关于上海新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海新华传媒股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海新华传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA10380 号
上海新华传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称“新华传媒公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10377
号的【无保留意见】审计报告。
新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新华传媒公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新华传媒公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解新华传媒公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。附表2关于上海新华传媒股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与2023年度2023年上市公司2023年期2023年度2023年期资金占用方上市公司占用累计发度占用资占用形成非经营性资金占用核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金占用性质
名称的关联关生金额(不金的利息原因计科目余额生金额余额
系含利息)(如有)
现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2023年度2023年
往来方与上市公司2023年期2023年度2023年期往来累计发度往来资往来形成其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会初往来资金偿还累计发末往来资金往来性质生金额（不金的利息原因的关系计科目余额生金额余额含利息）（如有）控股股
上海上报传悦置业发展有东、实际
应收账款2.032.03业务款经营性往来限公司控制人的
控股股东、实际控制附属企业人及其附属企业
上海报业集团控股股东应收账款27.71208.39232.133.97业务款经营性往来
上海报业集团控股股东预付款项19.3815.0834.46业务款经营性往来控股股
上海新华发行集团有限公东、实际
预付款项44.9136.328.59业务款经营性往来司控制人的附属企业控股股
解放报业（上海）文化传东、实际
应收账款4.831.225.570.48业务款经营性往来播有限公司控制人的附属企业控股股
上海三联文化传播有限公东、实际
应收账款42.0914.4356.52业务款经营性往来司控制人的附属企业控股股
上海上报传悦置业发展有东、实际其他应收
27.93566.48274.78319.63业务款经营性往来
限公司控制人的款附属企业控股股
上海新融文化产业服务有东、实际其他应收
104.48104.48104.48104.48租赁押金经营性往来
限公司控制人的款附属企业控股股
上海新华发行集团有限公东、实际其他应收
60.3960.39业务款经营性往来
司控制人的款附属企业子公司及上海房报传媒经营有限公其他应收
其控制的60058.7018042.6516126.9761974.38内部往来经营性往来司款法人子公司及上海新华传媒电子商务有其他应收
其控制的6505.216505.21内部往来经营性往来上市公司的子公司及限公司款法人其附属企业子公司及上海申报传媒经营有限公其他应收
其控制的2113.381292.48820.90内部往来经营性往来司款法人上海中润解放房地产营销子公司及其他应收
5743.095743.09内部往来经营性往来
策划有限公司其控制的款法人子公司及上海新华置城文化传媒有其他应收
其控制的34950.0034950.00内部往来经营性往来限公司款法人子公司及上海人报传媒经营有限公其他应收
其控制的4550.003050.00100.007500.00内部往来经营性往来司款法人子公司及上海新华传媒文化传播有其他应收
其控制的1.911.91内部往来经营性往来限公司款法人关联自然人绿地控股集团股份有限公董事任职
应收账款2.742.74业务款经营性往来司的公司
其他关联方及其附属新华乐舍（上海）文化发子公司的其他应收
59.8259.82业务款经营性往来
企业展有限公司合营企业款上海天下一家置业有限公子公司的其他应收
1174.80235.561410.36业务款等经营性往来
司联营企业款
总计///115446.5822285.1124775.60112956.09//
