股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-054

上海新动力汽车科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股

份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222469410股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1999999995.90元。扣除已发生的发行费用19021232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1980978763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1141273.97元后，

募集资金账户结余额为人民币1979837489.16元。

上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进

行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红

岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106702.93万

1元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

28954.26万元)，其中2025年半年度实际使用人民币4816.98万元。截至

2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币72133.86万元(含利息人民

币8917.67万元)。上述募集资金余额中，根据公司董事会2025年度第一次临时会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，用于购买定期存款、七天通知存款人民币55000万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。

截至2025年6月30日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

截至2025年6月30日

序号账户主体账号/存单号余额（万元）

1上海新动力汽车科技股份有限公司365***********63312688.19

2上海新动力汽车科技股份有限公司(注)365***********2275.000.00

3上海新动力汽车科技股份有限公司(注)365***********3095.000.00

4上海新动力汽车科技股份有限公司(注)365***********4535.000.00

5上海新动力汽车科技股份有限公司(注)365***********37115.000.00

6上海新动力汽车科技股份有限公司(注)365***********28920.000.00

7上汽红岩汽车有限公司365***********0144445.67

8上汽红岩汽车有限公司(注)365***********3545.000.00

合计72133.86

注：该等账户系公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为一年期定期存款及七天通知存款。

（三）募集资金专户存储三方监管情况

2按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上

汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（四）部分募集资金投资项目调整、变更及延期情况2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元募集资金原计划本次计划募集资金调整后实际序号项目名称实施主体投入金额调整金额或预计项目投入金额

1支付本次交易现金对价动力新科28954.26028954.26

2“智慧工厂”项目上汽红岩59441.16-12201.7147239.45

3“新一代智能重卡”项目上汽红岩94977.66-74029.6620948.00

4“研发能力提升”项目上汽红岩14724.80-14724.800

“商用车智能发动机类项目”、“船电

5新一代大马力发动机类项目”、“新能动力新科069143.6269143.62源电驱桥项目”三类项目

5.1商用车智能发动机类项目动力新科049968.0449968.04

5.2船电新一代大马力发动机类项目动力新科013242.6813242.68

5.3新能源电驱桥产品类项目动力新科05932.905932.90

6补充上汽红岩流动资金上汽红岩031812.5531812.55

合计198097.88--198097.88

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度，公司使用募集资金人民币4816.98万元。截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106702.93万元。募集资金的具体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

3（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2021-068)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月23日，公司召开董事会2025年度第一次临时会议和监事会2025年度第一次临时会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10.39亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、七天通知存款等。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2025-003)。

截至2025年6月30日，公司及子公司上汽红岩使用募集资金进行现金管理金额合计人民币55000万元，现金管理品种为一年期定期存款与七日通知存款，明细如下表：

单位：万元账户名称银行账号币种利率账户余额起始日期终止日期上海新动力汽车科

365***********227人民币1.6%5.000.002024年102025年10

技股份有限公司月29日月29日上海新动力汽车科2024年102025年10

365***********309人民币1.6%5.000.00

技股份有限公司月29日月29日

上海新动力汽车科1.2%5.000.002025年6月2025年12365***********453人民币技股份有限公司30日月30日上海新动力汽车科2025年6月2025年12

365***********371人民币1.2%15.000.00

技股份有限公司30日月30日上海新动力汽车科2025年6月2026年6月

365***********289人民币1.3%20.000.00

技股份有限公司30日30日上汽红岩汽车银行挂

365***********354人民币5.000.00七日通知存款

有限公司牌利率

合计55.000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行不存在超募资金。

4（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目结项调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年上半年公司不存在募集资金的其他使用情况。

由于公司全资子公司上汽红岩资产负债率较高，应收款项较高，存在应收款项收回困难和偿债困难，2024年8月起陆续收到法院送达的有关资金冻结裁定书；截至2025年6月30日，上汽红岩存放在中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）募集资金专户中的

人民币28064.58万元资金被相关法院强制扣划，上汽红岩的募集资金专户余额9445.67万元（均被冻结）。本公司的募集资金专户余额为人民币

62688.19万元，募集资金专户状态正常。详见本公司在上海证券交易所网站有关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目结项调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

5附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）200000.00本年度投入募集资金总额4816.98

变更用途的募集资金总额100956.17

已累计投入募集资金总额106702.93

变更用途的募集资金总额比例50.48%已变更截至期末累项目达截至期末本年项目，截至期末承计投入金额到预定是否达项目可行募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入进度度实性是否发承诺投资项目含部分诺投入金额与承诺投入可使用到预计

诺投资总额总额金额投入金额(2)(%)(4)=现的生重大变

变更(如(1)金额的差额状态日效益

(2)/(1)效益化

有)(3)=(2)-(1)期

1支付本次交易现不适

否28954.2628954.2628954.26028954.260.00100不适用不适用否金对价用

2“智慧工厂”2025年不适已结项，

是74165.9647239.4547239.45033282.79(13956.66)70.46否项目6月用不适用

3“新一代智能不适是94977.6620948.0020948.0001326.27(19621.73)6.332027年不适用否重卡”项目用

4“研发能力提不适是-000000-不适用否升”项目用

5“商用车智能发动机类项目”、“船电新不适

一代大马力发动是-69143.6269143.624816.9811327.06（57816.56）16.38-不适用否用机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目

5.1商用车智能发-2029年3不适

是49968.0449968.043649.108520.11（41447.93）17.05不适用否动机类项目月用

5.2船电新一代大-

2027年7不适

马力发动机类项是13242.6813242.68510.781552.23（11690.45）11.72不适用否月用目

5.3新能源电驱桥-2025年不适

是5932.905932.90657.101254.72（4678.18）21.15不适用否产品类项目11月用

6补充上汽红岩不适

是-31812.5531812.55031812.550100不适用不适用否流动资金用

6合计198097.88198097.88198097.884816.98106702.93（91394.95）53.86----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三(四)募集资金结余的金额及形成原因不适用

注1：实际募集资金净额为1980978763.13元，扣除发行费用增值税计人民币1141273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1979837489.16元。

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