关于茂业商业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：茂业商业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-86665088茂业商业股份有限公司

2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码

专项说明1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-3附表2关于茂业商业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计末占用资金占用性质用名称的利息原因

系计科目余额(不含利发生金额余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资金往来累计往来资金偿还累计末往来资金原因计科目余额发生金额的利息发生金额余额

（不含利（如有）

息）托管服务保定茂业百同一实际控制其他应收经营性往

1308.531316.14-2624.120.56费及储值

货有限公司人款来卡崇德物业管同一实际控制其他应收经营性往理（深圳）94.83--94.83-购销人款来有限公司托管服务济南茂业置同一实际控制其他应收经营性往

3.0946.79-45.004.87费及储值

业有限公司人款来卡秦皇岛茂业同一实际控制其他应收经营性往

百货有限公530.01419.58-949.59-储值卡人款来司秦皇岛茂业托管服务同一实际控制其他应收经营性往

控股股东、实际房地产开发37.6097.19-93.9440.84费及储值人款来控制人及其附属有限公司卡企业山西茂业置同一实际控制其他应收托管服务经营性往

地房地产开75.33--75.33-人款费来发有限公司深圳茂业租赁押金同一实际控制其他应收经营性往（集团）股213.1928.77-9.77232.20及托管服人款来份有限公司务费深圳茂业投同一实际控制其他应收经营性往

资控股有限-325.18-325.18-购销人款来公司深圳市东方同一实际控制其他应收经营性往

时代广场实1224.85--0.001224.85租赁押金人款来业有限公司深圳茂乐惠同一实际控制其他应收经营性往

-419.72-3.08416.64购销电子商务有人款来限责任公司深圳市茂业同一实际控制其他应收经营性往

物业经营有126.09---126.09租赁押金人款来限公司成都双流崇德时代物业同一实际控制其他应收经营性往

-7.40--7.40租赁管理有限公人款来司太原茂业百同一实际控制其他应收经营性往

325.63759.15-1084.79-储值卡

货有限公司人款来托管服务无锡茂业置同一实际控制其他应收经营性往

17.5682.97-84.0516.48费及储值

业有限公司人款来卡江苏茂业百同一实际控制其他应收经营性往

-3.30-3.30-储值卡货有限公司人款来无锡亿百置同一实际控制其他应收托管服务经营性往

0.550.21-0.550.21

业有限公司人款费来香港茂业百同一实际控制其他应收托管服务经营性往货（扬州）0.16--0.16-人款费来有限公司天津茂业置同一实际控制其他应收经营性往

-0.33--0.33储值卡业有限公司人款来沈阳茂业置同一实际控制其他应收经营性往

-6.22--6.22储值卡业有限公司人款来中兆商业市场开发（深同一实际控制其他应收经营性往

701.41---701.41购销

圳）有限公人款来司茂业数智联同一实际控制其他应收代收惠多经营性往

合信息技术-40.92--40.92人款多营业款来（深圳）有限公司重庆茂业地同一实际控制其他应收租赁及保经营性往

18.44---18.44

产有限公司人款证金来托管服务淄博茂业商同一实际控制其他应收经营性往

2.571002.14-1001.683.03费及储值

厦有限公司人款来卡成都锦江崇德天地物业同一实际控制其他应收经营性往

-60.00-30.0030.00租赁管理有限公人款来司泰州茂业置同一实际控制其他应收经营性往

1.62144.55-145.780.39储值卡

业有限公司人款来包头市茂业东正房地产同一实际控制其他应收托管服务经营性往

0.4913.79-14.28-

开发有限公人款费来司常州泰富房同一实际控制其他应收托管服务经营性往

地产开发有3.622.78-3.622.78人款费来限公司深圳茂业和同一实际控制其他应收托管服务经营性往

平商厦无锡0.851.42-0.851.42人款费来有限公司淄博茂业置同一实际控制其他应收经营性往

-300.00-300.00-储值卡业有限公司人款来安徽国润投同一实际控制网络信息经营性往

资发展有限应收账款-4.73-3.940.79人服务费来公司保定茂业百同一实际控制网络信息经营性往

应收账款0.165.12-4.730.55货有限公司人服务费来保定茂业房同一实际控制网络信息经营性往

应收账款-0.03--0.03地产开发有人服务费来限公司崇德物业管同一实际控制经营性往理（深圳）应收账款27.9512.81-1.3739.39租赁人来有限公司滁州茂业投同一实际控制网络信息经营性往

资发展有限应收账款0.394.73-5.12-人服务费来公司淮南茂业投同一实际控制网络信息经营性往

资发展有限应收账款0.394.73-4.730.39人服务费来公司江苏茂业百同一实际控制网络信息经营性往

应收账款0.034.83-4.440.43货有限公司人服务费来济南茂业置同一实际控制网络信息经营性往

应收账款-----业有限公司人服务费来秦皇岛茂业同一实际控制网络信息经营性往

百货有限公应收账款0.077.15-7.070.14人服务费来司秦皇岛茂业同一实际控制网络信息经营性往

房地产开发应收账款-0.03--0.03人服务费来有限公司山西茂业置同一实际控制网络信息经营性往

地房地产开应收账款0.340.35-0.480.21人服务费来发有限公司沈阳茂业时同一实际控制网络信息经营性往

代置业有限应收账款0.03--0.03-人服务费来公司沈阳茂业置同一实际控制网络信息经营性往

应收账款-4.73-4.73-业有限公司人服务费来太原茂业百同一实际控制网络信息经营性往

应收账款0.39331.86-330.262.00货有限公司人服务费来泰州茂业置同一实际控制网络信息经营性往

应收账款0.133.18-2.790.53业有限公司人服务费来无锡茂业置同一实际控制网络信息经营性往

应收账款-6.60-6.050.55业有限公司人服务费来芜湖茂业置同一实际控制网络信息经营性往

应收账款-4.73-4.73-业有限公司人服务费来淄博茂业商同一实际控制网络信息经营性往

应收账款-6.70-6.70-厦有限公司人服务费来常州泰富房同一实际控制网络信息经营性往

地产开发有应收账款-1.18-1.18-人服务费来限公司成都崇德好同一实际控制租赁及物经营性往

美味餐饮管应收账款-59.94-40.5019.44人管费来理有限公司沈阳铁西百受实控人重大网络信息经营性往

货大楼有限应收账款0.79---0.79影响服务费来公司深圳市东方同一实际控制经营性往

时代广场实预付账款7589.13--7589.13-房屋租赁人来业有限公司深圳茂业同一实际控制经营性往（集团）股预付账款1434.00--1434.00-房屋租赁人来份有限公司重庆茂业地同一实际控制经营性往

预付账款2000.00--2000.00-房屋租赁产有限公司人来深圳市茂业同一实际控制经营性往

物业经营有预付账款756.52--756.52-房屋租赁人来限公司中兆投资同一实际控制经营性往（集团）有预付账款1979.04--1979.04-房屋租赁人来限公司

上市公司的子公包头茂业置子公司其他应收11669.3678.21--11747.57资金往来非经营性司及其附属企业业有限公司款往来包头市茂业其他应收资金拆借非经营性

百货有限公子公司560.00435.35-102.84892.51款及往来款往来司包头市茂业其他应收资金拆借非经营性

商业管理有子公司440.0052.99-4.15488.85款及往来款往来限公司成都茂业投其他应收非经营性

子公司8323.03330.96-109.008544.98资金往来资有限公司款往来成都茂业置其他应收资金拆借非经营性

子公司35201.7538562.30-38877.0734886.97业有限公司款及往来款往来成商集团成其他应收非经营性

都人民商场子公司1860.860.10--1860.96资金往来款往来有限公司乐山市峨眉山风景区成其他应收资金拆借非经营性

子公司1392.382.62--1395.00商凤凰湖有款及往来款往来限公司南充志美商其他应收非经营性

子公司0.96---0.96资金往来贸有限公司款往来内蒙古茂业

百货（集其他应收资金拆借非经营性子公司380.99--380.99-

团）有限公款及往来款往来司内蒙古茂业其他应收资金拆借非经营性

商业管理有子公司17408.681791.44-5876.0113324.10款及往来款往来限公司秦皇岛茂业置业房地产其他应收非经营性

子公司6366.645271.86-5.7611632.75资金往来开发有限公款往来司

深圳茂业科子公司其他应收5587.83703.95-2081.414210.37资金往来非经营性技零售有限款往来公司深圳市茂业其他应收非经营性

东方时代百子公司3824.08---3824.08资金往来款往来货有限公司

泰州第一百其他应收非经营性

货商店股份子公司40508.964957.08-2099.5443366.50资金往来款往来有限公司重庆茂业百其他应收非经营性

子公司11408.141621.95-3194.209835.89资金往来货有限公司款往来珠海市茂业其他应收非经营性

百货有限公子公司-2712.00-1095.021616.98资金往来款往来司成都双流茂业时代商业其他应收非经营性

子公司4.030.46-4.49-资金往来管理有限公款往来司包头市茂业资金拆借非经营性

百货有限公子公司应收利息70.7836.91--107.68及往来款往来司包头市茂业资金拆借非经营性

商业管理有子公司应收利息55.6129.00--84.61及往来款往来限公司成商集团控资金拆借非经营性

子公司应收利息3468.98---3468.98股有限公司及往来款往来乐山市峨眉山风景区成资金拆借非经营性

子公司应收利息485.7277.19--562.91商凤凰湖有及往来款往来限公司成都茂业置资金拆借非经营性

子公司应收利息-1687.19--1687.19业有限公司及往来款往来内蒙古茂业子公司应收利息640.79292.87--933.66资金拆借非经营性百货（集及往来款往来团）有限公司内蒙古茂业资金拆借非经营性

购物广场有子公司应收利息604.59258.94--863.53及往来款往来限公司内蒙古茂业资金拆借非经营性

商业管理有子公司应收利息3497.471371.05--4868.52及往来款往来限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///172237.4165816.37-74907.90163145.88//