动力新科:2025年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

及审核报告

2025年12月31日止年度上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”，原名为上海柴油机股份有限公司，于2021年12月29日办理名称变更，并更换公司营业执照)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至 2025年 12月 31日止非公开发行 A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2321号文核准，本公司2021年在上海证券交易所以每股人民币 8.99元的发售价格非公开发行 222469410股人民币普通股 A股股票(以

下简称“2021年非公开发行”)，股款计人民币200000.00万元(人民币1999999995.90元)，扣除发行费用计人民币19021232.77元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币

1980978763.13元，资金已于2021年10月12日到账，扣除发行费用增值税计人民币

1141273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1979837489.16元。德勤华永会计师事

务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。

2025年12月12日，本公司之子公司上汽红岩汽车有限公司(以下简称“上汽红岩”)收到

重庆五中院（2025）渝05破282号之四《民事裁定书》。重庆市第五中级人民法院(以下简称“重庆五中院”)已于当日裁定批准了上汽红岩重整计划，终止了重整程序。根据重庆五中院批准的重整计划，鉴于上汽红岩已资不抵债，本公司作为原出资人的权益为负，依据破产法的规定将本公司原出资的权益调整为零。因此，自2025年12月起，上汽红岩不再纳入本公司的合并报表范围内。本报告附表1中“因合并范围变更而减少”的事项由此引起。

上汽红岩于2025年度未使用募集资金投入募投项目，截至2025年11月30日止，上汽红岩尚未使用的募集资金余额计人民币5004.97万元(含利息人民币4.97万元)。

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币144421.37万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28954.26万元、2024年度补充上汽

红岩流动资金人民币31812.55万元以及2025年度补充上汽红岩流动资金人民币32510.25万元)，其中以前年度累计使用人民币101885.96万元，2025年度使用募集资金人民币

42535.41万元(含2025年度用募集资金补充上汽红岩流动资金人民币32510.25万元)。尚

未使用的募集资金余额计人民币57694.98万元(含利息人民币5200.75万元)。于本年度，本公司的募集资金余额变动情况参见本报告附表3《募集资金基本情况表》。

-3-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家

有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理、使用募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，本公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之子公司亦开立了专项账户存储本公司所拨付的募集资金。

由于自2025年12月起，上汽红岩不再纳入本公司的合并报表范围内，截至2025年11月

30日止，上汽红岩2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

序号截至2025年账户主体开户银行账号/存单号11月30日余额

1上汽红岩汽车有限公司中国光大银行365************144.97

2上汽红岩汽车有限公司(注)股份有限公司365************545000.00上海分行

合计5004.97

截至2025年12月31日止，本公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元截至2025年序号账户主体开户银行账号/存单号12月31日余额

1上海新动力汽车科技股份有限公司365************337694.98

2上海新动力汽车科技股份有限公司中国光大银行365************7115000.00

3上海新动力汽车科技股份有限公司股份有限公司365************535000.00

4上海新动力汽车科技股份有限公司(注)上海分行365************8920000.00

5上海新动力汽车科技股份有限公司(注)365************9310000.00

合计57694.98

注：该等账户系用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。

-4-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

二、募集资金存放和管理情况-续

(三)募集资金专户存储三方监管情况

按照《上市公司证券发行管理办法》以及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立专用账户进行管理，专款专用。本公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行于

2021年11月9日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩于2021年11月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司使用募集资金人民币42535.41万元(含用募集资金补充上汽红岩流动资金

人民币32510.25万元)。截至2025年12月31日止，本公司已累计使用募集资金人民币

144421.37万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

28954.26万元、2024年度补充上汽红岩流动资金人民币31812.55万元以及2025年度补充上汽红岩流动资金人民币32510.25万元)。募集资金的具体使用情况参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金实际到位之前，本公司先期利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。于2021年3月31日至2021年10月12日止期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币28954.26万元，具体项目进展和自筹资金预先投入情况如下表：

单位：人民币万元拟使用自筹资金募集资金序号项目名称实施主体募集资金金额投入金额置换金额

1支付交易现金对价上海新动力汽车科技股份有限公司28954.2628954.2628954.26

2“智慧工厂”项目上汽红岩汽车有限公司74165.96--

3“新一代智能重卡”项目上汽红岩汽车有限公司94977.66--

合计198097.8828954.2628954.26

-5-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

(二)募投项目先期投入及置换情况-续

于2021年11月17日，本公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币28954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事发表了明确同意的意见，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《上海柴油机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字

(21)第E00448号)，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司

已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《上海柴油机股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2021-

068)。

(三)用募集资金补充流动资金情况于2025年12月3日，本公司召开董事会2025年度第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》，同意上汽红岩募集资金剩余额度人民币37515.22万元永久补充上汽红岩流动资金，并同意将本公司部分募投项目结项的节余金额中人民币9005.55万元用于永久补充本公司流动资金。公司独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2025-075)。

2025年度，上汽红岩重整管理人根据《中华人民共和国破产法》等规定与相关法院沟通将

相关募集资金转回，转回的募集资金将不再归还至募集资金专用账户，直接用于永久补充流动资金，募集资金账户结余的募集资金亦用于永久补充流动资金，后续用于上汽红岩日常生产经营及业务发展。

2025年度，上汽红岩使用募集资金人民币32510.25万元用于补充上汽红岩流动资金，用

于其日常生产经营及业务发展。于2026年1月7日，上汽红岩将剩余募集资金人民币

5004.97万元用于补充上汽红岩流动资金，上述上汽红岩补充流动资金事项已全部完成。

至2026年2月12日，上汽红岩已注销相关募集资金专户。

2025年度，本公司尚未完成使用募集资金人民币9005.55用于补充本公司流动资金事项。

本公司于2026年1月8日完成该补充流动资金事项。

-6-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

(三)用募集资金补充流动资金情况-续

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币64322.80万元(含2024年度补充上汽红岩流动资金人民币31812.55万元以及2025年度补充上汽红岩流动资金人民币32510.25万元)用于本公司永久补充流动资金，具体情况参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

于2025年1月23日，本公司召开董事会2025年度第一次临时会议和监事会2025年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10.39亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。公司独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2025-005)。

由于自2025年12月起，上汽红岩不再纳入本公司的合并报表范围内，截至2025年11月

30日止，上汽红岩使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币5000.00万元，签

约方为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为七天通知存款，明细如下表：

单位：人民币万元账户名称银行账号币种利率账户余额起始日期终止日期

1.00%

(以支取

上汽红岩汽车有限公司365************54人民币日实际执5000.00七天通知存款行利率为准

合计5000.00

截至2025年12月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币

30000.00万元，签约方为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为定期存款，明细如下表：

单位：人民币万元账户名称银行账号币种利率账户余额起始日期终止日期

上海新动力汽车科技股份有限公司365************89人民币1.30%20000.002025/06/302026/06/30

上海新动力汽车科技股份有限公司365************93人民币1.30%10000.002025/11/042026/11/04

合计30000.00

本年现金管理已实现的利息收入金额为人民币1311.98万元。

-7-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

(五)节余募集资金使用情况

本年度本公司“商用车智能发动机类项目”中 D25 高性能柴油机项目、Y 系列中重型柴油机

开发项目和“船电新一代大马力发动机类项目”中的 12VK 电站产品开发项目募集资金存在

节余人民币16723.57万元。经公司董事会2025年度第六次临时会议审议，同意将公司部分募投项目结项后的节余金额人民币16723.57万元中的人民币7718.02万元用于“船电新一代大马力发动机类项目”之 20VK电站产品开发项目，并将剩余的人民币 9005.55万元用于永久补充公司流动资金。相关剩余的人民币9005.55万元于2026年1月8日完成补充公司流动资金的账户划转操作，本年度本公司节余募集资金使用情况参见本报告四。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况本公司本次非公开发行不存在超募资金。

(八)募集资金等额置换情况

于2024年8月21日，本公司召开董事会十届七次会议和监事会十届七次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，公司拟在实施募投项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目期间，根据实际情况使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

本公司董事会审计委员会对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司(原：国泰君安证券股份有限公司)对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号临2024-050)。

本公司于2025年度以银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目款项人民币1375.55万元并

以募集资金等额置换。截至2025年12月31日止，本公司发生使用募集资金等额置换的合计金额即为上述人民币1375.55万元。

-8-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

(九)募集资金使用的其他情况

于2025年3月26日，因上汽红岩与光大银行上海分行和农业银行重庆渝北支行金融借款合同纠纷，上汽红岩被冻结的募集资金中的人民币28064.58万元已被相关法院扣划。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于全资子公司上汽红岩部分募集资金被扣划的公告》(公告编号临

2025-017)。截至2025年12月31日止，上述资金已用于补充上汽红岩流动资金。

于2025年7月18日，法院裁定受理上汽红岩重整，后续指定泰和泰(重庆)律师事务所与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所联合担任上汽红岩重整管理人。于2025年9月3日，上汽红岩重整管理人将上汽红岩的募集资金中人民币4445.67万元转入管理人账户。截至2025年12月31日止，上述资金已用于补充上汽红岩流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

于2022年3月17日，本公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟根据募投项目实施的内外部情况，结合公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩汽车有限公司“研发能力提升”募投项目。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：

单位：人民币万元序号募集资金原计划募集资金现计划项目名称调整前投资总额调整后投资总额投入金额投入金额

1支付交易现金对价--28954.2628954.26

2“智慧工厂”项目87339.1363557.1674165.9659441.16

3“新一代智能重卡”项目104021.50104021.5094977.6694977.66

4“研发能力提升”项目-28715.41-14724.80

合计198097.88198097.88

本公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更的公告》(公告编号临2022-013)。

以上募投项目调整、变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。

-9-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

四、变更募投项目的资金使用情况-续

于2023年3月29日，本公司召开董事会十届四次会议和监事会十届四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“智慧工厂项目”在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：

单位：人民币万元截至2022年调整前项目达到调整后项目达到拟使用募集资金项目名称12月31日已投入预定可使用预定可使用投资金额募集资金金额状态日期状态日期

“智慧工厂”项目59441.1622999.912022年12月2024年6月本公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》

(公告编号临2023-009)。

于2024年4月29日，本公司召开董事会第二次临时会议和监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，结合公司实际经营情况，上汽红岩汽车有限公司“智慧工厂”项目已按期完成，募集资金存在节余。根据当前市场环境的情况，经审慎决策，“研发能力提升”项目拟调整部分建设内容并将使用自有资金建设，“新一代智能重卡”项目取消部分项目内容。募投项目的募集资金将节余或变更合计人民币100956.17万元，具体如下：

单位：人民币万元拟使用序号项目名称募集资金募集资金调整后实际项目节余或目前进展状态或预计投入金额调减金额金额

1支付交易现金对价28954.26已完成28954.26-

2“智慧工厂”项目59441.16已完成47239.4512201.71

3“新一代智能重卡”项目94977.66进行中20948.0074029.66

4“研发能力提升”项目14724.80调整-14724.80

合计198097.8897141.71100956.17

-10-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

四、变更募投项目的资金使用情况-续

资金节余或变更调整金额中人民币69143.62万元用于上海新动力汽车科技股份有限公司

“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，人民币31812.55万元用于上汽红岩汽车有限公司永久性补充流动资金。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：

单位：人民币万元募集资金原计划本次计划募集资金现计划序号项目名称投入金额调整金额投入金额

1支付交易现金对价28954.26-28954.26

2“智慧工厂”项目59441.16(12201.71)47239.45

3“新一代智能重卡”项目94977.66(74029.66)20948.00

4“研发能力提升”项目14724.80(14724.80)-

“商用车智能发动机类项目”、“船电

5新一代大马力发动机类项目”、“新-69143.6269143.62能源电驱桥项目”三类项目

6补充上汽红岩流动资金-31812.5531812.55

合计198097.88198097.88

本公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。

以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

于2025年8月22日，本公司召开董事会十一届二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目中的部分子项

目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：

单位：人民币万元截至2025年项目原计划项目现计划募集资金6月30日累达到预定可达到预定可项目名称子项目名称投资总额投入金额计使用募集使用状态日使用状态日资金期期

商用车智能发动机项 D25高性能柴油

WGT 5453 5453 415.27 2025年 11月 2026年 5月目机项目

船电新一代大马力发 12VK电站产品

57732225520.602024年11月2025年8月动机项目开发项目

新能源电驱桥产品项电驱桥产品开发

目805059331254.722025年11月2026年7月项目

-11-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

四、变更募投项目的资金使用情况-续

公司募集资金投资项目中的上汽红岩“新一代智能重卡”项目在项目实施主体、投资规模及

募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目暂停，具体如下：

单位：人民币万元截至2025年6截至2025年6项目原计划达项目现计划达募集资金项目名称投资总额月30日累计使月30日募集资到预定可使用到预定可使用投入金额用募集资金金投入进度状态日期状态日期根据上汽红岩上汽红岩“新一代104021.5020948.001326.286.33%2027年重整工作时情智能重卡”项目况待定

本公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过上述事项，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期和暂停的公告》(公告编号临2025-055)。

于2025年9月29日，本公司召开董事会2025年度第三次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“商用车智能发动机类项目”的部分子项目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更

的情况下，将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：

商用车智能发动机项 F系列 10/11L重

96673907102.542025年9月2026年9月目型发动机项目

本公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过上述事项，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号临2025-067)。

于2025年12月3日，本公司召开董事会2025年度第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》。截至2025年6月30日，上汽红岩“智慧工厂”项目已使用人民币33282.79万元，“新一代智能重卡”项目已使用人民币

1326.27万元。根据上汽红岩重整等实际情况，上汽红岩无法按原计划继续支付“智慧工厂”

项目尾款和推进实施“新一代智能重卡”项目，经审慎研究，决定取消“新一代智能重卡”募投项目，并将上汽红岩未使用募集资金额度人民币37515.22万元(含利息)永久补充其流动资金。同时，该会议审议通过将本公司部分募投项目结项后的节余金额人民币16723.57万元中的人民币 7718.02 万元用于“船电新一代大马力发动机类项目”之 20VK 电站产品开发

项目建设，并将剩余的人民币9005.55万元用于永久补充公司流动资金。

-12-上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

四、变更募投项目的资金使用情况-续

本公司“商用车智能发动机类项目”中 D25 高性能柴油机项目、Y 系列中重型柴油机开发项

目和“船电新一代大马力发动机类项目”中的 12VK 电站产品开发项目募集资金存在节余人

民币16723.57万元。公司部分募投项目结项及募集资金节余具体情况如下：

单位：人民币万元募集资金截至2025年10月31后期募集资金待募集资金节余序号项目名称计划投入日募集资金投入金额支付尾款金额金额金额

1 D25 高性能柴油机项目 15096.00 6990.97 2657.00 5448.03

2 Y系列中重型柴油机开发项目 11389.00 1375.02 435.00 9578.98

3 12VK 电站产品开发项目 2225.00 528.44 - 1696.56

合计28710.0016723.57本公司节余募集资金人民币16723.57万元中人民币7718.02万元用于“船电新一代大马力发动机类项目”之 20VK电站产品开发项目，剩余的人民币 9005.55万元用于永久补充公司流动资金。开发项目具体如下：

单位：人民币万元建设预计完计划以募集资项目名称地点建设周期投资类型总投资成时间金投资金额

20VK电站产品开发项目上海 45个月 2029年 8月产品开发 7718.02 7718.02

本公司独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见本公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站上披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的公告》(公告编号临2025-075)。

以上募投项目调整、变更事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

变更募投项目的资金使用情况参见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

-13-附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(注1)200000.00本年度投入募集资金总额42535.41

报告期内变更用途的募集资金总额54238.79

已累计投入募集资金总额144421.37

累计变更用途的募集资金总额比例84.96%是否已截至期末累计项目可变更因合并范围截至期末调整后投资因合并范围截至期末截至期末投入金额与项目达到本年度行性是项目，募集资金承(1)变更而减少承诺投入本年度投资进度是否达到承诺投资项目投向总额变更而减少累计投入承诺投入金额预定可使用实现的否发生含部分诺投资总额(2)的承诺投资金额(3)投入金额(%)(6)预计效益注

变更(2)(3)=(1)-(2)

的投入金额金额(4)的差额(5)(6)=(4)/(3)状态日期效益重大变

((5)=(4)-(3)化如有)承诺投资项目

1.支付交易现金对价否28954.2628954.2628954.26--28954.26--100.00不适用不适用不适用否

2.“智慧工厂”项目是47239.4533282.7933282.79--33282.79--100.00已完成不适用不适用否

3.“新一代智能重卡”项目是20948.001326.271326.27--1326.27--提前终止不适用不适用不适用是

4.“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力”“是69143.6260138.07-60138.0710025.16-16535.25(43602.82)27.50不适用不适用不适用否发动机类项目、新能源电驱桥项目”三类项目

4.1.“商用车智能发动机类”

是49968.0434941.03-34941.036334.98-11205.99(23735.04)32.072029年3月不适用不适用否项目

4.2.“船电新一代大马力发是13242.6819264.14-19264.142618.67-3660.13(15604.01)19.00”2029年8月不适用不适用否动机类项目

4.3.“新能源电驱桥产品类”

是5932.905932.90-5932.901071.51-1669.13(4263.77)28.132026年7月不适用不适用否项目

补充上汽红岩流动资金是31812.5569327.7769327.77-32510.2564332.80--合并范围变更不适用不适用不适用否

补充动力新科流动资金是-9005.55-9005.55---(9005.55)-不适用不适用不适用否

承诺投资项目合计198097.88202034.71132891.0969143.6242535.41127886.1216535.25(52608.37)23.91

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)无

项目可行性发生重大变化的情况说明因上汽红岩汽车有限公司进行重整，无法推进实施“新一代智能重卡”项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见本报告三(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见本报告三(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因参见本报告四

募集资金其他使用情况参见本报告三(九)

根据相关法院裁定批准的上汽红岩重整计划，依据破产法的规定本公司对上汽红岩的权益被调整为零，本公司已丧失对上汽红岩的控制。因此，自2025年12月起，本公司不再将上汽红岩纳入合并报表范围内。上述汇总表中合并范围变更相关的事项均由此引起。

注1：实际募集资金净额为人民币1980978763.13元，扣除发行费用增值税计人民币1141273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1979837489.16元。

注2：调整后投资总额为人民币202034.71万元，其中包含上汽红岩因现金管理已实现的利息收入人民币3936.83万元，该部分资金用于补充上汽红岩流动资金。扣除上述利息收入后，投资总额为人民币198097.88万元，与调整前募集资金承诺投资总额保持一致。

-15-附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元因合并范围截至期末计划变更后的变更后项目因合并范围实际累计项目达到预定本年度实是否达到预

变更而减少累计投资本年度实际投资进度项目可行性变更后的项目对应的原项目拟投入募集变更而减少投入(1)的承诺投资金额(3)投入金额(%)(5)=(4)/(3)可使用状态现的计是否发生

资金总额(2)(3)=(1)-(2)的投入金额金额(4)日期效益效益额重大变化

“智慧工厂”项目“智慧工厂”项目33282.7933282.79--33282.79-100.00已完成不适用不适用否“新一代智能重”“新一代智能重卡”项目1326.271326.27--1326.27-提前终止不适用不适用不适用否卡项目

“商用车智能发动“商用车智能发动机类”

”34941.03-34941.036334.98-11205.9932.072029年3月不适用不适用否机类项目项目“船电新一代大马“船电新一代大马力发19264.14-19264.142618.67-3660.1319.002029年8月不适用不适用否力发动机类”项目动机类”项目“新能源电驱桥产“新能源电驱桥产品”5932.90-5932.901071.51-1669.1328.132026年7月不适用不适用否品类项目类”项目补充上汽红岩流

补充上汽红岩流动资金69327.7769327.77-32510.2564322.80-合并范围变更不适用不适用不适用否动资金补充动力新科流

无9005.55-9005.55----不适用不适用不适用否动资金

合计-173080.45103936.8369143.6242535.4194603.3316535.25

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)参见本报告四

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

-16-附表3：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

2021年动力新科发行股份及支付现金

发行名称购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2021年10月12日报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额200000.00

其中：超募资金金额-