证券代码：600819证券简称：耀皮玻璃公告编号：2026-051

900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票41841004股，发行价格为

7.17元/股，募集资金总额为人民币299999998.68元，扣除不含税发行费用人

民币4833052.78元，募集资金净额为人民币295166945.90元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具上会师报字

(2025)第17159号《验资报告》，确认募集资金于2025年12月30日到账。

截止2026年6月30日，上述募集资金已使用20144.08万元，尚未使用

9459.56万元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年12月30日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额一、募集资金总额299999998.68

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用4833052.78

二、募集资金净额295166945.90

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额201440859.46

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益261.75

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入869809.26

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额94595633.95

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》经公司2024年度股东大会修订通过，根据该办法要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方及四方监管协议情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、浙商银行股份有限

公司天津分行已开设募集资金专项账户（以下统一简称“专户”）用于管理本次募集资金。

2026年1月14日公司发布公告，公司、中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、大连耀皮玻璃有限公司、招商银行股份有限公司大连开发区支行、

保荐人国泰海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、天津耀

皮玻璃有限公司、浙商银行股份有限公司天津分行、保荐人国泰海通证券签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025 年向特定对象发行 A 股

发行名称股票募集资金到账时间2025年12月30日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海耀皮玻中国光大银行

璃集团股份股份有限公司36800180806388019864055.36使用中有限公司上海江宁支行招商银行股份大连耀皮玻

有限公司大连12194950511011132227476.95使用中璃有限公司开发区支行浙商银行股份天津耀皮玻11000000101201008

有限公司天津61504101.64使用中璃有限公司59172

分行三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截止2026年6月30日，公司募集资金已投入201440859.46元，尚未投入94595633.95元。

2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1上海耀皮玻

璃集团股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资并置换预先投入大连耀皮募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2026)第2208号），截止2026年3月26日，大连耀皮已根据项目建设情况以自筹资金15434.16万元预先投入大连耀皮募投项目，该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。

公司募集资金各项发行费用合计人民币483.31万元（不含增值税），截至2026年3月26日，以自筹资金预先支付的发行费用为173.31万元（不含增值税），该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。

综上，截至2025年3月26日，公司预先投入大连耀皮募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为15607.47万元，本次已以募集资金15607.47万元进行置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

（2）公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行增资并置换预先投入天津耀皮募投项目的自筹资金的议案》，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入天津耀皮募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2026)第11606号），截至2026年6月11日，天津耀皮已根据项目建设情况以自筹资金3333.85万元预先投入天津耀皮募投项目，该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年12月30日自筹资金置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额期通过日期金额大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生2026年4月2026年3月

18830.9915434.1615434.16

产线自动化改造项8日27日目天津耀皮产线节能

2026年6月2026年6月

升级及镀膜工艺改9490.003333.853333.85

29日12日

造项目

注：截至2026年3月26日，公司以自筹资金预先支付的发行费用为173.31万元（不含增值税），根据公司2026年3月27日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过的《关于对全资子公司进行增资并置换预先投入大连耀皮募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，该部分金额已于2026年4月13日从本次募集资金专户进行等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，不改变募集资金使用用途，也不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以循环使用使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行A股股票募集资金到账时间2025年12月30日计划进行董事会计划起始计划截现金管理计划进行现金管理的方式审议通日期止日期的金额过日期使用部分暂时闲置募集资金投资安全性

高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性

2026年12027年12026年1

28000存款、定期存款、协定存款、大额存单、月26日月25日月26日通知存款等合格金融机构发布的保本型投资产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年12月30日预计年受托银产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方产品名称化收益行型额期期期还金额额率

2026年挂钩

上海耀皮中国光汇率对公结

玻璃集团大银行结构性2026/22026/32026/3

构性存款定2800001.70%65.12

股份有限股份有存款/2/24/24

制第一期产公司限公司品8912026年挂钩上海耀皮中国光汇率对公结

玻璃集团大银行结构性2026/42026/52026/5

构性存款定900001.57%13.95

股份有限股份有存款/14/20/20

制第四期产公司限公司品537

（五）节余募集资金使用情况

截止2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截止2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。截止2026年6月30日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2025年12月30日

本年度投入募集资金总额20144.08

已累计投入募集资金总额20144.08

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/已变截至期末截至期项目达项目更项累计投入末投入到预定可行目，是否募投募集资金截至期末承截至期末金额与承进度可使用性是承诺投资项目和超募资含部调整后投本年度投本年度实达到

项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金（%）状态日否发金投向分变资总额入金额现的效益预计总额(1)金额(2)额的差额(4)＝期（具生重性质更效益

(3)＝(2)/(体到月大变

（如

(2)-(1)1)份）化

有）大连耀皮熔窑节能升级

生产20269482.62

及浮法玻璃生产线自动无18830.9918830.9918830.9915608.7915608.793222.2082.89否否建设年3月注2化改造项目

2026

天津耀皮产线节能升级生产不适

无9490.009490.009490.003339.593339.596150.4135.19年12不适用否及镀膜工艺改造项目建设用月不适

补充流动资金补流无1679.011195.701195.701195.701195.70-100.00不适用不适用否用

合计30000.0029516.6929516.6920144.0820144.089372.6068.25————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

已完成置换，详见上述三/（二）募投项目先期投入及置换情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见上述三/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：公司募集资金承诺投资总额为300000000.00元，实际募集资金总额为299999998.68元，扣除发行费用（不含税）4833052.78元后，实际募集资金净额为295166945.90元。公司2026年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

截止报告期末，本年度投入募集资金总额为20144.08万元，其中，募集资金到账后本年度投入金额为180.37万元，实际已置换先期投入金额

19963.71万元。

注2：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于2026年1月份试生产结束，正式投产。2026年1-6月大连耀皮实现主营业务收入

17681.30万元，根据募投项目效益测算方式，大连耀皮募投项目实现营业收入9482.62万元，暂未实现预计效益。主要系公司基于谨慎性原则，仅将

大连耀皮募投项目投产后的产品收入确认为募投项目效益。前期冷修备货产品同步销售中，导致募投项目投产后生产的产品收入暂未完全体现在对外销售效益中。随着前期冷修备货产品的逐渐销售，募投项目的效益将逐渐释放。