2023年第一季度报告
证券代码：600838证券简称：上海九百
上海九百股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入21942183.1514.56
归属于上市公司股东的净利润14707223.8613.44归属于上市公司股东的扣除非经常性
14704141.2615.76
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1167305.67不适用
基本每股收益（元/股）0.036713.62
1/122023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.036713.62
加权平均净资产收益率（%）1.02增加0.17个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1601228065.461556954693.152.84归属于上市公司股东的
1467030722.651431337477.632.49
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公30924.56司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
2/122023年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入-27841.96和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计3082.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-116.73万元，较去年同期-339.98万元增加223.25万元，经营活动产生的现金流量净额不适用主要原因系公司收到其他与经营活动有关的现金增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/122023年第一季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数42457/总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记股东持股比持有有限售条件或冻结情况股东名称持股数量
性质例(%)股份数量股份数状态量国有
上海九百（集团）有限公司10022051625.00无法人
李俊未知200000004.99无上海市静安区土地开发控股国有
196782784.91无（集团）有限公司法人上海锦迪城市建设开发有限国有
81061072.02无
公司法人国有
百联集团有限公司73663301.84无法人
陈哲育未知57350001.43无
翁其文未知23800000.59无
陈和平未知16775000.42无
华安基金－江海证券有限公
司－华安基金－江海证券1号未知14158000.35无单一资产管理计划
叶伟锋未知14100000.35无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海九百（集团）有限公司100220516人民币普通股100220516李俊20000000人民币普通股20000000上海市静安区土地开发控股
19678278人民币普通股19678278（集团）有限公司上海锦迪城市建设开发有限
8106107人民币普通股8106107
公司百联集团有限公司7366330人民币普通股7366330陈哲育5735000人民币普通股5735000翁其文2380000人民币普通股2380000陈和平1677500人民币普通股1677500
华安基金－江海证券有限公
司－华安基金－江海证券1号1415800人民币普通股1415800单一资产管理计划叶伟锋1410000人民币普通股1410000
4/122023年第一季度报告
上海九百（集团）有限公司、上海市静安区土地开发控股（集团）上述股东关联关系或一致行有限公司以及上海锦迪城市建设开发有限公司同受上海市静安区动的说明国有资产监督管理委员会控制。其余股东关联关系或一致行动未知。
前10名股东及前10名无限售1、李俊通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持股东参与融资融券及转融通有20000000股，合计持有20000000股；
业务情况说明（如有）2、翁其文通过普通证券账户持有100000股，通过投资者信用证券账户持有2280000股，合计持有2380000股；
3、陈和平通过普通证券账户持有21200股，通过投资者信用证
券账户持有1656300股，合计持有1677500股。
除上述情况外，本公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金322043470.16325088528.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款7670678.337241711.56应收款项融资
预付款项2166131.152818567.31
5/122023年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1143063.741253319.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货21675920.7318012105.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1373559.095217481.57
流动资产合计356072823.20359631713.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资489362939.25467603749.81
其他权益工具投资329821042.23301839560.76其他非流动金融资产
投资性房地产285572904.40288450203.92
固定资产38823546.3539182522.43
在建工程119207.92生产性生物资产油气资产
使用权资产24551827.3122600224.40
无形资产72981530.7073826872.41开发支出
商誉1.001.00
长期待摊费用3922243.103819844.51递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计1245155242.261197322979.24
资产总计1601228065.461556954693.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
6/122023年第一季度报告
应付账款3262199.521778115.63
预收款项2772603.283639971.17
合同负债35646924.5335894327.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费799339.251523449.04
其他应付款12319036.4913003338.02
其中：应付利息
应付股利565147.22565147.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4616888.526115444.98
其他流动负债2732.19
流动负债合计59416991.5961957378.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20931161.2916806106.96
长期应付款298571.22298571.22长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债53550618.7146555158.40其他非流动负债
非流动负债合计74780351.2263659836.58
负债合计134197342.81125617215.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400881981.00400881981.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积183685739.04183685739.04
减：库存股
其他综合收益160568632.64139582611.48专项储备
7/122023年第一季度报告
盈余公积124453517.04124453517.04一般风险准备
未分配利润597440852.93582733629.07归属于母公司所有者权益（或股1467030722.651431337477.63东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合1467030722.651431337477.63计负债和所有者权益（或股东1601228065.461556954693.15权益）总计
公司负责人：许騂主管会计工作负责人：戴天会计机构负责人：蒋雪皓合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入21942183.1519153519.54
其中：营业收入21942183.1519153519.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本29120493.0626829245.34
其中：营业成本15739819.4412887515.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加427792.51357544.89
销售费用4826961.405859254.60
管理费用8729000.478265721.53
研发费用183605.45138988.60
财务费用-786686.21-679779.49
其中：利息费用304014.23335571.29
利息收入1105419.351027426.09
加：其他收益22000.26
投资收益（损失以“－”号填列）21759189.4420075044.88
其中：对联营企业和合营企业的投21759189.4420075044.88
8/122023年第一季度报告
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）123261.73303251.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14726141.5212702570.47
加：营业外收入9239.73279760.54
减：营业外支出28157.3917062.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14707223.8612965268.55
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14707223.8612965268.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”14707223.8612965268.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏14707223.8612965268.55损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额20986021.16-72424081.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收20986021.16-72424081.28益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益20986021.16-72424081.28
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动20986021.16-72424081.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
9/122023年第一季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35693245.02-59458812.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益35693245.02-59458812.73总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.03670.0323
（二）稀释每股收益(元/股)0.03670.0323
公司负责人：许騂主管会计工作负责人：戴天会计机构负责人：蒋雪皓合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金22786156.8819988908.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4848301.701570611.16
经营活动现金流入小计27634458.5821559519.48
购买商品、接受劳务支付的现金14468209.2112013164.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8890143.987330717.65
10/122023年第一季度报告
支付的各项税费1751032.611323526.59
支付其他与经营活动有关的现金3692378.454291865.18
经营活动现金流出小计28801764.2524959274.17
经营活动产生的现金流量净额-1167305.67-3399754.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长632398.7188499.64期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计632398.7188499.64
投资活动产生的现金流量净额-632398.71-88499.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1400696.311743248.76
筹资活动现金流出小计1400696.311743248.76
筹资活动产生的现金流量净额-1400696.31-1743248.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3200400.69-5231503.09
加：期初现金及现金等价物余额324741596.87304704069.94
六、期末现金及现金等价物余额321541196.18299472566.85
11/122023年第一季度报告
公司负责人：许騂主管会计工作负责人：戴天会计机构负责人：蒋雪皓
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海九百股份有限公司董事会
2023年4月27日
