第一医药:上海第一医药股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：临2024-015

上海第一医药股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、

上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）均为上海第一医药

股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次分别为汇丰医药提供最

高额为10000.00万元、一医连锁提供最高额为5000.00万元的连带责任保证担保，除上述担保，截至本公告日，公司已实际为汇丰医药和一医连锁提供的担保余额为0万元。

*本次担保是否有反担保：否

*对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。

*特别风险提示：被担保方一医连锁资产负债率超过70%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为汇丰医药和一医连锁与招商银行签订的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为15000.00万元。本次担保事项不存在反担保情况。（二）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2024年1月19日召开第十届董事会第十九次（临时）会议、2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为第一医药（香港）有限公司、汇丰医药、一医连锁等三家全资子公司提供不超过26000万元人民币的担保额度。有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。本次担保事项在公司2024年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）汇丰医药

1.公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司

2.注册地址：上海市徐汇区小木桥路681号18楼1801-1、1801-2室

3.法定代表人：朱兴

4.注册资本：人民币3300万元整

5.主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售

6.与公司关系：公司持有汇丰医药100%股权

7.最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），汇丰医药资产总

额为67255.71万元，负债总额为43194.21万元，净资产为24061.50万元。2022年营业收入为204615.30万元，净利润为18601.55万元；截至2023年9月30日（未经审），汇丰医药资产总额为68974.41万元，负债总额为43604.48万元，净资产为25369.93万元，2023年1-9月营业收入为77181.03万元，净利润为

1308.43万元。

（二）一医连锁

1.公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司

2.注册地址：上海市黄浦区南京东路 616号 7楼 A区

3.法定代表人：陈明申

4.注册资本：人民币1200万元整

5.主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售

6.与公司关系：公司持有一医连锁100%股权7.最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医连锁资产总

额为16043.12万元，负债总额为14562.85万元，净资产为1480.26万元。2022年营业收入为40362.76万元，净利润为790.98万元；截至2023年9月30日（未经审），一医连锁资产总额为20657.37万元，负债总额为20160.96万元，净资产为

496.41万元，2023年1-9月营业收入为24514.97万元，净利润为-983.85万元。

三、协议的主要内容

保证人：上海第一医药股份有限公司