证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股

上海百联集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 4960059234.64 -14.44 17013285142.71 -10.71

利润总额 -142793183.98 不适用 1039334837.46 87.87归属于上市公司股东的净

-9687952.28 不适用 903133179.37 206.09利润归属于上市公司股东的扣

-33214019.05 不适用 165142250.19 7.96除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 216977086.78 不适用净额

基本每股收益（元/股） -0.0054 不适用 0.5062 206.05

稀释每股收益（元/股） -0.0054 不适用 0.5062 206.05

增加 0.04 个 增加 2.95 个百

加权平均净资产收益率（%） -0.05 4.44

百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 52173909446.63 56867602544.05 -8.25归属于上市公司股东的所

20279083161.11 20390442136.76 -0.55

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

8404938.49 897005077.22

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 1724464.61 60609606.23对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 31044278.18 109463664.68变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14393637.17 21091467.16其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 8388881.38 233047105.48

少数股东权益影响额（税后） 23652370.30 117131780.63

合计 23526066.77 737990929.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 不适用 主要系公司下属子公司联华超市营业利润下降所致

归属于上市公司股东的净利润_

不适用 主要系公司全资子公司利润总额增加所致本报告期

基本每股收益_本报告期 不适用 主要系公司全资子公司利润总额增加所致

稀释每股收益_本报告期 不适用 主要系公司全资子公司利润总额增加所致

主要系本期公司共青路 310、210 号地块收储取得收

利润总额_年初至报告期末 87.87益所致

归属于上市公司股东的净利润_ 主要系本期公司共青路 310、210 号地块收储取得收

206.09年初至报告期末 益所致

主要系本期公司共青路 310、210 号地块收储取得收

基本每股收益_年初至报告期末 206.05益所致

主要系本期公司共青路 310、210 号地块收储取得收

稀释每股收益_年初至报告期末 206.05益所致

经营活动产生的现金流量净额_

不适用 主要系公司期末受限资金减少所致年初至报告期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 75158 0（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条件 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

股份数量 股份

(%) 数量状态

百联集团有限公司 国有法人 849631332 47.62 0 无

上海百联控股有限公司 国有法人 51439036 2.88 0 无

上海豫赢企业管理有限公司 未知 35818188 2.01 0 未知

杨祖贵 未知 11456019 0.64 0 未知

香港中央结算有限公司 未知 9017108 0.51 0 未知

刘佳 未知 8899391 0.50 0 未知

SCHRODER INTERNATIONAL

未知 5636200 0.32 0 未知

SELECTION FUND

中国工商银行股份有限公司－中

证上海国企交易型开放式指数证 未知 4625961 0.26 0 未知券投资基金

上海南上海商业房地产有限公司 未知 3891148 0.22 0 未知

王锦盈 未知 3500800 0.20 0 未知

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

百联集团有限公司 849631332 人民币普通股 849631332

上海百联控股有限公司 51439036 人民币普通股 51439036

上海豫赢企业管理有限公司 35818188 人民币普通股 35818188

杨祖贵 11456019 人民币普通股 11456019

香港中央结算有限公司 9017108 人民币普通股 9017108

刘佳 8899391 人民币普通股 8899391

SCHRODER INTERNATIONAL

5636200 境内上市外资股 5636200

SELECTION FUND

中国工商银行股份有限公司－中

证上海国企交易型开放式指数证 4625961 人民币普通股 4625961券投资基金

上海南上海商业房地产有限公司 3891148 人民币普通股 3891148

王锦盈 3500800 人民币普通股 3500800

（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。

上述股东关联关系或一致行动的

（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联说明关系或是否属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股

东参与融资融券及转融通业务情 无

况说明（如有）

注：公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至 2026 年 9 月 30 日，“上海百联集团股份有限公司回购专用证券账户”中股份数量为 10518300 股，占公司总股本的 0.59%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、为推动公司和联华超市各自聚集资源，聚焦各自主业转型升级，进一步实现高质量发展，公司

与百联集团终止百联股份对百联集团持有联华超市 41.51%股份的受托管理。本次交易完成后，百联股份有权行使的联华超市表决权比例由 56.66%下降至 15.15%，不再将联华超市纳入合并报表范围。本次终止股权托管构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易经公司于2026年 8月 28日召开的第十届董事会第二十六次会议及2026年 10月 9日召开

的 2026 年第一次临时股东会审议通过。公司与百联集团签订的《托管协议之终止协议》自 2026 年 10月 9 日起生效，百联股份对百联集团持有联华超市 41.51%股份的受托管理正式终止，本次交易实施完成。具体详见公司于 2026 年 5 月 14 日披露的《关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的提示性公告》（临 2026-023）、2026 年 8 月 29 日披露的《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》、2026 年 10 月 13 日披露的《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易实施情况报告书》。

2、经公司于2026年 5月27日召开的第十届董事会第二十二次会议及2026年 6月 17日召开的2025年年度股东会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金及商业银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股，回购金额 10000 万元~20000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 12.48 元/股（含本数），回购股份用于减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。因公司实施 2025 年年度权益分派，根据相关规定，公司股份回购价格上限由 12.48 元/股（含本数）调整为 12.33 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日、2026 年 6 月 18 日、2026 年 6 月 27 日、2026 年 7 月 2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临 2026-025）、《2025 年年度股东会决议公告》（临 2026-033）、

《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2026-036）、《2025 年年度权益分派实施公告》（临 2026-038）、《关于 2025 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临 2026-039）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份

10518300 股，成交总金额为 82071867.64 元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5056078157.02 10226305353.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产 4002591450.41 4264827053.34衍生金融资产应收票据

应收账款 554410812.31 676226758.28应收款项融资

预付款项 234360523.27 240372663.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 369940397.08 666977199.62

其中：应收利息

应收股利 22032789.22 120946.50买入返售金融资产

存货 1918503265.93 2020838823.33

其中：数据资源合同资产

持有待售资产 11354245.25 652508054.30

一年内到期的非流动资产 17120088.99 23396359.94

其他流动资产 297743460.23 230008241.76

流动资产合计 12462102400.49 19001460507.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 82803.92 3663880.39

长期股权投资 2115251049.47 2138023211.39

其他权益工具投资 3490113843.27 4345890895.22

其他非流动金融资产 55886825.10 69848765.42

投资性房地产 254478005.43 260670010.09

固定资产 12509593724.23 12447938747.14

在建工程 536405916.43 554163595.02生产性生物资产油气资产

使用权资产 4346507607.15 5052947014.70

无形资产 3545639554.01 3664325617.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 151765647.37 153206859.13

长期待摊费用 563142102.14 667794284.92

递延所得税资产 112663904.24 132427609.30

其他非流动资产 12030276063.38 8375241546.58

非流动资产合计 39711807046.14 37866142036.55

资产总计 52173909446.63 56867602544.05

流动负债：

短期借款 538217328.13 544502198.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 2493761481.00 2006712001.00

应付账款 3821964229.89 4902589663.56

预收款项 62522165.02 117284623.72

合同负债 6037299917.48 6172095368.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 501617145.36 567017706.04

应交税费 312572848.48 724775846.38

其他应付款 4730698942.48 6124909071.30

其中：应付利息

应付股利 85642354.63 95296621.58应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债 188768630.35

一年内到期的非流动负债 1218158134.17 1372905709.74

其他流动负债 3192740773.48 3205669098.11

流动负债合计 22909552965.49 25927229916.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1404860375.09 1605388858.46应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 4923890453.92 5624466145.00

长期应付款 29326988.78 29326988.78

长期应付职工薪酬 352125000.00 346680000.00

预计负债 103649979.11 117138106.89

递延收益 105620923.85 110583696.82

递延所得税负债 774442289.48 1060905933.82其他非流动负债

非流动负债合计 7693916010.23 8894489729.77

负债合计 30603468975.72 34821719646.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1784168117.00 1784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3118484484.06 3141496315.81

减：库存股 82154765.00

其他综合收益 1002120418.62 1643820759.34

专项储备 11024000.00 11024000.00

盈余公积 1458997663.42 1458997663.42一般风险准备

未分配利润 12986443243.01 12350935281.19

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 20279083161.11 20390442136.76

少数股东权益 1291357309.80 1655440760.70

所有者权益（或股东权益）合计 21570440470.91 22045882897.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计 52173909446.63 56867602544.05

公司负责人：张申羽 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：王竹冰合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 17013285142.71 19054325874.75

其中：营业收入 17013285142.71 19054325874.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 17210257784.28 19060633198.75

其中：营业成本 12900511649.04 14327322980.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 234673670.98 228436332.13

销售费用 2594937081.15 3015967474.52

管理费用 1447395871.04 1460948243.86

研发费用 6694716.23 6817632.88

财务费用 26044795.84 21140535.11

其中：利息费用 274314854.09 335490853.83

利息收入 260897953.84 330740580.66

加：其他收益 26656265.73 23864430.53

投资收益（损失以“-”号填列） 189828515.00 322272775.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37101843.65 7389995.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 105118004.70 61280008.24

信用减值损失（损失以“-”号填列） 10943332.10 6976471.26

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1471938.18 -1675844.47

资产处置收益（损失以“-”号填列） 850649227.69 42571250.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 984750765.47 448981767.50

加：营业外收入 63705836.35 118842083.15

减：营业外支出 9121764.36 14596459.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1039334837.46 553227391.62

减：所得税费用 436818455.86 289282671.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 602516381.60 263944719.74

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 602516381.60 263944719.74

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

903133179.37 295058472.11

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -300616797.77 -31113752.37

六、其他综合收益的税后净额 -641832788.96 238093310.93

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -641700340.72 236974859.14

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -641700340.72 236974859.14

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -641700340.72 236974859.14

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -132448.24 1118451.79

七、综合收益总额 -39316407.36 502038030.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 261432838.65 532033331.25

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -300749246.01 -29995300.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.5062 0.1654

（二）稀释每股收益（元/股） 0.5062 0.1654

公司负责人：张申羽 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：王竹冰

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 27510259352.56 30047518625.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 7222252.78 27438875.16

收到其他与经营活动有关的现金 1695186692.68 1357359386.88

经营活动现金流入小计 29212668298.02 31432316887.13

购买商品、接受劳务支付的现金 23942185226.25 26609857573.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1760765471.53 1948809693.16

支付的各项税费 1394052800.19 882444495.39

支付其他与经营活动有关的现金 1898687713.27 2231811724.27

经营活动现金流出小计 28995691211.24 31672923486.05

经营活动产生的现金流量净额 216977086.78 -240606598.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5626346792.91 1612308891.85

取得投资收益收到的现金 197859921.50 188087500.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

441007293.56 1020911453.93

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1022816.63

投资活动现金流入小计 6265214007.97 2822330662.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 704781634.71 903158098.11

投资支付的现金 5318233111.55 2247414475.98质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 127731527.31

投资活动现金流出小计 6150746273.57 3150572574.09

投资活动产生的现金流量净额 114467734.40 -328241911.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 447350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 447350000.00

取得借款收到的现金 6588767231.38 8131360097.41收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6588767231.38 8578710097.41

偿还债务支付的现金 6491828982.91 7538843542.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421554929.23 739034438.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 72118826.61 128117334.92

支付其他与筹资活动有关的现金 856462018.65 908238899.94

筹资活动现金流出小计 7769845930.79 9186116880.82

筹资活动产生的现金流量净额 -1181078699.41 -607406783.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 293262.23 -265214.92

五、现金及现金等价物净增加额 -849340616.00 -1176520508.52

加：期初现金及现金等价物余额 4388484699.53 16985624503.81

六、期末现金及现金等价物余额 3539144083.53 15809103995.29

公司负责人：张申羽 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：王竹冰母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1492443178.99 2560170464.15

交易性金融资产 2265256785.73 2712592936.70衍生金融资产应收票据

应收账款 45470415.88 45012856.56应收款项融资

预付款项 20303812.99 11335449.07

其他应收款 3399443717.46 4350912063.41

其中：应收利息

应收股利 22032789.22 28445946.50

存货 87435278.73 82516924.84

其中：数据资源合同资产

持有待售资产 11354245.25 24999295.42一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1827658.01 1831759.67

流动资产合计 7323535093.04 9789371749.82

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 13566945324.62 12892157063.57

其他权益工具投资 3458840865.07 4314195930.54其他非流动金融资产

投资性房地产 12164542.34 13017470.59

固定资产 584057149.97 611146351.60

在建工程 2583060.97生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 564454167.42 593437694.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1522445.33 1746943.86递延所得税资产

其他非流动资产 5585915595.10 5094235607.95

非流动资产合计 23773900089.85 23522520123.38

资产总计 31097435182.89 33311891873.20

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 9973081.02 1811211.73

预收款项 2352885.51 1398776.28

合同负债 730299.68 730299.68

应付职工薪酬 110607095.46 104145121.80

应交税费 7290983.32 397334572.67

其他应付款 4550154990.03 6521927845.49

其中：应付利息

应付股利 30495885.05 30495885.05持有待售负债

一年内到期的非流动负债 95000.00

其他流动负债 2516647678.72 2517226445.80

流动负债合计 7197852013.74 9544574273.45

非流动负债：

长期借款 89950000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬 293930000.00 293930000.00预计负债递延收益

递延所得税负债 629811427.65 843650194.02其他非流动负债

非流动负债合计 1013691427.65 1137580194.02

负债合计 8211543441.39 10682154467.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1784168117.00 1784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6960055436.03 6960055436.03

减：库存股 82154765.00

其他综合收益 1001840738.40 1643357037.50专项储备

盈余公积 892084058.50 892084058.50

未分配利润 12329898156.57 11350072756.70

所有者权益（或股东权益）合计 22885891741.50 22629737405.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计 31097435182.89 33311891873.20

公司负责人：张申羽 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：王竹冰母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 59912969.49 62097603.02

减：营业成本 16502210.54 15637143.45

税金及附加 20809366.23 21787480.01

销售费用 12762447.15 4043787.70

管理费用 232144870.48 212199505.07研发费用

财务费用 -80691047.45 -112910509.98

其中：利息费用 37754011.42 42473251.99

利息收入 119208837.02 156375730.21

加：其他收益 384310.58 4370599.36

投资收益（损失以“-”号填列） 892495781.73 878089618.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17623050.27 7213619.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 55989396.98 14068090.11

信用减值损失（损失以“-”号填列） 6948955.14 97412.22

资产减值损失（损失以“-”号填列） -195000000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列） 771860732.53

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1391064299.50 817965916.84

加：营业外收入 10757056.50 38406345.00

减：营业外支出 80325.82 128.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1401741030.18 856372133.63

减：所得税费用 154290412.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1247450617.42 856372133.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1247450617.42 856372133.63

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -641516299.10 236201922.49

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -641516299.10 236201922.49

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -641516299.10 236201922.49

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 605934318.32 1092574056.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.6992 0.4800

（二）稀释每股收益（元/股） 0.6992 0.4800

公司负责人：张申羽 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：王竹冰母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 33298839.92 31651279.69收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 53817991.74 209078628.64

经营活动现金流入小计 87116831.66 240729908.33

购买商品、接受劳务支付的现金 21764166.83 21150990.13

支付给职工及为职工支付的现金 135431028.30 134803384.15

支付的各项税费 560873516.36 8522887.86

支付其他与经营活动有关的现金 58768120.39 35094345.77

经营活动现金流出小计 776836831.88 199571607.91

经营活动产生的现金流量净额 -689720000.22 41158300.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2605397096.45 1436668668.38

取得投资收益收到的现金 900805300.47 915792436.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

439810146.00 1018462930.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3946012542.92 3370924034.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5265737.70 3049217.68

投资支付的现金 2516380000.00 2914412107.01

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 82154765.00

投资活动现金流出小计 2603800502.70 2917461324.69

投资活动产生的现金流量净额 1342212040.22 453462710.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3096845436.18 5683359001.08收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3096845436.18 5683359001.08

偿还债务支付的现金 3644377202.99 5787641383.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301556788.62 522061674.31

支付其他与筹资活动有关的现金 250534.95

筹资活动现金流出小计 3945933991.61 6309953593.15

筹资活动产生的现金流量净额 -849088555.43 -626594592.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 169778.25 -143024.11

五、现金及现金等价物净增加额 -196426737.18 -132116605.50

加：期初现金及现金等价物余额 1688869916.17 7900963358.71

六、期末现金及现金等价物余额 1492443178.99 7768846753.21

公司负责人：张申羽 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：王竹冰

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日