关于上海百联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海百联集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2关于上海百联集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

上市公司核2024年度占用2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公司2024年期初占用资金占用形算的会计科累计发生金额偿还累计发末占用资金占用性质占用名称的关联关系占用资金余额的利息成原因

目(不含利息)生金额余额

(如有)

现控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年度

上市公司核2024年度往来2024年度2024年期其他关联资金往来方与上市公司2024年期初往来资金往来形资金往来方名称算的会计科累计发生金额偿还累计发末往来资金往来性质往来的关系往来资金余额的利息成原因目（不含利息）生金额余额（如有）安付宝支付有限公司

控股股东、实际控

控股股东、实 /上海百联集团商业 应收账款 7133.28 174683.96 169471.68 12345.56 OK 卡款 经营性往来制人的附属企业际控制人及其经营有限公司

附属企业上海百联商贸有限公控股股东、实际控

应收账款5.331586.891562.5829.64货款经营性往来

司制人的附属企业百联全渠道电子商务控股股东、实际控百联通

应收账款6638.51152245.57150750.588133.50经营性往来有限公司制人的附属企业积分款

百联集团财务有限责控股股东、实际控

应收账款33.751338.931362.0110.67货款经营性往来任公司制人的附属企业

上海百联云商商贸有控股股东、实际控经营性往来

应收账款739.955612.026046.44305.53货款限公司制人的附属企业

上海百联利安食品有控股股东、实际控经营性往来

应收账款135.5539.15135.5539.15货款限公司制人的附属企业

上海逸刻新零售网络控股股东、实际控经营性往来

应收账款74.0581.3080.9474.41货款科技有限公司制人的附属企业

华联集团吉买盛购物控股股东、实际控经营性往来

应收账款1090.59913.311090.59913.31货款中心有限公司制人的附属企业

上海汇丰医药药材有控股股东、实际控经营性往来

应收账款11.4011.40货款限责任公司制人的附属企业

上海百联沪东汽车销控股股东、实际控经营性往来

应收账款0.010.01物业费售服务有限公司制人的附属企业

上海百联云商商贸有控股股东、实际控经营性往来

预付款项4.024.02货款限公司制人的附属企业

上海百联世纪购物中控股股东、实际控物业管经营性往来

预付款项1.8215.8412.005.66心有限公司制人的附属企业理费

上海百联物业管理有控股股东、实际控经营性往来

预付款项6.006.00物业费限公司制人的附属企业

上海河岸商业开发有控股股东、实际控经营性往来

预付款项0.750.600.15物业费限公司制人的附属企业

百联全渠道电子商务控股股东、实际控经营性往来

预付款项0.000.00货款有限公司制人的附属企业

上海闸北华联吉买盛控股股东、实际控经营性往来

预付款项9.969.96货款购物中心有限公司制人的附属企业

上海汇丰医药药材有控股股东、实际控经营性往来

预付款项0.000.00货款限责任公司制人的附属企业经营性往来

百联集团有限公司控股股东其他应收款0.830.83保证金

上海百联物业管理有控股股东、实际控水电费经营性往来

其他应收款2.720.722.00

限公司制人的附属企业及押金好美家装潢建材有限控股股东、实际控经营性往来

其他应收款100.00100.00押金公司制人的附属企业

上海百联房地产经营控股股东、实际控经营性往来

其他应收款89.730.5090.23押金管理有限公司制人的附属企业

上海友谊集团物流有控股股东、实际控经营性往来

其他应收款155.17155.17押金限公司制人的附属企业押金和经营性往来

百联全渠道电子商务控股股东、实际控线上未

其他应收款3.021261.94128.351136.61有限公司制人的附属企业结算款项

上海物资集团房地产控股股东、实际控经营性往来

其他应收款3.433.43押金有限公司制人的附属企业百联通经营性往来

百联集团财务有限责控股股东、实际控积分、

其他应收款983.173680.383711.82951.73任公司制人的附属企业沉淀积分等

上海百联世纪购物中控股股东、实际控经营性往来

其他应收款21.7221.72押金心有限公司制人的附属企业

上海河岸商业开发有控股股东、实际控经营性往来

其他应收款80.3341.59121.92押金限公司制人的附属企业线上未经营性往来

上海百联云商商贸有控股股东、实际控

其他应收款24.311849.58109.051764.84结算款限公司制人的附属企业项

上海商务中心股份有控股股东、实际控经营性往来

其他应收款100.001.77101.77押金限公司制人的附属企业

华联集团吉买盛购物控股股东、实际控冷链配经营性往来

其他应收款4.634.63中心有限公司制人的附属企业送款

上海联华生鲜食品加控股股东、实际控经营性往来

其他应收款8.138.13押金工配送中心有限公司制人的附属企业

上海全方物流有限公控股股东、实际控经营性往来

其他应收款1.831.83物流费司制人的附属企业

上海逸刻新零售网络控股股东、实际控仓储物经营性往来

其他应收款53.48162.0553.48162.05科技有限公司制人的附属企业流款

上海全优赢供应链管控股股东、实际控经营性往来

其他应收款18.2018.20押金

理有限公司制人的附属企业控股股东、实际控卡券回经营性往来

安付宝支付有限公司其他应收款0.070.07制人的附属企业笼款

上海友谊集团置业有控股股东、实际控经营性往来

其他应收款7.617.61押金限公司制人的附属企业

上海百联电器科技服控股股东、实际控经营性往来

其他应收款3.103.10押金务有限公司制人的附属企业

上海一百集团房地产控股股东、实际控经营性往来

其他应收款1.451.45押金有限公司制人的附属企业

上海证券有限责任公控股股东、实际控交易性金融委托理注

99562.7734696.921000.38133259.31

司制人的附属企业资产财上海百联百货经营有子公司及其控制的

其他应收款75839.0924211.01100050.10借款非经营性往来限公司法人安庆市百纵商业投资子公司及其控制的

其他应收款44621.8044621.80借款非经营性往来管理有限公司法人子公司及其控制的

东方商厦有限公司其他应收款9083.465641.5114724.97借款非经营性往来法人济南百联商业管理有子公司及其控制的

其他应收款38900.493190.4342090.92借款非经营性往来限公司法人宁波百联东方商厦有子公司及其控制的

其他应收款14323.44373.4114696.85借款非经营性往来限公司法人山东百联海那商业有子公司及其控制的

其他应收款1425.271481.502906.77借款非经营性往来限公司法人上市公司的子上海百联东郊购物中子公司及其控制的

公司及其附属其他应收款4211.475518.539730.00借款非经营性往来心有限公司法人企业上海百联购物中心有子公司及其控制的

其他应收款2310.002310.00借款非经营性往来限公司法人上海百联新邻购物中子公司及其控制的

其他应收款3090.062647.725737.78借款非经营性往来心有限公司法人上海百联杨浦滨江购子公司及其控制的

其他应收款23694.820.5223694.30借款非经营性往来物中心有限公司法人上海浦东永安百货有子公司及其控制的

其他应收款8310.05715.077594.98借款非经营性往来限公司法人上海普陀友谊商店有子公司及其控制的

其他应收款3449.881199.994649.87借款非经营性往来限公司法人上海青浦百联东方商子公司及其控制的

其他应收款4648.531851.476500.00借款非经营性往来厦有限公司法人上海杨浦百联东方商子公司及其控制的

其他应收款3365.301016.052349.25借款非经营性往来厦有限公司法人上海友谊百货有限公子公司及其控制的

其他应收款44834.451411.953137.6943108.71借款非经营性往来司法人沈阳百联购物中心有子公司及其控制的

其他应收款67149.3567149.35借款非经营性往来限公司法人上海百联邻里商业管子公司及其控制的

其他应收款300.00100.00200.00借款非经营性往来理有限公司法人上海百联申港商业经子公司及其控制的

其他应收款833.54833.54借款非经营性往来营管理有限公司法人上海百联又一城商业子公司及其控制的

其他应收款3450.003450.00借款非经营性往来管理有限公司法人上海虹桥友谊商城有子公司及其控制的

其他应收款2950.002950.00借款非经营性往来限公司法人上海百联徐汇购物广子公司及其控制的

其他应收款1242.821242.82借款非经营性往来场有限公司法人重庆百联南岸上海城子公司及其控制的

其他应收款15000.0015000.00借款非经营性往来购物中心有限公司法人上海普陀友谊商店有子公司及其控制的

其他应收款5363.045363.04借款非经营性往来限公司法人无关联自然人无其他关联方及上海上影百联影院管

联营企业其他应收款1324.7658.5158.511324.76借款非经营性往来其附属企业理有限公司

总计///488324.74434246.7758.51359866.71562763.31//

注：2021年4月，经本公司董事会审计委员会2021年第三次会议及本公司第八届董事会第三十次会议审议批准，本公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）订立《投资理财合作框架协议》，进行金融资产投资合作。2021年7月，联华超市控股子公司杭州联华华商集团有限公司（以下简称“华商集团”）与上海证券签订《上海证券翱翔蓝海 FOF 单一资产管理计划资产管理合同》，华商集团委托上海证券进行资产管理，期限为2年，资产投资范围为：接受国务院金融监管机构监管的机构发行的资产管理产品，2023年9月双方签订《上海证券翱翔蓝海 FOF 单一资产管理计划资产管理合同之补充协议（二）》，将资产管理计划期限展期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12月31日，该资产管理计划本金为123000.0095200.00万元，净值133259.31万元