上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600822证券简称：上海物贸

900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入357997180.36472353020.25-24.21

利润总额8077176.157396258.869.21

归属于上市公司股东的净利润5878596.456742079.94-12.81

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归属于上市公司股东的扣除非

2623760.052853967.45-8.07

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额7704068.90-57585586.32不适用

基本每股收益（元/股）0.01190.0136-12.50

稀释每股收益（元/股）0.01190.0136-12.50

减少0.0830个百

加权平均净资产收益率（%）0.47470.5577分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1721590220.961694402415.161.60归属于上市公司股东的所有者

1240885064.231235950478.190.40

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

8785.24

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

3812306.01

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出23451.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额556292.29

少数股东权益影响额（税后）33413.76

合计3254836.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系业务规模下降购买商经营活动产生的现金流

不适用品、接受劳务支付的现金大幅减量净额少所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

41174报告期末表决权恢复

报告期末普通股股东总数的优先股股东总数无

其中 A 股 29792；B 股 11382（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比例限售条情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状态数量

百联集团有限公司国有法人23857596248.100无0

郭丰明境内自然人79093281.590无0

祁淑莉境内自然人29646000.600无0

宋伟铭境内自然人26040000.530无0

吴嘉毅境内自然人24100000.490无0

李春荣境内自然人17258000.350无0

宋憬境内自然人11510000.230无0上海沪北物流发展

国有法人10980750.220无0有限公司

施华玲境内自然人10525000.210无0

郭天友境内自然人10500000.210无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量百联集团有限公司238575962人民币普通股238575962郭丰明7909328人民币普通股7909328祁淑莉2964600人民币普通股2964600宋伟铭2604000境内上市外资股2604000吴嘉毅2410000境内上市外资股2410000李春荣1725800人民币普通股1725800宋憬1151000境内上市外资股1151000上海沪北物流发展有限公

1098075人民币普通股1098075

司施华玲1052500人民币普通股1052500郭天友1050000境内上市外资股1050000百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人上述股东关联关系或一致关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人行动的说明关系。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

关于公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）所承租地块

的土地收储事项的进展情况：根据《关于共和新路3550号二期交地补偿的补充协议》及百联汽车

2025年经审计经营数据等情况，百联集团有限公司应向百联汽车支付2025年度其他经营损失和

因土地收储增加的其他费用等补偿款共计2786.42万元。2025年9月30日、12月31日及2026年4月24日，百联集团有限公司已按协议约定分批次向百联汽车支付补偿款，合计金额2786.42万元。有关上述补充协议情况详见公司于2025年9月30日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2025-033）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1077958352.031044499306.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3435632.173718136.33

应收账款19877008.1618821566.70

应收款项融资2224041.272337433.77

预付款项50184186.5839905271.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款96538079.62119125480.75

其中：应收利息

应收股利1210909.581248909.58买入返售金融资产

存货157496053.91138824679.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28658952.1134459430.30

流动资产合计1436372305.851401691304.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资50605285.8955025211.97

其他权益工具投资28653662.9529980552.64其他非流动金融资产

投资性房地产6453557.536575859.34

固定资产99089561.95100713077.95

在建工程22601779.1919318290.49

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生产性生物资产油气资产

使用权资产32606542.0134006918.32

无形资产13263887.5313710186.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用24272249.4025808057.57

递延所得税资产7356343.107257910.15

其他非流动资产315045.56315045.56

非流动资产合计285217915.11292711110.39

资产总计1721590220.961694402415.16

流动负债：

短期借款45025731.6017193585.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据92250000.00118000000.00

应付账款10135608.776832878.96

预收款项18336164.927224059.41

合同负债48898678.6846956214.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18557635.0222674338.27

应交税费12998659.5716239285.07

其他应付款68086054.7663369157.18

其中：应付利息

应付股利33821.6033821.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39285485.5540607663.70

其他流动负债12874731.616847423.32

流动负债合计366448750.48345944605.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债24051548.2421491667.35长期应付款

长期应付职工薪酬30836000.0030836000.00预计负债

递延收益18651382.3418967318.25

递延所得税负债23821462.0824441117.56其他非流动负债

非流动负债合计97360392.6695736103.16

负债合计463809143.14441680708.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1782562396.471782562396.47

减：库存股

其他综合收益6279057.277274224.53

专项储备51156.85

盈余公积53165313.2353165313.23一般风险准备

未分配利润-1097145773.59-1103024370.04归属于母公司所有者权益（或

1240885064.231235950478.19股东权益）合计

少数股东权益16896013.5916771228.31

所有者权益（或股东权益）

1257781077.821252721706.50

合计负债和所有者权益（或股

1721590220.961694402415.16东权益）总计

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入357997180.36472353020.25

其中：营业收入357997180.36472353020.25利息收入

8/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本353233819.89470476750.81

其中：营业成本301529814.24405970126.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2432681.123000232.85

销售费用23071870.8228068445.74

管理费用30289891.5336997993.51研发费用

财务费用-4090437.82-3560047.63

其中：利息费用424171.381589057.44

利息收入4698933.375365813.26

加：其他收益376725.04369136.75

投资收益（损失以“-”号填列）323325.391348541.80

其中：对联营企业和合营企业的

297446.791322490.68

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

20528.061772.59

列）资产减值损失（损失以“-”号填-911061.261732.16

列）资产处置收益（损失以“-”号填

8785.24249834.66

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4581662.943847287.40

加：营业外收入3495620.253572123.05

减：营业外支出107.0423151.59四、利润总额（亏损总额以“-”号填

8077176.157396258.86

列）

减：所得税费用2566486.892842521.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5510689.264553737.63

（一）按经营持续性分类

9/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”

5510689.264553737.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

5878596.456742079.94亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-367907.19-2188342.31

填列）

六、其他综合收益的税后净额-995167.26-586377.23

（一）归属母公司所有者的其他综合

-995167.26-586377.23收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-995167.26-586377.23益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-995167.26-586377.23

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4515522.003967360.40

（一）归属于母公司所有者的综合收

4883429.196155702.71

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-367907.19-2188342.31额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01190.0136

（二）稀释每股收益(元/股)0.01190.0136

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲

10/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金477489570.87581261828.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金30008614.1153935982.42

经营活动现金流入小计507498184.98635197811.14

购买商品、接受劳务支付的现金418913317.83482060200.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金41330053.3441466362.90

支付的各项税费13327963.9031792936.18

支付其他与经营活动有关的现金26222781.01137463897.81

经营活动现金流出小计499794116.08692783397.46经营活动产生的现金流量净

7704068.90-57585586.32

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4781251.475129704.55

处置固定资产、无形资产和其他

302164.471941876.49

长期资产收回的现金净额

11/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5083415.947071581.04

购建固定资产、无形资产和其他

6921078.913725746.66

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6921078.913725746.66投资活动产生的现金流量净

-1837662.973345834.38额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

490000.00

收到的现金

取得借款收到的现金96221643.8047301480.20收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计96711643.8047301480.20

偿还债务支付的现金68389497.4068531049.75

分配股利、利润或偿付利息支付

43523.69587763.56

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金440611.61909323.27

筹资活动现金流出小计68873632.7070028136.58筹资活动产生的现金流量净

27838011.10-22726656.38

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-5.95-0.55的影响

五、现金及现金等价物净增加额33704411.08-76966408.87

加：期初现金及现金等价物余额1001732808.491084398073.50

六、期末现金及现金等价物余额1035437219.571007431664.63

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲

12/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金399030758.03346012666.63交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项49324.47153391.76

其他应收款400021684.80400019600.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1063094.191412134.35

流动资产合计800164861.49747597792.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资403953754.32407680001.93

其他权益工具投资26722937.2928012810.04其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产260614.55266388.14在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3333876.764445168.98无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计434271182.92440404369.09

资产总计1234436044.411188002161.83

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬8270600.0010500000.00

应交税费284992.43270921.03

其他应付款169414691.74120969845.43

其中：应付利息

应付股利33821.6033821.60持有待售负债

一年内到期的非流动负债6290128.466229160.42其他流动负债

流动负债合计184260412.63137969926.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬10921000.0010921000.00预计负债递延收益

递延所得税负债23352880.6723963281.91其他非流动负债

非流动负债合计34273880.6734884281.91

负债合计218534293.30172854208.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1166855950.841166855950.84

减：库存股

14/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益8629821.949597226.50专项储备

盈余公积41675714.7841675714.78

未分配利润-697232650.45-698953853.08

所有者权益（或股东权益）

1015901751.111015147953.04

合计负债和所有者权益（或股

1234436044.411188002161.83东权益）总计

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入4128440.374128440.37

减：营业成本765291.63618656.37

税金及附加40028.81销售费用

管理费用3972429.555373943.76研发费用

财务费用-999561.68-1345200.60

其中：利息费用951104.92946858.65

利息收入1972829.172297084.50

加：其他收益5456.795035.32

投资收益（损失以“-”号填列）1017003.86831301.14

其中：对联营企业和合营企业的

991125.26805250.02

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

20528.061762.59

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1433269.58279111.08

15/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入

减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填

1433269.58279111.08

列）

减：所得税费用-287933.05-586612.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1721202.63865723.67

（一）持续经营净利润（净亏损以

1721202.63865723.67“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-967404.56-688660.88

（一）不能重分类进损益的其他综合

-967404.56-688660.88收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-967404.56-688660.88

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额753798.07177062.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00350.0017

（二）稀释每股收益(元/股)0.00350.0017

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲

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母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4500000.004500000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金12475.702301954.00

经营活动现金流入小计4512475.706801954.00

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金5411721.213205065.02

支付的各项税费293.20402818.58

支付其他与经营活动有关的现金389861.76852156.35

经营活动现金流出小计5801876.174460039.95

经营活动产生的现金流量净额-1289400.472341914.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4743251.475129704.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4743251.475129704.55

购建固定资产、无形资产和其他长

11589.0028072.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11589.0028072.00

投资活动产生的现金流量净额4731662.475101632.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50500000.00121500000.00

筹资活动现金流入小计50500000.00121500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

890136.88764297.64

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2000000.0023000000.00

17/18上海物资贸易股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计2890136.8823764297.64

筹资活动产生的现金流量净额47609863.1297735702.36

四、汇率变动对现金及现金等价物

-5.95-0.55的影响

五、现金及现金等价物净增加额51052119.17105179248.41

加：期初现金及现金等价物余额342338636.07273412498.66

六、期末现金及现金等价物余额393390755.24378591747.07

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年4月29日