上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股

上海百联集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入5797168351.51-10.0419054325874.75-11.86

利润总额-109102068.83-106.45553227391.62-75.29归属于上市公司股东

-17965903.96-101.34295058472.11-81.78的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-31854892.0025.88152968018.98-3.08的净利润

经营活动产生的现金不适用不适用-240606598.92-114.22

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流量净额

基本每股收益（元/股）-0.0101-101.340.1654-81.78

稀释每股收益（元/股）-0.0101-101.340.1654-81.78

加权平均净资产收益减少7.29减少7.23

-0.091.49率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产54896667990.9956345199270.65-2.57归属于上市公司股东

19832806112.1519661727541.660.87

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、本报告期以及年初至报告期末利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释

每股收益同比下降主要系去年同期公司发行华安百联消费 REIT 取得投资收益所致。

2、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降主要系本期公司下属子公司联华超市

营业收入同比下降所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

1846579.76256158869.20

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享14233786.44114804982.60

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

14877628.6162685907.73

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

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公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9603253.5516066566.32其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额5761669.3724885902.20

少数股东权益影响额（税后）20910590.95282739970.52

合计13888988.04142090453.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）本报告期

主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

利润总额_本报告期-106.45得投资收益所致

归属于上市公司股东的净利润_本 主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

-101.34报告期得投资收益所致

主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

基本每股收益_本报告期-101.34得投资收益所致

主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

稀释每股收益_本报告期-101.34得投资收益所致年初至本报告期末

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主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

利润总额_年初至报告期末-75.29得投资收益所致

归属于上市公司股东的净利润_年 主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

-81.78初至报告期末得投资收益所致

基本每股收益_年初至报告期末 主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

-81.78得投资收益所致

稀释每股收益_年初至报告期末 主要系去年同期公司发行华安百联消费REIT取

-81.78得投资收益所致

经营活动产生的现金流量净额_年主要系本期公司下属子公司联华超市营业收入

-114.22初至报告期末同比下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数780430总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

百联集团有限公司国有法人84963133247.620无

上海百联控股有限公司国有法人514390362.880无

上海豫赢企业管理有限公司未知474821882.660未知

香港中央结算有限公司未知103932780.580未知

毛顺华未知75816000.420未知中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放未知73798590.410未知式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指未知73366130.410未知数证券投资基金

刘佳未知65430910.370未知

SCHRODER INTERNATIONAL

未知56362000.320未知

SELECTION FUND

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指未知43602000.240未知数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

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百联集团有限公司849631332人民币普通股849631332上海百联控股有限公司51439036人民币普通股51439036上海豫赢企业管理有限公司47482188人民币普通股47482188香港中央结算有限公司10393278人民币普通股10393278毛顺华7581600人民币普通股7581600

中国工商银行股份有限公司－中证上海

7379859人民币普通股7379859

国企交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证

7336613人民币普通股7336613

1000交易型开放式指数证券投资基金

刘佳6543091人民币普通股6543091

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION

5636200境内上市外资股5636200

FUND

招商银行股份有限公司－华夏中证

4360200人民币普通股4360200

1000交易型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司于2025年8月发行了上海百联集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券，起息日

为2025年8月6日，兑付日期为2026年4月17日，发行总额250000万元，票面年利率为1.69%。

具体详见“临2025-038”《关于超短期融资券发行的公告》。

2、公司于2025年6月5日召开的第十届董事会第十三次会议及6月26日召开的2024年年度股

东大会审议通过《关于土地收储的议案》，同意将持有的共青路435号、共青路295号、共青路

310、210号三幅地块由上海市杨浦区土地储备中心实施收储，收储总价为200349.26万元。具

体内容详见“临2025-027”《关于土地收储的公告》。2025年7月16日，公司与杨浦区土储中心签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》，具体内容详见“临2025-034”《关于土地收储的进展暨签订土地补偿合同的公告》。2025年8月4日，公司收到共青路295号地块首次补偿款151440150.00元、共青路435号地块首次补偿款199158540.00元、共青路310、210号地块首次补偿款667864240.00元。具体内容详见“临2025-037”《关于收到土地收储补偿款的进展公告》。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金17937747185.8617535422933.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产3561932848.882995013119.94衍生金融资产

应收票据720000.001900000.00

应收账款534006358.06858352757.86应收款项融资

预付款项315098182.13384247752.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款374935444.87298795740.63

其中：应收利息

应收股利121752.81买入返售金融资产

存货2249731942.792444647616.69

其中：数据资源合同资产

持有待售资产33728729.93327741936.81

一年内到期的非流动资产28567161.2328357202.41

其他流动资产262514348.54204543226.03

流动资产合计25298982202.2925079022286.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款9449685.7421912625.67

长期股权投资1762957363.071805892872.96

其他权益工具投资4062572172.443745114424.56

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其他非流动金融资产74884555.7867565283.40

投资性房地产88673003.3599589837.49

固定资产13008312050.8513391815569.79

在建工程324413250.5652977047.33生产性生物资产油气资产

使用权资产5381469660.196023986563.34

无形资产3281958458.983272516078.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉153687263.02155128474.78

长期待摊费用702207660.01802563803.26

递延所得税资产103563288.62188382810.98

其他非流动资产643537376.091638731591.23

非流动资产合计29597685788.7031266176983.67

资产总计54896667990.9956345199270.65

流动负债：

短期借款586326658.53549010995.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1897909529.001104924000.00

应付账款3734949849.765454553861.07

预收款项1105427730.08118246457.47

合同负债6218728280.146450174340.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬471386631.91564732903.79

应交税费322790902.63438193526.82

其他应付款4802168814.265319240718.63

其中：应付利息

应付股利39807770.79132009628.96应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债419719489.12

一年内到期的非流动负债1252586542.551199103521.93

其他流动负债3201013740.683239551872.93

流动负债合计23593288679.5424857451688.40

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1749683896.351678146888.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6091386197.446720939160.76

长期应付款29326989.7829326988.78

长期应付职工薪酬338380000.00338380000.00

预计负债146123093.82142868755.56

递延收益122793283.83127968248.67

递延所得税负债1217281267.681236277787.73其他非流动负债

非流动负债合计9694974728.9010273907829.67

负债合计33288263408.4435131359518.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3134070847.563022221057.31

减：库存股

其他综合收益1429630096.672346171780.76

专项储备11024000.0011024000.00

盈余公积1458997663.421458997663.42一般风险准备

未分配利润12014915387.5011039144923.17归属于母公司所有者权益（或股东权19832806112.1519661727541.66益）合计

少数股东权益1775598470.401552112210.92

所有者权益（或股东权益）合计21608404582.5521213839752.58

负债和所有者权益（或股东权益）54896667990.9956345199270.65总计

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入19054325874.7521617212795.90

其中：营业收入19054325874.7521617212795.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本19060633198.7521479205640.09

其中：营业成本14327322980.2516131093134.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加228436332.13257043142.61

销售费用3015967474.523471275502.04

管理费用1460948243.861609351487.42

研发费用6817632.886106218.72

财务费用21140535.114336155.26

其中：利息费用335490853.83393930248.05

利息收入330740580.66410770735.69

加：其他收益23864430.5312248565.68

投资收益（损失以“-”号填列）322272775.341902576670.98

其中：对联营企业和合营企业的投7389995.95-9586772.00资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号61280008.2466960524.43填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6976471.263256140.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1675844.47-1227136.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）42571250.60109415584.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）448981767.502231237505.24

9/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入118842083.1590576117.12

减：营业外支出14596459.0382765941.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）553227391.622239047680.44

减：所得税费用289282671.88756201744.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）263944719.741482845936.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号263944719.741482845936.03填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净295058472.111619721167.32亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-31113752.37-136875231.29列）

六、其他综合收益的税后净额238093310.93234471930.47

（一）归属母公司所有者的其他综合收236974859.14234471930.47益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益236974859.14234471930.47

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变236974859.14234471930.47动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益1118451.79的税后净额

七、综合收益总额502038030.671717317866.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益532033331.251854193097.79总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-29995300.58-136875231.29

10/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.16540.9078

（二）稀释每股收益(元/股)0.16540.9078

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金30047518625.0933006885790.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27438875.1622240296.52

收到其他与经营活动有关的现金1357359386.881697909787.82

经营活动现金流入小计31432316887.1334727035874.56

购买商品、接受劳务支付的现金26609857573.2327227099251.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1948809693.162122953387.35

支付的各项税费882444495.391072883302.19

支付其他与经营活动有关的现金2231811724.272611910488.44

经营活动现金流出小计31672923486.0533034846429.82

经营活动产生的现金流量净额-240606598.921692189444.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1612308891.851227130996.80

取得投资收益收到的现金188087500.4193297069.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资1020911453.933894398.30

11/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现2180400123.06金净额

收到其他与投资活动有关的现金1022816.63

投资活动现金流入小计2822330662.823504722587.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资903158098.11784142416.16产支付的现金

投资支付的现金2247414475.982578528053.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3150572574.093362670469.21

投资活动产生的现金流量净额-328241911.27142052118.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金447350000.0017500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的447350000.0017500000.00现金

取得借款收到的现金8131360097.418643625984.24收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8578710097.418661125984.24

偿还债务支付的现金7538843542.318077083800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金739034438.57510019383.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、128117334.92141780526.36利润

支付其他与筹资活动有关的现金908238899.941118032841.89

筹资活动现金流出小计9186116880.829705136025.52

筹资活动产生的现金流量净额-607406783.41-1044010041.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-265214.92-272676.30

五、现金及现金等价物净增加额-1176520508.52789958845.70

加：期初现金及现金等价物余额16985624503.8116941039971.09

六、期末现金及现金等价物余额15809103995.2917730998816.79

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8024321796.938124292482.28

交易性金融资产2039291739.731438530204.49

12/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款29183832.2637296867.16应收款项融资

预付款项15478711.036791404.20

其他应收款3113952657.563890804078.77

其中：应收利息

应收股利627977.54121752.81

存货87720607.1984198451.64

其中：数据资源合同资产

持有待售资产33728729.93一年内到期的非流动资产

其他流动资产5517636.9018257670.94

流动资产合计13349195711.5313600171159.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12793067368.4912295992979.66

其他权益工具投资4027315296.303712379399.66其他非流动金融资产

投资性房地产13245181.2318649729.84

固定资产620294806.22647328832.38

在建工程2160449.641166459.48生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产601491893.03662509248.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1952331.65801891.74

递延所得税资产27841097.3927841097.39其他非流动资产

非流动资产合计18087368423.9517366669638.56

资产总计31436564135.4830966840798.04

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

13/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据

应付账款7496712.442694784.19

预收款项1018589169.311493944.90

合同负债730299.68730299.68

应付职工薪酬98129331.5289456525.25

应交税费6770210.7513607289.80

其他应付款4396620484.775636533507.45

其中：应付利息

应付股利30495885.0530495885.05持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2506577130.742519177130.76

流动负债合计8034913339.218263693482.03

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1.00

长期应付职工薪酬290290000.00290290000.00预计负债递延收益

递延所得税负债1128172228.021049438253.87其他非流动负债

非流动负债合计1418462229.021339728253.87

负债合计9453375568.239603421735.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6946995847.596946995847.59

减：库存股

其他综合收益2580513105.052344311182.56专项储备

盈余公积892084058.50892084058.50

未分配利润9779427439.119395859856.49

所有者权益（或股东权益）合计21983188567.2521363419062.14

负债和所有者权益（或股东权益）31436564135.4830966840798.04总计

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰

14/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入62097603.0272108288.41

减：营业成本15637143.4520128705.44

税金及附加21787480.0123944622.36

销售费用4043787.70-1335483.05

管理费用212199505.07162239142.35研发费用

财务费用-112910509.98-108550131.47

其中：利息费用42473251.9961675531.04

利息收入156375730.21171323737.34

加：其他收益4370599.36658497.11

投资收益（损失以“-”号填列）878089618.381512367965.15

其中：对联营企业和合营企业的投7213619.71-11238843.35资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”14068090.1140003599.92号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）97412.22276020.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-543066.11资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）817965916.841528444448.99

加：营业外收入38406345.0090803.50

减：营业外支出128.21112.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）856372133.631528535139.63

减：所得税费用287966818.27

四、净利润（净亏损以“-”号填列）856372133.631240568321.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”856372133.631240568321.36号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额236201922.49232604329.26

（一）不能重分类进损益的其他综合收236201922.49232604329.26益

1.重新计量设定受益计划变动额

15/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动236201922.49232604329.26

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1092574056.121473172650.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.48000.6953

（二）稀释每股收益(元/股)0.48000.6953

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31651279.69109555946.97收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金209078628.64152602489.87

经营活动现金流入小计240729908.33262158436.84

购买商品、接受劳务支付的现金21150990.1330058654.42

支付给职工及为职工支付的现金134803384.15118452950.11

支付的各项税费8522887.8627276495.12

支付其他与经营活动有关的现金35094345.7751372697.95

经营活动现金流出小计199571607.91227160797.60

经营活动产生的现金流量净额41158300.4234997639.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1436668668.38413556418.30

取得投资收益收到的现金915792436.57173509475.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资1018462930.00产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现2330000000.00金净额

16/17上海百联集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3370924034.952917065893.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资3049217.685263557.91产支付的现金

投资支付的现金2914412107.011947170019.05取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2917461324.691952433576.96

投资活动产生的现金流量净额453462710.26964632316.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5683359001.086357553956.87收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5683359001.086357553956.87

偿还债务支付的现金5787641383.896262756011.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金522061674.31295107831.09

支付其他与筹资活动有关的现金250534.95363039.44

筹资活动现金流出小计6309953593.156558226881.89

筹资活动产生的现金流量净额-626594592.07-200672925.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143024.11-427930.77

五、现金及现金等价物净增加额-132116605.50798529100.17

加：期初现金及现金等价物余额7900963358.717253828337.53

六、期末现金及现金等价物余额7768846753.218052357437.70

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：王竹冰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年10月30日