海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600837证券简称：海通证券
海通证券股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入4131020444.53-63.09
归属于上市公司股东的净利润1500080164.17-58.53归属于上市公司股东的扣除非经常
1005961344.63-70.61
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额436192762.78-98.44
基本每股收益（元/股）0.11-60.71
稀释每股收益（元/股）0.11-60.71
加权平均净资产收益率（%）0.92减少1.42个百分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产744110086703.58744925149407.62-0.11归属于上市公司股东的
164113936768.92163137963718.180.60
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-6800858.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
646688451.98主要是政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事
-项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入
51983573.32
和支出
减：所得税影响额173150223.33
少数股东权益影响额（税后）24602124.42
合计494118819.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_本报告期-63.09主要是投资收益和其他业务收入减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-58.53主要是本报告期营业收入减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-70.61主要是本报告期营业收入减少
益的净利润_本报告期
主要是回购业务资金净增加额减少、支付
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-98.44其他与经营活动有关的现金增加
基本每股收益（元/股）_本报告期-60.71主要是本报告期营业收入减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期-60.71主要是本报告期营业收入减少
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合并财务报表主要项目会计数据
单位：元币种：人民币变动比项目2022年3月31日2021年12月31日主要原因例（%）
拆出资金81491696.13352928216.40-76.91主要是拆出资金规模减少
衍生金融资产1684949362.811084731024.7455.33主要是衍生金融资产规模增加主要是其他权益工具投资规模
其他权益工具投资5773445383.4110246870931.21-43.66减少
衍生金融负债881805513.371548316320.52-43.05主要是衍生金融负债规模减少
代理承销证券款150779988.481601399997.46-90.58主要是代理承销证券规模减少主要是金融工具公允价值变动
递延所得税负债728733739.111320650854.60-44.82收益减少变动比
项目2022年1-3月2021年1-3月主要原因例（%）
投资收益-1510558720.154952257280.67-130.50主要是金融工具投资收益减少
其他收益689930330.96448375177.3353.87主要是政府补助增加
汇兑收益-130350177.1347536808.04-374.21主要是汇率波动影响
其他业务收入715044734.672476037888.35-71.12主要是子公司销售收入减少
业务及管理费2061420852.713237522372.45-36.33主要是职工薪酬减少主要是融资类业务减值损失减
信用减值损失120043097.58415204801.65-71.09少
其他业务成本265218205.602243237684.06-88.18主要是子公司销售成本减少
所得税费用93620321.791285292972.84-92.72主要是应税收入减少投资活动产生的现主要是收回投资所收到的现金
-2577291634.564908811241.96-152.50金流量净额减少筹资活动产生的现主要是取得借款收到的现金增
9829913308.27-6161079219.51-
金流量净额加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
283843户报告期末表决权恢复的优先股股无
报告期末普通股股东总数
(其中 A股 283696 户；H 股 147 户) 东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)条件股份数量股份状态数量
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人340877149526.090未知-
上海国盛（集团）有限公司国有法人8624890596.60781250000无0
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上海海烟投资管理有限公司国有法人6350846234.860无0
光明食品（集团）有限公司国有法人4753683003.640无0
上海电气控股集团有限公司国家3299468182.530无0
申能(集团)有限公司国有法人3221520862.470无0
香港中央结算有限公司境外法人2798472652.140无0
中国证券金融股份有限公司其他2581040241.980无0
上海国盛集团资产有限公司国有法人2383820081.820无0
上海久事（集团）有限公司国有法人2352472801.800无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
香港中央结算（代理人）有限公司3408771495境外上市外资股3408771495上海海烟投资管理有限公司635084623人民币普通股635084623
光明食品（集团）有限公司475368300人民币普通股475368300上海电气控股集团有限公司329946818人民币普通股329946818
申能(集团)有限公司322152086人民币普通股322152086香港中央结算有限公司279847265人民币普通股279847265中国证券金融股份有限公司258104024人民币普通股258104024上海国盛集团资产有限公司238382008人民币普通股238382008
上海久事（集团）有限公司235247280人民币普通股235247280上海百联集团股份有限公司214471652人民币普通股214471652
上述股东关联关系或一致行动的说明上海国盛集团资产有限公司为上海国盛（集团）有限公司的全资子公司，此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明公司前十股东中无融资事项，融券及转融券事项未知。
（如有）
注：1.人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
2.上表中，境外上市外资股为 H 股。本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
3.上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司 A 股和 H 股共计 135632.75 万股，占
公司总股本的 10.38%；上海电气控股集团有限公司持有本公司 A 股和 H 股共计 54050.04万股，占公司总股本的
4.14%。
4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权
益数量合并计算。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海通证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金168534643366.49161482162662.33
其中：客户资金存款98858962158.37106920250703.11
结算备付金16706300859.3616765417520.72
其中：客户备付金11039189976.1610985677744.32
拆出资金81491696.13352928216.40
融出资金71081729751.1775223404481.86
衍生金融资产1684949362.811084731024.74
存出保证金20247342336.8517655168606.23
应收款项11914196056.5011372016262.32合同资产
买入返售金融资产37618997772.3739761016348.21持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产213062149971.58220409748990.56
债权投资4747556000.074725209073.62
其他债权投资44566147888.6737052945367.77
其他权益工具投资5773445383.4110246870931.21
应收融资租赁款29515527183.9333472586720.22
长期应收款58561043378.4055088023010.62
长期股权投资6426481318.596454419884.32
投资性房地产61400857.6657595407.36
固定资产14113561191.1614272799842.14
在建工程438362354.15359526093.80
使用权资产1036621972.701031842359.31
无形资产1212019279.771248785126.57
商誉3338235051.553365312536.77
递延所得税资产5066097475.875171925443.84
其他资产28321786194.3928270713496.70
资产总计744110086703.58744925149407.62
负债：
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短期借款28434571915.8529575032689.68
应付短期融资款25168317164.8724986688130.95
拆入资金13458230785.1015664657697.33
交易性金融负债16044481745.5216316217529.07
衍生金融负债881805513.371548316320.52
卖出回购金融资产款92037776304.1491911952065.34
代理买卖证券款118090197911.93123202200376.21
代理承销证券款150779988.481601399997.46
应付职工薪酬6179157644.487498186828.37
应交税费3092533880.024200007273.89
应付款项14783384445.5411872937682.85
合同负债25968623.86156745966.33持有待售负债
预计负债212939750.69203799720.94
长期借款52372418976.8349579028216.06
应付债券174085229495.24163586069656.61
其中：优先股永续债
租赁负债1053944316.371047179113.49
递延所得税负债728733739.111320650854.60
其他负债19025532944.4822899293194.20
负债合计565826005145.88567170363313.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）13064200000.0013064200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积74914149485.3874913916184.14
减：库存股
其他综合收益-912309209.60-657678320.59
盈余公积8693605698.218693605698.21
一般风险准备19644777149.4519619604400.72
未分配利润48709513645.4847504315755.70归属于母公司所有者权益（或股东
164113936768.92163137963718.18
权益）合计
少数股东权益14170144788.7814616822375.54
所有者权益（或股东权益）合计178284081557.70177754786093.72
负债和所有者权益（或股东权益）
744110086703.58744925149407.62
总计
公司负责人：周杰主管会计工作负责人：张信军会计机构负责人：马中
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海通证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4131020444.5311191995550.77
利息净收入1663330729.001663343506.51
其中：金融资产利息收入4210517953.443758184244.13
融资租赁收入704943094.25910697382.16
利息支出-3252130318.69-3005538119.78
手续费及佣金净收入3753639789.693565439531.54
其中：经纪业务手续费净收入1339125149.161342811983.75投资银行业务手续费净收
1779485412.751289256193.11
入资产管理业务手续费净收
540152768.24859862393.58
入
投资收益（损失以“-”号填列）-1510558720.154952257280.67
其中：对联营企业和合营企业的投
75146653.73142425600.55
资收益
其他收益689930330.96448375177.33公允价值变动收益（损失以“-”-1043622388.10-1933821527.60号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）-130350177.1347536808.04
其他业务收入715044734.672476037888.35资产处置收益（损失以“－”号填-6393854.41-27173114.07
列）
二、营业总支出2541933621.315977842966.27
税金及附加85681797.3567458728.34
业务及管理费2061420852.713237522372.45
信用减值损失120043097.58415204801.65
其他资产减值损失9569668.0714419379.77
其他业务成本265218205.602243237684.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1589086823.225214152584.50
加：营业外收入13975708.0212868720.27
减：营业外支出5641017.2813315563.74四、利润总额（亏损总额以“-”号
1597421513.965213705741.03
填列）
减：所得税费用93620321.791285292972.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1503801192.173928412768.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1503801192.173928423757.67“－”号填列）
7/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以-10989.48“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1500080164.173617629936.73（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
3721028.00310782831.46号填列）
六、其他综合收益的税后净额-617159417.00-712572183.67归属母公司所有者的其他综合收
-518363788.38-783893120.63益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-685707345.44-707639602.58合收益
1.重新计量设定受益计划变动
-45262.5333857.05额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-685662082.91-707673459.63变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
167343557.06-76253518.05
收益
1.权益法下可转损益的其他综
-12846983.5317688.41合收益
2.其他债权投资公允价值变动10018071.51-40616.70
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-1252112.40-214917.66
5.现金流量套期储备52629720.23-26125767.27
6.外币财务报表折算差额118794861.25-49889904.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-98795628.6271320936.96的税后净额
七、综合收益总额886641775.173215840584.52归属于母公司所有者的综合收益
981716375.792833736816.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额-95074600.62382103768.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.28
公司负责人：周杰主管会计工作负责人：张信军会计机构负责人：马中
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合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海通证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净
5330577292.7910609105868.76
减少额
收取利息、手续费及佣金的现金9037294922.828806474268.60
拆入资金净增加额821709938.33
回购业务资金净增加额1910257793.6014006485252.81
融出资金净减少额4044281808.74
收到其他与经营活动有关的现金15620392850.6115323586379.21
经营活动现金流入小计35942804668.5649567361707.71
拆入资金净减少额1862372420.65
融出资金净增加额6626492506.43
代理买卖证券支付的现金净额5023982498.471035773981.04
支付利息、手续费及佣金的现金1978499007.031977393973.08
支付给职工及为职工支付的现金2251640709.892523229815.37
支付的各项税费1826447134.851889663353.85
支付其他与经营活动有关的现金22563670134.897585304350.56
经营活动现金流出小计35506611905.7821637857980.33经营活动产生的现金流量净
436192762.7827929503727.38
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6063682146.0210468818839.57
取得投资收益收到的现金474375946.111314383667.36
处置固定资产、无形资产和其他长
1203145.391223248.51
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
87013126.25
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6626274363.7711784425755.44
投资支付的现金8950780627.276689942440.33
购建固定资产、无形资产和其他长
252785371.06185672073.15
期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9203565998.336875614513.48投资活动产生的现金流量净
-2577291634.564908811241.96额
9/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金656831.64
其中：子公司吸收少数股东投资收
656831.64
到的现金
取得借款收到的现金29975636909.675835478032.76
发行债券收到的现金31074398329.2938631431535.53收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计61050035238.9644467566399.93
偿还债务支付的现金49417058365.6549209176807.03
分配股利、利润或偿付利息支付的
1683225260.341346544166.25
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
73718512.6783044593.84
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金119838304.7072924646.16
筹资活动现金流出小计51220121930.6950628645619.44筹资活动产生的现金流量净
9829913308.27-6161079219.51
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-214717939.75132038644.74影响
五、现金及现金等价物净增加额7474096496.7426809274394.57
加：期初现金及现金等价物余额175257907676.68137311262918.57
六、期末现金及现金等价物余额182732004173.42164120537313.14
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10/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海通证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金105865688529.3393457408323.97
其中：客户资金存款60065370320.9761628757721.35
结算备付金21211291420.4423908471077.41
其中：客户备付金9600029866.7610067376703.10拆出资金
融出资金63190269718.7567692375195.87
衍生金融资产1079531678.13354429554.46
存出保证金4495048496.893949884809.25
应收款项4416398085.961948966490.21合同资产
买入返售金融资产29004579475.6329337912589.23持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产144130382661.44147034775156.00债权投资
其他债权投资42830401431.8235177490466.24
其他权益工具投资5712688118.1110183589167.34
长期股权投资39002631875.2238855455864.40
投资性房地产13887187.0314155816.27
固定资产7617615476.757683889574.18
在建工程305332598.61230936700.53
使用权资产477491899.72502623677.48
无形资产304201200.02324719627.89
递延所得税资产2122448598.532307574317.95
其他资产3779063939.373683966742.96
资产总计475558952391.75466648625151.64
负债：
短期借款
应付短期融资款14478527908.0413316578061.57
拆入资金10513541833.3210015658888.89
交易性金融负债8841622580.386116583145.85
衍生金融负债46659860.36619041884.25
卖出回购金融资产款89705210278.4189332830556.70
代理买卖证券款70692526475.3172910211706.45
代理承销证券款230779988.482061399997.46
应付职工薪酬3936141579.514606187299.51
11/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
应交税费691980344.221504640375.31
应付款项4044800611.044969686683.11合同负债持有待售负债预计负债
长期借款2788873986.102094237277.76
应付债券122792958631.32113233660700.54
其中：优先股永续债
租赁负债468758253.57493775560.60递延所得税负债
其他负债558235552.41864903182.79
负债合计329790617882.47322139395320.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）13064200000.0013064200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积74772635006.2074772635006.20
减：库存股
其他综合收益24787218.29411799777.79
盈余公积8693605698.218693605698.21
一般风险准备17387211396.4217387211396.42
未分配利润31825895190.1630179777952.23
所有者权益（或股东权益）合计145768334509.28144509229830.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
475558952391.75466648625151.64
计
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12/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：海通证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3040377257.915586363074.17
利息净收入602088748.79674591064.15
其中：利息收入2415389492.962245261293.22
利息支出-1813300744.17-1570670229.07
手续费及佣金净收入2851732331.902099833483.57
其中：经纪业务手续费净收入1101270148.201082976965.43投资银行业务手续费净收
1671244898.47953043977.30
入资产管理业务手续费净收入
投资收益（损失以“－”号填列）-1207485611.782564014144.14
其中：对联营企业和合营企业的投
147932727.23140044327.50
资收益
其他收益461102844.38283091068.07公允价值变动收益（损失以“－”
291102965.85-98448771.07号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）39332179.4861473090.79
其他业务收入2501443.041703745.54资产处置收益（损失以“－”号填
2356.25105248.98
列）
二、营业总支出733231747.701733018151.57
税金及附加48574047.6446078681.30
业务及管理费978997557.561686382417.04
信用减值损失-294608486.74300952.26其他资产减值损失
其他业务成本268629.24256100.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2307145510.213853344922.60
加：营业外收入8734092.634573141.19
减：营业外支出4240242.57275657.40四、利润总额（亏损总额以“－”号
2311639360.273857642406.39
填列）
减：所得税费用401789222.96987464748.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1909850137.312870177657.88
（一）持续经营净利润（净亏损以
1909850137.312870177657.88“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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六、其他综合收益的税后净额-650745458.88-695605262.28
（一）不能重分类进损益的其他综
-683954482.23-708361530.99合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-683954482.23-708361530.99变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
33209023.3512756268.71
收益
1.权益法下可转损益的其他综
-756716.41合收益
2.其他债权投资公允价值变动29775677.4913576066.19
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备4190062.27-819797.48
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额1259104678.432174572395.60
公司负责人：周杰主管会计工作负责人：张信军会计机构负责人：马中
14/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海通证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减
2958623943.545491087159.85
少额
收取利息、手续费及佣金的现金5406589615.184562839439.32
拆入资金净增加额500000000.001100000000.00
回购业务资金净增加额1195804275.598426961511.79
融出资金净减少额4516755458.10
收到其他与经营活动有关的现金3053687165.885039389902.46
经营活动现金流入小计17631460458.2924620278013.42
代理买卖证券支付的现金净额2218031269.571107834101.34
融出资金净增加额5701613883.52
支付利息、手续费及佣金的现金1232704435.35958923043.15
支付给职工及为职工支付的现金962546792.181288299315.13
支付的各项税费775071223.561216233177.87
支付其他与经营活动有关的现金9171706844.671781709003.87
经营活动现金流出小计14360060565.3312054612524.88
经营活动产生的现金流量净额3271399892.9612565665488.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4820063464.439339000000.00
取得投资收益收到的现金181075258.871445533516.75
处置固定资产、无形资产和其他长
1189795.391221959.38
期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5002328518.6910785755476.13
投资支付的现金8388710964.774540046340.86
购建固定资产、无形资产和其他长
228367185.18161082444.75
期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8617078149.954701128785.61
投资活动产生的现金流量净额-3614749631.266084626690.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金680000000.00
发行债券收到的现金21119423000.0024099672300.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计21799423000.0024099672300.00
偿还债务支付的现金10448348000.0022781856000.00
15/16海通证券股份有限公司2022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
1301901120.51856751071.39
现金
支付其他与筹资活动有关的现金45163703.4652219122.03
筹资活动现金流出小计11795412823.9723690826193.42
筹资活动产生的现金流量净额10004010176.03408846106.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2259956.307181417.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额9662920394.0319066319703.60
加：期初现金及现金等价物余额117262317533.0891698084523.06
六、期末现金及现金等价物余额126925237927.11110764404226.66
公司负责人：周杰主管会计工作负责人：张信军会计机构负责人：马中
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2022年4月26日
