关于上海第一医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海第一医药股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166附表2关于上海第一医药股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公2023年度
2023年期2023年度占2023年度2023年期
资金占用方占用方与上市公司的司核算占用累计发占用形成占用性非经营性资金占用初占用资用资金的利偿还累计末占用资
名称关联关系的会计生金额(不原因质
金余额息(如有)发生金额金余额
科目含利息)
现控股股东、实际控非经营制人及其附属企业性占用
小计/////
前控股股东、实际控非经营制人及其附属企业性占用
小计/////其他关联方及其附属非经营企业性占用
小计/////
总计/////上市公2023年度
2023年期2023年度往2023年度2023年期
往来方与上市公司的司核算往来累计发往来形成往来性其他关联资金往来资金往来方名称初往来资来资金的利偿还累计末往来资关系的会计生金额（不原因质金余额息（如有）发生金额金余额科目含利息）
其他应押金、保经营性
百联集团有限公司控股股东0.660.66
控股股东、实际控制收款证金往来
人及其附属企业百联全渠道电子商务控股股东、实际控制应收账网上商城经营性
7.69119.69113.3414.04
有限公司人的附属企业款结算资金往来百联全渠道电子商务控股股东、实际控制应收账消费卡结经营性
99.510.69100.20
有限公司（注）人的附属企业款算资金往来
上海岩钰贸易有限公控股股东、实际控制应收账经营性
8.038.03购货款
司人的附属企业款往来
上海百联中环购物广控股股东、实际控制预付款经营性
2.4929.9329.932.49房屋租赁
场有限公司人的附属企业项往来
上海百联申港商业经控股股东、实际控制预付款经营性
0.384.574.570.38房屋租赁
营管理有限公司人的附属企业项往来
上海联华生鲜食品加控股股东、实际控制预付款经营性
0.212.531.770.97房屋租赁
工配送中心有限公司人的附属企业项往来
上海百联新邻购物中控股股东、实际控制预付款经营性
2.2622.2822.681.86房屋租赁
心有限公司人的附属企业项往来
上海世纪联华超市南控股股东、实际控制预付款经营性
0.101.841.290.65房屋租赁
汇有限公司人的附属企业项往来
上海百联购物中心有控股股东、实际控制预付款经营性
1.941.94房屋租赁
限公司宝山分公司人的附属企业项往来
上海又一城购物中心控股股东、实际控制预付款经营性
3.0013.3415.301.04房屋租赁
有限公司人的附属企业项往来
上海百联邻里商业管控股股东、实际控制预付款经营性
1.001.00房屋租赁
理有限公司人的附属企业项往来
上海百联荣泽汽车销控股股东、实际控制预付款经营性
13.9813.98购货款
售服务有限公司人的附属企业项往来
上海百联徐汇购物广控股股东、实际控制预付款经营性
30.6626.284.38房屋租赁
场有限公司人的附属企业项往来
上海协通百联汽车销控股股东、实际控制预付款经营性
29.4929.49购货款
售服务有限公司人的附属企业项往来
百联全渠道电子商务控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
1.001.00
有限公司人的附属企业收款证金往来
上海又一城购物中心控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
10.5710.57
有限公司人的附属企业收款证金往来上海百联中环购物广控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
35.0035.00
场有限公司人的附属企业收款证金往来
上海百联新邻购物中控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
21.0721.07
心有限公司人的附属企业收款证金往来
上海华联超市物流有控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
86.0086.00
限公司人的附属企业收款证金往来
上海百联房地产经营控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
5.905.90
管理有限公司人的附属企业收款证金往来
上海百联申港商业经控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
10.4210.42
营管理有限公司人的附属企业收款证金往来
上海联华生鲜食品加控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
11.8811.88
工配送中心有限公司人的附属企业收款证金往来
华联超市股份有限公控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
0.400.40
司人的附属企业收款证金往来
上海联华超市发展有控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
5.062.532.53
限公司人的附属企业收款证金往来
上海闸北华联吉买盛控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
9.009.00
购物中心有限公司人的附属企业收款证金往来
上海百联徐汇购物广控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
42.6842.68
场有限公司人的附属企业收款证金往来
上海百联南桥购物中控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
17.7217.72
心有限公司人的附属企业收款证金往来
上海百联购物中心有控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
6.946.94
限公司宝山分公司人的附属企业收款证金往来
上海世纪联华超市南控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
3.483.483.483.48
汇有限公司人的附属企业收款证金往来
上海一百第一太平物控股股东、实际控制其他应押金、保经营性
1.200.960.24
业管理有限公司人的附属企业收款证金往来
上海汇丰医药药材有子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
10085.7913986.491887.9122184.37
上市公司的子公司及限责任公司人收款代收付款性往来
其附属企业上海第一医药崇明医子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
707.6469.21776.85
药药材有限公司人收款代收付款性往来上海市第一医药商店子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
16.121617.98335.151298.95
连锁经营有限公司人收款代收付款性往来
上海长城华美仪器化子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
30.0827.023.06
剂有限公司人收款代收付款性往来
上海汇丰大药房有限子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
3681.162934.036.966608.23
公司人收款代收付款性往来
上海崇明第一医药药子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
25.9625.96
业连锁有限公司人收款代收付款性往来
上海第一医药深海医子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
284.4631.23253.23
药有限公司人收款代收付款性往来
上海汇丰便利有限公子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
10.4210.42
司人收款代收付款性往来
第一医药（香港）有子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
3741.48900.002841.48
限公司人收款代收付款性往来
上海第一医药八方医子公司及其控制的法其他应资金拆借/非经营
7.747.74
药有限公司人收款代收付款性往来非经营关联自然人性往来其他关联方及其附属上海泰一楠东中医门其他应经营性
上市公司的联营企业91.7425.0066.74房屋租赁企业诊部有限公司收款往来
总计///15158.1422800.233472.1334486.24//
注：此项系消费卡结算金额，由于消费卡交易额系客户正常消费行为产生而非关联交易，因此表内轧抵反映结算余额的净变动数。
