关于金开新能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
鉴证报告
(截至2022年12月07日止)
目报
一、关于金开新能源股份有限公司以募集资金1—2页
置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告
二、金开新能源股份有限公司关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明3-4页
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
”进行查验。
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监(tt://c))号,报告编码:京22EQLQDSZU
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于金开新能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的鉴证报告
[2022]京会兴核字第12000012号
金开新能源股份有限公司全体股东:
我们接受委托审核了后附的金开新能源股份有限公司(以下简称金开新能公
司)编制的截至2022年12月07日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)。
一、董事会的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发
〔2022〕2号)的有关规定编制专项说明是金开新能公司董事会的责任。这种责任
包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关
的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对
专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了
解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
第1页,共4页
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJINC XIMGHUA CERTIFIED PUBIIC ACCOUNTANTS(SPECIAI GENERAL PARTNRRSHIP)
我们认为,金开新能公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》(上证发〔2022〕2号)的有关规定,在所有重大方面公允反映了金开新能
公司截至2022年12月07日止以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金开新能公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
中国注册会计师
北京兴华会计师事务所中国注册会计师:张如星
特殊普通合伙)110000751114
中国注册会计师
中国?北京中国注册会计师:徐静竹
二〇二二年十二月二十一日110000100064
徐静竹
第2页,共4页
金开新能源股份有限公司
截止2022年12月07日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
金开新能源股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)
的有关规定,将本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目(简称“募投项目”)的自筹资金的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2022]1910 号)核准,本次非公开发行人民币普通股(A股)460,906,950 股(每股面值
为人民币1元),每股发行价格为5.85元。截至2022年10月26日止,本公司本次发行募集资
金总额为人民币2,696,305,657.50元,扣除各项发行费用人民币23,898,422.19元(不含增值税),
实际募集资金净额为人民币2,672,407,235.31元,其中新增注册资本(股本)人民币
460,906,950.00元,增加资本公积人民币2,211,500,285.31元。上述资金到位情况已经毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“毕马威华振验字第2201575号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
根据《金开新能源股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公
告》(公告编号:2022-109),公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元
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金开新能源股份有限公司
截止2022年12月07日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位
后,募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金,超
出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2022年12月07日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为85,768.96万元,具体投资情况如下:
金额单位:人民币万元
四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-一规范运作》(上证发〔2022〕2号)
的相关文件的规定,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,尚需经公司董事
会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并履行信息披露义务后方可实施。
金开新能源股份有限公司
二〇二二年十二月二十一日
第4页,共4页
统一社会信用代码911101020855463270营业执照结息公示系险“"国家企业编用
了解更本登记
音监,着可,量
(副本)(10-3)舞信息
名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月22日
执事务合人张恩军合伙期限2013年11月22日至2063年11月21日
经营范围审企企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区裕民路18号2206房间
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计)
会,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法信
法规规定的其他业务,(市场主体依法自主选挥经营项
目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批
推后依批准的内容开展经营活动,不得从事回家和本市,
业政策提止和息制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年08月05日
市场主体应当于年年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.ssx.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
7
日
目
国
目
1-
7至)外
年日期外
Date ofm1983-11-31
,作单位
yoning:北京安住信会计师事务所有限公司
身份证引马
lotyoh0102198311218039
仅供报告附件使用
悲
所会计师事务所
2
说
仅供报告附件使用
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertificateis validforanotheryearafter
thisrenewal.
证书编号:110000100064
No.ofCertificate
姓名:徐静竹
批准注册协会:证书编号:110000100064
Ammnmnnlaaa北京注册会计十☆
发证日期:2018青口品4月
DateofIssuance2018青口品4月
