上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股

上海百联集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入6915182200.857592873215.97-8.93

利润总额1152880639.01547523247.23110.56

归属于上市公司股东的净利润791779641.87192758677.91310.76归属于上市公司股东的扣除非经常

120519082.73126489740.94-4.72

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1053673544.36-522099972.42不适用

基本每股收益（元/股）0.44380.1080310.93

稀释每股收益（元/股）0.44380.1080310.93

增加2.83个百

加权平均净资产收益率（%）3.810.98分点本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产54647828336.6656867602544.05-3.90

归属于上市公司股东的所有者权益20579172763.7120390442136.760.93

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分885418243.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的28105896.19政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资38487811.24产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-446131.00其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额203891032.50

少数股东权益影响额（税后）76414228.38

合计671260559.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

2/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司持有到期日超一年的定期存款增

货币资金-32.65

加并列示于“其他非流动资产”所致主要系公司下属子公司联华超市预付款项增

预付款项53.43加所致

持有待售资产-98.29主要系公司本期处置子公司及相关房产所致

其他流动资产42.38主要系公司未抵扣进项税额增加所致

应付职工薪酬-33.04主要系公司发放上年度已计提的年终奖所致

持有待售负债-100.00主要系公司本期处置子公司所致

其他综合收益-36.69主要系公司持有的股票公允价值变动所致主要系市场利率下降导致利息收入及利息支

财务费用332.82出均有所减少的综合影响主要系去年同期公司下属子公司联华超市处

投资收益-72.02置子公司股权收益所致

公允价值变动收益138.20主要系公司理财产品变动影响所致信用减值损失不适用主要系公司本期冲回计提的坏账准备所致主要系本期公司复兴岛地块收储及杭州奥莱

资产处置收益5427.80二期房产转让利得所致

营业外收入-34.16主要系公司收到财政扶持资金同比减少所致主要系公司下属子公司联华超市闭店损失所

营业外支出462.89致主要系本期公司复兴岛地块收储及杭州奥莱

利润总额110.56二期房产转让利得所致

所得税费用111.17主要系公司利润总额同比增加所致主要系本期公司复兴岛地块收储及杭州奥莱

归属于上市公司股东的净利润310.76二期房产转让利得所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系公司期末受限资金减少所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要系期末公司一年以上定期存款增加所致主要系去年同期公司下属子公司联华超市增筹资活动产生的现金流量净额不适用资所致主要系本期公司归属于母公司股东的净利润

基本每股收益（元/股）310.93增加所致主要系本期公司归属于母公司股东的净利润

稀释每股收益（元/股）310.93增加所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数750190总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

百联集团有限公司国有法人84963133247.620无

上海百联控股有限公司国有法人514390362.880无

上海豫赢企业管理有限公司未知474821882.660未知

陆歆未知91826630.510未知

香港中央结算有限公司未知72703020.410未知

刘佳未知65430910.370未知

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企

未知58450290.330未知交易型开放式指数证券投资基金

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 未知 5636200 0.32 0 未知

上海南上海商业房地产有限公司未知38911480.220未知

王锦盈未知34681000.190未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量百联集团有限公司849631332人民币普通股849631332上海百联控股有限公司51439036人民币普通股51439036上海豫赢企业管理有限公司47482188人民币普通股47482188陆歆9182663人民币普通股9182663香港中央结算有限公司7270302人民币普通股7270302刘佳6543091人民币普通股6543091

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企

5845029人民币普通股5845029

交易型开放式指数证券投资基金

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5636200 境内上市外资股 5636200上海南上海商业房地产有限公司3891148人民币普通股3891148王锦盈3468100人民币普通股3468100

（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。

上述股东关联关系或一致行动的说明（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资无

融券及转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议及2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于土地收储的议案》，同意公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“杨浦区土储中心”）签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》，对公司位于共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块实施收储。具体内容详见公司于2025年6月6日披露的《上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告》（临2025-027）。2026年第一季度，公司完成对共青路310、210号的搬迁工作并收到相关补偿款。具体内容详见公司于2026年3月3日、

3月19日披露的《关于土地收储的进展公告》（临2026-002、临2026-003）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6886957400.7510226305353.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产4706080776.164264827053.34衍生金融资产应收票据

应收账款683389003.77676226758.28应收款项融资

预付款项368799534.73240372663.76应收保费

5/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款685600524.59666977199.62

其中：应收利息

应收股利120946.50买入返售金融资产

存货2186164108.582020838823.33

其中：数据资源合同资产

持有待售资产11184448.95652508054.30

一年内到期的非流动资产21147033.0623396359.94

其他流动资产327487902.11230008241.76

流动资产合计15876810732.7019001460507.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3760080.603663880.39

长期股权投资2148815758.282138023211.39

其他权益工具投资3541825542.004345890895.22

其他非流动金融资产69848765.4269848765.42

投资性房地产256282259.68260670010.09

固定资产12204996853.9112447938747.14

在建工程597434058.32554163595.02生产性生物资产油气资产

使用权资产4839483882.895052947014.70

无形资产3623511920.363664325617.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉152726455.21153206859.13

长期待摊费用663894845.71667794284.92

递延所得税资产145401413.62132427609.30

其他非流动资产10523035767.968375241546.58

非流动资产合计38771017603.9637866142036.55

资产总计54647828336.6656867602544.05

流动负债：

短期借款475428636.08544502198.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债

应付票据1973205204.002006712001.00

应付账款4887291433.184902589663.56

预收款项82783767.38117284623.72

合同负债6181926568.126172095368.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬379694061.74567017706.04

应交税费775017503.03724775846.38

其他应付款4640586325.516124909071.30

其中：应付利息

应付股利86541621.5895296621.58应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债188768630.35

一年内到期的非流动负债1319287304.441372905709.74

其他流动负债3184744295.473205669098.11

流动负债合计23899965098.9525927229916.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1630472147.691605388858.46应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5426192201.815624466145.00

长期应付款29326988.7829326988.78

长期应付职工薪酬346680000.00346680000.00

预计负债115597068.66117138106.89

递延收益110053695.88110583696.82

递延所得税负债823672245.731060905933.82其他非流动负债

非流动负债合计8481994348.558894489729.77

负债合计32381959447.5034821719646.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3141496315.813141496315.81

减：库存股

7/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益1040771744.421643820759.34

专项储备11024000.0011024000.00

盈余公积1458997663.421458997663.42一般风险准备

未分配利润13142714923.0612350935281.19归属于母公司所有者权益（或股20579172763.7120390442136.76东权益）合计

少数股东权益1686696125.451655440760.70

所有者权益（或股东权益）合22265868889.1622045882897.46计负债和所有者权益（或股东54647828336.6656867602544.05权益）总计

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6915182200.857592873215.97

其中：营业收入6915182200.857592873215.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6726975785.117338522684.01

其中：营业成本5248384076.655726984318.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加89685927.5788132449.55

销售费用872101538.051027706234.84

管理费用507507522.35491492156.75

研发费用2599788.002660243.82

财务费用6696932.491547280.99

其中：利息费用94754349.99111545471.56

利息收入92818974.85116109879.49

8/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益16614272.9413533393.03

投资收益（损失以“-”号填列）63543050.89227090483.35

其中：对联营企业和合营企业的投11042992.749154213.71资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号35263722.8214804481.27填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）57909.04-880.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-480403.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）837967481.4515159154.23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1141172448.96524937163.35

加：营业外收入15288927.3223222216.78

减：营业外支出3580737.27636132.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1152880639.01547523247.23

减：所得税费用300487592.97142295960.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）852393046.04405227286.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号852393046.04405227286.31填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏791779641.87192758677.91损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填60613404.17212468608.40列）

六、其他综合收益的税后净额-603049014.92-66583703.84

（一）归属母公司所有者的其他综合收-603049014.92-66583703.84益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-603049014.92-66583703.84

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-603049014.92-66583703.84

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

9/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额249344031.12338643582.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益188730626.95126174974.07总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额60613404.17212468608.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.44380.1080

（二）稀释每股收益(元/股)0.44380.1080

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11501831615.6911917759040.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还177333.7524968443.76

收到其他与经营活动有关的现金1583130431.84535510167.25

经营活动现金流入小计13085139381.2812478237651.28

购买商品、接受劳务支付的现金10039490755.9710982270766.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金782672550.84861268318.16

支付的各项税费500589282.46400374759.57

支付其他与经营活动有关的现金708713247.65756423779.08

经营活动现金流出小计12031465836.9213000337623.70

经营活动产生的现金流量净额1053673544.36-522099972.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1176634257.54213953739.28

取得投资收益收到的现金59951309.2123826882.88

处置固定资产、无形资产和其他长92195271.631139657.18期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1328780838.38238920279.34

购建固定资产、无形资产和其他长247722620.16226624678.40期资产支付的现金

投资支付的现金2908000000.00381078043.23质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金45576762.31

投资活动现金流出小计3201299382.47607702721.63

投资活动产生的现金流量净额-1872518544.09-368782442.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金367350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收367350000.00到的现金

取得借款收到的现金1018968648.602656000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1018968648.603023350000.00

偿还债务支付的现金1155916567.673071600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的33806463.7348673647.65现金

其中：子公司支付给少数股东的股14231562.351784395.02

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金279679219.24268990915.47

筹资活动现金流出小计1469402250.643389264563.12

筹资活动产生的现金流量净额-450433602.04-365914563.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的80532.38-23978.22影响

五、现金及现金等价物净增加额-1269198069.39-1256820956.05

11/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额4388484699.5316985624503.81

六、期末现金及现金等价物余额3119286630.1415728803547.76

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1881574828.182560170464.15

交易性金融资产2986867991.682712592936.70衍生金融资产应收票据

应收账款44246706.2545012856.56应收款项融资

预付款项17153077.3311335449.07

其他应收款3666129141.104350912063.41

其中：应收利息

应收股利28445946.50

存货87083990.5382516924.84

其中：数据资源合同资产

持有待售资产11184448.9524999295.42一年内到期的非流动资产

其他流动资产1891099.341831759.67

流动资产合计8696131283.369789371749.82

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13091775990.2212892157063.57

其他权益工具投资3510187554.904314195930.54其他非流动金融资产

投资性房地产12619963.6413017470.59

固定资产601989029.98611146351.60

在建工程2844758.222583060.97生产性生物资产油气资产使用权资产

12/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产583907611.13593437694.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1542071.701746943.86递延所得税资产

其他非流动资产5524076084.775094235607.95

非流动资产合计23328943064.5623522520123.38

资产总计32025074347.9233311891873.20

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款9072464.871811211.73

预收款项2289927.161398776.28

合同负债730299.68730299.68

应付职工薪酬84884512.22104145121.80

应交税费449358683.77397334572.67

其他应付款5452483891.046521927845.49

其中：应付利息

应付股利30495885.0530495885.05持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2527644254.012517226445.80

流动负债合计8526464032.759544574273.45

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬293930000.00293930000.00预计负债递延收益

递延所得税负债642648100.11843650194.02其他非流动负债

非流动负债合计936578100.111137580194.02

负债合计9463042132.8610682154467.47

所有者权益（或股东权益）：

13/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6960055436.036960055436.03

减：库存股

其他综合收益1040350755.771643357037.50专项储备

盈余公积892084058.50892084058.50

未分配利润11885373847.7611350072756.70

所有者权益（或股东权益）合22562032215.0622629737405.73计负债和所有者权益（或股东32025074347.9233311891873.20权益）总计

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入19298070.5422094395.53

减：营业成本5403771.415240221.15

税金及附加7235284.917108422.05

销售费用2150159.11975553.78

管理费用90833772.5773404029.70研发费用

财务费用-29666045.00-38580535.50

其中：利息费用12963178.5614916008.18

利息收入42901196.0353570521.68

加：其他收益384310.584370599.36

投资收益（损失以“-”号填列）22240996.119290891.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益9418926.657865646.99以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）18285054.984313702.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-45000000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）771860732.53

二、营业利润（亏损以“-”号填列）711112221.74-8078102.38

14/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入16045.50

减：营业外支出41.50128.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）711128225.74-8078230.59

减：所得税费用175827134.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）535301091.06-8078230.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）535301091.06-8078230.59

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-603006281.73-66594949.42

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-603006281.73-66594949.42

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-603006281.73-66594949.42

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-67705190.67-74673180.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.300.00

（二）稀释每股收益(元/股)0.300.00

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11651300.1113355824.55收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19435187.3036983874.09

经营活动现金流入小计31086487.4150339698.64

购买商品、接受劳务支付的现金8412590.3510099315.36

支付给职工及为职工支付的现金70174942.5168395096.34

15/16上海百联集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付的各项税费126150512.987444310.00

支付其他与经营活动有关的现金26190357.493617452.82

经营活动现金流出小计230928403.3389556174.52

经营活动产生的现金流量净额-199841915.92-39216475.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金726663635.58113707662.06

取得投资收益收到的现金16880205.79682134.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回91566154.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计835109995.37114389796.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1824294.731540502.42的现金

投资支付的现金1237200000.00469728043.23取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1239024294.73471268545.65

投资活动产生的现金流量净额-403914299.36-356878749.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金483729816.183065496016.37收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计483729816.183065496016.37

偿还债务支付的现金233819347.952823599134.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金408792.9926283424.66支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计234228140.942849882558.96

筹资活动产生的现金流量净额249501675.24215613457.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.82

五、现金及现金等价物净增加额-354254540.04-180481768.77

加：期初现金及现金等价物余额1688869916.177900963358.71

六、期末现金及现金等价物余额1334615376.137720481589.94

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海百联集团股份有限公司董事会

2026年4月29日