2022年第三季度报告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股

上海机电股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入8012068373.2517.8816932926170.32-7.13归属于上市公司股东

340540790.0110.83766102117.82-18.11

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益336319548.3815.38753117995.42-15.34的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用1275718436.8317.82流量净额基本每股收益（元/

0.3310.000.75-17.58

股）

1/122022年第三季度报告稀释每股收益（元/

0.3310.000.75-17.58

股）

加权平均净资产收益增加0.20减少1.56

2.706.10率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产39116850869.4037211624416.365.12归属于上市公司股东

12784045212.3512314716558.763.81

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益9975805.678532921.79

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定3825429.0913793181.70标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

-9634912.22-14753378.68

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值

15493158.55

准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2067549.49-3664716.76

减：所得税影响额705717.121432432.46

少数股东权益影响额（税后）1306913.284984611.74

合计4221241.6312984122.40

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

2/122022年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因货币资金增加主要是由于本期所属子公司经营活动

货币资金9.77现金净流入。

应收票据减少主要是由于本期所属子公司以票据结

应收票据-16.33算的款项减少。

应收账款增加主要是由于本期受疫情及房地产行业

应收账款10.35影响，销售回款有所放缓。

预付款项增加主要是由于本期所属子公司对安装工

预付款项12.83程款进行预结算。

其他应收款35.39其他应收款增加主要是由于应收联营企业股利增加。

固定资产-7.25固定资产减少主要是由于正常计提折旧。

应付票据增加主要是由于本期所属子公司以票据结

应付票据63.33算的款项增加。

应付账款增加主要是由于本期受到疫情影响，与供应应付账款14.79商结算速度放缓。

合同负债增加主要是由于所属子公司受疫情影响，产合同负债1.81

品发货延迟，使得收入结转放缓。

其他应付款增加主要是由于所属子公司本报告期末

其他应付款21.59尚未支付已宣告发放的现金股利。

营业收入减少主要是由于本期受疫情影响，所属子公营业收入-7.13司销售减少。

营业成本减少主要是随着销售减少而引起的生产成

营业成本-6.71本的下降。

经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本

17.82

金流量净额期采购原材料、备件等支付现金减少。

筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流量净流出减少主要是由于本不适用金流量净额期分配股利支出减少。

3/122022年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数66503前10名股东持股情况

持有有限质押、标持股比股东名称股东性质持股数量售条件股记或冻结

例(%)份数量情况

上海电气集团股份有限公司国有法人49107358648.020无

香港中央结算有限公司其他675416356.600无上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合其他165773211.620无

伙）－瓴仁卓越长青私募证券投资基金

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)

其他91189360.890未知

LIMITED

TWEEDYBROWNE INTERNATIONAL VALUE

其他64630000.630未知

FUND

GIC PRIVATE LIMITED 其他 5485589 0.54 0 未知

KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 其他 4311615 0.42 0 未知

苗琼卉境内自然人41552170.410无

基本养老保险基金一零零三组合其他39050080.380无

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK

其他36369570.360未知

INDEX FUND前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量上海电气集团股份有限公司491073586人民币普通股491073586香港中央结算有限公司67541635人民币普通股67541635

上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－

16577321人民币普通股16577321

瓴仁卓越长青私募证券投资基金

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9118936 境内上市外资股 9118936

TWEEDYBROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND 6463000 境内上市外资股 6463000

GIC PRIVATE LIMITED 5485589 境内上市外资股 5485589

KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 4311615 境内上市外资股 4311615苗琼卉4155217人民币普通股4155217基本养老保险基金一零零三组合3905008人民币普通股3905008

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3636957 境内上市外资股 3636957上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存

在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》上述股东关联关系或一致行动的说明规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融前10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有资融券及转融通业务情况说明（如有）4155217股。

4/122022年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金12888576223.8711741355617.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产7203192.158475444.27衍生金融资产

应收票据1089066332.941301599159.42

应收账款4229727584.623833034674.20

应收款项融资13015092.8411492560.87

预付款项2148285166.961904002774.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款420891210.01310877357.64

其中：应收利息77451445.9267149199.70

应收股利105434040.0043309800.00买入返售金融资产

存货9504974461.139381861037.89

合同资产2134565513.481817476759.73持有待售资产

一年内到期的非流动资产18418842.8217930601.54

其他流动资产167676133.03191766526.50

流动资产合计32622399753.8530519872513.92

非流动资产：

5/122022年第三季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款509513.051365422.18

长期股权投资3209892085.733271794449.56其他权益工具投资

其他非流动金融资产292765537.61306246664.17

投资性房地产73053638.3976281299.57

固定资产1692921252.751825316447.90

在建工程77695129.3766582884.03生产性生物资产油气资产

使用权资产91772998.85100934900.30

无形资产329571892.00337954413.72开发支出

商誉4404823.66

长期待摊费用748484.571264722.52

递延所得税资产532294811.41533834715.49

其他非流动资产188820948.16170175983.00

非流动资产合计6494451115.556691751902.44

资产总计39116850869.4037211624416.36

流动负债：

短期借款56000000.0040558212.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据288189236.90176448179.69

应付账款4381453554.953817090716.56预收款项

合同负债15930629021.6515647598357.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬899289102.87905490365.21

应交税费171074623.89206914850.89

其他应付款1515838629.941246652297.11

其中：应付利息

应付股利209597910.18183501.92应付手续费及佣金应付分保账款

6/122022年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债27356524.6729666448.99

其他流动负债96163247.9278109462.25

流动负债合计23365993942.7922148528890.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债43734251.5249461631.16

长期应付款1914320.00143000.00

长期应付职工薪酬81279166.0292650791.82预计负债

递延收益209901481.81220362598.42

递延所得税负债64456317.2664695194.89其他非流动负债

非流动负债合计401285536.61427313216.29

负债合计23767279479.4022575842106.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1022739308.001022739308.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1942203906.231942203906.23

减：库存股其他综合收益

专项储备6834924.586840550.26

盈余公积1320646920.661320646920.66一般风险准备

未分配利润8491620152.888022285873.61归属于母公司所有者权益（或

12784045212.3512314716558.76股东权益）合计

少数股东权益2565526177.652321065751.00

所有者权益（或股东权益）

15349571390.0014635782309.76

合计负债和所有者权益（或股

39116850869.4037211624416.36东权益）总计

公司负责人：王小弟主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

7/122022年第三季度报告

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2021年前三季度（1-9月）

项目2022年前三季度（1-9月）（经重述）

一、营业总收入16932926170.3218231984981.06

其中：营业收入16932926170.3218231984981.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15658215118.6616722759751.37

其中：营业成本14236370577.8615259858905.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加64390444.1761185171.07

销售费用535856159.98525618042.08

管理费用511826481.71474504512.94

研发费用504879261.10564285728.99

财务费用-195107806.16-162692609.42

其中：利息费用3285344.953698629.78

利息收入180118865.67171754783.57

加：其他收益53529655.9557921653.97投资收益（损失以

194356882.69226655228.32“－”号填列）

其中：对联营企业和合

191928911.08221133180.51

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-14753378.6817523518.27失以“－”号填列）

8/122022年第三季度报告信用减值损失（损失以-179162000.29-181913794.37“－”号填列）资产减值损失（损失以-2187142.48-6303131.26“－”号填列）资产处置收益（损失以

8532921.79-2184801.93“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”

1335027990.641620923902.69号填列）

加：营业外收入4813558.015884295.98

减：营业外支出8478274.77863795.33四、利润总额（亏损总额以

1331363273.881625944403.34“－”号填列）

减：所得税费用94639676.93144978957.15五、净利润（净亏损以“－”

1236723596.951480965446.19号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏

1236723596.951480965446.19损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

766102117.82935468857.09利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损

470621479.13545496589.10以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额229261.07

（一）归属母公司所有者的

229261.07

其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

229261.07

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

9/122022年第三季度报告

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入

229261.07

其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1236723596.951481194707.26

（一）归属于母公司所有者

766102117.82935698118.16

的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综

470621479.13545496589.10

合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.750.91

（二）稀释每股收益(元/股)0.750.91

公司负责人：王小弟主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18198434083.1719698168201.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2512877.692293395.28

收到其他与经营活动有关的现金230297744.59212062488.53

10/122022年第三季度报告

经营活动现金流入小计18431244705.4519912524085.18

购买商品、接受劳务支付的现金14563417386.3815661619986.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金910533536.75914776355.50

支付的各项税费550649883.40613315585.07

支付其他与经营活动有关的现金1130925462.091640051149.57

经营活动现金流出小计17155526268.6218829763076.50

经营活动产生的现金流量净额1275718436.831082761008.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金194135006.53254142624.28

处置固定资产、无形资产和其他长期

10599741.401774130.18

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金57192114.6478104029.61

投资活动现金流入小计261926862.57334020784.07

购建固定资产、无形资产和其他长期

77654583.33126905995.71

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

3220101.31

金净额

支付其他与投资活动有关的现金760646312.00892998660.49

投资活动现金流出小计841520996.641019904656.20

投资活动产生的现金流量净额-579594134.07-685883872.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1700713.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

1700713.00

的现金

取得借款收到的现金42000000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计43700713.0030000000.00

偿还债务支付的现金30000000.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

318201823.85545306854.03

金

11/122022年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股

19945950.959842487.96

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19590653.5422849832.36

筹资活动现金流出小计367792477.39598156686.39

筹资活动产生的现金流量净额-324091764.39-568156686.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

19493618.54-4723889.43

响

五、现金及现金等价物净增加额391526156.91-176003439.27

加：期初现金及现金等价物余额7811876538.908035153052.51

六、期末现金及现金等价物余额8203402695.817859149613.24

公司负责人：王小弟主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2022年10月26日