2022年第三季度报告

证券代码：600834证券简称：申通地铁

上海申通地铁股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长叶彤、董事总经理金卫忠、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）李高震保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入89308273.97-6.04245784477.71-1.68归属于上市公司股东的

20105475.01-3.1556732480.31-1.21

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净19797153.18-5.0854154475.19-3.02利润

1/132022年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用-20203437.5778.83量净额基本每股收益（元/

0.04212-3.150.11884-1.21

股）稀释每股收益（元/

0.04212-3.150.11884-1.21

股）

加权平均净资产收益率减少0.08减少0.16

1.253.54

（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2563834687.062945440768.51-12.96归属于上市公司股东的

1617948369.011583703325.552.16

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损-5066.47-6031.56益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府513239.183615251.09补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单

2/132022年第三季度报告

位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性

3/132022年第三季度报告

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其600.0042770.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额127193.18912997.38

少数股东权益影73257.70160987.02响额（税后）

合计308321.832578005.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

销售回款增加，收到其他与经营经营活动产生的现金流量净额78.83活动有关的现金流量净额增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数41495无数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

上海申通地铁集团有限公司国有法人27894379958.430无

上海城投控股股份有限公司国有法人83344691.750无

4/132022年第三季度报告

WANG XINLI 其他 3110000 0.65 0 无中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他24091660.500无式指数证券投资基金

顾菊明其他15000000.310未知

何晓红其他13409000.280未知

王新力其他13200000.280无

王建强其他11690000.240无

王建华其他10316000.220无

金洪庆其他9683570.200未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

27894379

上海申通地铁集团有限公司278943799人民币普通股

9

上海城投控股股份有限公司8334469人民币普通股8334469

WANG XINLI 3110000 人民币普通股 3110000中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放2409166人民币普通股2409166式指数证券投资基金顾菊明1500000人民币普通股1500000何晓红1340900人民币普通股1340900王新力1320000人民币普通股1320000王建强1169000人民币普通股1169000王建华1031600人民币普通股1031600金洪庆968357人民币普通股968357

上述股东关联关系或一致行持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司动的说明前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限公司前10名股东前10名无限售股东中，股东顾菊明持有公司股票售股东参与融资融券及转融数量为1500000，其中普通证券账户持有数量为0，信用证券账户

通业务情况说明（如有）持有数量为1500000；股东何晓红持有公司股票数量为

1340900，其中普通证券账户持有数量为370600，信用证券账户

持有数量为970300；股东金洪庆持有公司股票数量为968357，其

中普通证券账户持有数量为0，信用证券账户持有数量为968357。

5/132022年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、2022年7月5日，根据建元基金合伙协议等协议约定及各合伙人协商，公司再次回收了实缴

出资金额1亿元及相关收益。至此，公司累计减少了在建元基金中的实缴出资金额2亿元，目前公司在建元基金的实缴出资金额为5亿元。详见公司关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告（编号：临2022-024）。

2、公司于2022年7月15日实施了2021年度现金红利发放，本次分配以477381905股为基数，向全

体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），共计派发股利21959567.63元（含税）。不实施送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详情请见公司

2021年年度权益分派实施公告（编号：2022-025）。

3、2022年8月4日，公司发布了关于转让上实商业保理有限公司股权的进展公告（编号：临2022-

032），披露了公司持有的上实保理27.5%的股权已在上海联合产权交易所挂牌公示，公示截止日

期为2022年8月31日。此次拟转让标的对应评估值为13805.00万元，交易价款支付方式为一次性付款。由于未有受让方，该项目尚在挂牌中。具体挂牌转让信息详见上海联合产权交易所网站。

4、2022年8月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：1）关于免去顾诚同志公司董事的议案；2）关于修改公司章程的议案；3）关于修改股东大会议事规则的议案；4）关于选举金卫忠同志为公司第十届董事会董事的议案；5）关于选举范小虎同志为公司

第十届董事会董事的议案；6）关于选举曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案。曹永

勤女士当选为公司第十届董事会独立董事，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，选举曹永勤女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员。李柏龄先生不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员职务。详见公司2022年第二次临时股东大会决议公告（编号：临2022-033）、公

司第十届董事会第十五次会议决议公告（编号：临2022-034）。

5、2022年9月26日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过：1、关于组建上海地

铁商业保理有限公司（暂定名）的议案，详见公司公告（编号：临2022-041）；2、关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的议案，详见公司公告（编号：临2022-042）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海申通地铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金453948633.93736396708.50

6/132022年第三季度报告

结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款27681425.579609619.86应收款项融资

预付款项191294.38110442.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2365003.681836212.68

其中：应收利息30500.00应收股利买入返售金融资产

存货23503550.2316981551.97

合同资产1369737.884692702.05持有待售资产

一年内到期的非流动资产250422712.22347863047.47

其他流动资产309940494.46190176169.59

流动资产合计1069422852.351307666454.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款38766520.0850308538.41

长期股权投资16311404.6622193394.50

其他权益工具投资140851261.20141555086.83

其他非流动金融资产500000000.00700000000.00

投资性房地产186714.02206960.06

固定资产103515759.97108096059.02

在建工程5734031.68生产性生物资产油气资产

使用权资产18454971.4021953749.89

无形资产69448.13175421.96开发支出商誉

长期待摊费用1144136.102173858.59

递延所得税资产2860111.142572061.04

其他非流动资产666517476.33588539183.44

非流动资产合计1494411834.711637774313.74

7/132022年第三季度报告

资产总计2563834687.062945440768.51

流动负债：

短期借款149976223.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款70324706.0857514415.91

预收款项93089.51合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7588565.3412091563.15

应交税费10943128.3721899272.75

其他应付款142662820.90141401831.93

其中：应付利息

应付股利485999.47486002.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债66835.64489454072.82

其他流动负债604659333.34403483333.34

流动负债合计836338479.181275820712.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款66835654.3345784198.72应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21298484.5020877537.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1765980.001765980.00

递延所得税负债957307.141398680.22其他非流动负债

非流动负债合计90857425.9769826396.01

负债合计927195905.151345647108.97

所有者权益（或股东权益）：

8/132022年第三季度报告

实收资本（或股本）477381905.00477381905.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积27897075.7527897075.75

减：库存股

其他综合收益1398945.901926815.12专项储备

盈余公积226554728.01226554728.01一般风险准备

未分配利润884715714.35849942801.67归属于母公司所有者权益（或股东权1617948369.011583703325.55益）合计

少数股东权益18690412.9016090333.99

所有者权益（或股东权益）合计1636638781.911599793659.54负债和所有者权益（或股东权2563834687.062945440768.51益）总计

公司负责人：董事长叶彤、总经理金卫忠主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入245784477.71249994423.62

其中：营业收入245784477.71249994423.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本197400258.88209743163.40

其中：营业成本158536918.99178091347.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1029372.371034411.92

销售费用3263377.832841644.28

9/132022年第三季度报告

管理费用24803172.5823727055.40研发费用

财务费用9767417.114048704.12

其中：利息费用12290644.855874391.62

利息收入2793002.441956329.35

加：其他收益5324741.853822590.53投资收益（损失以29105145.5941347728.61“－”号填列）

其中：对联营企业和合-5891989.84-719246.97营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-1061666.67-910000.00失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1152200.40-847842.51“－”号填列）资产减值损失（损失以-750590.47-1236499.72“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”79849648.7382427237.13号填列）

加：营业外收入42771.949338.50

减：营业外支出6031.56四、利润总额（亏损总额以79886389.1182436575.63“－”号填列）

减：所得税费用20553829.8921180342.08五、净利润（净亏损以“－”59332559.2261256233.55号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏59332559.2261256233.55损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净56732480.3157426182.60利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损2600078.913830050.95以“-”号填列）

10/132022年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额-527869.22-84012.41

（一）归属母公司所有者的-527869.22-84012.41其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其-527869.22-84012.41

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公-527869.22-84012.41允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额58804690.0061172221.14

（一）归属于母公司所有者56204611.0957342170.19的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综2600078.913830050.95合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.118840.1203

（二）稀释每股收益(元/股)0.118840.1203

公司负责人：董事长叶彤、总经理金卫忠主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

11/132022年第三季度报告

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金245568022.16208342615.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9700656.491050344.88

收到其他与经营活动有关的现金507265317.3324463692.59

经营活动现金流入小计762533995.98233856652.89

购买商品、接受劳务支付的现金51216177.4255955769.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金100856454.1292680128.15

支付的各项税费42917326.1031429642.34

支付其他与经营活动有关的现金587747475.91149221847.67

经营活动现金流出小计782737433.55329287388.09

经营活动产生的现金流量净额-20203437.57-95430735.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00

取得投资收益收到的现金24321718.7630581929.92

处置固定资产、无形资产和其他长期5400.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计224327118.7630581929.92

12/132022年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期32551105.9127001201.50资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计32551105.9127001201.50

投资活动产生的现金流量净额191776012.853580728.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金624845000.00448023435.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计624845000.00448023435.00

偿还债务支付的现金1041593544.39314907594.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现37272104.0459000493.06金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1078865648.43373908087.45

筹资活动产生的现金流量净额-454020648.4374115347.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-1.42-1.90响

五、现金及现金等价物净增加额-282448074.57-17734661.13

加：期初现金及现金等价物余额736396708.50167797706.49

六、期末现金及现金等价物余额453948633.93150063045.36

公司负责人：董事长叶彤、总经理金卫忠主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年10月27日