上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股

上海百联集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入7592873215.978829222655.06-14.00

归属于上市公司股东的净利润192758677.91192591999.310.09归属于上市公司股东的扣除非经常

126489740.94161560083.54-21.71

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-522099972.42875029430.47-159.67

基本每股收益（元/股）0.110.110.00

稀释每股收益（元/股）0.110.110.00

加权平均净资产收益率（%）0.981.08减少0.10个

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百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产54127621354.5156345199270.65-3.94

归属于上市公司股东的所有者权益19871964536.9919661727541.661.07

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分232021781.37计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的30929916.54政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资16224093.06产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3754960.23

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额7354027.97

少数股东权益影响额（税后）209307786.26

合计66268936.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收票据-100.00主要系公司下属子公司联华超市应收票据到期兑付所致

持有待售资产-100.00主要系公司下属子公司联华超市本期处置子公司所致

其他流动资产41.38主要系公司待抵扣进项税增加所致

在建工程99.46主要系公司青浦奥莱二期工程项目增加所致主要系公司下属子公司联华超市1年内的单用途预付卡存管资

其他非流动资产-84.62

金调至“货币资金”所致

应付票据-34.41主要系公司下属子公司联华超市应付票据兑付所致

应付职工薪酬-35.94主要系公司发放上年度已计提的年终奖所致

持有待售负债-100.00主要系公司下属子公司联华超市本期处置子公司所致

主要系国泰君安吸收海通证券，原海通证券的其他综合收益转其他综合收益-52.00未分配利润所致财务费用不适用主要系公司利息收入同比减少所致

其他收益252.18主要系公司收到的政府补助同比增加所致

投资收益7132.34主要系公司下属子公司联华超市处置子公司股权收益所致

公允价值变动收益-46.24主要系公司理财产品公允价值减少所致

信用减值损失-101.10主要系本期公司计提坏账准备所致资产减值损失不适用主要系去年同期计提存货跌价准备所致

资产处置收益-55.22主要系公司下属子公司联华超市去年同期处置使用权资产所致

营业外收入54.64主要系公司收到财政扶持资金同比增加所致

营业外支出-95.07主要系公司下属子公司联华超市去年同期闭店支付违约金所致经营活动产生的现主要由于下属子公司联华超市供应商货款结算季节性波动以及

-159.67金流量净额卡券销售减少所致投资活动产生的现不适用主要系公司购买理财产品支出同比减少所致金流量净额筹资活动产生的现不适用主要系公司支付的租赁费同比减少所致金流量净额

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数81549报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量

百联集团有限公司国有法人84963133247.62无

上海百联控股有限公司国有法人514390362.88无

上海豫赢企业管理有限公司未知474821882.66未知

香港中央结算有限公司未知123515210.69未知

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

未知84347510.47未知易型开放式指数证券投资基金

北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元

未知72900000.41未知一号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型

未知60090000.34未知开放式指数证券投资基金

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 未知 5636200 0.32 未知

刘佳未知53152900.30未知

中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年

未知40290570.23未知持有期混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量百联集团有限公司849631332人民币普通股849631332上海百联控股有限公司51439036人民币普通股51439036上海豫赢企业管理有限公司47482188人民币普通股47482188香港中央结算有限公司12351521人民币普通股12351521

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开

8434751人民币普通股8434751

放式指数证券投资基金

北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私

7290000人民币普通股7290000

募证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放

6009000人民币普通股6009000

式指数证券投资基金

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5636200 境内上市外资股 5636200刘佳5315290人民币普通股5315290

中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期

4029057人民币普通股4029057

混合型证券投资基金

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上述股东关联关系或一致行动的说明（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2025年2月18日发行了上海百联集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券，发行总额为250000万元，兑付日期为2025年8月8日，票面年利率1.85%，具体内容详见公司于2025年2月20日披露的“临2025-008”《关于超短期融资券发行的公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金17625214078.3217535422933.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产3104083149.162995013119.94衍生金融资产

应收票据1900000.00

应收账款631363542.57858352757.86应收款项融资

预付款项309469662.60384247752.71应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款375229296.44298795740.63

其中：应收利息

应收股利121752.81买入返售金融资产

存货2367643663.422444647616.69

其中：数据资源合同资产

持有待售资产327741936.81

一年内到期的非流动资产28438688.8828357202.41

其他流动资产289189522.78204543226.03

流动资产合计24730631604.1725079022286.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款18615591.2021912625.67

长期股权投资1815030058.111805892872.96

其他权益工具投资3656336152.763745114424.56

其他非流动金融资产67565283.4067565283.40

投资性房地产97383047.8399589837.49

固定资产13200117116.3613391815569.79

在建工程105668277.0752977047.33生产性生物资产油气资产

使用权资产5860996803.966023986563.34

无形资产3249343814.373272516078.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉155128474.78155128474.78

长期待摊费用743026050.39802563803.26

递延所得税资产175767541.40188382810.98

其他非流动资产252011538.711638731591.23

非流动资产合计29396989750.3431266176983.67

资产总计54127621354.5156345199270.65

流动负债：

短期借款565050818.09549010995.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据724711500.001104924000.00

应付账款4423278005.875454553861.07

预收款项112632774.79118246457.47

合同负债6382778898.286450174340.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬361749482.77564732903.79

应交税费452304384.22438193526.82

其他应付款4797724265.495319240718.63

其中：应付利息

应付股利132009628.96132009628.96应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债419719489.12

一年内到期的非流动负债1239847160.341199103521.93

其他流动负债3219053480.893239551872.93

流动负债合计22279130770.7424857451688.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1649747763.591678146888.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6568894891.996720939160.76

长期应付款29326988.7829326988.78

长期应付职工薪酬338380000.00338380000.00

预计负债126569705.12142868755.56

递延收益124664428.59127968248.67

递延所得税负债1138764670.291236277787.73其他非流动负债

非流动负债合计9976348448.3610273907829.67

负债合计32255479219.1035131359518.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3106283078.573022221057.31

减：库存股

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其他综合收益1126071533.692346171780.76

专项储备11024000.0011024000.00

盈余公积1458997663.421458997663.42一般风险准备

未分配利润12385420144.3111039144923.17

归属于母公司所有者权益（或股东权益）19871964536.9919661727541.66合计

少数股东权益2000177598.421552112210.92

所有者权益（或股东权益）合计21872142135.4121213839752.58

负债和所有者权益（或股东权益）总54127621354.5156345199270.65计

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入7592873215.978829222655.06

其中：营业收入7592873215.978829222655.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7338522684.018460149437.71

其中：营业成本5726984318.066654515495.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加88132449.5597470260.48

销售费用1027706234.841183461900.30

管理费用491492156.75535836328.31

研发费用2660243.822084505.48

财务费用1547280.99-13219052.47

其中：利息费用111545471.56131727441.47

利息收入116109879.49152993656.19

加：其他收益13533393.033842733.34

8/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）227090483.353139931.86

其中：对联营企业和合营企业的投资9154213.712501669.22收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填14804481.2727535971.36列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-880.4980111.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）-716.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）15159154.2333852747.37

三、营业利润（亏损以“-”号填列）524937163.35437523995.96

加：营业外收入23222216.7815017411.42

减：营业外支出636132.9012913049.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）547523247.23439628357.41

减：所得税费用142295960.92146173478.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列）405227286.31293454878.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填405227286.31293454878.47列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损192758677.91192591999.31以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）212468608.40100862879.16

六、其他综合收益的税后净额-66583703.84-62542301.61

（一）归属母公司所有者的其他综合收益-66583703.84-62542301.61的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-66583703.84-62542301.61

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-66583703.84-62542301.61

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

9/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额338643582.47230912576.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益总126174974.07130049697.70额

（二）归属于少数股东的综合收益总额212468608.40100862879.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.11

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11917759040.2714173557232.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24968443.766261734.11

收到其他与经营活动有关的现金535510167.25442608365.48

经营活动现金流入小计12478237651.2814622427332.43

购买商品、接受劳务支付的现金10982270766.8911326208812.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金861268318.16917665236.90

支付的各项税费400374759.57411782311.13

10/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金756423779.081091741541.18

经营活动现金流出小计13000337623.7013747397901.96

经营活动产生的现金流量净额-522099972.42875029430.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金213953739.28708981251.13

取得投资收益收到的现金23826882.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产1139657.18585039.51收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计238920279.34709566290.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产226624678.40218013022.39支付的现金

投资支付的现金381078043.231053780234.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计607702721.631271793256.39

投资活动产生的现金流量净额-368782442.29-562226965.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金367350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现367350000.00金

取得借款收到的现金2656000000.003075181135.30收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3023350000.003075181135.30

偿还债务支付的现金3071600000.003090150000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金48673647.6580968345.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利1784395.0217754116.72润

支付其他与筹资活动有关的现金268990915.47411102540.96

筹资活动现金流出小计3389264563.123582220886.19

筹资活动产生的现金流量净额-365914563.12-507039750.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23978.22-28879.44

五、现金及现金等价物净增加额-1256820956.05-194266165.61

加：期初现金及现金等价物余额16985624503.8116941039971.09

六、期末现金及现金等价物余额15728803547.7616746773805.48

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪

11/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7990236749.088124292482.28

交易性金融资产1630843907.091438530204.49衍生金融资产应收票据

应收账款30844952.6337296867.16应收款项融资

预付款项9826309.246791404.20

其他应收款2754106934.323890804078.77

其中：应收利息

应收股利121752.81

存货88602694.5584198451.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18257670.9418257670.94

流动资产合计12522719217.8513600171159.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12465336669.8812295992979.66

其他权益工具投资3623586133.763712379399.66其他非流动金融资产

投资性房地产18280368.6918649729.84

固定资产638671716.04647328832.38

在建工程2142682.481166459.48生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产651352479.11662509248.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用653059.49801891.74

12/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产27841097.3927841097.39其他非流动资产

非流动资产合计17427864206.8417366669638.56

资产总计29950583424.6930966840798.04

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款6196464.572694784.19

预收款项12477.961493944.90

合同负债730299.68730299.68

应付职工薪酬71870915.3889456525.25

应交税费7062030.9213607289.80

其他应付款4753145272.225636533507.45

其中：应付利息

应付股利30495885.0530495885.05持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2505290144.442519177130.76

流动负债合计7344307605.178263693482.03

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬290290000.00290290000.00预计负债递延收益

递延所得税负债1027239937.391049438253.87其他非流动负债

非流动负债合计1317529937.391339728253.87

负债合计8661837542.569603421735.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6946995847.596946995847.59

减：库存股

13/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益2277716233.142344311182.56专项储备

盈余公积892084058.50892084058.50

未分配利润9387781625.909395859856.49

所有者权益（或股东权益）合计21288745882.1321363419062.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计29950583424.6930966840798.04

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入22094395.5311148088.92

减：营业成本5240221.157468462.33

税金及附加7108422.057610585.14

销售费用975553.78-6865560.45

管理费用73404029.7048896728.31研发费用

财务费用-38580535.50-41139286.48

其中：利息费用14916008.1816983897.80

利息收入53570521.6858314802.92

加：其他收益4370599.3614923.20

投资收益（损失以“-”号填列）9290891.318802028.30

其中：对联营企业和合营企业的投资7865646.991571857.90收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填4313702.6018452077.39列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-8078102.3822446188.96

加：营业外收入90803.50

减：营业外支出128.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8078230.5922536992.46

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-8078230.5922536992.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-8078230.5922536992.46

14/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-66594949.42-62501817.54

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-66594949.42-62501817.54

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-66594949.42-62501817.54

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-74673180.01-39964825.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.000.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.000.01

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13355824.5533743261.64收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金36983874.0935696521.61

经营活动现金流入小计50339698.6469439783.25

购买商品、接受劳务支付的现金10099315.3611489302.13

支付给职工及为职工支付的现金68395096.3463104691.46

支付的各项税费7444310.007752553.88

支付其他与经营活动有关的现金3617452.825882119.72

经营活动现金流出小计89556174.5288228667.19

经营活动产生的现金流量净额-39216475.88-18788883.94

二、投资活动产生的现金流量：

15/16上海百联集团股份有限公司2025年第一季度报告

收回投资收到的现金113707662.063144557.03

取得投资收益收到的现金682134.1124500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计114389796.1727644557.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产1540502.423159202.05支付的现金

投资支付的现金469728043.2371622200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计471268545.6574781402.05

投资活动产生的现金流量净额-356878749.48-47136845.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3065496016.373021583516.63收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3065496016.373021583516.63

偿还债务支付的现金2823599134.302655749500.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26283424.6638987978.15

支付其他与筹资活动有关的现金114405.75

筹资活动现金流出小计2849882558.962694851884.41

筹资活动产生的现金流量净额215613457.41326731632.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.82-23.77

五、现金及现金等价物净增加额-180481768.77260805879.49

加：期初现金及现金等价物余额7900963358.717253828337.53

六、期末现金及现金等价物余额7720481589.947514634217.02

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月28日