关于上海百联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海百联集团股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-61418888附表2关于上海百联集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年度2025年期末非经营性资资金占用方占用方与上市公司的关占用累计发占用形成算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发占用资金余占用性质

金占用名称联关系生金额(不原因

目余额利息(如有)生金额额

含利息)现控股股非经营性占无

东、实际控用制人及其附非经营性占无属企业用

小计/////前控股股非经营性占

东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占其他关联方无用及其附属企非经营性占业用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期末其他关联资往来方与上市公司的关往来累计发往来资金的往来形成资金往来方名称算的会计科初往来资金偿还累计发往来资金余往来性质金往来系生金额（不利息（如原因目余额生金额额含利息）有）

控股股东、安付宝支付有限公

控股股东、实际控制人

实际控制人 司/上海百联集团 应收账款 12345.56 431.13 - 3002.13 9774.56 OK 卡款 经营性往来的附属企业

及其附属企商业经营有限公司业上海百联商贸有限控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款29.64--29.440.20货款公司的附属企业

百联全渠道电子商控股股东、实际控制人百联通积经营性往来

应收账款8133.50637.43-6245.402525.53务有限公司的附属企业分款

百联集团财务有限控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款10.6728.65--39.32货款责任公司的附属企业

上海百联云商商贸控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款305.536078.86-6252.54131.85货款有限公司的附属企业

上海百联利安食品控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款39.1520.58--59.73货款有限公司的附属企业

上海逸刻新零售网控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款74.41--0.3674.05货款络科技有限公司的附属企业

华联集团吉买盛购控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款913.3111.46-924.77-货款物中心有限公司的附属企业

上海百联沪东汽车控股股东、实际控制人经营性往来

应收账款0.010.64--0.65物业费销售服务有限公司的附属企业

联华超市(江苏)有控股股东、实际控制人货款及服经营性往来

应收账款-1521.85-1472.0649.79限公司的附属企业务费

安徽世纪联华发展控股股东、实际控制人货款及服经营性往来

应收账款-2729.53-2505.34224.19有限公司的附属企业务费

上海世纪联华超市控股股东、实际控制人货款及服经营性往来

应收账款-410.21-382.5427.67虹口有限公司的附属企业务费

上海百联云商商贸控股股东、实际控制人经营性往来

预付款项4.02--4.02-货款有限公司的附属企业

上海百联世纪购物控股股东、实际控制人物业管理经营性往来

预付款项5.66--5.66-中心有限公司的附属企业费

上海百联物业管理控股股东、实际控制人经营性往来

预付款项-0.12--0.12物业费有限公司的附属企业

上海河岸商业开发控股股东、实际控制人经营性往来

预付款项0.15--0.15-物业费有限公司的附属企业上海闸北华联吉买经营性往来

控股股东、实际控制人

盛购物中心有限公预付款项9.96---9.96货款的附属企业

司上海百联房地产经控股股东、实际控制人经营性往来

预付款项-4.14--4.14租金营管理有限公司的附属企业百联集团有限公司经营性往来

控股股东其他应收款0.8350.00--50.83保证金

上海百联物业管理控股股东、实际控制人水电费及经营性往来

其他应收款2.00---2.00有限公司的附属企业押金

好美家装潢建材有控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款100.00--100.00-押金限公司的附属企业

上海百联房地产经控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款90.23--60.3629.87押金营管理有限公司的附属企业百联全渠道电子商押金和线经营性往来

控股股东、实际控制人

务有限公司其他应收款1136.61487.69--1624.30上未结算的附属企业款项

上海物资集团房地控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款3.43---3.43押金产有限公司的附属企业百联集团财务有限百联通积经营性往来

控股股东、实际控制人

责任公司其他应收款951.73--125.49826.24分、沉淀的附属企业积分等

上海百联世纪购物控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款21.72--21.72-押金中心有限公司的附属企业

上海河岸商业开发控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款121.92--30.9291.00押金有限公司的附属企业

上海百联云商商贸控股股东、实际控制人线上未结经营性往来

其他应收款1764.84--1711.7553.09有限公司的附属企业算款项

上海商务中心股份控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款101.77--1.77100.00押金有限公司的附属企业

上海全方物流有限控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款1.832.17--4.00物流费公司的附属企业

上海第一医药股份控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款-552.48--552.48租金有限公司的附属企业

上海汇丰医药药材控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款-272.75--272.75租金有限责任公司的附属企业

上海逸刻新零售网控股股东、实际控制人仓储物流经营性往来

其他应收款162.0553.14--215.19

络科技有限公司的附属企业款上海全优赢供应链控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款18.20--12.006.20押金管理有限公司的附属企业

安付宝支付有限公控股股东、实际控制人卡券回笼经营性往来

其他应收款0.077.52--7.59司的附属企业款

上海友谊集团置业控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款7.61---7.61押金有限公司的附属企业

上海百联电器科技控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款3.10---3.10押金服务有限公司的附属企业

上海一百集团房地控股股东、实际控制人经营性往来

其他应收款1.4513.05--14.50押金产有限公司的附属企业

上海证券有限责任控股股东、实际控制人其他反映占注

133259.312539.95--135799.26委托理财

公司的附属企业用实质科目上海百联百货经营非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款100050.10--8425.8591624.25借款有限公司来安庆市百纵商业投非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款44621.80--0.1044621.70借款资管理有限公司来东方商厦有限公司非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款14724.976126.07--20851.04借款来济南百联商业管理非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款42090.923407.39--45498.31借款有限公司来上海百联杨浦滨江非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款23694.3012.69--23706.99借款购物中心有限公司来宁波百联东方商厦非经营性往

上市公司的子公司及其控制的法人其他应收款14696.85--40.9714655.88借款有限公司来子公司及其上海百联购物中心非经营性往

附属企业子公司及其控制的法人其他应收款2310.00---2310.00借款有限公司来上海百联新邻购物非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款5737.78--919.444818.34借款中心有限公司来上海浦东永安百货非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款7594.98--623.206971.78借款有限公司来上海普陀友谊商店非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款4649.87687.64--5337.51借款有限公司来上海杨浦百联东方非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款2349.251326.20--3675.45借款商厦有限公司来上海友谊百货有限非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款43108.71--1815.3541293.36借款公司来沈阳百联购物中心非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款67149.35--1295.5065853.85借款有限公司来上海百联邻里商业非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款200.00--116.6183.39借款管理有限公司来上海百联申港商业非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款833.54--288.20545.34借款经营管理有限公司来上海百联又一城商非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款3450.00554.78--4004.78借款业管理有限公司来上海虹桥友谊商城非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款2950.00162.35--3112.35借款有限公司来上海百联徐汇购物非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款1242.821211.68--2454.50借款广场有限公司来上海奥特莱斯奥莱非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款-3176.84--3176.84借款商业有限公司来上海百联时尚品牌非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款-576.37--576.37借款管理有限公司来上海百联剧汇商业非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款-2429.23--2429.23借款管理有限公司来长沙百联奥特莱斯非经营性往

子公司及其控制的法人其他应收款-536.82--536.82借款购物广场有限公司来上海百联食百鲜商非经营性往

业经营管理有限公子公司及其控制的法人其他应收款-1591.02--1591.02借款来司非经营性往无来关联自然人非经营性往无来

杭州淘鲜达网络科子公司联华超市的股东1.89--1.090.80货款及手应收账款经营性往来技有限公司下属子公司续费

拉扎斯网络科技子公司联华超市的股东55.8047.48--103.28货款及手

()应收账款经营性往来上海有限公司下属子公司续费其他关联方

支付宝(中国)网络子公司联华超市的股东1178.15--217.71960.44货款及手及其附属企应收账款经营性往来技术有限公司下属子公司续费业

上海上影百联影院联营企业-827.39-791.7735.62租金及物经营性往来管理有限公司业费

上海尊诗网络科技联营企业-14.80-6.048.76租金及物应收账款经营性往来

有限公司业费杭州临平旅游开发联营企业8.21--8.21-水电费应收账款经营性往来有限公司

上海澳发商贸发展联营企业58.1510.23--68.38货款及手其他应收款经营性往来有限公司续费

支付宝(中国)网络子公司联华超市的股东168.81--152.6116.20货款及手其他应收款经营性往来技术有限公司下属子公司续费

武汉市奥特莱斯投子公司的少数股东的子615.18---615.18押金其他应收款经营性往来资发展有限公司公司

杭州临平旅游开发子公司的少数股东-6.48--6.48水电费其他应收款经营性往来有限公司

上海上影百联影院联营企业117.58---117.58往来款其他应收款经营性往来管理有限公司

上海上影百联影院联营企业1324.76---1324.76借款非经营性往其他应收款管理有限公司来

总计///544604.0438558.81-37591.07545571.78//

注：2021年4月，经本公司董事会审计委员会2021年第三次会议及本公司第八届董事会第三十次会议审议批准，本公司控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)订立《投资理财合作框架协议》，进行金融资产投资合作。

2021 年 7 月，联华超市控股子公司杭州联华华商集团有限公司(以下简称“华商集团”)与上海证券签订《上海证券翱翔蓝海 FOF 单一资产管理计划资产管理合同》，华商集团委托上海证券进行资产管理，期限为2年，资产投资范围为：接受国务院金融监管机构监管的机构发行的资产管理产品，2023 年 9 月双方签订《上海证券翱翔蓝海 FOF 单一资产管理计划资产管理合同之补充协议(二)》，将资产管理计划期限展期至 2026 年 12月31日。截至2024年12月31日，该资产管理计划本金为人民币1300003100.00元，净值人民币1357992612.21元。