2022年第三季度报告
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股
上海百联集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入7997074164.34-1.3025106041678.44-5.30归属于上市公司股东
-73890033.04-207.85-190204869.15-132.82的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-96248935.49-263.59-225493405.02-141.30的净利润
经营活动产生的现金不适用不适用2896718150.9613.62
1/172022年第三季度报告
流量净额
基本每股收益（元/股）-0.04-200.00-0.11-134.38
稀释每股收益（元/股）-0.04-200.00-0.11-134.38
加权平均净资产收益减少0.83减少4.38个
-0.44-1.10率（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产57377286363.1057845246466.34-0.81归属于上市公司股东
16717971496.4417904019025.40-6.62
的所有者权益
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注2：报告期内，公司受疫情影响营业收入有所下降；同时，公司积极响应上海市政府及国资委的号召，践行企业社会责任，实施房屋租金减免方案。报告期内，面对疫后市场的不确定性，公司多措并举持续促进消费复苏。一是着眼于长期价值创造与挖掘，着力推进既存门店转型及改造提升，基于各项目定位，丰富相关业态品类、优化商品结构、促进体验升级，为业绩增长奠定坚实基础。二是公司依托三级营销体系，抢抓疫后消费复苏的市场机会，有序开展纵夏生活节、国际消费季、上海购物节等整体营销活动，积极扩大活动覆盖及影响力，带动销售、客流稳步回升。
其中，在配合上海“五五购物节”开展的“非凡派对”活动中销售逆势增长超20%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-14489835.7311098521.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正42001847.3671640983.12常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/172022年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期11701400.375084850.50
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支-2489552.685237506.09出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额33562290.6944446914.28
少数股东权益影响额（税后）-19197333.8213326411.35
合计22358902.4535288535.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期
归属于上市公司股东的净利润-207.85%主要系营业收入同比下降及减免租影响所致归属于上市公司股东的扣除非经主要系归属于上市公司股东的净利润下降所
-263.59%常性损益后的净利润致
3/172022年第三季度报告
主要系归属于上市公司股东的净利润下降所
基本每股收益-200.00%致主要系归属于上市公司股东的净利润下降所
稀释每股收益-200.00%致年初至本报告期末
主要系受新冠疫情防控影响，上半年部分门归属于上市公司股东的净利润-132.82%店封控期处于闭店状态及减免租影响所致归属于上市公司股东的扣除非经主要系归属于上市公司股东的净利润下降所
-141.30%常性损益后的净利润致主要系归属于上市公司股东的净利润下降所
基本每股收益-134.38%致主要系归属于上市公司股东的净利润下降所
稀释每股收益-134.38%致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数92109无
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份股份数量数量状态
百联集团有限公司国有法人84963133247.620无
上海百联控股有限公司国有法人989212245.540无
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企
未知91387780.510未知交易型开放式指数证券投资基金
NORGES BANK 未知 7053323 0.40 0 未知
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联
未知60429760.340未知网混合型证券投资基金
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 未知 5636200 0.32 0 未知
梁亚军未知50800000.280未知
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外
未知48629620.270未知延增长灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活
未知39916500.220未知混合型证券投资基金
上海南上海商业房地产有限公司未知38911480.220未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量
4/172022年第三季度报告
百联集团有限公司849631332人民币普通股849631332上海百联控股有限公司98921224人民币普通股98921224
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企
9138778人民币普通股9138778
交易型开放式指数证券投资基金
NORGES BANK 7053323 境内上市外资股 7053323
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联
6042976人民币普通股6042976
网混合型证券投资基金
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5636200 境内上市外资股 5636200梁亚军5080000人民币普通股5080000
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外
4862962人民币普通股4862962
延增长灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活
3991650人民币普通股3991650
混合型证券投资基金上海南上海商业房地产有限公司3891148人民币普通股3891148
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。
（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
注：报告期末普通股股东总数 92109 户，其中 A 股 72733 户；B 股 19376 户。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2022年9月5日完成了上海百联集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行，兑付日期为2023年6月2日，发行总额为25亿元，利率为1.79%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金17740311610.6815474281806.58结算备付金
5/172022年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产1186439708.881209818443.39衍生金融资产应收票据
应收账款879279071.04770519750.49应收款项融资
预付款项250610588.88198736480.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款748845262.63722991391.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2932280560.873367970929.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产26243449.2026134413.46
其他流动资产462315942.22708023088.06
流动资产合计24226326194.4022478476304.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款55051154.0881903978.33
长期股权投资1285900946.281324764171.69
其他权益工具投资2813067916.813785224300.99
其他非流动金融资产44166582.5652229047.18
投资性房地产119491026.83126132937.86
固定资产14791770059.3614769649020.78
在建工程419272331.95562425122.20生产性生物资产油气资产
使用权资产8494688208.779245913710.47
无形资产3722398061.543845136960.02开发支出
商誉160892839.86138907856.22
长期待摊费用960964330.221105780057.33
递延所得税资产128211206.68131820109.18
其他非流动资产155085503.76196882889.84
非流动资产合计33150960168.7035366770162.09
资产总计57377286363.1057845246466.34
6/172022年第三季度报告
流动负债：
短期借款1111847457.221397861888.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据750000000.00
应付账款5060454023.185492776467.05
预收款项149384203.27134657922.02
合同负债6453563279.875888091051.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬619351290.49642201405.59
应交税费362402917.30488277642.34
其他应付款6102335759.996143226613.36
其中：应付利息
应付股利51735885.05150011773.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1839686983.581774790594.82
其他流动负债3432302486.622372368287.18
流动负债合计25881328401.5224334251872.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1788536225.951547894431.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9103969480.509880754978.15
长期应付款29326988.7829326988.78
长期应付职工薪酬259600000.00259600000.00
预计负债124011553.37122826563.62
递延收益182551143.35183402114.18
递延所得税负债799181286.251015673138.14其他非流动负债
非流动负债合计12287176678.2013039478214.52
负债合计38168505079.7237373730086.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00
7/172022年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3051080458.413051080458.41
减：库存股
其他综合收益1721442949.012449660391.27
专项储备12924000.0012924000.00
盈余公积1458997663.421458997663.42一般风险准备
未分配利润8689358308.609147188395.30归属于母公司所有者权益（或股东权16717971496.4417904019025.40益）合计
少数股东权益2490809786.942567497354.05
所有者权益（或股东权益）合计19208781283.3820471516379.45
负债和所有者权益（或股东权益）57377286363.1057845246466.34总计
公司负责人：叶永明主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：罗杨洪合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入25106041678.4426510710957.59
其中：营业收入25106041678.4426510710957.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本25265707890.7825681734110.35
其中：营业成本19154523792.6919430643303.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加217398993.93262107204.52
销售费用4033099969.954203191538.74
管理费用1738566050.561654087351.21
研发费用13379328.6017106973.53
8/172022年第三季度报告
财务费用108739755.05114597738.99
其中：利息费用475915616.24478481743.38
利息收入392588049.62393186520.59
加：其他收益38098839.8546742778.55投资收益（损失以“－”93714077.3991894422.38号填列）
其中：对联营企业和合营-36914859.57-30472938.22企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-11066019.13-10164556.52以“－”号填列）信用减值损失（损失以995369.3011921234.79“－”号填列）资产减值损失（损失以-15183143.78-3998822.41“－”号填列）资产处置收益（损失以13458652.9226229796.89“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-39648435.79991601700.92填列）
加：营业外收入65509556.5265904623.23
减：营业外支出30395517.3515124265.64四、利润总额（亏损总额以“－”-4534396.621042382058.51号填列）
减：所得税费用254325304.44437977508.36五、净利润（净亏损以“－”号-258859701.06604404550.15填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-258859701.06604404550.15以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-190204869.15579502914.95利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-68654831.9124901635.20“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-729117288.14-249062933.33
（一）归属母公司所有者的其-729117288.14-249062933.33
9/172022年第三季度报告
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他-729117288.14-249062933.33
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允-729117288.14-249062933.33价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-987976989.20355341616.82
（一）归属于母公司所有者的-919322157.29330439981.62综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-68654831.9124901635.20收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.110.32
（二）稀释每股收益(元/股)-0.110.32
公司负责人：叶永明主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：罗杨洪合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）
10/172022年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金36184322388.0942000524262.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还365625317.1111712295.24
收到其他与经营活动有关的现金889384544.381178394540.42
经营活动现金流入小计37439332249.5843190631097.90
购买商品、接受劳务支付的现金28331671114.9832599676249.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2373827254.872523737123.79
支付的各项税费1025569903.832782858064.41
支付其他与经营活动有关的现金2811545824.942734891094.95
经营活动现金流出小计34542614098.6240641162532.31
经营活动产生的现金流量净额2896718150.962549468565.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金487742933.44184741307.93
取得投资收益收到的现金134255863.65126982136.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资53844755.492245394.18产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10173299.79
投资活动现金流入小计686016852.37313968838.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资610090674.02978459379.86产支付的现金
投资支付的现金485757676.291320245236.63质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11/172022年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金10031525.73
投资活动现金流出小计1105879876.042298704616.49
投资活动产生的现金流量净额-419863023.67-1984735777.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的6000000.00现金
取得借款收到的现金7295344770.825281591743.19
收到其他与筹资活动有关的现金9025326.75
筹资活动现金流入小计7295344770.825296617069.94
偿还债务支付的现金5792320000.004612959587.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金606042381.19532280078.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、196733377.40120065371.67利润
支付其他与筹资活动有关的现金1075611928.441198612591.03
筹资活动现金流出小计7473974309.636343852256.28
筹资活动产生的现金流量净额-178629538.81-1047235186.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-412843.33-348023.08
五、现金及现金等价物净增加额2297812745.15-482850421.49
加：期初现金及现金等价物余额13597452518.3714197047461.33
六、期末现金及现金等价物余额15895265263.5213714197039.84
公司负责人：叶永明主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：罗杨洪母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5585787397.682208389108.14
交易性金融资产200000000.00212200000.00衍生金融资产应收票据
应收账款46704770.6359949955.41应收款项融资
预付款项15066811.636943105.18
其他应收款6395717846.228055922510.94
其中：应收利息应收股利
存货74655800.9360002739.56合同资产
12/172022年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产102099712.9056730069.84
流动资产合计12420032339.9910660137489.07
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10032467921.5610027887474.00
其他权益工具投资2771642335.843741679109.72其他非流动金融资产
投资性房地产22014063.0723143688.57
固定资产728557222.60755490626.12
在建工程2833958.792605188.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产754091307.47786091951.01开发支出商誉
长期待摊费用1134416.956317943.85
递延所得税资产38693189.0038693189.00其他非流动资产
非流动资产合计14351434415.2815381909170.94
资产总计26771466755.2726042046660.01
流动负债：
短期借款700563888.89400409444.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12826853.185640114.21
预收款项8046734.441439285.11
合同负债730299.68445842.89
应付职工薪酬64776194.12103082227.92
应交税费3225074.1412657314.81
其他应付款4560913738.524437071796.71
其中：应付利息
应付股利30495885.0530495885.05持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2503282610.191512764072.17
流动负债合计7854365393.166473510098.26
13/172022年第三季度报告
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬224490000.00224490000.00预计负债递延收益
递延所得税负债618690599.11864249792.58其他非流动负债
非流动负债合计843180599.111088739792.58
负债合计8697545992.277562249890.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6909204860.656909204860.65
减：库存股
其他综合收益1701828384.702429355965.11专项储备
盈余公积892084058.50892084058.50
未分配利润6786635342.156464983767.91
所有者权益（或股东权益）合18073920763.0018479796769.17计负债和所有者权益（或股东26771466755.2726042046660.01权益）总计
公司负责人：叶永明主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：罗杨洪母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入41164985.0595650220.82
减：营业成本19979538.9562103582.70
税金及附加12016015.0920825367.23
14/172022年第三季度报告
销售费用5582734.7241156007.13
管理费用142172456.27117244770.68
研发费用0.00
财务费用-52855962.93-47367052.85
其中：利息费用37923892.6940816217.63
利息收入90167168.8190462167.03
加：其他收益230843.11180770.72投资收益（损失以“－”682390652.63886109821.61号填列）
其中：对联营企业和合营-4725646.74-9704159.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-12200000.00-8183.05以“－”号填列）信用减值损失（损失以1414374.224532028.37“-”号填列）资产减值损失（损失以-5036412.68“-”号填列）资产处置收益（损失以16644.61“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号586106072.91787482215.51填列）
加：营业外收入858389.07324606.69
减：营业外支出737670.192095.75三、利润总额（亏损总额以“－”586226791.79787804726.45号填列）
减：所得税费用-3050000.001428075.40四、净利润（净亏损以“－”号589276791.79786376651.05填列）
（一）持续经营净利润（净亏589276791.79786376651.05损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-727527580.41-246906893.10
（一）不能重分类进损益的其-727527580.41-246906893.10他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
15/172022年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价-727527580.41-246906893.10
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-138250788.62539469757.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.44
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.44
公司负责人：叶永明主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：罗杨洪母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金77246094.36143262991.06收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29164694.87142486598.42
经营活动现金流入小计106410789.23285749589.48
购买商品、接受劳务支付的现金55736435.4284304406.80
支付给职工及为职工支付的现金95448806.5968537220.43
支付的各项税费23662060.3239765551.04
支付其他与经营活动有关的现金25940313.8734422541.12
经营活动现金流出小计200787616.20227029719.39
经营活动产生的现金流量净额-94376826.9758719870.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金957493361.99404157207.97
16/172022年第三季度报告
取得投资收益收到的现金689803856.44898291215.07
处置固定资产、无形资产和其他长35000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1647297218.431302483423.04
购建固定资产、无形资产和其他长2020678.141687475.79期资产支付的现金
投资支付的现金438403176.124354254252.83取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计440423854.264355941728.62
投资活动产生的现金流量净额1206873364.17-3053458305.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6948425903.313966156727.54收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6948425903.313966156727.54
偿还债务支付的现金4367963991.453894019400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的314591241.15312224334.74现金
支付其他与筹资活动有关的现金733643.841742473.90
筹资活动现金流出小计4683288876.444207986208.64
筹资活动产生的现金流量净额2265137026.87-241829481.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的-235274.53-213938.32影响
五、现金及现金等价物净增加额3377398289.54-3236781854.91
加：期初现金及现金等价物余额2208389108.145504807770.42
六、期末现金及现金等价物余额5585787397.682268025915.51
公司负责人：叶永明主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：罗杨洪
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
