股票简称:百联股份 百联 B 股
证券代码:600827900923编号:临2022-042
上海百联集团股份有限公司
关于中联上海证券-百联股份第一期资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类 REITs)事项的议案》,具体详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类 REITs)事项的公告》(公告编号:临2022-023)。
公司已收到上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)转发的由上海证券交易所出具的《关于对中联上海证券-百联股份第一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2022]1964号),具体详见公司于2022年11月2日披露的《关于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告》(公告编号:临2022-041)。
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资(《验资报告》上会师报字(2022)第10936号),中联上海证券-百联股份第一期资产支持专项计划(以下简称“本次专项计划”)实际收到的认购金额为人民币2106000000元,托管账户中的金额已经达到约定的专项计划资金规模,本次专项计划符合成立条件,于2022年11月15日正式成立,基本情况如下:
发行规模面值预期收益率资产支持证券预期到期日还本付息方式评级(万元)(元)(年)
按年计息,固百股 01 优 189500 100 3.10% 2040年 11月 14日 AAA定摊还本金到期分配剩余
百股01次21100100—2040年11月14日-收益(如有)托管人上海浦东发展银行股份有限公司上海分行登记托管机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司流动性安排通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让
1特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年11月16日
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