上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600834证券简称：申通地铁

上海申通地铁股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年上年同期同期增减变动幅项目本报告期

度(%)调整前调整后调整后

营业收入127629923.0292898661.61139754164.12-8.68归属于上市公司股

9148544.9313152021.2313582262.18-32.64

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性7964846.2712433609.1013277113.30-40.01损益的净利润

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经营活动产生的现

-19815340.504563708.0822324611.19-188.76金流量净额基本每股收益（元/

0.0191640.0275500.028452-32.64

股）稀释每股收益（元/

0.0191640.0275500.028452-32.64

股）

加权平均净资产收减少0.28个百

0.530.780.81益率（%）分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产2252650276.892262080851.53-0.42

归属于上市公司股1708033727.021696593724.480.67东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明2024年8月，上海地铁物业管理有限公司工商变更登记已完成，成为公司控股子公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定主要为新能源公司收到

1588835.07

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府的约150万元光伏补贴补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

2/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出198.96其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额387711.08

少数股东权益影响额（税后）17624.28

合计1183698.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-32.64

基本每股收益（元/股）-32.64

稀释每股收益（元/股）-32.64公司类金融业务规模同比降低。

归属于上市公司股东的扣除非经常

-40.01性损益的净利润公司项目回款情况同比下滑导致销售商

经营活动产生的现金流量净额-188.76

品、提供劳务收到的现金减少。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数36192数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

上海申通地铁集团有限公司国有法人27894379958.430无

上海城投控股股份有限公司国有法人83344691.750无

WANG XINLI 其他 6110000 1.28 0 无中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他19458720.410无式指数证券投资基金

程欣武其他18968000.400未知

郑文倩其他13876000.290无

韩同生其他13676000.290无中国民生银行股份有限公司

－金元顺安元启灵活配置混其他13115000.270无合型证券投资基金

陈云其他10025000.210无

郑孔正其他9904010.210无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海申通地铁集团有限公司278943799人民币普通股278943799上海城投控股股份有限公司8334469人民币普通股8334469

WANG XINLI 6110000 人民币普通股 6110000中国工商银行股份有限公司1945872

－中证上海国企交易型开放1945872人民币普通股式指数证券投资基金程欣武1896800人民币普通股1896800郑文倩1387600人民币普通股1387600韩同生1367600人民币普通股1367600中国民生银行股份有限公司1311500

－金元顺安元启灵活配置混1311500人民币普通股合型证券投资基金陈云1002500人民币普通股1002500郑孔正990401人民币普通股990401

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上述股东关联关系或一致行持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公动的说明司前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售公司前10名股东及前10名无限售股东中，股东程欣武持有公司股东参与融资融券及转融通股票数量为1896800，其中普通证券账户持有数量为0，信用证

业务情况说明（如有）券账户持有数量为1896800。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、2025年1月20日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案》，同意公司收购上海宝信软件股份有限公司所持上海地铁电子科技有限公司15%股权。详见公司关于拟购买地铁电科15%股权并实现并表的公告（编号：临2025-004）。

2、公司于2024年3月13日向上海市浦东新区人民法院对上实融资租赁有限公司提起诉讼，

详见公司关于诉讼事项的公告（编号：临2024-011）。2024年6月12日公司于开庭时变更诉讼请求，后申请追加上实商业保理有限公司作为本案第三人并增加诉讼请求。2024年12月31日，公司收到浦东法院电子送达的（2024）沪0115民初35273号《民事判决书》，一审判决支持公司所有诉讼请求。详见公司关于诉讼事项一审判决结果的公告（编号：临2025-001）。

报告期内，一审被告上实融资租赁有限公司在一审上诉期间提起上诉，案件二审已于2025年2月17日由上海金融法院立案，案号为（2025）沪74民终223号。详见公司关于诉讼进展的公告（编号：临2025-006）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海申通地铁股份有限公司

5/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金329584497.65358075539.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.0050000000.00衍生金融资产

应收票据224990.04-

应收账款112163721.98120479777.82

应收款项融资-1820060.00

预付款项1004112.23837659.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9320677.399646630.48

其中：应收利息

应收股利4788250.004325848.80买入返售金融资产

存货16174393.0016136013.37

其中：数据资源

合同资产33907227.9518538044.63持有待售资产

一年内到期的非流动资产171027488.69173802084.57

其他流动资产77224077.837953758.27

流动资产合计760631186.76757289568.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款43969329.1150977814.44

长期股权投资95001249.2893519050.32

其他权益工具投资140701159.24140709629.98

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00

投资性房地产215518.70227718.07

固定资产206278487.44209186221.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产22071507.9823479388.12

无形资产970676.791097286.78

其中：数据资源

6/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3624095.343847148.70

递延所得税资产10818107.7111101456.55

其他非流动资产958368958.54960645568.20

非流动资产合计1492019090.131504791283.12

资产总计2252650276.892262080851.53

流动负债：

短期借款10000000.0010007638.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款95711213.60121303659.60

预收款项137709330.58137500000.00

合同负债79363.5979363.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15682413.9125568002.08

应交税费6612797.746981460.35

其他应付款18386422.7215596980.38

其中：应付利息

应付股利11283096.4611283096.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21565647.4821623144.03

其他流动负债330885.834060087.66

流动负债合计306078075.45342720336.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款120949411.85106543000.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17973208.1718870800.17长期应付款长期应付职工薪酬

7/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

预计负债991458.64991458.64

递延收益4369774.354369774.35

递延所得税负债6117511.976265655.03其他非流动负债

非流动负债合计150401364.98137040688.64

负债合计456479440.43479761025.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）477381905.00477381905.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股

其他综合收益1286369.441292722.49

专项储备251009.28251009.28

盈余公积247654233.26247424452.20一般风险准备

未分配利润981460210.04970243635.51归属于母公司所有者权益（或股

1708033727.021696593724.48东权益）合计

少数股东权益88137109.4485726101.83

所有者权益（或股东权益）合

1796170836.461782319826.31

计负债和所有者权益（或股东

2252650276.892262080851.53

权益）总计

公司负责人：施俊明主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入127629923.02139754164.12

其中：营业收入127629923.02139754164.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本116324423.64121915587.00

其中：营业成本102414810.62107078990.86利息支出

8/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加385708.42726077.08

销售费用698938.18744481.49

管理费用11810771.3810348552.14

研发费用708573.01502566.73

财务费用305622.032514918.70

其中：利息费用1247294.463166187.03

利息收入956866.06553113.56

加：其他收益1576835.071080955.08

投资收益（损失以“-”号填列）2545539.501857776.61

其中：对联营企业和合营企业的投

-353210.50-322667.80资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）568233.93-81734.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）60796.23-1114278.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）16056904.1119581295.81

加：营业外收入12198.96393412.04

减：营业外支出-32928.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16069103.0719941779.40

减：所得税费用4509550.534690714.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11559552.5415251064.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

11559552.5415251064.93

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

9148544.9313582262.18损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2411007.611668802.75

列）

9/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-6353.05-66877.39

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-6353.05-66877.39益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-6353.05-66877.39

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-6353.05-66877.39

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11553199.4915184187.54

（一）归属于母公司所有者的综合收益

9142191.8813515384.79

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2411007.611668802.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.03

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施俊明主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金123126323.18151913689.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

10/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7973.07571195.98

收到其他与经营活动有关的现金127784502.6159701924.93

经营活动现金流入小计250918798.86212186810.38

购买商品、接受劳务支付的现金40065735.4836683317.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金80448698.9192241641.25

支付的各项税费11114455.9716426657.64

支付其他与经营活动有关的现金139105249.0044510582.69

经营活动现金流出小计270734139.36189862199.19

经营活动产生的现金流量净额-19815340.5022324611.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-100000000.00

取得投资收益收到的现金-958333.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-100958333.30

购建固定资产、无形资产和其他长

22084826.5420334364.47

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22084826.5420334364.47

投资活动产生的现金流量净额-22084826.5480623968.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

11/12上海申通地铁股份有限公司2025年第一季度报告

到的现金

取得借款收到的现金14406411.4017657704.99收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14406411.4017657704.99

偿还债务支付的现金-133000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

997286.322946733.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计997286.32135946733.12

筹资活动产生的现金流量净额13409125.08-118289028.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-28491041.96-15340448.11

加：期初现金及现金等价物余额356296379.31266494467.50

六、期末现金及现金等价物余额327805337.35251154019.39

公司负责人：施俊明主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海申通地铁股份有限公司董事会

2025年4月28日