间2025年12月30日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额299999998.68

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用4833052.78

二、募集资金净额295166945.90

减：

以前年度已使用金额0本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0银行手续费支出及汇兑损益0

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入0

其他-非募集资金专项账款预付支出的发行

1733052.78

费用

三、报告期期末募集资金余额296899998.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》经公司2024年度股东大会修订通过，根据该办法要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方及四方监管协议情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律、法规及《募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、浙商银行股份有限公司天津分行已开设募集资金专项账户（以下统一简称“专户”）用于管理本次募集资金。

2026年1月14日公司发布公告，公司、中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、大连耀皮玻璃有限公司、招商银行股份有限公司大连开发区支行、

保荐人国泰海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、天津耀

皮玻璃有限公司、浙商银行股份有限公司天津分行、保荐人国泰海通证券签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年向特定对象发行A股股

发行名称票募集资金到账时间2025年12月30日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称上海耀皮中国光大银行玻璃集团

股份有限公司36800180806388019296899998.68使用中股份有限上海江宁支行公司大连耀皮招商银行股份

玻璃有限有限公司大连121949505110111-使用中公司开发区支行天津耀皮浙商银行股份

11000000101201008

玻璃有限有限公司天津-使用中

59172

公司分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截止2025年12月31日，公司募集资金尚未投入募投项目。2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止2025年12月31日，公司尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截止2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截止2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。截止2025年12月31日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》已经按照中

国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为，耀皮玻璃2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进

行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年12月30日本年度投入募集资金总额0已累计投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/项目截至达到本是已变期末预定项目截至截至期末累年否更项投入可使可行本年期末计投入金额度达目，含募集资金截至期末进度用状性是承诺投资项目和超募资募投项目性调整后投度投累计与承诺投入实到

部分承诺投资承诺投入（%）态日否发金投向质资总额入金投入金额的差额现预

变更总额金额(1)(4)期生重

额金额(3)＝的计（如＝（具大变

(2)(2)-(1)效效

有）(2)/体到化益益

(1)月

份）大连耀皮熔窑节能升级2026不不

及浮法玻璃生产线自动生产建设无18830.9918830.9918830.9900-18830.99-年3适适否化改造项目月用用天津耀皮产线节能升级2026不不

生产建设无9490.009490.009490.0000-9490.00-否及镀膜工艺改造项目年12适适月用用不不不适

补充流动资金补流无1679.011195.701195.7000-1195.70-适适否用用用

合计30000.0029516.6929516.6900-29516.69————未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：公司募集资金承诺投资总额为300000000.00元，实际募集资金总额为299999998.68元，扣除发行费用（不含税）4833052.78元后，实际募集资金净额为295166945.90元。公司2026年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。