关于上海物资贸易股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。
（1）附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
（2）封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
（3）对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
（4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。
【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于上海物资贸易股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）控股股东、实海证期货有限经营性往
际控制人的附应收账款4.002.961.04销售业务公司来属企业
上海百联中环控股股东、实经营性往
购物广场有限际控制人的附预付款项19.0419.04租赁业务来公司属企业
上海百联西郊控股股东、实经营性往
购物中心有限际控制人的附预付款项9.869.86租赁业务来公司属企业
上海百联杨浦控股股东、实经营性往
滨江购物中心际控制人的附预付款项15.0010.005.00租赁业务来有限公司属企业
上海百联中环控股股东、实
其他应收押金、保经营性往
购物广场有限际控制人的附69.8910.0711.0868.88款证金来公司属企业
控股股东、实际控股股东、实
上海百联配送其他应收押金、保经营性往
控制人及其附属际控制人的附30.0030.00实业有限公司款证金来企业属企业
上海百联西郊控股股东、实
其他应收押金、保经营性往
购物中心有限际控制人的附1.141.14款证金来公司属企业
上海百联金山控股股东、实
其他应收押金、保经营性往
购物中心有限际控制人的附36.325.003.0038.32款证金来公司属企业
上海百联川沙控股股东、实
其他应收押金、保经营性往
购物中心有限际控制人的附74.7749.2725.50款证金来公司属企业
控股股东、实
上海友谊南方其他应收押金、保经营性往
际控制人的附212.5071.1357.04226.59商城有限公司款证金来属企业
上海百联嘉定控股股东、实
其他应收押金、保经营性往
购物中心有限际控制人的附2.007.507.502.00款证金来公司属企业
上市公司的子公上海百联汽车子公司及其控其他应收40000.0040000.00暂借款非经营性司及其附属企业服务贸易有限制的法人款往来公司关联自然人上海百联联合二手车交易市子公司的联营其他应收经营性往
1.813.8115.61水电费
场经营管理有企业款来限公司上海百联联合二手车交易市子公司的联营其他应收利息（注非经营性
26.2326.23场经营管理有企业款1）往来限公司上海百联联合二手车交易市子公司的联营其他应收业务保证经营性往
其他关联方及其570.00570.00场经营管理有企业款金（注2）来附属企业限公司上海联百沃子公司的联营其他应收非经营性
汽车销售服0.840.84利息企业款往来务有限公司上海联百沃子公司的联营采购业务经营性往
汽车销售服预付款项73.5073.50企业（注3）来务有限公司清理人员上海三灵金属其他形式参股其他应收非经营性359.1629.0055.00333.16费用（注材料仓储中心企业款往来
4）
总计//40739.88902.68856.9440785.62//
注1：26.23万余额于2024年4月初已全部收回。
注2：570万系业务合作保证金，因项目终止，退还保证金。
注3：73.5万系预付采购款，已收到定购的材料。
注4：系垫付清理人员费用，该款项于2024年3月全部收回。
