2023年第三季度报告
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B股
上海机电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入6367089751.32-20.5317263435657.361.95归属于上市公司股东的
257292286.70-24.45813288577.666.16
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净260455814.18-22.56769012914.882.11利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1701186831.5833.35量净额
基本每股收益（元/股）0.25-24.240.806.67
稀释每股收益（元/股）0.25-24.240.806.67
1/112023年第三季度报告
加权平均净资产收益率
1.95-0.756.180.08
（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产38560130995.1937506646836.542.81归属于上市公司股东的
13327328290.5512953505648.872.89
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-939562.17-10680280.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定4998693.6138978443.58标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-9963808.9727674344.63
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2376988.831809184.74
减：所得税影响额-1238984.5011564335.34
少数股东权益影响额（税后）874823.281941693.89
合计-3163527.4844275662.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因货币资金增加主要是本期所属子公司经营活动现金
货币资金12.66流量净流入。
应收票据减少主要是本期所属子公司以票据结算的
应收票据-27.62款项减少。
预付款项增加主要是本期所属子公司预付采购款有
预付款项25.87所增加。
2/112023年第三季度报告
合同资产下降主要是本期末合同资产达到收款条件
合同资产-8.16的转出部分较上期增加。
应付账款28.71应付账款上升主要是本期末与供应商结算速度放缓。
经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本
33.35
流量净额期用于采购的现金支出与上年同期相比有所减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数57575前10名股东持股情况
持有有限质押、标持股比股东名称股东性质持股数量售条件股记或冻
例(%)份数量结情况
上海电气集团股份有限公司国有法人49107358648.020无
香港中央结算有限公司其他881891958.620无
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）
其他124178351.210无
－瓴仁卓越长青私募证券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）
其他97094360.950未知
LIMITED
TWEEDYBROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND 其他 6463000 0.63 0 未知
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合
其他58231000.570无型证券投资基金
苗琼卉境内自然人47603170.470无
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 其他 4311615 0.42 0 未知
GIC PRIVATE LIMITED 其他 4045562 0.40 0 未知
刘云华境内自然人36800000.360无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量上海电气集团股份有限公司491073586人民币普通股491073586香港中央结算有限公司88189195人民币普通股88189195
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁卓
12417835人民币普通股12417835
越长青私募证券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED 9709436 境内上市外资股 9709436
TWEEDYBROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND 6463000 境内上市外资股 6463000
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投
5823100人民币普通股5823100
资基金苗琼卉4760317人民币普通股4760317
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 4311615 境内上市外资股 4311615
GIC PRIVATE LIMITED 4045562 境内上市外资股 4045562刘云华3680000人民币普通股3680000
3/112023年第三季度报告
上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融前10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有4760317股；
资融券及转融通业务情况说明（如有）刘云华通过信用交易担保证券账户持有3680000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金13737464312.4012193306945.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产7457279.769392214.18衍生金融资产
应收票据670553994.24926444440.28
应收账款4582797267.934564653184.92
应收款项融资24483083.5911835881.06
预付款项2385464454.961895240228.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款341622120.35373634578.94
其中：应收利息97562651.2189133274.47
应收股利61314846.59买入返售金融资产
存货8453396482.568941024556.45
合同资产1640441476.281786191419.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产21886074.3822175740.24
4/112023年第三季度报告
其他流动资产139064399.70194019341.08
流动资产合计32004630946.1530917918530.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款547081.80
长期股权投资3200645275.303216149836.99其他权益工具投资
其他非流动金融资产342511469.15312902190.10
投资性房地产68739957.9571977751.33
固定资产1642440475.811762673355.69
在建工程66406343.8143011753.05生产性生物资产油气资产
使用权资产84253704.0294098009.89
无形资产318574188.65327074793.34开发支出
商誉4404823.664404823.66
长期待摊费用1355611.281010586.15
递延所得税资产582673864.19552790904.82
其他非流动资产243494335.22202087219.00
非流动资产合计6555500049.046588728305.82
资产总计38560130995.1937506646836.54
流动负债：
短期借款60972901.7244200000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据222160538.34331623017.51
应付账款5147571867.983999291426.45
预收款项32930626.0733653601.12
合同负债13670533330.3514611783587.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1024904356.671029063749.08
应交税费166854560.01205365872.98
其他应付款1726810576.951156799655.34
其中：应付利息
5/112023年第三季度报告
应付股利391867062.3334769.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25195347.1633481437.38
其他流动负债97154945.9777127008.70
流动负债合计22175089051.2221522389356.45
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39818178.0440482060.65
长期应付款5080250.005080250.00
长期应付职工薪酬75519260.7682080263.36预计负债
递延收益195753326.33206214442.94
递延所得税负债73433029.0566030709.27其他非流动负债
非流动负债合计389604044.18399887726.22
负债合计22564693095.4021922277082.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1022739308.001022739308.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1942203906.231942203906.23
减：库存股其他综合收益
专项储备6495641.045942108.23
盈余公积1320646920.661320646920.66一般风险准备
未分配利润9035242514.628661973405.75归属于母公司所有者权益（或股东权
13327328290.5512953505648.87
益）合计
少数股东权益2668109609.242630864105.00
所有者权益（或股东权益）合计15995437899.7915584369753.87
负债和所有者权益（或股东权益）
38560130995.1937506646836.54
总计
公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农
6/112023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入17263435657.3616932926170.32
其中：营业收入17263435657.3616932926170.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16005322127.8115658215118.66
其中：营业成本14565564876.0214236370577.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加70651631.3164390444.17
销售费用496866387.95535856159.98
管理费用558457109.76511826481.71
研发费用522645004.20504879261.10
财务费用-208862881.43-195107806.16
其中：利息费用2303754.703285344.95
利息收入213312095.30180118865.67
加：其他收益108275861.4253529655.95投资收益（损失以“－”
218086261.19194356882.69号填列）
其中：对联营企业和合营
213043164.76191928911.08
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
27674344.63-14753378.68以“－”号填列）信用减值损失（损失以-239382202.67-179162000.29
7/112023年第三季度报告“－”号填列）资产减值损失（损失以-11508664.47-2187142.48“－”号填列）资产处置收益（损失以-10680280.948532921.79“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
1350578848.711335027990.64
填列）
加：营业外收入3547362.174813558.01
减：营业外支出1738177.438478274.77四、利润总额（亏损总额以
1352388033.451331363273.88“－”号填列）
减：所得税费用92364167.3094639676.93五、净利润（净亏损以“－”号
1260023866.151236723596.95
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
1260023866.151236723596.95损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
813288577.66766102117.82利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
446735288.49470621479.13以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
8/112023年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1260023866.151236723596.95
（一）归属于母公司所有者的
813288577.66766102117.82
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
446735288.49470621479.13
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.800.75
（二）稀释每股收益(元/股)0.800.75
公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17835616416.6218198434083.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2208224.132512877.69
收到其他与经营活动有关的现金310365252.70230297744.59
经营活动现金流入小计18148189893.4518431244705.45
9/112023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金12879608192.2914563417386.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金947956363.87910533536.75
支付的各项税费539615458.70550649883.40
支付其他与经营活动有关的现金2079823047.011130925462.09
经营活动现金流出小计16447003061.8717155526268.62
经营活动产生的现金流量净额1701186831.581275718436.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金290217608.77194135006.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1375309.9810599741.40
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金243167088.5457192114.64
投资活动现金流入小计534760007.29261926862.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
79232010.2477654583.33
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
-3220101.31金净额
支付其他与投资活动有关的现金1741747755.52760646312.00
投资活动现金流出小计1820979765.76841520996.64
投资活动产生的现金流量净额-1286219758.47-579594134.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1700713.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1700713.00
现金
取得借款收到的现金53945973.6942000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5578667.98
筹资活动现金流入小计59524641.6743700713.00
偿还债务支付的现金36973071.9730000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金459646041.11318201823.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12658407.8119945950.95
利润
支付其他与筹资活动有关的现金22081348.7519590653.54
10/112023年第三季度报告
筹资活动现金流出小计518700461.83367792477.39
筹资活动产生的现金流量净额-459175820.16-324091764.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5329716.8619493618.54
五、现金及现金等价物净增加额-38879030.19391526156.91
加：期初现金及现金等价物余额8216259693.667811876538.90
六、期末现金及现金等价物余额8177380663.478203402695.81
公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2023年10月26日
