关于上海机电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海机电股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：861058153000附表2关于上海机电股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）上海电气集经营性往

团股份有限控股股东应收账款39.32--39.32销售来公司租赁押上海电气融

控股股东的下其他应收金，融资经营性往资租赁有限1047.51--1047.51属公司款租赁保证来公司金上海电气集经营性往控股股东的下其他应收

团置业有限0.35476.52476.520.35房屋租赁来属公司款公司上海集优机控股股东的下其他应收经营性往

-6.006.00-车辆租赁械有限公司属公司款来上海电气分经营性往控股股东的下

控股股东、实际布式能源科应收账款-865.74-865.74销售来属公司控制人及其附属技有限公司企业上海电气风经营性往控股股东的下

电设备东台应收账款248.752209.351906.53551.57销售来属公司有限公司上海电气融经营性往控股股东的下

资租赁有限应收账款135.00--135.00销售来属公司公司上海电气风经营性往控股股东的下

电集团股份应收账款74.93871.66845.12101.47销售来属公司有限公司上海电气能经营性往控股股东的下

源装备(内蒙应收账款-63.28-63.28销售来属公司

古)有限公司上海电气风控股股东的下经营性往

应收账款83.22259.45303.5139.16销售电云南有限属公司来公司上海电气风经营性往

电集团(胶州控股股东的下来

应收账款-19.46-19.46销售

市)装备制造属公司有限公司上海集优内经营性往控股股东的下

德史罗夫精应收账款-17.05-11.305.75销售来属公司机有限公司上海电气集经营性往控股股东的下

团上海电机应收账款197.652.69-197.652.69销售来属公司厂有限公司上海电气风经营性往电集团滨海控股股东的下来

应收账款-2.36--2.36销售风电设备有属公司限公司上海电气风经营性往

电(张掖)装控股股东的下来

应收账款78.50--78.50-销售备制造有限属公司公司上海电气集经营性往控股股东的下

团置业有限应收账款18.863.67-22.53-销售来属公司公司上海电气上经营性往控股股东的下

电电机广东应收账款4.77--4.77-销售来属公司有限公司上海电装燃经营性往控股股东的下

油喷射有限应收账款-31.71-31.71-销售来属公司公司上海电气风经营性往控股股东的下

电设备吉林应收账款-27.30-27.30-销售来属公司有限公司上海电气风经营性往

电集团(东控股股东的下来

应收账款-21.70-21.70-销售

营)风电设备属公司有限公司上海电气风经营性往电集团山东控股股东的下来

应收账款-4.42-4.42-销售装备制造有属公司限公司上海电气风经营性往控股股东的下

电广东有限应收账款-0.81--0.81销售来属公司公司上海电气风经营性往控股股东的下

电如东有限应收账款-0.02-0.02-销售来属公司公司上海电气风经营性往控股股东的下

电设备东台应收票据336.75375.71-437.36275.10销售来属公司有限公司上海电气风经营性往控股股东的下

电集团股份应收票据158.32234.94-134.16259.10销售来属公司有限公司上海电气风经营性往

电(张掖)装控股股东的下来

应收票据-69.13-26.3842.75销售备制造有限属公司公司上海电气风经营性往控股股东的下

电云南有限应收票据-303.51-277.2726.24销售来属公司公司上海电气上经营性往控股股东的下

电电机广东应收票据402.664.77-407.43-销售来属公司有限公司上海电气能控股股东的下经营性往

应收票据46.97--46.97-销售

源装备(内蒙属公司来古)有限公司上海电气风经营性往控股股东的下

电设备吉林应收票据-27.30-27.30-销售来属公司有限公司上海电气风经营性往

电集团(东控股股东的下来

应收票据-21.70-21.70-销售

营)风电设备属公司有限公司上海电气风经营性往控股股东的下应收款项

电设备东台61.461530.82-1592.28-销售来属公司融资有限公司上海电气集经营性往控股股东的下

团财务有限应收利息2970.5417025.87-16214.763781.65存款利息来属公司责任公司上海海立电最终控股股东经营性往

应收账款19.87136.99-156.86-销售器有限公司的下属公司来上海电气物最终控股股东经营性往

应收账款-22.00-22.00-销售业有限公司的下属公司来上海海立电最终控股股东经营性往

应收票据-106.42-85.6020.82销售器有限公司的下属公司来上海海立电最终控股股东应收款项经营性往

29.1849.57--78.75销售

器有限公司的下属公司融资来上海自动化经营性往最终控股股东

仪表有限公预付款项0.30---0.30采购商品来的下属公司司上海电气开上市公司的子公其他流动非经营性

利能源工程子公司1500.001400.0046.121546.121400.00委托贷款司及其附属企业资产往来有限公司

总计///7454.9126191.9246.1224933.778759.18//