关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司
审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-85092611附表2关于香溢融通控股集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元占用方与上上市公司2023年度占用2023年度占占用非经营性资资金占用方2023年期初占2023年度偿还2023年期末占占用性市公司的关核算的会累计发生金额用资金的利形成金占用名称用资金余额累计发生金额用资金余额质
联关系计科目(不含利息)息(如有)原因现控股股
东、实际控非经营无制人及其附性占用属企业
小计/////前控股股
东、实际控非经营无制人及其附性占用属企业
小计/////其他关联方非经营及其附属企无性占用业
小计/////
总计/////往来方与上上市公司2023年度往来2023年度往往来其他关联资2023年期初往2023年度偿还2023年期末往往来性资金往来方名称市公司的关核算的会累计发生金额来资金的利形成金往来来资金余额累计发生金额来资金余额质
系计科目（不含利息）息（如有）原因浙江省烟草公司受同一最终货物经营性
应收账款271755.00267035.004720.00宁波市公司控制方控制销售往来浙江香溢商务科母公司的全货物经营性
应收账款61530.461923986.541955742.0029775.00技有限公司资子公司销售往来金华市卷烟销售受同一最终货物经营性
应收账款948323.79948323.79有限公司控制方控制销售往来舟山香溢零售网受同一最终货物经营性
应收账款3223.20521900.00525123.20络有限公司控制方控制销售往来台州香溢卷烟零受同一最终货物经营性
应收账款970419.32970419.32售有限公司控制方控制销售往来衢州市香溢商贸受同一最终货物经营性
应收账款929316.40929316.40科技有限公司控制方控制销售往来嘉兴市香溢卷烟受同一最终货物经营性
控股股东、应收账款2591111.642591111.64销售有限公司控制方控制销售往来实际控制人宁波香溢卷烟零受同一最终货物经营性
及其附属企应收账款83415.602926692.003010107.60售有限公司控制方控制销售往来业温州香溢卷烟销受同一最终货物经营性
应收账款3183783.863183783.86售有限公司控制方控制销售往来杭州香溢投资发受同一最终货物经营性
应收账款1735699.121735699.12展有限公司控制方控制销售往来丽水市卷烟销售受同一最终货物经营性
应收账款1168321.621168321.62有限公司控制方控制销售往来浙江省烟草公司受同一最终货物经营性
应收账款4762.80720.004762.80720.00绍兴市公司控制方控制销售往来湖州香溢投资发受同一最终货物经营性
应收账款850015.63850015.63展有限公司控制方控制销售往来杭州中维香溢大母公司的控货物经营性
酒店股份有限公应收账款14020.1631504.0045524.16股子公司销售往来司绍兴香溢投资发受同一最终货物经营性
应收账款2378431.902378431.90展有限公司控制方控制销售往来中维房地产（杭受同一最终货物经营性应收账款7600.007600.00
州）有限公司控制方控制销售往来浙江香溢国际旅受同一最终货物经营性
应收账款1387.364434.365821.72行社有限公司控制方控制销售往来四平市金叶烟草受同一最终货物经营性
应收账款1876752.001876752.00有限责任公司控制方控制销售往来浙江省烟草公司受同一最终货物经营性
应收账款1080.001080.00舟山市公司控制方控制销售往来安吉维笙香溢大母公司之一货物经营性
应收账款2200.002200.00酒店有限公司致行动人销售往来浙江烟草投资管货物经营性
母公司应收账款7700.007700.00理有限责任公司销售往来宁波民安实业有母公司之一货物经营性
应收账款3300.003300.00限公司致行动人销售往来杭州香溢春江山母公司之一货物经营性
应收账款2200.002200.00居置业有限公司致行动人销售往来缙云县中维香溢母公司之一货物经营性
应收账款2200.002200.00大酒店有限公司致行动人销售往来浙江香溢融媒科长期应收提供经营性
联营2389810.002389810.00技有限公司款劳务往来支付浙江香溢商务科母公司的全其他应收经营性
10000.0010000.00保证
技有限公司资子公司款往来金支付浙江省烟草公司受同一最终其他应收经营性
30000.0030000.00保证
金华市公司控制方控制款往来金
浙江香溢控股有母公司之一其他应收200000.00200000.00支付经营性限公司致行动人款保证往来金浙江香溢融资租其他应收非经营
控股子公司100500000.0063000000.0037500000.00借款赁有限责任公司款性往来浙江香溢融资租其他应收提供非经营
控股子公司4735090.004735090.00赁有限责任公司款劳务性往来浙江香溢融资担其他应收提供非经营
控股子公司5186477.085186477.08上市公司的保有限公司款劳务性往来子公司及其宁波海曙香溢融其他应收非经营
附属企业通金融服务有限全资子公司178000000.0084789541.42257164432.805625108.62借款款性往来公司宁波海曙香溢金非经营
全资子公司应收利息3295242.003295242.00借款融服务有限公司性往来浙江香溢融资租非经营
控股子公司应收利息345480.00345480.00借款赁有限公司性往来非经营关联自然人无性往来其他关联方非经营及其附属企无性往来业
总计///180558149.58217790555.683640722.00356199293.6445790133.62//
