关于上海隧道工程股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

核说明

目录

1、关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

核说明

2、关于上海隧道工程股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表

委托单位：上海隧道工程股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88879999附表2关于上海隧道工程股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上

2025

资金占占用方市公司2025年度占非经营性2025年期初年度占用2025年度偿2025年期末占用形占用用方与上市公司核算的用累计发生金额资金占用占用资金余额资金的利还累计发生金额占用资金余额成原因性质

名称的关联关系会计科(不含利息)

息(如有)目现控股股非经营性

东、实际控制占用人及其附属企非经营性业占用

小计/////前控股股非经营性

东、实际控制占用人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性其他关联占用方及其附属企非经营性业占用

小计/////

总计/////上2025往来方市公司2025年度往年度往来其他关联资金往2025年期初2025年度偿2025年期末往来形成原与上市公司核算的来累计发生金额资金的利往来性质资金往来来方名称往来资金余额还累计发生金额往来资金余额因

的关系会计科（不含利息）息（如目有）上海城建控股股东、应收账经营性往（集团）有实际控制人-5948.61-5948.61-服务款款来限公司的附属企业

上海城建控股股东、应收账经营性往（江西）置实际控制人2498.043188.79-200.005486.83工程款款来业有限公司的附属企业其他反

上海城建控股股东、映占用经营性往（江西）置实际控制人3176.87--3176.87-工程款实质科来业有限公司的附属企业目

上海城建博控股股东、应收账经营性往

远置业有限实际控制人35.99312.71-348.70-工程款款来公司的附属企业

上海城建物控股股东、应收账经营性往

业管理有限实际控制人270.72130.90-390.2211.40数字化服务款来公司的附属企业

上海城建物控股股东、

控股股预付款经营性往业管理有限实际控制人23.3489.51-112.85-服务款

东、实际控制项来公司的附属企业人及其附属企

上海城建物控股股东、业其他应押金及保证经营性往

业管理有限实际控制人14.3077.39-77.3914.30收款金来公司的附属企业

控股股东、上海城建物应收账经营性往

实际控制人10351.037654.60-11390.396615.24材料款资有限公司款来的附属企业其他反

控股股东、上海城建物映占用经营性往

实际控制人9.25--9.25-材料款资有限公司实质科来的附属企业目

上海城建置控股股东、应收账经营性往

业发展有限实际控制人288.662010.14-2000.13298.67工程款款来公司的附属企业

上海城建置控股股东、应收账经营性往

业无锡有限实际控制人22.59--22.59-工程款款来公司的附属企业

上海城建置控股股东、其他反经营性往

44557.42--9275.6735281.75工程款

业无锡有限实际控制人映占用来公司的附属企业实质科目

控股股东、上海城铭置应收账经营性往

实际控制人447.50---447.50工程款业有限公司款来的附属企业

上海地空防控股股东、应收账经营性往

护设备有限实际控制人9.80---9.80数字化服务款来公司的附属企业

上海地空防控股股东、预付款经营性往

护设备有限实际控制人1000.00---1000.00设备款项来公司的附属企业

控股股东、上海丰鑫置应收账经营性往

实际控制人1922.85---1922.85工程款业有限公司款来的附属企业

上海汇绿电控股股东、应收账经营性往

子商务有限实际控制人-2763.98-74.252689.73设计服务款来公司的附属企业

控股股东、上海瑞钏置应收账经营性往

实际控制人3459.471.20-1591.001869.67工程款业有限公司款来的附属企业其他反

控股股东、上海瑞钏置映占用经营性往

实际控制人13653.59---13653.59工程款业有限公司实质科来的附属企业目

上海瑞创锦控股股东、应收账经营性往

荣置业有限实际控制人4.865447.29-5229.29222.86工程款款来公司的附属企业其他反

上海瑞创锦控股股东、映占用经营性往

荣置业有限实际控制人1202.842933.16--4136.00工程款实质科来公司的附属企业目其他反

上海瑞骅置控股股东、映占用经营性往

业发展有限实际控制人17766.4453.10-15549.752269.79工程款实质科来公司的附属企业目

上海瑞行东控股股东、应收账经营性往

9187.4237055.27-37831.288411.41设计服务

岸置业有限实际控制人款来公司的附属企业其他反

上海瑞行东控股股东、映占用经营性往

岸置业有限实际控制人53797.5718560.91-6891.3265467.16设计服务实质科来公司的附属企业目

上海申水企控股股东、应收账经营性往

业管理有限实际控制人-252.13-252.13-服务费款来公司的附属企业

上海申水企控股股东、其他应押金及保证经营性往

业管理有限实际控制人283.104.00-287.10-收款金来公司的附属企业

上海市市政控股股东、预付款经营性往

工程建设有实际控制人0.202.00-2.20-服务款项来限公司的附属企业

控股股东、上海益恒置应收账经营性往

实际控制人11449.0730963.64-12127.7830284.93工程款业有限公司款来的附属企业其他反

控股股东、上海益恒置映占用经营性往

实际控制人21961.614524.71--26486.32工程款业有限公司实质科来的附属企业目

控股股东、上海益翔置应收账经营性往

实际控制人1468.364217.46-768.644917.18工程款业有限公司款来的附属企业其他反

控股股东、上海益翔置映占用经营性往

实际控制人1337.70--699.52638.18工程款业有限公司实质科来的附属企业目

控股股东、上海益欣置应收账经营性往

实际控制人1180.45--1180.45-工程款业有限公司款来的附属企业

上海住总工控股股东、应收账经营性往

程材料有限实际控制人71.384313.19-3006.441378.13材料款款来公司的附属企业

上海住总住控股股东、应收账经营性往

20480.5224743.40-20594.6624629.26材料款

博建筑科技实际控制人款来有限公司的附属企业

上海自来水控股股东、应收账经营性往

管线工程有实际控制人5.04---5.04材料款款来限公司的附属企业

上海市地下控股股东、应收账经营性往

空间开发实实际控制人-564.58-142.76421.82服务费款来业有限公司的附属企业

上海市地下控股股东、其他应押金及保证经营性往

空间开发实实际控制人25.00---25.00收款金来业有限公司的附属企业

上海浦东供控股股东、应收账经营性往

排水建设工实际控制人-27.24-13.6213.62工程款款来程有限公司的附属企业

上海瑞骅置控股股东、应收账经营性往

业发展有限实际控制人-17279.08-8207.309071.78工程款款来公司的附属企业

上海市市政控股股东、应收账经营性往

工程建设公实际控制人-6.13-6.13-设计服务款来司的附属企业

上海城汇房控股股东、应收账经营性往

地产开发有实际控制人-204.00-204.00-租赁款款来限公司的附属企业

上海地空建控股股东、应收账经营性往

设发展有限实际控制人-3.64--3.64服务款款来公司的附属企业上海城建集

控股股东、团印度基础预付款经营性往

实际控制人-158.35--158.35工程款设施私人有项来的附属企业限公司

上海隧金实控股股东、应收账经营性往

业发展有限实际控制人-10.55-10.55-服务款款来公司的附属企业福州信通工子公司及其其他应非经营性

上市公司17992.6412957.36--30950.00资金周转程有限公司控制的法人收款往来的子公司及其杭州晟文建子公司及其其他应非经营性

附属企业-7400.00-7400.00-资金周转设发展有限控制的法人收款往来公司杭州晟湘建子公司及其其他应非经营性

设发展有限20.00---20.00资金周转控制的法人收款往来公司上海城建滨子公司及其其他应非经营性

江置业有限22300.0014482.51-982.5135800.00资金周转控制的法人收款往来公司上海城建国子公司及其其他应非经营性

际工程有限39514.76--4381.5835133.18资金周转控制的法人收款往来公司上海城建市政工程（集子公司及其其他应非经营性

16141.63175202.91-145002.9146341.63资金周转

团）有限公控制的法人收款往来司上海城建数子公司及其其他应非经营性

字产业集团20000.00456.00-224.2020231.80资金周转控制的法人收款往来有限公司上海城建投子公司及其其他应非经营性

资发展有限17000.001000.00-18000.00-资金周转控制的法人收款往来公司上海城建新子公司及其其他应非经营性

路桥建设工93.5719.03--112.60资金周转控制的法人收款往来程有限公司上海城建信子公司及其预付款经营性往

息科技有限8.04--8.04-服务款控制的法人项来公司上海城建信子公司及其其他应非经营性

息科技有限58.001.50-59.50-资金周转控制的法人收款往来公司上海城建预子公司及其其他应非经营性

制构件有限4718.68---4718.68资金周转控制的法人收款往来公司上海晟元商子公司及其其他应非经营性

业保理有限150000.00286496.00-169796.00266700.00资金周转控制的法人收款往来公司上海公路桥子公司及其应收账经营性往

157.30--157.30-工程款梁（集团）控制的法人款来有限公司上海公路桥子公司及其其他应非经营性梁（集团）35198.4115000.00--50198.41资金周转控制的法人收款往来有限公司上海基础设施建设发展子公司及其其他应非经营性

487320.10544838.19-532754.86499403.43资金周转（集团）有控制的法人收款往来限公司上海建元投子公司及其其他应非经营性

116300.00435812.90-472442.9079670.00资金周转

资有限公司控制的法人收款往来上海瑞腾国子公司及其其他应非经营性

际置业有限110791.14770002.34-639793.48241000.00资金周转控制的法人收款往来公司上海市城市建设设计研子公司及其其他应非经营性究总院（集430.00---430.00资金周转控制的法人收款往来

团）有限公司上海市地下空间设计研子公司及其其他应非经营性

1300.00---1300.00资金周转

究总院有限控制的法人收款往来公司上海隧道子公司及其其他应非经营性（香港）有3864.03--1972.451891.58资金周转控制的法人收款往来限公司上海隧道工子公司及其其他应非经营性程（马）私142.7070.01--212.71资金周转控制的法人收款往来人有限公司上海隧道工

程（新加子公司及其应收账经营性往

322.49976.39-1250.0748.81工程款

坡）有限公控制的法人款来司上海隧道工

程（新加子公司及其其他应非经营性

256.6310088.77-2195.898149.51资金周转

坡）有限公控制的法人收款往来司上海隧道工子公司及其其他反474.6984.84-260.70298.83工程款经营性往程（新加控制的法人映占用来坡）有限公实质科司目上海隧道工程股份（新子公司及其其他应非经营性

1607.031947.54-23.993530.58资金周转

加坡）有限控制的法人收款往来公司上海隧道工子公司及其其他应非经营性

205142.9266923.72-53826.33218240.31资金周转

程有限公司控制的法人收款往来上海隧道股子公司及其其他应非经营性份（香港）648.702471.94--3120.64资金周转控制的法人收款往来有限公司上海元晟融子公司及其其他应非经营性

资租赁有限173800.002760.13-57060.13119500.00资金周转控制的法人收款往来公司台州元封地下综合管廊子公司及其其他应非经营性

49017.4911880.49-6220.9854677.00资金周转

建设发展有控制的法人收款往来限公司台州元合建子公司及其其他应非经营性

设发展有限120993.2236669.63-22435.09135227.76资金周转控制的法人收款往来公司优泰地下工子公司及其应收账经营性往

程私人有限-6769.93-6047.13722.80工程款控制的法人款来公司优泰地下工子公司及其其他应非经营性

程私人有限90.82517.55--608.37资金周转控制的法人收款往来公司自贡晟安环子公司及其其他应非经营性

境发展有限20.00---20.00资金周转控制的法人收款往来公司上海城建养子公司及其应收账经营性往

护管理有限-1.26-1.26-服务款控制的法人款来公司上海建元资子公司及其其他应非经营性

产管理有限-282322.48-206400.0075922.48资金周转控制的法人收款往来公司非经营性关联自然往来人非经营性往来成都交投建应收账经营性往

筑工业化有联营企业89.0031.85-61.7959.06质保金款来限公司广东长正建应收账经营性往

联营企业13.9668.99-55.1927.76工程款设有限公司款来江西省鄱余其他反高等级公路映占用经营性往

联营企业7165.49827.08--7992.57工程款开发有限公实质科来司目南京燃气输应收账经营性往

联营企业4.49--4.240.25提供劳务配有限公司款来南京铁隧轨道交通配套其他应经营性往

联营企业764.73---764.73股利工程有限公收款来司其他关联上海城建日应收账经营性往

方及其附属企沥特种沥青合营企业8638.0224426.33-21630.7411433.61工程款款来业有限公司上海城建日其他应经营性往

沥特种沥青合营企业-8.77-8.77-提供劳务收款来有限公司上海地铁盾应收账经营性往

构设备工程联营企业1078.705294.90-6373.60-工程款款来有限公司上海地铁盾预付款经营性往

构设备工程联营企业300.001250.00-1550.00-工程款项来有限公司上海浦东混应收账经营性往

凝土制品有联营企业1227.48171.04-79.991318.53材料款款来限公司上海浦东混其他反经营性往

凝土制品有联营企业映占用-321.48--321.48工程款来限公司实质科目绍兴柯桥杭金衢联络线应收账经营性往

联营企业26461.8817563.12-15222.7228802.28工程款高速公路有款来限公司绍兴柯桥杭其他反金衢联络线映占用经营性往

联营企业41378.1912503.88-26461.8727420.20工程款高速公路有实质科来限公司目绍兴市城投建筑工业化应收账经营性往

联营企业4.6337.74-42.37-设计服务制造有限公款来司南京铁隧轨道交通配套应收账经营性往

联营企业-70.57--70.57工程款工程有限公款来司其他反上海外高桥映占用经营性往

集团股份有联营企业-591.01--591.01工程款实质科来限公司目上海外高桥其他应经营性往

集团股份有联营企业-13.50-12.451.05服务费收款来限公司上海宝盛房应收账经营性往

地产开发经合营企业-75.63-75.63-服务费款来营有限公司

总计///1904814.542923910.97-2567899.502260826.01//

注：2025年11月，隧道股份通过下属子公司收购上海地铁盾构设备工程有限公司部分股权，本期将其纳入合并财务报表范围，该公司成为隧道股份的子公司。