关于上海益民商业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海益民商业集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-64339888附表2关于上海益民商业集团股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2022年度占用2022年度占

资金占用方占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2022年期初占2022年度偿还2022年期末占非经营性资金占用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质名称系会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额

(不含利息)(如有)现大股东及其附属非经营性占用企业

小计/////前大股东及其附属非经营性占用企业

小计/////

总计/////

2022年度往来2022年度往

上市公司核算的2022年期初往2022年度偿还2022年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）大股东及其附属企经营性往来业

上海培斯塔实业公司全资孙子公司与母公司其他应收款5804714.465804714.46统借统还和代垫款项非经营性往来

上海天宝龙凤金银珠宝有限公司全资子公司与母公司其他应收款203000000.001011655.82204011655.82统借统还和代垫款项非经营性往来

上海益民实业有限公司全资孙子公司与母公司其他应收款10000000.00354491.69354491.6910000000.00统借统还和代垫款项非经营性往来

上海益民置业发展有限公司全资子公司与母公司其他应收款206596004.563478069.4613478069.46196596004.56统借统还和代垫款项非经营性往来

上海淮海旧货商场全资孙子公司与母公司其他应收款9500000.009500000.00统借统还和代垫款项非经营性往来上市公司的子公司

上海益民酒店管理有限公司全资子公司与母公司其他应收款15000000.0015000000.00统借统还和代垫款项非经营性往来及其附属企业

上海益民商业集团股份有限公司母公司与全资子公司其他应付款329029480.23224351327.54251465948.81301914858.96非经营性往来上海益民商业集团股份有限公司母公司与控股子公司其他应付款非经营性往来

上海益民商业集团股份有限公司母公司与全资孙子公司其他应付款230480239.9262861604.3081528189.32211813654.90非经营性往来

上海益民商业集团股份有限公司母公司与控股孙子公司其他应付款260825.812115490.552200375.93175940.43非经营性往来

上海益民置业发展有限公司全资子公司与全资子公司其他应付款1810506.781810506.78非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性往来属企业

总计///783981771.76516828422.394844216.97553038731.03752615680.09//