2023年第三季度报告
证券代码：600822证券简称：上海物贸
900927 物贸 B股
上海物资贸易股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入2102673218.5810.725772453944.2340.45归属于上市公司股东
-28317326.84-160.39128756483.92445.97的净利润
1/162023年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益7541940.05-83.1633363502.8283.37的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用419515345.69103.16流量净额基本每股收益（元/-0.0571-160.390.2596445.97
股）稀释每股收益（元/-0.0571-160.390.2596445.97
股）加权平均净资产收益
-2.45-7.5111.939.42率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3388090657.103470356786.05-2.37归属于上市公司股东
1141994111.191016293815.1512.37
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益91938.06137321235.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1241472.906442210.40
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/162023年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
149824.641506517.13
业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为本报告期缴纳转让联营企业上海爱姆意
减：所得税影响额37255194.7349040644.51机电设备连锁有限公司
38.57%股权产生的所得
税少数股东权益影响额（税
87307.76836337.28
后）
合计-35859266.8995392981.10
3/162023年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）归属于上市公司股东的净
-160.39主要为本报告期缴纳转让联营企业上海爱姆意机
利润_本报告期
电设备连锁有限公司38.57%股权产生的所得税所
基本每股收益_本报告期-160.39致
稀释每股收益_本报告期-160.39归属于上市公司股东的扣上年同期因联营企业净利润大幅增长导致公司净
除非经常性损益的净利润_-83.16利润相应增加本报告期
营业收入_年初至报告期末40.45系汽车及黑色金属业务收入增加所致归属于上市公司股东的净
445.97
利润_年初至报告期末
基本每股收益_年初至报告主要为本公司转让联营企业上海爱姆意机电设备
445.97
期末连锁有限公司38.57%股权产生的投资收益所致
稀释每股收益_年初至报告
445.97
期末归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_83.37公司主营业务较上年同期相比已恢复至常年水平年初至报告期末经营活动产生的现金流量
103.16系销售收入增加产生的现金回笼增加所致
净额_年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
45629报告期末表决
报告期末普通股股东总权恢复的优先无
数 其中 A股：32907 ；B股：12722 股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
百联集团有限公司国有法人23857596248.100无0
祁淑莉境内自然人26544000.540无0
吴嘉毅境内自然人25300000.510无0
宋伟铭境内自然人24090000.490无0
4/162023年第三季度报告
MORGAN STANLEY & CO.其他19509010.390无0
INTERNATIONAL PLC.高盛公司有限责任公司其他19317410.390无0
林胜伟境内自然人18298910.370无0
中信证券股份有限公司国有法人13904980.280无0
林瑞杰境内自然人11587000.230无0
林泽隆境内自然人11190000.230无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量百联集团有限公司238575962人民币普通股238575962祁淑莉2654400人民币普通股2654400吴嘉毅2530000境内上市外资股2530000宋伟铭2409000境内上市外资股2409000
MORGAN STANLEY & CO.
1950901人民币普通股1950901
INTERNATIONAL PLC.高盛公司有限责任公司1931741人民币普通股1931741林胜伟1829891人民币普通股1829891中信证券股份有限公司1390498人民币普通股1390498林瑞杰1158700人民币普通股1158700林泽隆1119000人民币普通股1119000上述股东关联关系或一百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关致行动的说明系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
关于公司控股子公司百联汽车所承租地块的土地收储事项的进展情况：截至本报告披露日，百联汽车未收到因土地收储而要求搬迁的通知，并配合做好收储前期准备工作，收储事项尚未对公司汽车业务的开展产生重大影响。有关前述土地收储事项详见公司于2023年3月4日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储公告》（编号：临2023-004）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1043057506.47742559497.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款24813600.5033989508.21
应收款项融资5294223.825122744.98
预付款项427141714.1972312968.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款170951748.41117177840.45
其中：应收利息
应收股利1286909.581286909.58买入返售金融资产
存货1110403622.621538040552.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产116832435.21187296062.41
流动资产合计2898494851.222696499174.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资56123428.28281661004.62
其他权益工具投资23511813.5522695980.04其他非流动金融资产
投资性房地产6689058.027435003.31
固定资产189511150.56207225658.69
在建工程2814473.72609261.82生产性生物资产油气资产
使用权资产129664599.79156306161.66
无形资产13977478.8914452047.99开发支出商誉
6/162023年第三季度报告
长期待摊费用39763883.8844483084.72
递延所得税资产5471650.305471650.30
其他非流动资产22068268.8933517757.98
非流动资产合计489595805.88773857611.13
资产总计3388090657.103470356786.05
流动负债：
短期借款59223819.98125825092.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1622983426.001690898500.00
应付账款8898261.4510053349.82
预收款项20550097.615367205.78
合同负债50912099.3682135903.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58849028.8858466713.46
应交税费47679884.5420633822.02
其他应付款74934059.61113451949.96
其中：应付利息
应付股利33821.6033821.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17134349.2440373270.46
其他流动负债7871927.2010336350.34
流动负债合计1969036953.872157542157.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债128192708.32133921191.12
长期应付款26261299.9723935000.00
长期应付职工薪酬25724000.0025724000.00预计负债
递延收益25035125.5727350723.43
递延所得税负债26322687.6931900948.05其他非流动负债
非流动负债合计231535821.55242831862.60
负债合计2200572775.422400374020.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具
7/162023年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积1782934309.841782934309.84
减：库存股
其他综合收益5323909.278380097.15专项储备
盈余公积53165313.2353165313.23一般风险准备
未分配利润-1195402335.15-1324158819.07归属于母公司所有者权益（或股东权
1141994111.191016293815.15
益）合计
少数股东权益45523770.4953688950.50
所有者权益（或股东权益）合计1187517881.681069982765.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计3388090657.103470356786.05
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：黄轶琛合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5772453944.234109842894.36
其中：营业收入5772453944.234109842894.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5740679461.714155444106.94
其中：营业成本5514197016.093916276464.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2865817.921917183.58
销售费用98608685.2392313288.75
管理费用127274974.88144861198.42研发费用
财务费用-2267032.4175971.97
其中：利息费用6472127.209234411.56
利息收入11566002.4610543317.30
加：其他收益4750323.985365378.56投资收益（损失以
143209972.4958376847.21“－”号填列）
8/162023年第三季度报告
其中：对联营企业和合
143066455.3458080294.31
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
47680.16-57762.79“－”号填列）资产减值损失（损失以
6360656.90-813137.14“－”号填列）资产处置收益（损失以
764985.28-81490.81“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
186908101.3317188622.45号填列）
加：营业外收入3201414.222254380.24
减：营业外支出41646.5253363.68四、利润总额（亏损总额以
190067869.0319389639.01“－”号填列）
减：所得税费用61822028.656799331.51五、净利润（净亏损以“－”
128245840.3812590307.50号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
128245840.3812590307.50损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
128756483.9223583033.35利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-510643.54-10992725.85以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3056187.88-2253015.61
（一）归属母公司所有者的
-3056187.88-2253015.61其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
611875.13-2253015.61
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
611875.13-2253015.61
允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
9/162023年第三季度报告
2.将重分类进损益的其他
-3668063.01综合收益
（1）权益法下可转损益的
-3668063.01其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额125189652.5010337291.89
（一）归属于母公司所有者
125700296.0421330017.74
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-510643.54-10992725.85合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.25960.0475
（二）稀释每股收益(元/股)0.25960.0475
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：黄轶琛合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6254806909.004362659054.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/162023年第三季度报告
收到的税费返还9476.48
收到其他与经营活动有关的现金229558874.49206398430.82
经营活动现金流入小计6484375259.974569057485.68
购买商品、接受劳务支付的现金5642712702.804028250616.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133363566.14119078083.24
支付的各项税费62288268.0726576482.18
支付其他与经营活动有关的现金226495377.27188657277.32
经营活动现金流出小计6064859914.284362562458.92
经营活动产生的现金流量净额419515345.69206495026.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金366085520.63
取得投资收益收到的现金8493965.1913249800.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
2973041.98495112.88
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计377552527.8013744913.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
10500369.284236931.96
资产支付的现金
投资支付的现金12050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22550369.284236931.96
投资活动产生的现金流量净额355002158.529507981.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
6400000.00
的现金
取得借款收到的现金58403423.9676545600.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计58403423.9682945600.00
偿还债务支付的现金202016843.46155944950.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1840008.584158289.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股
1339279.261924800.09
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15465086.3316185498.66
筹资活动现金流出小计219321938.37176288739.48
筹资活动产生的现金流量净额-160918514.41-93343139.48
11/162023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
11.6939.36
响
五、现金及现金等价物净增加额613599001.49122659908.48
加：期初现金及现金等价物余额365981332.37667243381.02
六、期末现金及现金等价物余额979580333.86789903289.50
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：黄轶琛母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金409466925.4669972812.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款400295263.70400000619.00
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16.9816.98
流动资产合计809762206.14469973448.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资409069276.16641885986.55
其他权益工具投资22270236.1321505057.38其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产392272.87477462.57在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14483955.9618556836.11无形资产开发支出商誉
12/162023年第三季度报告
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计446215741.12682425342.61
资产总计1255977947.261152398791.41
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项103.58103.58合同负债
应付职工薪酬22205258.5420004974.90
应交税费37309110.56681252.91
其他应付款205174933.12249896149.64
其中：应付利息
应付股利33821.6033821.60持有待售负债
一年内到期的非流动负债5573637.526522703.92其他流动负债
流动负债合计270263043.32277105184.95
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13248900.6915650118.23长期应付款
长期应付职工薪酬9687000.009687000.00预计负债递延收益
递延所得税负债26036268.5831627192.63其他非流动负债
非流动负债合计48972169.2756964310.86
负债合计319235212.59334069495.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1167141030.211167141030.21
减：库存股
其他综合收益5552546.088646725.03专项储备
盈余公积41675714.7841675714.78
未分配利润-773599470.40-895107088.42
13/162023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）
936742734.67818329295.60
合计负债和所有者权益（或股
1255977947.261152398791.41东权益）总计
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：黄轶琛母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入12385321.1712385321.20
减：营业成本1815340.861807116.39
税金及附加261804.6073595.88销售费用
管理费用12606274.1422078575.15研发费用
财务费用-1261418.793168259.24
其中：利息费用2452062.654162270.55
利息收入3681163.05865003.32
加：其他收益21954.7845937.41投资收益（损失以
170414445.1399678905.21“－”号填列）
其中：对联营企业和合
142493171.8458291773.34
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-36710.24-137199.08“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
169363010.0384845418.08
填列）
加：营业外收入8025.0416348.01
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以
169371035.0784861766.09“－”号填列）
减：所得税费用47863417.05四、净利润（净亏损以“－”号
121507618.0284861766.09
填列）
14/162023年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净
121507618.0284861766.09亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-3094178.95-2065982.63
（一）不能重分类进损益的
573884.06-2065982.63
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
573884.06-2065982.63
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
-3668063.01他综合收益
1.权益法下可转损益的其
-3668063.01他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额118413439.0782795783.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.24500.1711
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.24500.1711
股)
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：黄轶琛母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13504450.0013500000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3688678.101888955.31
经营活动现金流入小计17193128.1015388955.31
15/162023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金7715307.118264114.38
支付的各项税费17610017.67725813.45
支付其他与经营活动有关的现金5249174.024368098.07
经营活动现金流出小计30574498.8013358025.90
经营活动产生的现金流量净额-13381370.702030929.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金366085520.63
取得投资收益收到的现金33477571.8850810067.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计399563092.5150810067.15
购建固定资产、无形资产和其他长
5957.0024558.00
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5957.0024558.00
投资活动产生的现金流量净额399557135.5150785509.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金105180000.00108550000.00
筹资活动现金流入小计105180000.00108550000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1816000.843169020.88
现金
支付其他与筹资活动有关的现金150045663.02542229522.41
筹资活动现金流出小计151861663.86545398543.29
筹资活动产生的现金流量净额-46681663.86-436848543.29
四、汇率变动对现金及现金等价物
11.6939.36
的影响
五、现金及现金等价物净增加额339494112.64-384032065.37
加：期初现金及现金等价物余额69972812.82469030450.93
六、期末现金及现金等价物余额409466925.4684998385.56
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：黄轶琛
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2023年10月31日
