2023年第一季度报告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B股

上海机电股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期

增减变动幅度(%)

营业收入4538573542.1814.70

归属于上市公司股东的净利润230968204.4639.43归属于上市公司股东的扣除非经常

202516573.6721.78

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-18127223.80不适用

基本每股收益（元/股）0.2343.75

稀释每股收益（元/股）0.2343.75

加权平均净资产收益率（%）1.77增加0.43个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产38799490672.6337506646836.543.45归属于上市公司股东

13185114714.7912953505648.871.79

的所有者权益

1/122023年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额

非流动资产处置损益450035.51

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

14352791.26

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

25349848.28

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-887410.76

减：所得税影响额8693266.35

少数股东权益影响额（税后）2120367.15

合计28451630.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因应收票据减少主要是本期所属子公司接受客户以票据结

应收票据-10.19

算的款项较年初有所减少，同时票据到期进行结算。

预付款项增加主要是本期所属子公司对安装工程款进行

预付款项28.86预结算。

存货增加主要是由于所属子公司销售订单增加而增加相

存货9.48应备货量。

应付票据-25.61应付票据减少主要是本期所属子公司票据到期进行支付。

应付账款增加主要是本期所属子公司销售订单增加，使得应付账款8.83采购量增加。

合同负债增加主要是所属子公司销售订单增加，使得合同合同负债4.30预收款增加。

营业收入14.70营业收入增加主要是本期所属子公司销售增加。

营业成本增加主要是随着销售增加而引起的生产成本的

营业成本16.62增加。

归属于上市公司归属于上市公司股东的净利润增加主要是去年同期受供

39.43

股东的净利润应链、物流、生产制造的影响，同比基数较低。

经营活动产生的经营活动产生的现金流量净流出减少主要是本期采购原不适用

现金流量净额材料、备件等支付现金减少。

2/122023年第一季度报告

投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期三个不适用现金流量净额月以上定期存款有所增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数63331不适用总数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、持股比限售条标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份冻结情数量况

上海电气集团股份有限公司国有法人49107358648.020无

香港中央结算有限公司其他653369996.390无上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁卓其他124178351.210无越长青私募证券投资基金

GUOTAI JUNAN SECURITIES

其他91261300.890未知（HONG KONG） LIMITED

TWEEDYBROWNE

其他64630000.630未知

INTERNATIONAL VALUE FUND

GIC PRIVATE LIMITED 其他 5483289 0.54 0 未知基本养老保险基金一零零三

其他45540080.450无组合

KOPERNIK INTERNATIONAL

其他43116150.420未知

FUND

苗琼卉境内自然人41552170.410无

中国银行－嘉实主题精选混

其他36902030.360无合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股东名称股份种类及数量流通股的数量上海电气集团股份有限公司491073586人民币普通股香港中央结算有限公司65336999人民币普通股

上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁

12417835人民币普通股

卓越长青私募证券投资基金

GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 9126130 境内上市外资股

TWEEDYBROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND 6463000 境内上市外资股

GIC PRIVATE LIMITED 5483289 境内上市外资股基本养老保险基金一零零三组合4554008人民币普通股

KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 4311615 境内上市外资股苗琼卉4155217人民币普通股

3/122023年第一季度报告

中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金3690203人民币普通股上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不上述股东关联关系或一致行存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办动的说明法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东及前10名无限

前10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有售股东参与融资融券及转融

4155217股。

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/122023年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金12204707432.0712193306945.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产8678244.969392214.18衍生金融资产

应收票据832024015.14926444440.28

应收账款4729528709.784564653184.92

应收款项融资17403151.6711835881.06

预付款项2442153883.811895240228.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款352118228.95373634578.94

其中：应收利息106086572.1289133274.47

应收股利25500000.0061314846.59买入返售金融资产

存货9788722917.328941024556.45

合同资产1610717507.551786191419.32持有待售资产

一年内到期的非流动资产22175740.2422175740.24

其他流动资产155651724.84194019341.08

流动资产合计32163881556.3330917918530.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款547081.80547081.80

长期股权投资3277569808.923216149836.99其他权益工具投资

其他非流动金融资产339000496.47312902190.10

投资性房地产70926531.8071977751.33

5/122023年第一季度报告

固定资产1724831170.361762673355.69

在建工程50119007.8743011753.05生产性生物资产油气资产

使用权资产93966913.6694098009.89

无形资产323983528.12327074793.34开发支出

商誉4404823.664404823.66

长期待摊费用802577.691010586.15

递延所得税资产541906106.56552790904.82

其他非流动资产207551069.39202087219.00

非流动资产合计6635609116.306588728305.82

资产总计38799490672.6337506646836.54

流动负债：

短期借款56000000.0044200000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据246690399.84331623017.51

应付账款4352540130.473999291426.45

预收款项32893455.3233653601.12

合同负债15239434522.8014611783587.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1022466307.761029063749.08

应交税费172119174.04205365872.98

其他应付款1206979139.431156799655.34

其中：应付利息

应付股利34769.9834769.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30961195.7033481437.38

其他流动负债94787887.5477127008.70

流动负债合计22454872212.9021522389356.45

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

6/122023年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债43874141.0640482060.65

长期应付款5080250.005080250.00

长期应付职工薪酬81685924.2382080263.36预计负债

递延收益202727404.07206214442.94

递延所得税负债72555285.8766030709.27其他非流动负债

非流动负债合计405923005.23399887726.22

负债合计22860795218.1321922277082.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1022739308.001022739308.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1942203906.231942203906.23

减：库存股其他综合收益

专项储备6582969.695942108.23

盈余公积1320646920.661320646920.66一般风险准备

未分配利润8892941610.218661973405.75归属于母公司所有者权益（或

13185114714.7912953505648.87股东权益）合计

少数股东权益2753580739.712630864105.00

所有者权益（或股东权益）

15938695454.5015584369753.87

合计负债和所有者权益（或股

38799490672.6337506646836.54东权益）总计

公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

7/122023年第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入4538573542.183957043299.51

其中：营业收入4538573542.183957043299.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4273505116.573678334138.75

其中：营业成本3817838693.623273817676.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23546152.3423570282.68

销售费用164905089.44167438692.53

管理费用196335253.86163883704.87

研发费用124017975.7390537608.08

财务费用-53138048.42-40913825.49

其中：利息费用740373.14706301.74

利息收入60964076.5543713455.92

加：其他收益45574648.3318830582.54

投资收益（损失以“－”号填列）61419971.9342938489.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益61419971.9342938489.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填

25349848.28-3484214.72

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）23544128.62-12025806.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8611344.50246362.97

资产处置收益（损失以“－”号填列）450035.51527084.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）412795713.78325741659.14

加：营业外收入208156.261657251.15

减：营业外支出1094067.025387381.03

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）411909803.02322011529.26

8/122023年第一季度报告

减：所得税费用58819291.1344026733.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列）353090511.89277984796.18

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

353090511.89277984796.18

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

230968204.46165646612.99“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）122122307.43112338183.19

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额353090511.89277984796.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额230968204.46165646612.99

（二）归属于少数股东的综合收益总额122122307.43112338183.19

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.230.16

（二）稀释每股收益(元/股)0.230.16

公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

9/122023年第一季度报告

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5729195688.845474819231.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还479346.35206173.54

收到其他与经营活动有关的现金113129832.0166430992.05

经营活动现金流入小计5842804867.205541456396.78

购买商品、接受劳务支付的现金4676364683.755466899355.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金337687713.51328269683.57

支付的各项税费162368787.51186003095.71

支付其他与经营活动有关的现金684510906.23754691582.25

经营活动现金流出小计5860932091.006735863716.76

经营活动产生的现金流量净额-18127223.80-1194407319.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金35814846.5928309800.00

处置固定资产、无形资产和其他长

586347.08529415.04

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金70223591.57603559095.20

投资活动现金流入小计106624785.24632398310.24

购建固定资产、无形资产和其他长

19082107.4212093310.31

期资产支付的现金

10/122023年第一季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金777948000.00

投资活动现金流出小计797030107.4212093310.31

投资活动产生的现金流量净额-690405322.18620304999.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25500000.0025500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25500000.0025500000.00

偿还债务支付的现金13500000.0013500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

490075.00465008.33

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金361681.00277280.00

筹资活动现金流出小计14351756.0014242288.33

筹资活动产生的现金流量净额11148244.0011257711.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4882036.81-1103945.86影响

五、现金及现金等价物净增加额-702266338.79-563948554.24

加：期初现金及现金等价物余额8216259693.667811876538.90

六、期末现金及现金等价物余额7513993354.877247927984.66

公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

11/122023年第一季度报告

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海机电股份有限公司董事会

2023年4月24日