上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600822证券简称：上海物贸

900927 物贸 B股

上海物资贸易股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入439943820.53-64.511332318348.83-63.73

利润总额8662230.09-52.2826817340.81-45.51归属于上市公司股东的

4875038.05-73.8719728659.04-56.91

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-4403463.83-172.95726180.55-95.00利润

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经营活动产生的现金流

28276364.98不适用17270982.96115.36

量净额

基本每股收益（元/股）0.0098-73.940.0398-56.9

稀释每股收益（元/股）0.0098-73.940.0398-56.9

加权平均净资产收益率减少1.17个减少2.27个百

0.401.62

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1792066135.672033024195.26-11.85归属于上市公司股东的

1225424156.471205758712.821.63

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

31341.80426584.01

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1598596.858704107.88司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

8438747.2512568251.29

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额386196.76841605.28

少数股东权益影响额（税后）403987.261854859.41

合计9278501.8819002478.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）

营业收入_本报告期-64.51主要系汽车销售同比减少所致。

利润总额_本报告期-52.28主要系本期汽车销售同比减少，同时受钢材价格、归属于上市公司股东的净利润_供需等因素影响仓储物流服务利润下降，以及本期-73.87本报告期收到的政府补助减少共同导致。

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基本每股收益_本报告期-73.94

稀释每股收益_本报告期-73.94

加权平均净资产收益率_本报告

-74.52期

归属于上市公司股东的扣除非经主要系本期汽车销售同比减少，同时受钢材价格、-172.95

常性损益的净利润_本报告期供需等因素影响仓储物流服务利润下降所致

经营活动产生的现金流量净额_主要系本期汽车销售同比减少，购买商品、接受劳不适用本报告期务支付的现金减少导致

营业收入_年初至报告期末-63.73主要系汽车销售同比减少所致。

利润总额_年初至报告期末-45.51

归属于上市公司股东的净利润_

-56.91年初至报告期末主要系本期汽车销售同比减少，同时受钢材价格、基本每股收益_年初至报告期末-56.90供需等因素影响仓储物流服务利润下降，以及本期稀释每股收益_年初至报告期末-56.90收到的政府补助减少共同导致。

加权平均净资产收益率_年初至

-58.35报告期末归属于上市公司股东的扣除非经

主要系本期汽车销售同比减少，同时受钢材价格、常性损益的净利润_年初至报告-95.00供需等因素影响仓储物流服务利润下降所致期末

经营活动产生的现金流量净额_主要系本期汽车销售同比减少，购买商品、接受劳

115.36年初至报告期末务支付的现金减少导致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通50109报告期末表决权恢复的优无

股股东总数 其中：A股 38409；B 股 11700 先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

百联集团有限公司国有法人23857596248.100无0

祁淑莉境内自然人29151000.590无0

宋伟铭境内自然人25010000.500无0

吴嘉毅境内自然人24300000.490无0

李春荣境内自然人16868000.340无0

宋憬境内自然人11510000.230无0

上海沪北物流发展有限公司国有法人10980750.220无0

石启忠境内自然人10262500.210无0

林春棋境内自然人9999000.200无0

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陈天明其他9932060.200无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量百联集团有限公司238575962人民币普通股238575962祁淑莉2915100人民币普通股2915100宋伟铭2501000境内上市外资股2501000吴嘉毅2430000境内上市外资股2430000李春荣1686800人民币普通股1686800宋憬1151000境内上市外资股1151000上海沪北物流发展有限公司1098075人民币普通股1098075石启忠1026250境内上市外资股1026250林春棋999900人民币普通股999900陈天明993206境内上市外资股993206上述股东关联关系或一致行百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人动的说明关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

有关公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况如下：2025年9月29日百联集团有限公司与本公司及上海百联汽车服务贸易有限公司签订《关于共和新路

3550号二期交地补偿的补充协议》，并且百联集团有限公司向上海百联汽车服务贸易有限公司支

付补偿款1233.96万元。详见公司于2025年9月30日在上海证券报、香港商报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2025-033）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1079756965.631145305018.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2580244.514577930.28

应收账款24234589.5732892475.49

应收款项融资2087171.431378483.03

预付款项56032726.3843105126.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款131832035.22155241906.36

其中：应收利息

应收股利1286909.581286909.58买入返售金融资产

存货128153690.14234936861.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9422847.0113399630.71

流动资产合计1434100269.891630837432.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资52826244.2055680203.39

其他权益工具投资28937295.9029018037.34其他非流动金融资产

投资性房地产5722687.626053464.44

固定资产104104290.76121943436.47

在建工程17822695.655447544.88生产性生物资产

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油气资产

使用权资产94902560.19118039498.82

无形资产13519950.6313835958.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用29909401.5035679084.84

递延所得税资产7845796.927579325.11

其他非流动资产2374942.418910208.79

非流动资产合计357965865.78402186762.46

资产总计1792066135.672033024195.26

流动负债：

短期借款26596143.3965413473.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据119930000.00309211554.00

应付账款7133962.448180579.98

预收款项10021843.6410877981.34

合同负债41883525.7247311627.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29610608.4422828429.20

应交税费8114560.9624404774.60

其他应付款72175840.9563988413.28

其中：应付利息

应付股利33821.6033821.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39518296.6344526677.60

其他流动负债6628982.308483609.53

流动负债合计361613764.47605227120.68

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

7/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

租赁负债101406205.54109583994.77

长期应付款14652294.0114652294.01

长期应付职工薪酬30808000.0030808000.00预计负债

递延收益19283254.2020231061.93

递延所得税负债23415101.1223918816.92其他非流动负债

非流动负债合计189564854.87199194167.63

负债合计551178619.34804421288.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1782562396.481782649230.47

减：库存股

其他综合收益6085807.026146363.11

专项储备84174.69

盈余公积53165313.2353165313.23一般风险准备

未分配利润-1112446448.95-1132175107.99归属于母公司所有者权益（或股东权

1225424156.471205758712.82

益）合计

少数股东权益15463359.8622844194.13

所有者权益（或股东权益）合计1240887516.331228602906.95

负债和所有者权益（或股东权益）

1792066135.672033024195.26

总计

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1332318348.833672925417.53

其中：营业收入1332318348.833672925417.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1331487935.103666911464.76

8/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业成本1142049661.263449981019.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9951512.535169380.18

销售费用77868653.0998040409.39

管理费用110864485.58118143703.88研发费用

财务费用-9246377.36-4423048.51

其中：利息费用3882102.677050238.94

利息收入13821005.0113512198.17

加：其他收益1669111.8811801843.51

投资收益（损失以“-”号填列）4530953.094744376.16

其中：对联营企业和合营企业的投

4361473.904406449.00

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）38653.33262438.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）-325868.863856351.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）381618.75184288.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7124881.9226863251.36

加：营业外收入20631723.4422359762.00

减：营业外支出939264.5510746.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26817340.8149212266.73

减：所得税费用9384900.4710281392.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17432440.3438930873.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

17432440.3438930873.91

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净19728659.0445783491.57

9/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2296218.70-6852617.66

列）

六、其他综合收益的税后净额-60556.092379325.45

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-60556.092379325.45益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-60556.092379325.45

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-60556.092379325.45动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17371884.2541310199.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益

19668102.9548162817.02

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2296218.70-6852617.66

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03980.0923

（二）稀释每股收益(元/股)0.03980.0923

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

10/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1508893753.434735572595.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16100.24

收到其他与经营活动有关的现金142025545.65335835643.29

经营活动现金流入小计1650935399.325071408239.08

购买商品、接受劳务支付的现金1312983143.014667116761.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金113045485.35125860826.89

支付的各项税费67991969.4340917673.46

支付其他与经营活动有关的现金139643818.57229493334.50

经营活动现金流出小计1633664416.365063388596.78

经营活动产生的现金流量净额17270982.968019642.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金7384912.2811514328.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资

8302561.261318135.44

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15687473.5412832463.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

20535070.838772744.48

产支付的现金

投资支付的现金1750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20535070.8310522744.48

投资活动产生的现金流量净额-4847597.292309718.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金980000.001000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

980000.001000000.00

现金

取得借款收到的现金217034985.64574263922.60收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计218014985.64575263922.60

偿还债务支付的现金255118115.19572172202.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2258712.632040676.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1524225.56239665.02

利润

支付其他与筹资活动有关的现金14823657.4517796630.95

筹资活动现金流出小计272200485.27592009509.95

筹资活动产生的现金流量净额-54185499.63-16745587.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.51-4.10

五、现金及现金等价物净增加额-41762118.47-6416230.16

加：期初现金及现金等价物余额1084398073.50871256028.61

六、期末现金及现金等价物余额1042635955.03864839798.45

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金394772674.15273412498.66交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项336568.98125000.00

其他应收款400062923.46400009600.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产

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持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1116253.021477757.51

流动资产合计796288419.61675024856.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资406531166.44408219392.10

其他权益工具投资27191654.9427235379.44其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产271861.75282133.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6010107.5516270855.89无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计440004790.68452007761.00

资产总计1236293210.291127032617.17

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项103.58合同负债

应付职工薪酬12580618.2610002401.18

应交税费136558.80655506.44

其他应付款158828430.3582366609.67

其中：应付利息

应付股利33821.6033821.60持有待售负债

一年内到期的非流动负债8786510.978786510.97

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其他流动负债

流动负债合计180332118.38101811131.84

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1950058.8010287002.33长期应付款

长期应付职工薪酬11025000.0011025000.00预计负债递延收益

递延所得税负债22992790.8723480882.29其他非流动负债

非流动负债合计35967849.6744792884.62

负债合计216299968.05146604016.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1166855950.841166855950.84

减：库存股

其他综合收益8931110.188963903.56专项储备

盈余公积41675714.7841675714.78

未分配利润-693442447.56-733039882.47

所有者权益（或股东权益）合计1019993242.24980428600.71

负债和所有者权益（或股东权益）

1236293210.291127032617.17

总计

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入12385321.1112385321.11

减：营业成本1855969.111855969.11

税金及附加102083.5757891.71

14/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用

管理费用17520752.0419115787.79研发费用

财务费用-1654002.02-1930230.95

其中：利息费用3459036.733881960.04

利息收入5135616.085834685.81

加：其他收益6250.308809388.80

投资收益（损失以“-”号填列）44538444.8139971259.97

其中：对联营企业和合营企业的投

3415427.773281840.55

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）15163.6613719.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）39120377.1842080271.64

加：营业外收入103.581213200.00

减：营业外支出206.151597.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39120274.6143291873.86

减：所得税费用-477160.30104679.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）39597434.9143187194.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

39597434.9143187194.79号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-32793.382098776.01

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-32793.382098776.01益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-32793.382098776.01

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

15/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额39564641.5345285970.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.07980.0871

（二）稀释每股收益(元/股)0.07980.0871

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13500000.0013500000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5141325.3119807522.03

经营活动现金流入小计18641325.3133307522.03

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金9025429.197731448.19

支付的各项税费-570055.604783597.64

支付其他与经营活动有关的现金6061560.6710068242.52

经营活动现金流出小计14516934.2622583288.35

经营活动产生的现金流量净额4124391.0510724233.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金46226670.4744640682.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计46226670.4744640682.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资

48585.7827430.98

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计48585.7827430.98

16/17上海物资贸易股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额46178084.6944613251.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金169500000.00154500000.00

筹资活动现金流入小计169500000.00154500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2989674.193090973.65

支付其他与筹资活动有关的现金95452621.55120182581.29

筹资活动现金流出小计98442295.74123273554.94

筹资活动产生的现金流量净额71057704.2631226445.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.51-4.10

五、现金及现金等价物净增加额121360175.4986563926.47

加：期初现金及现金等价物余额273412498.66294901986.70

六、期末现金及现金等价物余额394772674.15381465913.17

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：沈宝华会计机构负责人：朱锦玲

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年10月31日