证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-010

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司2023年4月29日在上海证券交易所等指定媒体披露的2023-019号公告）。现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况受托方年化收

产品名称金额及来源产品期限实际收益（元）名称益率

上海银行“稳进”3号第2023年12月26日上海银6000万元

SDG22303M451A 期结构 至 2024 年 04 月 01 2.6% 414575.34行募集资金

性存款产品日（97天）

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为4.6亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日