关于上海物资贸易股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于上海物资贸易股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上上市公司核2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成市公司的关算的会计科期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

联关系目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计

/////2025年度

2025年度

往来方与上上市公司核2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来资金往来形成市公司的关算的会计科期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称的利息原因系目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）百联集团有限收储等经经营性往

控股股东其他应收款720.90329.70391.20公司营补偿来

控股股东、上海迎宾出租经营性往

实际控制人应收账款83.0783.07租赁业务汽车有限公司来的附属企业

上海百联中环控股股东、经营性往

购物广场有限实际控制人预付款项12.50126.66129.749.41租赁业务来公司的附属企业

上海百联西郊控股股东、

控股股东、实际经营性往

购物中心有限实际控制人预付款项339.56333.635.92租赁业务控制人及其附属来公司的附属企业企业

上海百联中环控股股东、经营性往

购物广场有限实际控制人其他应收款51.0051.00租赁业务来公司的附属企业

控股股东、上海商业储运经营性往

实际控制人其他应收款30.0030.00租赁业务有限公司来的附属企业

控股股东、上海友谊南方经营性往

实际控制人其他应收款230.19230.19租赁业务商城有限公司来的附属企业上海百联汽车非经营性上市公司的

上市公司的子公司服务贸易有限其他应收款40000.0040000.00暂借款往来附属企业及其附属企业公司上海百联联合子公司的联利息及应非经营性

关联自然人其他应收款128.693.80124.89二手车交易市营企业子公收股利往来场经营管理有司的联营企限公司业上海联百沃汽子公司的联经营性往

其他关联方及其附车销售服务有应收账款45.535.8639.68销售业务营企业来属企业限公司

总计///40497.911270.19885.8140882.29//