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隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2023年第一季度报告

公告原文类别 2023-04-28 查看全文

2023年第一季度报告

证券代码:600820证券简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度(%)

营业收入11441934895.317.34

归属于上市公司股东的净利润448718076.8951.22归属于上市公司股东的扣除非经

386873436.0342.58

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-3244267833.5023.99

1/132023年第一季度报告

基本每股收益(元/股)0.1455.56

稀释每股收益(元/股)0.1455.56

加权平均净资产收益率(%)1.63增加0.45个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产143908072330.21146435036756.54-1.73归属于上市公司股东

27664302556.4427282806221.941.40

的所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-153308.25

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准22141747.02定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

2/132023年第一季度报告

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

66949460.17

入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额11763448.07少数股东权益影响额(税

15329810.01

后)

合计61844640.86

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建(集团)有限公司持有的12家公司的股权,行使了日常经营管理权,且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关,系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的,管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

3/132023年第一季度报告

主要是由于本期对联营和合营企归属于上市公司股东的

51.22业的投资收益较上期有大幅度的

净利润增长。

归属于上市公司股东的主要是由于本期对联营和合营企

扣除非经常性损益的净42.58业的投资收益较上期有大幅度的利润增长。

主要是由于本期归属于上市公司

基本每股收益(元/股)55.56股东的净利润增长。

主要是由于本期归属于上市公司

稀释每股收益(元/股)55.56股东的净利润增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数119760

有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份状数量态

上海城建(集团)有限公司国有法人95871658830.490无

上海国盛(集团)有限公司国有法人2323122517.390无

香港中央结算有限公司境外法人1311281774.170未知

富国基金-上海国盛(集团)有限公

其他558078921.780未知

司-富国基金光睿单一资产管理计划

全国社保基金四一三组合其他358800001.140未知

邹荣联境内自然人215655000.690未知

交通银行股份有限公司-广发中证基

建工程交易型开放式指数证券投资基其他194103120.620未知金

中国农业银行股份有限公司-中证500

其他132151300.420未知交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-工银瑞

其他131400000.420未知信创新动力股票型证券投资基金

大成基金-农业银行-大成中证金融

其他120095000.380未知资产管理计划

4/132023年第一季度报告

广发基金-农业银行-广发中证金融

其他120095000.380未知资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融

其他120095000.380未知资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海城建(集团)有限公司958716588人民币普通股958716588

上海国盛(集团)有限公司232312251人民币普通股232312251香港中央结算有限公司131128177人民币普通股131128177

富国基金-上海国盛(集团)有限公

55807892人民币普通股55807892

司-富国基金光睿单一资产管理计划全国社保基金四一三组合35880000人民币普通股35880000邹荣联21565500人民币普通股21565500

交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基19410312人民币普通股19410312金

中国农业银行股份有限公司-中证500

13215130人民币普通股13215130

交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-工银瑞

13140000人民币普通股13140000

信创新动力股票型证券投资基金

大成基金-农业银行-大成中证金融

12009500人民币普通股12009500

资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金融

12009500人民币普通股12009500

资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融

12009500人民币普通股12009500

资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参

上海城建(集团)公司与上海国盛(集团)有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资与融资融券及转融通业务情况说明

融券及转融通业务,未知其他前10名流通股股东开展上述业务情况。

(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/132023年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产:

货币资金15694344245.2218943948598.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据85058236.5558039286.52

应收账款18859988694.2919925799554.85

应收款项融资157563334.84157563334.84

预付款项1072932096.69944059886.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1431724624.381129259569.22

其中:应收利息

应收股利30000000.0030000000.00买入返售金融资产

存货746556060.65627328084.93

合同资产32018470171.3932282303710.79

持有待售资产2173657.972173657.97一年内到期的非流动资产

其他流动资产1580847927.391389512712.77

流动资产合计71649659049.3775459988396.97

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资1184528.521184528.52其他债权投资

6/132023年第一季度报告

长期应收款30668434805.0729582625464.97

长期股权投资5884359714.915430793251.48

其他权益工具投资241937395.71242519405.49

其他非流动金融资产226923794.25226923794.25

投资性房地产862002051.09868844487.70

固定资产4034631952.294383062034.16

在建工程3767712135.873625522779.90生产性生物资产油气资产

使用权资产285442651.73311586642.04

无形资产4837428944.614736939169.92开发支出

商誉60639799.4860639799.48

长期待摊费用116497799.50119850130.77

递延所得税资产420085065.43422480670.10

其他非流动资产20851132642.3820962076200.79

非流动资产合计72258413280.8470975048359.57

资产总计143908072330.21146435036756.54

流动负债:

短期借款8649675884.677672139199.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据205409440.69278355566.06

应付账款57112073461.6861417453949.55预收款项

合同负债7539233573.707631257180.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬312988766.13312005552.42

应交税费797209654.021217284562.85

其他应付款2074826597.282196597721.51

其中:应付利息

应付股利14763803.9912463226.84应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2639195909.552408904173.06

其他流动负债1372226754.981366822327.27

7/132023年第一季度报告

流动负债合计80702840042.7084500820232.50

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款22893497427.2522112859559.88

应付债券2560672001.922541768971.67

其中:优先股永续债

租赁负债295960207.13210226270.84

长期应付款127026762.34127063534.63

长期应付职工薪酬204308602.00205818228.00预计负债

递延收益1405853019.771406862517.35

递延所得税负债630431987.47629661090.68

其他非流动负债800437855.53844148180.86

非流动负债合计28918187863.4128078408353.91

负债合计109621027906.11112579228586.41

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)3144096094.003144096094.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积6659699994.916659699994.91

减:库存股

其他综合收益12098669.486028310.70

专项储备581390216.14654681996.53

盈余公积1428202666.711428202666.71

一般风险准备6185370.536185370.53

未分配利润15832629544.6715383911788.56归属于母公司所有者权益(或

27664302556.4427282806221.94股东权益)合计

少数股东权益6622741867.666573001948.19

所有者权益(或股东权益)

34287044424.1033855808170.13

合计负债和所有者权益(或股

143908072330.21146435036756.54东权益)总计

公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳

8/132023年第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入11441934895.3110659171742.89

其中:营业收入11441934895.3110659171742.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本11269153802.7010238711607.17

其中:营业成本10071968928.159222929633.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35103414.6530335698.39

销售费用564526.34924744.95

管理费用437026631.15339620930.43

研发费用288292193.54201514807.98

财务费用436198108.87443385791.69

其中:利息费用467828205.85519380876.02

利息收入-48362013.51-39416375.90

加:其他收益22277294.5219842438.07投资收益(损失以“-”号填

377983532.711377895.96

列)

其中:对联营企业和合营企业的

377983532.711377895.96

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

12503709.71-7613804.20

列)资产减值损失(损失以“-”号填

2836059.00-6649116.64

列)

9/132023年第一季度报告资产处置收益(损失以“-”号-153308.2510787773.51

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)588228380.30438205322.42

加:营业外收入70167344.82686705.34

减:营业外支出3353432.15618554.53四、利润总额(亏损总额以“-”号填

655042292.97438273473.23

列)

减:所得税费用192671715.70130934642.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)462370577.27307338830.25

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

462370577.27307338830.25“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

448718076.89296724918.37亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号

13652500.3810613911.88

填列)

六、其他综合收益的税后净额6070358.78129460.76

(一)归属母公司所有者的其他综合

6070358.78129460.76

收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

2922778.90-3283.87

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动2922778.90-3283.87

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益3147579.88132744.63

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额3147579.88132744.63

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额468440936.05307468291.01

10/132023年第一季度报告

(一)归属于母公司所有者的综合收

454788435.67296854379.13

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

13652500.3810613911.88

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.140.09

(二)稀释每股收益(元/股)0.140.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金13700142550.3611986967695.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1242055.34

收到其他与经营活动有关的现金6088079703.056693148520.82

经营活动现金流入小计19789464308.7518680116216.31

购买商品、接受劳务支付的现金15073104441.7113928734128.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1415757132.901088120779.05

11/132023年第一季度报告

支付的各项税费554171589.22632499301.41

支付其他与经营活动有关的现金5990698978.425647416129.62

经营活动现金流出小计23033732142.2521296770338.48经营活动产生的现金流量净

-3244267833.50-2616654122.17额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金6547396.16727515525.06

取得投资收益收到的现金1377895.96

处置固定资产、无形资产和其他

4790503.763859253.45

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11337899.92732752674.47

购建固定资产、无形资产和其他

375322188.76676639466.48

长期资产支付的现金

投资支付的现金554139834.89553552486.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计929462023.651230191952.48投资活动产生的现金流量净

-918124123.73-497439278.01额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金170000.0017420000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

170000.0017420000.00

收到的现金

取得借款收到的现金4407099876.727021559229.27收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4407269876.727038979229.27

偿还债务支付的现金2907970129.004526204550.95

分配股利、利润或偿付利息支付

268493669.26323543794.16

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1990774.812350216.68

筹资活动现金流出小计3178454573.074852098561.79筹资活动产生的现金流量净

1228815303.652186880667.48

四、汇率变动对现金及现金等价物

24249.372870527.21

的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2933552404.21-924342205.49

12/132023年第一季度报告

加:期初现金及现金等价物余额18584380785.2417677600244.87

六、期末现金及现金等价物余额15650828381.0316753258039.38

公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海隧道工程股份有限公司董事会

2023年4月27日

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