上工申贝:上工申贝关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工 B 股公告编号：2022-034

上工申贝（集团）股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2022年半年度）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014 年向特定对象发行 A 股股票

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014]237号》文核准，公司于2014年3月对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99702823 股，每股面值人民币

1元，每股发行价格为6.73元，募集资金总额为人民币670999998.79元，扣除发行费用

共计32791767.81元后，实际收到募集资金净额为人民币638208230.98元。上述募集资金已于2014年3月24日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报

字（2014）111126”《验资报告》。

截止2014年4月9日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

312316160.83元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第111748号）。

2、募集资金使用情况及结余情况

1截止2022年6月25日，公司累计使用募集资金671000000.00元，募集资金余额为

4313284.82元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目累计金额（单位：元）

募集资金总额670999998.79

扣除发行费用32791767.81

减：累计已使用金额671000000.00

1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司

345026301.41

及其关联公司项目

2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目64045809.31

3、发展现代家用多功能缝纫机项目2380574.80

4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 5000000.00

5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目129000000.00

6、永久性补充公司流动资金15000000.00

7、投资台州制造基地项目110547314.48

其中:上年度已累计使用金额671000000.00本年度已累计使用金额0

置换预先已投入募投项目的自筹资金312316160.83

加：利息收入及理财产品收益37114216.08

减：手续费9162.24

募集资金期末余额4313284.82

其中：实际募集资金账户余额（注）4313284.82

注：截止2022年6月25日，募集资金投资项目结项，募集资金账户结余资金4313284.82元全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。

（二）2021 年向特定对象发行 A 股股票

1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269号）核准，公司于2021年8月对8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164576880 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为4.95元，募集资金总额为人民币814655556元，扣除发行费用共计17654990.98元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币797000565.02元。上述募集资金已于2021年8月30日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。

2截止2021年10月29日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金22866773.28元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金28394754.37元，募集资金余额为

779530850.70元，其中募集资金专用账户余额79530850.70元，理财产品账户余额

700000000.00元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目累计金额（单位：元）

募集资金总额814655556.00

扣除发行费用17654990.98

减：累计已使用金额28394754.37

1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目2038577.00

2、投资设立南翔研发与营销中心项目26356177.37

其中:上年度已累计使用金额21462725.12

本年度已累计使用金额6932029.25

置换预先已投入募投项目的自筹资金20193598.12

置换预先已投入发行费用的自筹资金2673175.16

加：利息收入及理财产品收益10926373.23

减：手续费1333.18

募集资金期末余额779530850.70

其中：实际募集资金账户余额79530850.70

理财产品账户余额700000000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法（2013年6月修订）》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

31、 2014 年向特定对象发行 A 股股票公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2、2021 年向特定对象发行 A 股股票

公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海

天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

（二）募集资金存储情况

1、2014 年向特定对象发行 A 股股票

截止2022年6月25日，本公司募集资金的存储情况如下：

序号银行名称账号账户类别余额(单位：元)

1上海银行福民支行31611703002303549募集资金专户-

3交通银行天钥桥路支行310066292018010135754募集资金专户-

合计-

截止2022年6月25日，募集资金投资项目结项，募集资金账户结余资金4313284.82元全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销（可参见公司于2022年6月25日披露的《关于前次募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》）。

2、2021 年向特定对象发行 A 股股票

截止2022年6月30日，本公司募集资金的存储情况如下：

4序

银行名称账号账户类别余额（单位：元）号

募集资金专户2135537.85

31611703004647881

银行理财产品400000000.00

1上海银行福民支行

募集资金专户

3161172300251485845000000.00

通知存款

工商银行上海虹口支募集资金专户621016.62

21001252429200279131

行银行理财产品100000000.00

交通银行天钥桥路支募集资金专户2300559.10

3310066292013004160686行（注1）银行理财产品200000000.00

03399500040016699募集资金专户50086.35

4农业银行上海陆家嘴

募集资金专户支行（注2）03399500040016699-229423650.78通知存款

合计779530850.70

注1：交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行（简称“交通银行天钥桥路支行”）是交通银行徐汇支行的下属分支机构。

注2：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（简称“农业银行陆家嘴支行”）是农业银行浦东分行的下属分支机构。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2014 年向特定对象发行 A 股股票

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，募集资金投资项目结项，募集资金账户结余资金4313284.82元全部用于永久补充流动资金，本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2014年4月9日，公司已以自筹资金312316160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月11日，

经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2021 年向特定对象发行 A 股股票

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6932029.25元，本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2021年

10月29日，公司已以自筹资金20193598.12元预先投入募集资金项目，公司已以自筹资

金2673175.16元预先支付发行费用。公司于2021年10月29日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

6经公司于2021年9月15日召开的第九届董事会第八次会议审议、第九届监事会第七

次会议批准，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品。公司分别于中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股

份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。购买产品情况如下：

单位：万元币种：人民币募集签约报告期资金批准使用实际使用期末投资银行产品名称期限收益情是否金额金额份额名称况如期归还交通银行交通银行蕴通财富定期型

上海2021-9-27至结构性存款133天（黄金20000.0020000.000196.77是天钥2022-2-7挂钩看涨）桥路支行上海

上海银行“稳进”3号第

银行2021-9-28至

SDG22106M201A 期结构 25000.00 25000.00 0 396.71 是

福民2022-3-28性存款产品支行工商中国工商银行挂钩汇率区

银行间累计型法人人民币结构2022-1-5至

10000.0010000.0010000.00--

虹口性存款产品—专户型20222022-7-11

支行年第 006 期 E 款交通银行交通银行蕴通财富定期型

上海2022-2-17至结构性存款134天（黄金20000.0020000.0020000.00--天钥2022-7-1挂钩看跌）桥路支行上海

上海银行“稳进”3号第

银行2022-6-9至

SDG22206M038A 期结构 25000.00 25000.00 25000.00 - -

福民2022-12-14性存款产品支行上海

上海银行“稳进”3号第

银行2022-6-16至

SDG22206M040A 期结构 15000.00 15000.00 15000.00 - -

福民2022-12-21性存款产品支行

合计115000.0011500.0070000.00593.48

75、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2014 年向特定对象发行 A 股股票

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

2、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（二）2021 年向特定对象发行 A 股股票

1、变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。

8附件：1、《募集资金使用情况对照表》（2014 年向特定对象发行 A 股股票）

2、《募集资金使用情况对照表》（2021 年向特定对象发行 A 股股票）

3、《变更募集资金投资项目情况表》（2014 年向特定对象发行 A 股股票）

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

9附表1：

2014 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司（截至2022年6月25日）

单位：人民币万元

募集资金总额67100.00本年度投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额25454.73

已累计投入募集资金总额67100.00

变更用途的募集资金总额比例37.94%项目达已变更项截至期末累计投是否项目可行截至期末本年度截至期末累截至期末投到预定目，含部分募集资金承调整后投入金额与承诺投本年度实达到性是否发承诺投资项目承诺投入投入金计投入金额入进度（%）可使用

变更（如诺投资总额资总额入金额的差额现的效益预计生重大变

金额(1)额(2)(4)＝(2)/(1)状态日

有）(3)＝(2)-(1)效益化期投资台州通过上工欧洲投资上工宝石德国百福公司和德不适

缝纫科技45000.0034502.6334502.63034502.630100不适用-1085.46否国凯尔曼公司及其用有限公司关联公司项目项目研发和生产自动缝变更项目不适

制单元及电控系统15100.006404.586404.5806404.580100不适用不适用否实施主体用项目投资台州上工宝石发展现代家用多功不适

缝纫科技5000.00238.06238.060238.060100不适用不适用否能缝纫机项目用有限公司项目建立完善集团内企永久性补不适

业信息化管理系统充流动资2000.005005000500.000100不适用不适用否用

（ERP）项目金投资台州不适

不适用12900129000129000100不适用-240.95否上工宝石用

10缝纫科技

有限公司项目永久性补不适

充流动资不适用1500.001500.0001500.000100不适用不适用否用金投资台州不适

制造基地不适用11054.7311054.73011054.730100不适用-9.81否用项目

合计/67100.0067100.0067100.00067100.000100/-1336.22//

1.“研发和生产自动缝制单元及电控系统项目”尚有8695.42万元未使用，由于受中美贸易摩擦等因素影响，服装等相

关缝制产业受到影响很大，订单大量减少，短期内对自动缝制设备的需求减少。如继续使用募集资金推进此类项目，实施未达到计划进度原因

的周期将会加长。为应对上述市场的变化，公司从推进中国制造、合理调整国内外生产基地布局的角度出发，变更该项目（分具体募投项目）

尚未使用资金用于投资台州制造基地项目，使募集资金投资发挥更大的成效。

2.投资台州制造基地项已按合同实施完成。

项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

募集资金投资项目截止2014年4月9日，公司已以自筹资金312316160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月11日，经公司第七届董先期投入及置换情况事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金312316160.83元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行不适用

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况

截止2022年6月25日，募集资金投资项目结项，募集资金账户结余资金4313284.82元全部用于永久补充流动资金。公募集资金结余的金额及形成原因司募集资金净额638208230.98元、共使用募集资金671000000.00元，收取利息收入37114216.08元、支付银行手续费

9162.24元。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

11附表2：

2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司（截至2022年6月30日）

单位：人民币万元

募集资金总额81465.56本年度投入募集资金总额693.20变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额2839.47变更用途的募集资金总额比例0项目达已变更项截至期末累计投是否项目可行截至期末承截至期末截至期末投到预定目，含部分募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投本年度实达到性是否发承诺投资项目诺投入金额累计投入入进度（%）可使用

变更（如诺投资总额资总额入金额入金额的差额现的效益预计生重大变

(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)状态日

有）(3)＝(2)-(1)效益化期特种缝制设备及智不适

能工作站技术改造35000.0035000.0035000.00179.01203.86-34796.140.58不适用不适用否用项目投资设立南翔研发不适

65000.0065000.0065000.00514.192635.61-62364.394.05不适用不适用否

与营销中心项目用

合计/100000.00100000.00100000.00693.202839.47-97160.532.84////未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

截止2021年10月29日，公司已以自筹资金20193598.12元预先投入募集资金项目，公司已以自筹资金2673175.16元募集资金投资项目

预先支付发行费用。2021年10月29日，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投先期投入及置换情况

入募投项目的自筹资金及发行费用的自筹资金总额为22866773.28元。

用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况

经公司于2021年9月15日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议批准，公司将不超过7亿元的对闲置募集资金进行

闲置募集资金进行现金管理，与中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、现金管理，投资相关产品情况上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。截止

122022年6月30日，到期获利695.78万元。

用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况

截止2022年6月30日，募集资金余额为779530850.70元，其中专用账户余额为79530850.70元，理财产品账户余额募集资金结余的金额及形成原因700000000.00元。公司募集资金净额797000565.02元，共使用募集资金28394754.37元，收取利息收入3968563.36元、获得投资收益6957809.87元、支付银行手续费1333.18元。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表（2014 年向特定对象发行 A 股股票）

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司（截至2022年6月25日）

单位：人民币万元变更后项项目达到预变更后的项截至期末计本年度实实际累计投资进度本年度是否达目拟投入定可使用状目可行性是

变更后的项目对应的原项目划累计投资际投入金投入金额（%）实现的到预计募集资金态否发生重大

金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)效益效益总额日期变化通过上工欧洲投资德国百福公司和德国投资浙江上工宝石缝

凯尔曼公司项目及发展现代家用多功能12900.0012900.00012900.00100.00不适用-240.95不适用否纫科技有限公司项目缝纫机项目建立完善集团内企业信息化管理系统

永久性补充流动资金1500.001500.0001500.00100.00不适用不适用不适用否