上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600822证券简称：上海物贸

900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入472353020.25862171419.26-45.21归属于上市公司股东的净利

6742079.945163335.4030.58

润归属于上市公司股东的扣除

2853967.454322405.24-33.97

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-57585586.32249124014.82-123.12额

基本每股收益（元/股）0.01360.010430.77

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稀释每股收益（元/股）0.01360.010430.77

增加0.1114个百

加权平均净资产收益率（%）0.55770.4463分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1854853698.772033024195.26-8.76归属于上市公司股东的所有

1211955383.021205758712.820.51

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准

249834.66

备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

3215260.01

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出658316.84其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额33014.01

少数股东权益影响额（税后）202285.01

合计3888112.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入-45.21主要为汽车销售同比有较大下降

归属于上市公司股东的净利润30.58

基本每股收益（元/股）30.77主要为本期收到的政府补助增加所致

稀释每股收益（元/股）30.77归属于上市公司股东的扣除非经

-33.97主要为汽车销售下降所致常性损益的净利润

主要为汽车销售同比有较大下降，现金经营活动产生的现金流量净额-123.12流入减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通43883报告期末表决权恢复的无

股股东总数 其中 A 股 32010；B 股 11873 优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股况

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份数量股份状态数量

百联集团有限公司国有法人23857596248.100无0

祁淑莉境内自然人29031000.590无0

宋伟铭境内自然人24970000.500无0

吴嘉毅境内自然人24500000.490无0

王泉平境内自然人19026480.380无0

李春荣境内自然人17908000.360无0

汪月境内自然人16804000.340无0

胡灵英境内自然人15142010.310无0

黄路阳境内自然人14520000.290无0中国工商银行股份有

限公司－中证上海国

其他12932820.260无0企交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量百联集团有限公司238575962人民币普通股238575962祁淑莉2903100人民币普通股2903100宋伟铭2497000境内上市外资股2497000吴嘉毅2450000境内上市外资股2450000王泉平1902648人民币普通股1902648李春荣1790800人民币普通股1790800汪月1680400人民币普通股1680400胡灵英1514201人民币普通股1514201黄路阳1452000人民币普通股1452000中国工商银行股份有

限公司－中证上海国

1293282人民币普通股1293282

企交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公一致行动的说明司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融

前10名股东中，黄路阳信用证券账户持股数量1452000股。

资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1034607769.591145305018.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4577930.28

应收账款28270117.3532892475.49

应收款项融资6505296.871378483.03

预付款项44739595.9743105126.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款140884092.08155241906.36

其中：应收利息

应收股利1286909.581286909.58买入返售金融资产

存货202426933.75234936861.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10880969.6313399630.71

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流动资产合计1468314775.241630837432.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资51899040.6455680203.39

其他权益工具投资28236201.0429018037.34其他非流动金融资产

投资性房地产5943205.506053464.44

固定资产117685348.50121943436.47

在建工程7744401.565447544.88生产性生物资产油气资产

使用权资产111343595.93118039498.82

无形资产13697519.8813835958.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用33883365.9935679084.84

递延所得税资产7851758.437579325.11

其他非流动资产8254486.068910208.79

非流动资产合计386538923.53402186762.46

资产总计1854853698.772033024195.26

流动负债：

短期借款44175304.3565413473.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据140056994.00309211554.00

应付账款7497749.958180579.98

预收款项11439022.5810877981.34

合同负债51548739.2047311627.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24111733.7922828429.20

应交税费17950823.9624404774.60

其他应付款72458583.0163988413.28

6/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

其中：应付利息

应付股利33821.6033821.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债43074496.3844526677.60

其他流动负债10684748.928483609.53

流动负债合计422998196.14605227120.68

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债110729946.32109583994.77

长期应付款14652294.0114652294.01

长期应付职工薪酬30808000.0030808000.00预计负债

递延收益19915126.0220231061.93

递延所得税负债23136745.2623918816.92其他非流动负债

非流动负债合计199242111.61199194167.63

负债合计622240307.75804421288.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1782649230.471782649230.47

减：库存股

其他综合收益5559985.886146363.11

专项储备40967.49

盈余公积53165313.2353165313.23一般风险准备

未分配利润-1125433028.05-1132175107.99归属于母公司所有者权益（或股

1211955383.021205758712.82东权益）合计

少数股东权益20658008.0022844194.13

所有者权益（或股东权益）合

1232613391.021228602906.95

计负债和所有者权益（或股东

1854853698.772033024195.26

权益）总计

7/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：朱锦玲合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入472353020.25862171419.26

其中：营业收入472353020.25862171419.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本470476750.81859804786.38

其中：营业成本405970126.34784592809.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3000232.851510868.93

销售费用28068445.7434440221.92

管理费用36997993.5139470717.59研发费用

财务费用-3560047.63-209831.44

其中：利息费用1589057.442347909.50

利息收入5365813.263091027.55

加：其他收益369136.75527109.74

投资收益（损失以“-”号填列）1348541.80673594.73

其中：对联营企业和合营企业的投

1322490.68673594.73

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1772.59656.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）1732.161890487.94

8/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）249834.6631896.28

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3847287.405490377.90

加：营业外收入3572123.05576177.19

减：营业外支出23151.592994.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7396258.866063560.53

减：所得税费用2842521.233374204.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4553737.632689356.09

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4553737.632689356.09

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

6742079.945163335.40损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2188342.31-2473979.31

列）

六、其他综合收益的税后净额-586377.23142383.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-586377.23142383.00益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-586377.23142383.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-586377.23142383.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3967360.402831739.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益

6155702.715305718.40

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2188342.31-2473979.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01360.0104

9/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.01360.0104

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：朱锦玲合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金581261828.721000219644.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金53935982.4250840241.27

经营活动现金流入小计635197811.141051059885.79

购买商品、接受劳务支付的现金482060200.57675207579.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金41466362.9048036179.48

支付的各项税费31792936.1814010530.16

支付其他与经营活动有关的现金137463897.8164681582.13

经营活动现金流出小计692783397.46801935870.97

经营活动产生的现金流量净额-57585586.32249124014.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5129704.557951263.39

处置固定资产、无形资产和其他长1941876.49370366.50

10/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7071581.048321629.89

购建固定资产、无形资产和其他长

3725746.663315004.45

期资产支付的现金

投资支付的现金5750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3725746.669065004.45

投资活动产生的现金流量净额3345834.38-743374.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金47301480.20600000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计47301480.20600000.00

偿还债务支付的现金68531049.7522611315.75

分配股利、利润或偿付利息支付的

587763.56187072.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金909323.273706932.94

筹资活动现金流出小计70028136.5826505321.16

筹资活动产生的现金流量净额-22726656.38-25905321.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.550.66影响

五、现金及现金等价物净增加额-76966408.87222475319.76

加：期初现金及现金等价物余额1084398073.50871256028.61

六、期末现金及现金等价物余额1007431664.631093731348.37

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：朱锦玲母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

11/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产：

货币资金378591747.07273412498.66交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项125000.00125000.00

其他应收款400050600.00400009600.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1477757.511477757.51

流动资产合计780245104.58675024856.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资403920988.69408219392.10

其他权益工具投资26317164.9427235379.44其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产288793.21282133.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产14105203.9516270855.89无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计444632150.79452007761.00

资产总计1224877255.371127032617.17

流动负债：

12/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项103.58103.58合同负债

应付职工薪酬10082838.7210002401.18

应交税费458155.68655506.44

其他应付款180784703.5082366609.67

其中：应付利息

应付股利33821.6033821.60持有待售负债

一年内到期的非流动负债8786510.978786510.97其他流动负债

流动负债合计200112312.45101811131.84

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10469563.3410287002.33长期应付款

长期应付职工薪酬11025000.0011025000.00预计负债递延收益

递延所得税负债22664716.0823480882.29其他非流动负债

非流动负债合计44159279.4244792884.62

负债合计244271591.87146604016.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1166855950.841166855950.84

减：库存股

其他综合收益8275242.688963903.56专项储备

盈余公积41675714.7841675714.78

未分配利润-732174158.80-733039882.47

所有者权益（或股东权益）合980605663.50980428600.71

13/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

计负债和所有者权益（或股东

1224877255.371127032617.17

权益）总计

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：朱锦玲母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入4128440.374128440.37

减：营业成本618656.37618656.37

税金及附加40028.8130637.99销售费用

管理费用5373943.766336276.95研发费用

财务费用-1345200.60-253107.01

其中：利息费用946858.65885375.98

利息收入2297084.501140355.97

加：其他收益5035.329388.80

投资收益（损失以“-”号填列）831301.14691008.49

其中：对联营企业和合营企业的投

805250.02691008.49

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1762.59-2493.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）279111.08-1906120.31

加：营业外收入

减：营业外支出1597.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）279111.08-1907718.09

减：所得税费用-586612.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）865723.67-1907718.09

（一）持续经营净利润（净亏损以865723.67-1907718.09

14/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-688660.8832793.38

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-688660.8832793.38益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-688660.8832793.38

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额177062.79-1874924.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0017-0.0038

（二）稀释每股收益(元/股)0.0017-0.0038

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：朱锦玲母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4500000.004500000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2301954.004879575.34

经营活动现金流入小计6801954.009379575.34

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金3205065.023453973.66

支付的各项税费402818.5874544.30

支付其他与经营活动有关的现金852156.355207101.33

15/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计4460039.958735619.29

经营活动产生的现金流量净额2341914.05643956.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5129704.557951263.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5129704.557951263.39

购建固定资产、无形资产和其他长

28072.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计28072.00

投资活动产生的现金流量净额5101632.557951263.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金121500000.0093000000.00

筹资活动现金流入小计121500000.0093000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

764297.64602190.87

现金

支付其他与筹资活动有关的现金23000000.0024632650.58

筹资活动现金流出小计23764297.6425234841.45

筹资活动产生的现金流量净额97735702.3667765158.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.550.66影响

五、现金及现金等价物净增加额105179248.4176360378.65

加：期初现金及现金等价物余额273412498.66294901986.70

六、期末现金及现金等价物余额378591747.07371262365.35

公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：朱锦玲

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用□不适用

16/17上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月29日